Звіт за 9 місяців 2021

опубліковано 11 листопада 2021 року о 16:13

Пояснювальна записка щодо виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

ДОХОДИ

За січень-вересень 2021 року доходи загального та спеціального фонду бюджету Новопільської сільської ради з урахуванням офіційних трансфертів виконано в обсязі 129 198,3 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду склали 120615,5 тис.грн, спеціального фонду –8582,8 тис.грн (додаток1).

За січень-вересень 2021 року до загального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів у сумі 61090,4 тис. грн, що становить 105,7 відсотка виконання або на 3 292,7 тис. грн більше до уточненого плану на звітний період.

У структурі власних доходів загального фонду за фактичними надходженнями найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб, що становить 62,0 відсотка від загального обсягу доходів загального фонду бюджету за січень-вересень 2021 року.

Надходження до сільського бюджету по податку на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2021 року склали 37 894,1 тис.грн, що становить 116,3 відсотка виконання або на 5301,3 тис. грн. більше плану на звітний період.

Найбільшими платниками є установи бюджетної сфери та інші підприємства, які сплачують даний податок до бюджету Новопільської сільської ради, а саме:

управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради – 5396,6 тис.грн;
КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради – 1 908,6 тис.грн;
КЗ «ТЦСО(НСП) Новопільської сільської ради- 560,9 тис.грн;
управління соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації – 410,1 тис. грн;
ТОВ «Оператор ГТС України» - 6891,0 тис.грн;
ПП ВО «Укрпромсервіс» - 1 904,5 тис.грн;
КП «Кривбасводоканал» - 1483,0 тис.грн;
АТ «Укрзалізниця» - 1399,8 тис. грн;
ПП «Восход» - 783,0 тис.грн;
ТОВ ВП «Переробник» - 445,2 тис. грн;
АТ «Укртранснафта» - 403,9 тис.грн;
ПрАТ «Бластко»- 639,0 тис.грн.

Надходження по місцевим податкам і зборам склали 16 720,5 тис.грн, у тому числі:

єдиний податок у сумі 8992,5 тис.грн, що становить 98,9 відсотка виконання або на 99,7 тис.грн менше плану на звітний період;
плата за землю у сумі 5976,7 тис.грн, що становить 106,1 відсотків виконання плану на звітний період або на 341,2 тис.грн більше планових показників;
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової/нежитлової нерухомості у сумі 1726,3 тис.грн, що становить 98,5 відсотка виконання або на 27,1 тис.грн менше плану на звітний період;
транспортний податок з юридичних осіб у сумі 25,0 тис.грн, що становить 101,0 відсоток або на 0,3 тис.грн більше плану за звітний період (ПП ВО «Укрпромсервіс» - 6,3 тис. грн; ТОВ «Атлас Авто Транс АГ» - 18,7 тис. грн.)

Надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пального) та акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) склали 5 610,0 тис.грн, що становить 70,9 відсотків виконання або на 2300,0 тис.грн менше плану на звітний період.

Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2021 році здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 № 232 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2021 році» та від 29.09.2021 № 1016 «Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2021 році». За 9 місяців 2021 року до бюджету сільської ради надійшла частка акцизного податку лише за І півріччя 2021 року у сумі 5610,0 тис.грн (відповідно до постанови КМУ від 17.03.21 № 232), за ІІ півріччя 2021 року частка акцизного податку до бюджету сільської ради надійде після набрання чинності постанови КМУ від 29.09.2021 №1016.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання розрібної торгівлі підакцизних товарів склали у сумі 573,4 тис.грн, що становить 108,2 відсотка або на 43,3 тис.грн більше планових показників.

За січень-вересень 2021 року до спеціального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 8414,4 тис. грн, що становить 100,5 відсотків виконання або на 41,9 тис. грн більше уточненого плану на звітний період.

До спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади надходить:

екологічний податок – фактичні надходження склали 3821,5 тис.грн, що становить 91,0 відсоток виконання або на 378,5 тис.грн менше планових показників на звітний період в зв’язку із зменшенням обсягу розміщення відходів (шлаків доменного виробництва) у спеціально відведених для цього місцях від одного з найбільших платників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», як наслідок, зменшився розмір екологічного податку.
власні надходження бюджетних установ - фактичні надходження склали 4587,1 тис.грн, що становить 109,9 відсотків виконання або на 414,6 тис.грн більше плану на звітний період;
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у сумі 5,8 тис.грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За січень-вересень 2021 року загальний обсяг офіційних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради складає 59 693,4 тис.грн ( загальний фонд у сумі 59525,1 тис.грн, спеціальний фонд у сумі 168,3 тис.грн), що становить 97,1 відсоток виконання або на 1813,7 тис.грн менше планових показників, у тому числі:

базова дотація у сумі 5411,7 тис. грн, що становить 100 відсотків;
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 35 959,5 тис.грн, що становить 100 відсотків;
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 3 770,3 тис.грн, що становить 100 відсотків;
субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 98,9 тис.грн, що становить 99,9 відсотка;
субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 1371,5 тис.грн, що становить 100 відсотків;
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 724,1 тис.грн, що становить 100 відсотків;
інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 12 357,4 тис.грн, що становить 87,2 відсотка, у тому числі:
кошти іншої субвенції з місцевого бюджету Глеюватської сільської ради у сумі 5 613,8 тис.грн (загальний фонд – 5496,0 тис.грн, спеціальний фонд – 117,8 тис.грн), що становить 70,0 відсотків;
кошти іншої субвенції з місцевого бюджету Лозуватської сільської ради у сумі 6 505,4 тис.грн (загальни й фонд – 6454,9 тис.грн, спеціальний фонд – 50,5 тис.грн), що становить 110,7 відсотків;
кошти іншої субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у сумі 233,0 тис.грн, що становить 100 відсотків, у тому числі за пропозиціями депутатів обласної ради:
Геккієв А.Д. у сумі 133,0 тис.грн ( матеріальна допомога мешканцям сільської ради у сумі 83,0 тис.грн; на придбання медичного обладнання для амбулаторій КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради у сумі 10,0 тис.грн; на придбання принтеру для КЗ «Радушненський комбінований заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» у сумі 10,0 тис.грн; на придбання принтеру та ноутбука для КЗ «Центр культури, дозвілля, молоді та спорту «Арт-палітра» у сумі 30,0 тис.грн;
Резніченко В.М. у сумі 100,0 тис.грн на придбання акустичної системи для КЗ «Центр культури, дозвілля, молоді та спорту «Арт-палітра».
кошти іншої субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 5,2 тис грн, що становить 100 відсотків.
За 9 місяців 2021 року Новопільська сільська рада перерахувала коштів іншим бюджетам у сумі 4 447,9 тис.грн, у тому числі:
Лозуватській сільській раді кошти іншої субвенції у сумі 2 606,3 тис.грн (на забезпечення належного функціонування закладів бюджетної сфери);
Першотравненській сільській раді Нікопольського району кошти освітньої субвенції у сумі 1674,4 тис.грн (на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників, в зв’язку із помилковим зарахуванням даних коштів до бюджету Новопільської сільської ради, згідно листа Міністерства освіти і науки України № 2/199-21 від 28.07.2021 року);
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації кошти іншої субвенції у сумі 167,2 тис.грн (на придбання шкільного автобусу на умовах спів фінансування з місцевого бюджету).

ВИДАТКИ

За січень - вересень 2021 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 119 652,5 тис. грн, що складає 79,9 % від уточненого плану на відповідний період (149 704,2 тис. грн) (додаток 2).

Уточнений план загального фонду по видаткам за січень - вересень 2021 року склав 130 051,8 тис. грн, касові видатки склали 107 463,5 тис. грн, що становить 82,6 відсотків. По спеціальному фонду уточнений план за січень-вересень 2021 року склав 149 704,2 тис. грн, касові видатки - 119 652,5 тис. грн, що складає 79,9 відсотка.

Фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося відповідно до вимог розпорядження сільського голови від 22 лютого 2021 року №Р-22 «Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів та зареєстрованих фінансових зобов’язань.

На фінансування соціально - захищених статей за січень - вересень 2021 року по загальному фонду бюджету направлено кошти у сумі 97 697,0 тис. грн, або 63,5% від уточненого плану на рік.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень - вересень 2021 року направлено кошти в сумі 76 706,6 тис. гривень.

Видатки на медикаменти склали – 1 150,5 тис. грн, оплата харчування – 939,7 тис. гривень.

На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг за січень - вересень 2021 року направлено кошти у сумі 16 239,5 тис. грн, що становить 57,5 відсотка від загального обсягу асигнувань на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.

На фінансування заходів соціального захисту населення направлено 2 660,7 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 927,6,0 тис.грн, видатки на лікування хворих на цукровий діабет – 800,4 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 681,7 тис.грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 74,4 тис.грн, допомога дітям – сиротам – 7,2 тис. грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 12,6 тис. грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5,8 тис. грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 4,0 тис.грн, видатки на оздоровлення та відпочинок дітей – 147 тис.грн).

Станом на 1 жовтня 2021 року кредиторська заборгованість по бюджету Новопільської сільської територіальної громади відсутня.

На фінансування галузей соціально-культурної сфери Новопільської територіальної громади направлено 85 707,0 тис.грн, що складає 79,8 відсотка від загальної суми видатків загального фонду бюджету, в тому числі:

- на заклади освіти – 65 319,3 тис.грн;

- на заклади та заходи з охорони здоров`я – 11 853,7 тис.грн;

- на заклади та заходи соціального захисту населення – 5 544,7 тис.грн;

- на заклади та заходи в галузі культури – 2 908,0 тис.грн;

- на заходи з фізичної культури та спорту – 81,3 тис.гривень.

Державне управління

Штатна чисельність апарату управління станом на 01.10.2021 року складає 64 шт. од.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради на 2021 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 17 118,2 тис.гривень. Касові видатки склали 12 615,9 тис. грн, або 93,4 % від уточненого плану за 9 місяців 2021 року (13 527,1 тис.грн).

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 11 610,4 тис. грн, що складає 97,3 % від уточненого плану за січень – вересень 2021 року.

Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 587,3 тис. грн, або 59,3 % від уточненого плану за січень – вересень 2021 року.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 240,0 тис. грн, або 75,6 % від уточненого плану за січень –вересень 2021 року (канцелярські та господарчі товари, паливо-мастильні матеріали, запасні частини, підписка).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 78,4 тис. грн, або 50,5 % від уточненого плану за 9 місяців 2021 року (послуги зв’язку, інтернет, перезарядка вогнегасників, ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної техніки, послуги програмного забезпечення, страхування та діагностика автомобілів, ремонт та технічне обслуговування автомобіля, охорона приміщення).

Видатки на відрядження станом на 01.10.2021 склали 2,2 тис.грн, або 14,2% від уточненого плану за січень – вересень 2021 року.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» видатки склали 0,8 тис.грн (консультаційні послуги, навчання), або 20% від уточненого плану за січень – вересень 2021 року.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 96,8 тис. грн або 85,8 % від уточненого плану за січень – вересень 2021 року (штрафні санкції за результатами перевірки по об’єкту «Реконструкція покрівлі Надеждівського СБК у сумі 92,7 тис.грн).

Обсяг власних надходжень спеціального фонду заплановано в сумі 150,0 тис. грн (надходження плати за оренду майна (ККД 25010300). Касові видатки за січень – вересень склали 103,3 тис. грн (придбання канцтоварів, папіру, запчастин для автомобіля та паливно-мастильних матеріалів ).

Видатки бюджету розвитку станом на 01.10.2021 затверджені у сумі 80,0 тис. грн на придбання комп’ютерної техніки. Касові видатки за 9 місяців 2021 року не проводились.

По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 8 шт. од. Касові видатки станом на 01.10.2021 склали 1 664,4 тис.грн, або 75,7 % від уточненого плану за січень - вересень 2021 року.

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 1 492,6 тис. грн, або 75 % від уточненого плану за 9 місяців.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 148,1 тис. грн, або 94,2 % від уточненого плану за січень – вересень 2021 року (папір, канцелярські та господарчі товари, підписка, оргтехніка).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 22,9 тис. грн, або 57,2 % від уточненого плану за січень – вересень 2021 року (обслуговування оргтехніки, інтернет, послуги програмного забезпечення).

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» касові видатки склали 0,8 тис. грн, або 6,6% від уточненого плану за січень – вересень 2021 року.

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт. од.

Касові видатки за 9 місяців склали 885,6 тис.грн, або 99,9 % від уточненого плану за січень - вересень 2021 року:

- на заробітну плату склали 720,3 тис.грн, або 100 % від уточненого плану за січень - вересень 2021 року;

- на нарахування на заробітну плату склали 165,3тис.грн, або 99,6 % від уточненого плану за січень - вересень 2021 року.

Освіта

Рішенням сільської ради від 24.12.2020 року № 55 – III/VIII на 2021 рік (зі змінами) з урахуванням змін затверджено видатки на утримання установ освіти Новопільської сільської територіальної громади в обсязі - 114 446,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 109 812,3 тис.грн, по спеціальному фонду – 4 633,8 тис. гривень.

На надання дошкільної освіти передбачені видатки в сумі 22 544,1 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду - 22 404,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 140,0 тис.грн.

Касові видатки за 9 місяців склали 14 625,8 тис. грн, в т.ч. загального фонду 14 555,1 тис.грн., спеціального фонду 70,6 тис.грн., або 93 % від уточненого плану за вказаний період, а саме:

заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 11 339,0 тис.грн;
харчування – 318,9 тис.грн;
оплата комунальних послуг – 2 600,5 тис.грн;
медикаменти (придбання дезінфікуючих засобів) – 59,0 тис.грн;
придбання обладнання, предметів, матеріалів та інвентаря – 146,1 тис.грн (придбано: витяжку на харчоблок, ноутбуки, фарба для поточного ремонту ДНЗ, протипожежні дверні блоки, канцелярське приладдя, оргтехніка, пісок, водонагрівачі);
оплата послуг (крім комунальних) – 162,3 тис.грн (проведено: заходи з підготовки до зими, послуги з технічного обслуговування електротехнічного обслуговування, дератизація приміщень, технічне обслуговування системи доочистки питної води в закладах та ін..).

Касові видатки по харчуванню за рахунок батьківської плати склали - 426,3 тис.грн., за рахунок благодійних внесків – 208,9 тис.грн.

На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти передбачені видатки в сумі 87 004,1 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 82 510,3 тис.грн, спеціальний фонд – 4 493,8 тис.грн.

Касові видатки за 9 місяців склали 49 981,3 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 48 008,2 тис.грн., спеціальний фонд – 1 973,1 тис.грн., або 74 % від уточненого плану за вказаний період, а саме:

заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 9 078,0 тис.грн;
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці ( за рахунок освітньої субвенції) – 28 995,3 тис.грн;
оплата комунальних послуг – 7 680,2 тис.грн (в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 1 000,5 тис.грн);
харчування – 436,7 тис.грн;
медикаменти (придбання дезінфікуючих засобів) – 79,5 тис.грн (в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції який склався на 01.01.2021 року 63,3 тис.грн);
придбання обладнання, предметів, матеріалів та інвентаря – 458,6 тис.грн (придбано: електросковороду, промислову витяжку, запчастини для автобусів, дизпаливо та паливно-мастильні матеріали, запчастини для системи доочистки питної води, дверні блоки в їдальню, посуд, водонагрівач, лінолеум та ін.);
оплата послуг (крім комунальних) – 1 171,3 тис.грн. (відповідно до місцевої програми "Шкільний автобус" Новопільської сільської ради на 2021 рік проведено оплату послуг з підвозу дітей та вчителів в сумі 630,4 тис.грн, проведено заходи щодо підготовки до зими на суму 100,0 тис.грн, проведено технічне обслуговування електроустановок, технічне обслуговування систем доочистки питної води, проведено ремонт системи електроживлення шкільної їдальні, технічне обстеження та поточний ремонт автобусів та ін.);

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції який склався на 01.01.2021 року проведено видатки на суму 2 081,7 тис.грн, в т.ч. загальний фонд - 197,8 тис.грн, спеціальний фонд – 1 883,9 тис.грн., а саме:

придбано шкільний автобус;
ноутбук;
холодильник;
витяжка промислова;
протипожежні дверні блоки;
матеріально-технічне оснащення на загальноосвітні заклади;
відповідно до Програми будівництва, реконструкції установ соціально-культурної сфери Новопільської сільської ради на 2021 рік проведено технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, управління евакуюванням, передавання тривожних сповіщень та пусконалагоджувальних робіт в загальноосвітніх закладах.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” передбачено видатки в сумі 724,1 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 65,1 тис.грн (на проведення супервізіїї, підвищення кваліфікації вчителів, придбання меблів для НУШ, придбання комп’ютерної техніки). Крім того, рішенням сесії сільської ради від 24.09.2021 року № 764-XIII/VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 55-ІІІ/ VIII «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2021 рік» (з урахуванням внесенизмін передбачено додаткові кошти на спів фінансування по даній субвенції у сумі 178,0 тис.грн ( на придбання меблі та комп’ютерного обладнання). Касові видатки не проводились.

Рішенням сесії сільської ради від 24.09.2021 року № 754-XIII/VIII « Про передачу коштів міжбюджетного трансферту з бюджету Новопільської сільської територіальної громади до бюджету Глеюватської сільської територіальної громади» заплановано передачу коштів у сумі 106,7 тис.грн на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Касові видатки за рахунок батьківської плати по харчуванню за 9 місяців склали - 262,9 тис.грн, за рахунок благодійних внесків – 314,2 тис.грн.

Фізична культура і спорт

По галузі «Фізична культура і спорт» уточнений план на рік станом на 01.10.2021 рік склав 512,4 тис.грн. Видатки заплановані на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у обсязі 462,4 тис.грн та на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 50,0 тис.грн.

Касові видатки за січень – вересень 2021 рік склали 81,3 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями тренерам комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл). Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань не проводились.

Культура і мистецтво

Касові видатки по галузі «Культура і мистецтво» склали 2 908,0 тис. грн., або 75 % від уточненого плану за 9 місяців 2021 року.

На утримання будинків культури, клубів та бібліотек передбачені видатки з урахуванням змін по загальному фонду бюджету у сумі 5 276,6 тис. грн.

На «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 100,0 тис. грн, касові видатки склали 75,2 тис.грн на проведення та сприяння участі в обласних та районних фестивалях, конкурсах, концертах, проведення культурно – масових заходів на території Новопільської територіальної громади.

На «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» касові видатки склали 2 541,4 тис.грн з них: на заробітну плату з нарахуваннями - 1 983,7 тис.грн, на енергоносії – 464,5 тис.грн, інші видатки – 93,2 тис.грн.

На «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КП «Центр культури і дозвілля «Арт-Палітра») касові видатки склали 291,4 тис.грн (виплата заробітної плати з нарахуваннями).

Охорона здоров’я

В Новопільській територіальній громаді функціонує комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» та комунальне некомерційне підприємство «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» з 12 амбулаторіями, 32 пункти здоров`я, які надають медичну допомогу населенню Криворізького району.

В закладах охорони здоров’я функціонує 165 стаціонарних ліжок та 73 ліжка денного стаціонару.

Загальна штатна чисельність установ станом на 01.10.2021 складає 455,75 штатних одиниць, у т.ч.: лікарня – 260,5 шт.од., центр первинної медико-санітарної допомоги – 195,25 шт.од.

У загальній сумі видатків рішенням №34-ІІІ/VIII від 24.12.2020 заплановані кошти на виконання комплексної програми «Здоров’я нації». Станом на 30.09.2021 уточнений план по видаткам програми склав 3288,6 тис.грн, у т.ч.:

- по Криворізькій центральній районній лікарні – 938,9 тис. грн;

- по Криворізькому районному центру первинної медико-санітарної допомоги – 2349,7 тис. гривень.

Касові видатки по комплексній програмі «Здоров’я нації» за 9 місяців склали 1845,8 тис.грн, у т.ч.:

- по Криворізькій центральній районній лікарні – 654,9 тис. грн, а саме:

за рахунок коштів Новопільської громади – 273,4 тис.грн;
за рахунок субвенції Лозуватської ТГ - 291,1 тис.грн;
за рахунок субвенції Глеюватської ТГ – 90,4 тис.грн

- по Криворізькому районному центру первинної медико-санітарної допомоги – 1190,9 тис.грн, а саме:

за рахунок коштів Новопільської громади – 592,5 тис.грн;
за рахунок субвенції Лозуватської ТГ - 441,6 тис.грн;
за рахунок субвенції Глеюватської ТГ – 146,8 тис. грн;
за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 10,0 тис. гривень.

Рішенням Новопільської сільської ради №32-ІІІ/VIII від 24.12.2020 прийнято Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради на 2021 рік. Загальний обсяг фінансування програми станом на 30.09.2021 складає 9 812,9,9 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 9000,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 812,3 тис. гривень.

Станом на 01.10.2021 видатки по програмі виконано у сумі 6502,4 тис.грн, або 66,3% від загального обсягу видатків, у т. ч. по загальному фонду - 6262,0 тис. грн, по спеціальному фонду – 240,4 тис.грн:

- за рахунок коштів Новопільської громади – 1311,7 тис.грн;

- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 2421,7 тис.грн;

- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 2471,1 тис.грн;

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 297,9 тис. гривень.

Капітальні видатки за програмою склали 240,4 тис.грн, а саме:

- за рахунок коштів Новопільської громади – 44,0 тис.грн (електрокардіограф);

- за рахунок субвенції Лозуватської с/р – 44,0 тис.грн (електрокардіограф);

- за рахунок субвенції Глеюватської с/р - 152,4 тис.грн (офтальмоскоп - 6,9 тис.грн; шафа для зберігання медикаментів – 16,8 тис.грн, холодильник – 10,0 тис.грн, аналізатор сечі – 34,0 тис.грн, меблі та комп’ютерна техніка для Глеюватської амбулаторії – 84,7 тис.гривень.

Рішенням Новопільської сільської ради №33-ІІІ/VIII від 24.12.2020 прийнято Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради на 2021 рік. Загальний обсяг фінансування програми станом на 30.09.2021 складає 5 646,2 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 4 862,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 784,0 тис. гривень. Видатки по програмі виконані у сумі 3 145,1 тис.грн, або 64,7% від загального обсягу видатків, у т. ч. по загальному фонду - 2 945,4 тис. грн, по спеціальному фонду – 199,7 тис.грн:

- за рахунок коштів Новопільської громади – 855,1 тис.грн;

- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 952,6 тис.грн;

- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 344,1 тис.грн;

За рахунок капітальних видатків були придбані автоматичне перемикальне комутаційне обладнання – 149,8 тис.грн та комп’ютерна техніка – 49,9 тис. грн.

За рахунок обласної субвенції на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості у сумі 98,9 тис.грн та співфінансування Глеюватської сільської ТГ – 11,0 тис.грн було придбано телемедичне обладнання для новоствореної Глеюватської амбулаторії.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету заплановані видатки у обсязі 1371,5 тис. грн (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) на загальну кількість отримувачів - 220 чоловік. Касові видатки за 9 місяців склали 800,4 тис. грн, або 58,4% від загального обсягу видатків.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на утримання Територіального центру з урахуванням внесених змін по загальному фонду складають 6 469,7 тис. гривень.

Касові видатки по загальному фонду склали 4 404,2 тис.грн, або 82,2 % від уточненого плану за 9 місяців, а саме:

видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам територіального центру склали у сумі 4 008,3 тис.грн;
на придбання продуктів харчування – 97,4 тис.грн;
на придбання медикаментів – 8,8 тис.грн;
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 213,1 тис грн;
на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 52,1 тис.грн;
на оплату інших послуг – 23,1 тис.грн;
інші видатки – 1,4 тис.гривень.

Видатки були профінансовані за рахунок коштів Новопільської громади у обсязі 3029,1 тис.грн, за рахунок Лозуватської субвенції – 1041,1 тис. грн, за рахунок субвенції Глеюватської субвенції – 334,0 тис.гривень.

Касові видатки по спеціальному фонду за 9 місяців 2021 року на утримання Територіального центру склали 136,1 тис. грн, або 72,3% від уточненого плану за 2021 року. Надходження надійшли від плати за послуги - 6,9 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) та інших власних надходжень – 127,7 тис.грн (благодійні внески - 14 тис.грн, перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені – 113,7 тис.грн).

Касові видатки по Відділу соціального захисту населення склали 522,5 тис.грн, або 96 % від уточненого плану за 9 місяців 2021 року, в т.ч.: на заробітну плату з нарахуваннями – 470,0 тис.грн, на придбання матеріалів та обладнання – 43,3 тис грн, на оплату послуг – 9,0 тис.грн, видатки на відрядження – 0,3 тис.грн

Видатки на матеріальну допомога населенню склали 927,6 тис.грн, що складає 93,1% від уточненого плану за 9 місяців.

Касові видатки на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги склали 12,6 тис.грн, що складає 92,3% від уточненого плану за січень – вересень 2021 року.

Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті за 9 місяців 2021 року склали 4,01 тис.грн, або 57,2% від уточненого плану за січень – вересень 2021 року.

Видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 9 місяців 2021 року склали 5,8 тис.грн, або 100% від уточненого плану за січень – вересень 2021 року.

Організація благоустрою населених пунктів

Рішенням сільської ради від 24.12.2020 року № 38-ІІІ/VIII «Про затвердження програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 1868,3 тис.грн, касові видатки за 9 місяців 2021 року склали 1528,4 тис.грн, що становить 97,2 відсотка до уточненого плану за звітний період.

За 9 місяців 2021 року кошти використовувалися на заходи по благоустрою, а саме:

на технічне обслуговування та поточний ремонт вуличних електромереж у сумі 64,7 тис.грн;
на придбання електроламп для вуличного освітлення у сумі 24,6 тис.грн;
на оплату вуличного освітлення 573,8 тис.грн;
на розчищення територій від снігових заносів у сумі 39,7 тис.грн;
на прибирання територій населених пунктів, утримання пам’ятників, кладовищ, дитячих та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку у сумі 298,0 тис.грн;
на придбання металевих контейнерів для збору твердих побутових відходів у сумі 109,9 тис.грн;
на знищення бур’янів, молодої порослі, обкіс обочин доріг у сумі 235,0 тис.грн;
на придбання покрівельного матеріалу на фікальні насосні станції с.Новопілля та Новомайське у сумі 49,9 тис.грн;
на придбання косарок, мотокос, бензопил у сумі 100,0 тис.грн;
на омолоджувальну обрізку та видалення аварійних сухостійних дерев у сумі 11,0 тис.грн;
на придбання та доставку піску для благоустрою дитячих майданчиків у сумі 49,9 тис.грн;
на придбання обладнання для спортивного майданчика та облаштування огорожі в с. Новомайське у сумі 241,9 тис.грн;
на облаштування спортивного майданчику відповідно до соціального проекту «Активні парки –локації здорової України» у сумі 69,9 тис.грн.

Водопровідне-каналізаційне господарство

Рішенням сільської ради від 24.12.2020 року № 37-ІІІ/VIII «Про затвердження програми водопровідно-каналізаційного господарства по Новопільській сільській раді на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки у сумі 1226,3 тис.грн на проведення заходів по водопровідно-каналізаційному господарству на території населених пунктів сільської ради.

Касові видатки за 9 місяців 2021 року склали у сумі 98,3 тис.грн або 84,8 відсотка виконання уточненого плану за звітний період, а саме:

на придбання комплектуючих для поточного ремонту водопровідно-каналізаційної мережі у сумі 49,0 тис.грн;
на оплату топографо-геодезичних послуг по об’єкту «Реконструкція підвідного водоводу Кривий Ріг-Красіне Криворізького району Дніпропетровської області. Коригування» у сумі 49,3 тис.грн.

Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств

Рішенням сесії сільської ради від 24.12.2020 року № 30-ІІІ/VIII «Про затвердження програми фінансової підтримки житлово-комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки у сумі 100,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 тис.грн. Кошти передбачено на оновлення матеріально-технічної бази по КП ЖКП «Новопілля» ( на придбання труби та насосу).

Крім того, рішенням сесії сільської ради від 24.09.2021 року № 762 –XIII/VIII “Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 24.12.2020 року № 30-ІІІ/VIII «Про затвердження програми фінансової підтримки житлово-комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено надання фінансової підтримки Радушненському житлово-комунальному підприємству на придбання матеріалів, запасних частин для забезпечення господарських потреб у сумі 40,0 тис.грн.

Здійснення заходів із землеустрою

Рішенням сесії сільської ради від 19.07.2021 року № 323-ХІ/VIII «Про затвердження програми розвитку земельних відносин по Новопільській сільській раді на 2021 рік» передбачено видатки у сумі 49,9 тис.грн на здійснення аудиту сформованих земельних ділянок та прав на них в межах територій № 2 та 3 відповідно по Веселівській та Красівській сільських радах та оновлення (актуалізація) на інформаційному ресурсі даних по території № 5 (Широківська сільська рада). Станом на 01.10.2021 року кошти не використані в зв’язку з проведенням відповідних робіт.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Рішенням сесії сільської ради від 19.07.2021 року № 325-ХІ/VIII «Про затвердження програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на тери торії Новопільської сільської ради на 2021-2024 роки» передбачено видатки у сумі 30,0 тис.грн. Станом на 01.10.2021 року кошти не використані.

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна документація)

Рішенням сесії сільської ради від 26.04.2021 року № 155-ІХ/VIII «Про затвердження програми розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Новопільської сільської ради на 2021 рік» передбачено видатки у сумі 300,0 тис.грн на розроблення генерального плану поєднаного з планом зонування території населеного пункту с.Надеждівка. Станом на 01.10.2021 року кошти не використані в зв’язку з проведенням відповідних робіт.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Рішенням сесії сільської ради від 24.12.2020 року № 36-ІІІ/VIII «Про затвердження місцевої екологічної програми по Новопільській сільській раді на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів по спеціальному фонду сільського бюджету в обсязі 7 748,7 тис. грн за рахунок надходжень екологічного податку.

За 9 місяців 2021 року касові видатки склали 4694,8 тис.грн, або 88,3 відсотки виконання від уточненого плану за звітний період, а саме:

по об’єкту «Реконструкція систем роздільної самопливної та напірної каналізації і споруд на них та необхідних споруд для очищення стічних вод потужністю 75 м³/добу в смт. Радушне Криворізького району» Коригування.

При фінансуванні видатків з бюджету сільської територіальної громади дотримано принцип першочергового фінансування соціально-захищених статей (заробітної плати, харчування, медикаментів, соціальних виплат) та проведено відповідно до затвердженого помісячного бюджетного розпису асигнувань з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів.

Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА