За січень-червень 2021 року доходи загального та спеціального фонду бюджету Новопільської сільської ради з урахуванням офіційних трансфертів виконано в обсязі 88 564,8 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду склали 82 315,2 тис.грн, спеціального фонду –6 249,6 тис.грн (додаток1).
За січень-червень 2021 року до загального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів у сумі 38 201,6 тис. грн, що становить 109,9 відсотка виконання або на 3 442,1 тис. грн більше до уточненого плану на звітний період.
У структурі власних доходів загального фонду за фактичними надходженнями найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб, що становить 60,4 відсотка від загального обсягу доходів загального фонду бюджету за січень-червень 2021 року.
Надходження до сільського бюджету по податку на доходи фізичних осіб за січень-червень 2021 року склали 23 075,1 тис.грн, що становить 105 відсотків виконання або на 1 097,5 тис. грн. більше плану на звітний період.
Найбільшими платниками є установи бюджетної сфери та інші підприємства, які сплачують даний податок до бюджету Новопільської сільської ради, а саме:
Надходження по місцевим податкам і зборам склали 8907,4 тис.грн, у тому числі:
Платниками транспортного податку є підприємства:
Надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пального) та акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) склали 5 610,0 тис.грн, що становить 115,9 відсотків виконання або на 769,8 тис.грн більше плану на звітний період.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання розрібної торгівлі підакцизних товарів склали у сумі 366,1 тис.грн, що становить 114,4 відсотків або на 46,1 тис.грн більше планових показників.
За січень-червень 2021 року офіційні трансферти надійшли в сумі 44 113,6 тис.грн, що становить 100,4 відсотків виконання або на 155,4 тис.грн більше планових показників, в тому числі:
За січень-червень 2021 року до спеціального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 6 202,6 тис. грн, що становить 96,5 відсотків виконання або на 223,1 тис. грн менше уточненого плану на звітний період.
Основним джерелом наповнення спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади є:
Причинами невиконання планових показників екологічного податку є зменшення надходжень від одного з найбільших платників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» по коду 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об´єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини», які знаходяться на території смт.Радушне Новопільської сільської ради є зменшення обсягу розміщення відходів (шлаків доменного виробництва).
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшив обсяги реалізації шлаків доменного виробництва стороннім споживачам, що використовуються для ремонту доріг та зменшив обсяги розміщення будівельних відходів на території смт.Радушне, як наслідок, зменшився розмір екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях.
За І півріччя 2021 року по спеціальному фонду заплановані офіційні трансферти у сумі 410,2 тис. грн, в тому числі:
За січень - червень 2021 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 83 504,7 тис. грн, що складає 75,6 відсотків від уточненого плану на відповідний період (181 291,1 тис. грн) (додаток 2).
Уточнений план загального фонду по видаткам за січень - червень 2021 року склав 96 593,0 тис. грн, касові видатки склали 76 183,1 тис. грн, що становить 78,9 відсотків. По спеціальному фонду уточнений план за січень-червень 2021 року склав 13 917,3 тис. грн, касові видатки - 7 321,6 тис. грн, що складає 52,6 відсотка.
Фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося відповідно до вимог розпорядження сільського голови від 22 лютого 2021 року №Р-22 «Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів та зареєстрованих фінансових зобов’язань.
На фінансування соціально - захищених статей за січень - червень 2021 року направлено кошти в сумі 71 843,7 тис. гривень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень - червень 2021 року направлено кошти в сумі 54 279,1 тис. гривень.
Видатки на медикаменти склали – 758,9 тис. грн, оплата харчування – 601,4 тис. гривень.
На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг за січень - череень 2021 року направлено кошти у сумі 14 702,0 тис. грн, що становить 53,5 відсотка від загального обсягу видатків на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.
На фінансування заходів соціального захисту населення направлено 1 502,3 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 473,0 тис.грн, видатки на лікування хворих на цукровий діабет – 481,2 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 461,5 тис.грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 71,8 тис.грн, допомога дітям – сиротам – 5,4 тис. грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 6,2 тис. грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3,2 тис. гривень).
Станом на 1 липня 2021 року кредиторська заборгованість по бюджету Новопільської сільської територіальної громади відсутня.
На фінансування галузей соціально-культурної сфери Новопільської територіальної громади направлено 63 975,2 тис.грн, що складає 84,0 відсотка від загальної суми видатків загального фонду бюджету, в тому числі:
- на заклади освіти – 50 966,1 тис.грн;
- на заклади та заходи з охорони здоров`я – 7 322,5 тис.грн;
- на заклади та заходи соціального захисту населення – 3 783,2 тис.грн;
- на заклади та заходи в галузі культури – 1 881,6 тис.грн;
- на заходи з фізичної культури та спорту – 21,8 тис.гривень.
Штатна чисельність апарату управління станом на 01.07.2021 року складає 64 шт. од.
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради на 2021 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 16 934,8 тис.гривень. Касові видатки склали 8 254,4 тис. грн, або 83,9 % від уточненого плану за І півріччя (9836,3 тис.грн).
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 7 813,9 тис. грн, або 93,0 % від уточненого плану за І півріччя.
На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки виконані у сумі 116,0 тис. грн, або 12,6 % від уточненого плану за січень – червень 2021 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 175,7 тис. грн, або 68,7 % від уточненого плану за січень – червень 2021 року (канцелярські та господарчі товари, паливо-мастильні матеріали, запасні частини, підписка).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 48,9 тис. грн, або 36,1 % від уточненого плану за січень – червень 2021 року (послуги зв’язку, інтернет, перезарядка вогнегасників, ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної техніки, послуги програмного забезпечення, страхування та діагностика автомобілів, ремонт та технічне обслуговування автомобіля, охорона приміщення).
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 100,0 тис. грн або 88,7 % від уточненого плану за січень – червень 2021 року (штрафні санкції за результатами перевірки по об’єкту «Реконструкція покрівлі Надеждівського СБК у сумі 92,7 тис.грн).
Обсяг власних надходжень спеціального фонду заплановано в сумі 150,0 тис. грн (надходження плати за оренду майна (ККД 25010300). Касові видатки за січень – червень склали 73,3 тис. грн (придбання канцтоварів, папіру, запчастин для автомобіля та паливно-мастильних матеріалів ).
Видатки бюджету розвитку заплановані у сумі 80,0 тис. грн на придбання комп’ютерної техніки. Касові видатки за І півріччя не проводились.
По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (фінансове управління Новопільської сільської ради) штатна чисельність складає 8 шт. од. Касові видатки станом на 01.07.2021 склали 957,6 тис.грн, або 84,9 % від уточненого плану за січень - червень 2021 року.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 882,4 тис. грн, або 94,3 % від уточненого плану за І півріччя.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 63,2 тис. грн, або 61,3 % від уточненого плану за січень – червень 2021 року (папір, канцелярські та господарчі товари, підписка, оргтехніка).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 11,2 тис. грн, або 16,1 % від уточненого плану за січень – червень 2021 року (послуги зв’язку, інтернет, послуги програмного забезпечення).
По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» касові видатки склали 0,8 тис. грн, або 6,6% від уточненого плану за січень – червень 2021 року.
По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради) штатна чисельність складає 5 шт. од.
Касові видатки за І півріччя склали 495,5 тис.грн, або 85,7 % від уточненого плану за І січень - червень 2021 року:
- на заробітну плату склали 400,6 тис.грн, або 84,5 % від уточненого плану за І січень - червень 2021 року;
- на нарахування на заробітну плату склали 95 тис.грн, або 91,2% від уточненого плану за І січень - червень 2021 року.
Рішенням сільської ради від 24.12.2020 року № 55 – III/VIII на 2021 рік (зі змінами) з урахуванням змін затверджено видатки на утримання установ освіти Новопільської сільської територіальної громади в обсязі - 222 368,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 111 760,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 110 607,7 тис. гривень.
На виплати заробітної плати працівникам установ освіти разом з нарахуваннями касові видатки склали 39 986,1 тис. грн. З них за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету - 23 807,2 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 16 178,9 тис.грн.
Видатки на енергоносії за перше півріччя по установам освіти склали 10 005,2 тис.грн, із них за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 1 000,5 ти.грн.
Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах склали по загальному фонду - 457,2 тис.грн, за рахунок батьківської плати – 370,3 тис.грн та спонсорської допомоги – 521,2 тис.грн.
Інші видатки, такі як придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата послуг (крім комунальних) та ін. склали 1 016,0 тис.грн.
Касові видатки по галузі освіти за перше півріччя склали 51 374,5 тис.грн, або 80 % від уточненого плану за перше півріччя 2021 року.
По галузі «Фізична культура і спорт» уточнений план на рік станом на 01.07.2021 рік склав 512,4. Видатки заплановані на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у обсязі 462,4 тис.грн та на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 50 тис.грн.
Касові видатки за січень – червень 2021 рік склали 21,8 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями тренерам комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл). Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань не проводились.
Касові видатки по галузі склали 1 886,6 тис. грн., або 72,2% від уточненого плану за перше півріччя 2021 року.
На утримання будинків культури та клубів передбачені видатки з урахуванням змін по загальному фонду бюджету у сумі 5 179,7 тис. грн.
На «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 100,0 тис. грн, касові видатки склали 39,7 тис.грн на проведення та сприяння участі в обласних та районних фестивалях, конкурсах, концертах, проведення культурно – масових заходів на території Новопільської територіальної громади.
На «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» касові видатки склали 1 802,8 тис.грн з них: на заробітну плату з нарахуваннями - 1 278,6 тис.грн, на енергоносії – 457,0 тис.грн, інші видатки – 67,1 тис.грн.
На «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КП «Центр культури і дозвілля «Арт-Палітра») касові видатки склали 41,9 тис.грн (виплата заробітної плати з нарахуваннями).
В Новопільській територіальній громаді функціонує комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» та комунальне некомерційне підприємство «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» з 11 амбулаторіями, 32 пункти здоров`я, які надають медичну допомогу населенню Криворізького району.
В закладах охорони здоров’я функціонує 165 стаціонарних ліжок та 73 ліжка денного стаціонару.
Загальна штатна чисельність установ станом на 01.07.2021 складає 461 штатних одиниць, у т.ч.: лікарня – 253,5 шт.од., центр первинної медико-санітарної допомоги - 207,5 шт.од.
У загальній сумі видатків рішенням №34-ІІІ/VIII від 24.12.2020 заплановані кошти на виконання комплексної програми «Здоров’я нації». Станом на 30.06.2021 видатки по програмі затверджені у сумі 2953,9 тис.грн.
Рішенням Новопільської сільської ради №32-ІІІ/VIII від 24.12.2020 прийнято Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради на 2021 рік. Загальний обсяг фінансування програми станом на 30.06.2021 складає 5802,9 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 5333,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 469,8 тис. гривень.
Рішенням Новопільської сільської ради №33-ІІІ/VIII від 24.12.2020 прийнято Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради на 2021 рік. Загальний обсяг фінансування програми станом на 30.06.2021 складає 4 043,2 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 3 893,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 150,0 тис. гривень.
Станом на 01.07.2021 видатки на заклади охорони здоров`я по загальному фонду склали 6 841,3 тис. грн, а саме:
- КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» касові видатки склали 2 934,0 тис. грн, або 81,2 % від уточненого плану за січень - червень 2021 року, у т.ч.:
- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 1025,5 тис.грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 406,4 тис.грн;
- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 715,5 тис. грн;
- КНП «Криворізький районний центр ПМСД» Новопільської сільської ради»» касові видатки склали 3 907,3 тис. грн, або 69,9 % від уточненого плану за І січень - червень 2021 року, у т.ч.:
- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 1197,4 тис.грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 1107,6 тис.грн;
- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 970,0 тис. гривень.
Станом на 01.07.2021 по галузі охорони здоров`я касові видатки по спеціальному фонду склали 310,6 тис. грн, а саме:
- КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» - 149,8 тис. грн, або 99,9% від уточненого плану за І січень - червень 2021 року (придбання автоматичного перемикального комутаційного обладнання);
- КНП «Криворізький районний центр ПМСД» Новопільської сільської ради»» - 50,9 тис. грн, або 34,6 % від уточненого плану за І січень - червень 2021 року (придбання електрокардіографа за рахунок субвенції Лозуватської с/р – 44,0 тис.грн, придбання офтальмоскопа за рахунок субвенції Глеюватської с/р - 6,9 тис.грн);
видатки на придбання телемедичного обладнання – 109,9 тис. грн, у т.ч.:
- за рахунок обласної субвенції на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості – 98,9 тис.грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 11,0 тис.гривень.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету заплановані видатки у обсязі 914,4 тис. грн.(на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) на загальну кількість отримувачів - 220 чоловік. Касові видатки за І півріччя склали 481,2 тис. грн., або 52,6% від уточненого плану за І січень - червень 2021 року.
Видатки на утримання Територіального центру заплановані на рік з урахуванням внесених змін по загальному фонду в обсязі 6 341,5 тис. гривень.
Касові видатки склали 3 071,1 тис.грн, або 74,6 % від уточненого плану за перше півріччя, а саме:
Касові видатки по спеціальному фонду за січень – червень 2021 року на утримання Територіального центру склали 26,0 тис. грн, або 35,4% від уточненого плану за І півріччя 2021 року. Надходження надійшли від плати за послуги - 6,9 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) та інших власних надходжень - 19,1 тис.грн (перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені).
Касові видатки по Відділу соціального захисту населення склали 229,7 тис.грн, або 79,2 % від уточненого плану за І півріччя, в т.ч.: на заробітну плату з нарахуваннями – 216,6 тис.грн, на придбання матеріалів та обладнання – 10,3 тис грн, на оплату послуг – 2,7 тис.грн.
Видатки на матеріальну допомога населенню склали 473,0 тис.гривень.
Касові видатки на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги склали 6,2 тис.грн, що складає 45% від уточненого плану на рік.
Видатки на утримання житлово-комунального господарства на рік з урахуванням внесених змін по загальному фонду заплановано в обсязі 3 581,0 тис.грн.
Касові видатки склали 478,5 тис.грн, або 40,5 відсотків від уточненого плану за перше півріччя, а саме:
Видатки на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів на рік з урахуванням внесених змін по спеціальному фонду заплановано в обсязі 7 748,7 тис. грн. за рахунок надходження екологічного податку.
Касові видатки склали 3 250,4 тис.грн, або 52,2 відсотки виконання від уточненого плану за перше півріччя.
Видатки проводилися по Місцевій екологічній Програмі Новопільської сільської ради на 2021 рік по КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» по спеціальнму фонду по об’єкту «Реконструкція систем роздільної самопливної та напірної каналізації і споруд на них та необхідних споруд для очищення стічних вод потужністю 75 м³/добу в смт. Радушне Криворізького району» Коригування.
При фінансуванні видатків з бюджету сільської територіальної громади дотримано принцип першочергового фінансування соціально-захищених статей (заробітної плати, харчування, медикаментів, соціальних виплат) та проведено відповідно до затвердженого помісячного бюджетного розпису асигнувань з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів.
Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА