ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за 2021 рік
ДОХОДИ
За січень-грудень 2021 року доходи загального та спеціального фонду бюджету Новопільської сільської ради з урахуванням офіційних трансфертів виконано в обсязі 184 528,7 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду склали 171 182,9 тис.грн, спеціального фонду –13 345,8 тис.грн (додаток1).За 2021 рік до загального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів у сумі 89 117,9 тис. грн, що становить 99,9 відсотка виконання або на 116,9 тис. грн менше до уточненого плану на звітний період. Власні надходження в розрахунку на 1 жителя склали 5358,55 грн (населення на 01.01.2021 року 16631 чол. (за статистичними даними)).Найвагомішим дохідним джерелом є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 60,8 відсотка від загального обсягу доходів загального фонду бюджету за 2021 рік.Надходження до сільського бюджету по податку на доходи фізичних осіб за 2021 рік склали 54 131,8 тис.грн, що становить 100,4 відсотка виконання або на 193,1 тис. грн. більше плану на звітний період.
Найбільшими платниками є установи бюджетної сфери та інші підприємства, які сплачують даний податок до бюджету Новопільської сільської ради, а саме:
управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради – 6 475,4 тис.грн;
КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради – 2 644,0 тис.грн;
управління соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації 520,5 тис. грн;
ТОВ «Оператор ГТС України» - 10 151,5 тис.грн;
ПП ВО «Укрпромсервіс» - 2 484,9 тис.грн;
АТ «Укрзалізниця» - 2 264,2 тис. грн;
ПП «Восход» - 783,0 тис.грн;
ПрАТ «Бластко»- 950,9 тис.грн.
Надходження по місцевим податкам і зборам склали 24 407,1 тис.грн, у тому числі:
єдиний податок у сумі 14 276,9 тис.грн, що становить 103,8 відсотка виконання або на 523,8 тис.грн більше плану на звітний період;
плата за землю у сумі 7 746,0 тис.грн, що становить 104,6 відсотків виконання плану на звітний період або на 339,0 тис.грн більше планових показників;
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової/нежитлової нерухомості у сумі 2 346,8 тис.грн, що становить 100,6 відсотка виконання або на 14,2 тис.грн більше плану на звітний період;
транспортний податок з юридичних осіб у сумі 37,5 тис.грн, що становить 100,1 відсоток або на 0,04 тис.грн більше плану за звітний період (ПП ВО «Укрпромсервіс» - 18,75 тис. грн; ТОВ «Атлас Авто Транс АГ» - 18,75 тис. грн.).
Надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пального) та акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) склали 9 453,5 тис.грн, що становить 88,4 відсотків виконання або на 1 246,5 тис.грн менше плану на звітний період, у зв’язку із зменшенням обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального по ОТГ на 2 270 485,93 л (за ІІ півріччя 2020 року було реалізовано 6 103 768,11 л пального , за І півріччя 2021 року – 3 833 282,18 л) та зменшенням частки зарахування до місцевого бюджету ОТГ(з 0,000615226 і до 0,000566670).
Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2021 році здійснювалось відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 № 232 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2021 році» та від 29.09.2021 № 1016 «Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2021 році».
Відповідно до Порядку розрахунок частини акцизного податку, який зараховується до бюджету відповідної територіальної громади здійснюється відповідно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за попереднє півріччя відповідного бюджетного періоду з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) про обсяг реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального згідно з інформацією ДПС.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали у сумі 772,5 тис.грн, що становить 107,8 відсотка виконання або на 56,0 тис.грн більше планових показників.
За 2021 рік до спеціального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 13 177,5 тис. грн, що становить 106,6 відсотків виконання або на 815,7 тис. грн більше уточненого плану на звітний період.
До спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади надходить:
екологічний податок – фактичні надходження склали 5 145,7 тис.грн, що становить 91,9 відсотка виконання або на 454,3 тис.грн менше планових показників на звітний період в зв’язку із зменшенням обсягу розміщення відходів (шлаків доменного виробництва) у спеціально відведених для цього місцях від одного з найбільших платників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», як наслідок, зменшився розмір екологічного податку.
власні надходження бюджетних установ - фактичні надходження склали 7 263,2 тис.грн, що становить 107,4 відсотки виконання або на 501,4 тис.грн більше плану на звітний період;
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у сумі 8,6 тис.грн. ( Маловик О.В. – 3,2 тис.грн, Чередник Я.О. – 2,6 тис.грн, Дудко В.М. – 0,3 тис.грн, Пастух А.Г. – 2,4 тис.грн);
надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у сумі 760,1 тис.грн (ТОВ «Агропар» - площа земельної ділянки 16 га, розмір нарахованих втрат – 1 013 452,54 грн) – рішення Новопільської сільської ради № 368 від 19.07.2021 року «Про затвердження ТОВ «Агропар» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни цільового призначення).
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
За 2021 рік загальний обсяг офіційних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради складає 82 233,3 тис.грн ( загальний фонд у сумі 82 065,0 тис.грн, спеціальний фонд у сумі 168,3 тис.грн), що становить 99 відсоток виконання або на 823,9 тис.грн менше планових показників, у тому числі:
ВИДАТКИ
За січень - грудень 2021 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 184 049,3 тис. грн, що складає 91,4 % від уточненого плану на відповідний період (201 452,0 тис. грн) (додаток 2).
Уточнений план загального фонду по видаткам за січень - грудень 2021 року склав 175 312,0 тис. грн, касові видатки склали 162 313,0 тис. грн, що становить 92,6 відсотків. По спеціальному фонду уточнений план за січень-грудень 2021 року склав 26 140,0 тис. грн, касові видатки - 21 736,3 тис. грн, що складає 83,2 відсотка.
Фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося відповідно до вимог розпорядження сільського голови від 22 лютого 2021 року №Р-22 «Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів та зареєстрованих фінансових зобов’язань.
На фінансування соціально - захищених статей за січень - грудень 2021 року по загальному фонду бюджету направлено кошти у сумі 149 003,7 тис. грн, або 90,7% від уточненого плану на рік (164 237,5 тис.грн).
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень - грудень 2021 року направлено кошти в сумі 104 837,8 тис. гривень.
Видатки на медикаменти склали – 1 744,2 тис. грн, оплата харчування – 1450,1 тис. гривень.
На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг за січень - грудень 2021 року направлено кошти у сумі 33 284,4 тис. грн, що становить 97,2 відсотка від загального обсягу асигнувань на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.
На фінансування заходів соціального захисту населення направлено 3 360,5 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 1 362,6 тис.грн, видатки на лікування хворих на цукровий діабет – 850,7 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 868,2 тис.грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 82,9 тис.грн, допомога дітям – сиротам – 9,05 тис. грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 25,3 тис. грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7,8 тис. грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 7,0 тис.грн, видатки на оздоровлення та відпочинок дітей – 147,0 тис.грн).
Поточні трансферти місцевим бюджетам у 2021 році склали 4 326,7 тис.грн, у т.ч. Лозуватській сільській раді – 2 506,8 тис.грн, обласному бюджету – 26,5 тис.грн, Глеюватській сільській раді – 119,0 тис.грн, Першотравненській сільській раді Нікопольського району – 1 674,4 тис.гривень.
Станом на 1 січня 2022 року кредиторська заборгованість по бюджету Новопільської сільської територіальної громади відсутня.
На фінансування галузей соціально-культурної сфери Новопільської територіальної громади направлено 131 448,4 тис.грн, що складає 90,9 відсотка від загальної суми видатків загального фонду бюджету, в тому числі:
- на заклади освіти – 94 272,5 тис.грн;
- на заклади та заходи з охорони здоров`я – 24 156,4 тис.грн;
- на заклади та заходи соціального захисту населення – 7 668,1 тис.грн;
- на заклади та заходи в галузі культури – 5 074,9 тис.грн;
- на заходи з фізичної культури та спорту – 276,5 тис.гривень.
Державне управління
Штатна чисельність станом на 01.01.2022 року по апарату управління складає 65 шт. од.
На протязі року в штатній чисельності відбулись слідуючи зміни: - згідно рішень Новопільської сільської ради №76-ІV/VIII від 31.12.2020, №79-V/VIII від 15.01.2021:
- скорочено 8 шт.од.: водія автотранспорту – 1шт.од., сторожа - 3 шт. од., спеціалістів відділу соціального захисту - 4 шт. од.;
- введено 8 шт. од.: в відділ загальної та організаційної роботи спеціалістів І категорії – 4 шт.од., діловода – 1 шт.од., завідувача військово облікового бюро – 1 шт.од.; в відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності – головний спеціаліст – 1 шт.од. та касир – 1 шт.од;
- згідно рішення Новопільської сільської ради №88-VІ/VIII від 12.02.2021 до структури виконавчих органів було введено 5 шт.од.: начальника та 2 спеціалістів служби у справах дітей; в господарську групу сторожа – 1 шт.од., робітника з благоустрою - 0,5 шт.од., прибиральника службових приміщень – 0,5 шт.од.;
- згідно рішення сільської ради № 1332 – XV/VIII від 25.11.2021 в структуру виконавчого комітету було введено 1 шт. од.( староста).
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради на 2021 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 18 290,6 тис.гривень. Касові видатки склали 18 094,4 тис. грн, або 98,9 % від уточненого плану за рік.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 16 320,2 тис. грн, що складає 99,7 % від уточненого плану за рік.
Касові видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 1180,4 тис. грн, або 97,4 % від уточненого плану за рік.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 374,7 тис. грн, або 98,7% від уточненого плану за рік (канцелярські та господарчі товари, мебель, паливо-мастильні матеріали, запасні частини, підписка).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 110,8 тис. грн, або 65,4 % від уточненого плану за рік (послуги зв’язку, інтернет, перезарядка вогнегасників, ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної техніки, послуги програмного забезпечення, страхування та діагностика автомобілів, ремонт та технічне обслуговування автомобіля, охорона приміщення).
Видатки на відрядження склали 3,7 тис.грн, або 92,2% від уточненого плану за рік.
По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» видатки склали 0,8 тис.грн (консультаційні послуги, навчання), або 15,4% від уточненого плану за рік.
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 103,8 тис. грн або 68,1% від уточненого плану за рік (штрафні санкції за результатами перевірки по об’єкту «Реконструкція покрівлі Надеждівського СБК у сумі 92,7 тис.грн).
Обсяг власних надходжень спеціального фонду заплановано з урахуванням змін у сумі 162,0 тис. грн (надходження плати за оренду майна (ККД 25010300). Касові видатки склали 162,0 тис. грн (придбання канцтоварів, папіру, запчастин для автомобіля та паливно-мастильних матеріалів ).
Видатки бюджету розвитку заплановані у сумі 130,3 тис. грн на придбання комп’ютерної техніки. Касові видатки склали 129,0 тис. гривень.
По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 8 шт. од. Касові видатки станом за рік склали 2 433,3 тис.грн, або 98,0 % від уточненого плану за рік.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 2 155,3 тис. грн, або 99,3 % від уточненого плану за рік.
Касові видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 14,5 тис. грн, або 99,9 % від уточненого плану за рік.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 182,7 тис. грн, або 96,7 % від уточненого плану за рік (придбання паперу, канцелярських та господарчих товарів, оргтехніки та комп’ютерної техніки, кондиціонерів, меблів, підписка періодичних видань).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 79,7 тис. грн, або 85,8 % від уточненого плану за рік (обслуговування та ремонт оргтехніки, інтернет, послуги програмного забезпечення,оплата експлуатаційних послуг).
По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» касові видатки склали 1,0 тис. грн, або 7% від уточненого плану за рік.
По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт. од.
Касові видатки по загальному фонду за рік склали 1 375,1 тис.грн, або 96,5 % від уточненого плану за рік:
- на заробітну плату склали 1103,1 тис.грн, або 96,3 % від уточненого плану за рік;
- на нарахування на заробітну плату - 251,5,3тис.грн, або 97,1 % від уточненого плану за рік;
- на придбання комп’ютерної техніки - 20,5 тис. грн, або 99,9% від уточненого плану за рік.
Видатки бюджету розвитку заплановані у сумі 81,0 тис. грн на придбання комп’ютерної техніки. Касові видатки склали 80,9 тис. гривень.
Освіта
Рішенням сільської ради від 24.12.2020 року № 55 – III/VIII на 2021 рік (зі змінами) затверджено видатки на утримання установ освіти Новопільської сільської територіальної громади в обсязі - 120 018,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 105 396,3 тис.грн, по спеціальному фонду – 14 622,0 тис. гривень (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ 803,0 тис.грн).
Касові видатки за 2021 рік склали – 108 604,7 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 94 272,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 14 332,2 тис.грн ( в т.ч. плата за послуги бюджетних установ 1 967,0 тис.грн).
На надання дошкільної освіти передбачені видатки в сумі 23 395,7 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 22 181,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 214,1 тис.грн.
Касові видатки за 2021 рік склали 22 864,5 тис. грн, в т.ч. загального фонду 21 650,4 тис.грн., спеціального фонду 1 214,1 тис.грн., або 98 % від уточненого плану на 2021 рік, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 15 559,1 тис.грн;
харчування – 505,4 тис.грн;
оплата комунальних послуг – 5 058,5 тис.грн;
медикаменти (придбання дезінфікуючих засобів) – 71,0 тис.грн;
придбання обладнання, предметів, матеріалів та інвентаря – 261,0 тис.грн (придбано: витяжки на харчоблок, ноутбуки, фарба для поточного ремонту ДНЗ, протипожежні дверні блоки, канцелярське приладдя, оргтехніка, пісок, водонагрівачі);
оплата послуг (крім комунальних) – 361,0 тис.грн (проведено: заходи з підготовки до зими, послуги з технічного обслуговування електротехнічного обслуговування, дератизація приміщень, технічне обслуговування системи доочистки питної води в закладах та ін..).
Касові видатки по харчуванню за рахунок батьківської плати склали - 608,8 тис.грн., за рахунок благодійних внесків – 217,8 тис.грн.
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти передбачені видатки в сумі 90 914,1 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 78 477,5 тис.грн, спеціальний фонд – 12 436,6 тис.грн.
Касові видатки за 2021 рік склали 80 318,3 тис.грн, в т.ч. загальний фонд –67 964,4 тис.грн., спеціальний фонд – 12 353,9 тис.грн., або 88 % від уточненого плану на 2021 рік, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці (місцевий бюджет) – 11 986,3 тис.грн;
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці ( за рахунок освітньої субвенції) – 37 486,5 тис.грн;
оплата комунальних послуг – 14 318,7 тис.грн (в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 2 182,8 тис.грн);
харчування – 684,5 тис.грн;
медикаменти (придбання дезінфікуючих засобів) – 100,1 тис.грн (в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, який склався на 01.01.2021 року 63,3 тис.грн);
придбання обладнання, предметів, матеріалів та інвентаря – 1 072,1 тис.грн (придбано: електросковороду, промислову витяжку, запчастини для автобусів, дизпаливо та паливно-мастильні матеріали, запчастини для системи доочистки питної води, дверні блоки в їдальню, посуд, водонагрівач, лінолеум та ін.);
оплата послуг (крім комунальних) – 2 085,7 тис.грн. (відповідно до місцевої програми "Шкільний автобус" Новопільської сільської ради на 2021 рік проведено оплату послуг з підвозу дітей та вчителів в сумі 750,0 тис.грн; заходи щодо підготовки до зими на суму 100,0 тис.грн; технічне обслуговування електроустановок, технічне обслуговування систем доочистки питної води, ремонт системи електроживлення шкільної їдальні, технічне обстеження та поточний ремонт автобусів та ін.);
Для забезпечення безкоштовного харчування учнів пільгових категорій, харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, відповідно до рішення сесії Новопільської сільської ради № 31–ІІІ/VIII від 24.12.2020 року “Про організацію безкоштовного харчування у навчальних та дошкільних закладах Новопільської сільської ради на 2021 рік»), безкоштовного харчування учнів пільгових категорій, станом на 1.01.2022 року за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету спрямовано 1 139,1 тис.грн, за рахунок надходжень до спеціального фонду сільського бюджету ( батьківської плати) – 1021,2 тис.грн.
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції який склався на 01.01.2021 року проведено видатки на суму 6 952,1 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 303,7 тис.грн, спеціальний фонд – 6 648,4 тис.грн., а саме:
придбано шкільний автобус для Красівського ліцею (1 849,0 тис.грн);
ноутбуки;
холодильники в харчоблоки;
витяжки промислові на харчоблоки;
протипожежні дверні блоки;
матеріально-технічне оснащення на загальноосвітні заклади.
Відповідно до Програми будівництва, реконструкції установ соціально-культурної сфери Новопільської сільської ради на 2021 рік проведено технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, управління евакуюванням, передавання тривожних сповіщень та пусконалагоджувальних робіт в загальноосвітніх закладах видатки склали 1 112,9 тис.грн: КНЗ "Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Новопільської сільської ради (виготовлення ПКД) у сумі 12,3 тис.грн; "Красівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад)" Новопільської сільської ради у сумі 1 100,6 тис.грн;
встановлено системи пожежної сигналізації системи оповіщення людей про пожежу, управління евакуюванням, передавання тривожних сповіщень та пусконалагоджувальних робіт в загальноосвітніх закладах видатки склали 3 003,1 тис.грн: Новопільський ліцей у сумі 1 062,6 тис.грн, Веселівська ЗОШ у сумі 925,0 тис.грн, Радушненський ліцей у сумі 1 015,5 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” передбачено видатки в сумі 724,1 тис.грн (на проведення супервізії, підвищення кваліфікації вчителів, придбання меблів для НУШ, придбання комп’ютерної техніки) та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 289,1 тис.грн (на придбання меблів для НУШ, придбання комп’ютерної техніки та обладнання).
Касові видатки за 2021 рік склали - за рахунок субвенції з державного бюджету на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” в сумі 592,3 тис.грн. За рахунок місцевого бюджету касові видатки склали 288,1 тис.грн. Залишок невикористаних коштів субвенції повернуто до державного бюджету у сумі 12,8 тис.грн.
Рішенням сесії сільської ради від 24.09.2021 року № 754-XIII/VIII « Про передачу коштів міжбюджетного трансферту з бюджету Новопільської сільської територіальної громади до бюджету Глеюватської сільської територіальної громади» заплановано передачу коштів у сумі 119,0 тис.грн на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Касові видатки за рахунок батьківської плати по харчуванню за 2021 рік склали – 412,4 тис.грн, за рахунок благодійних внесків – 314,2 тис.грн.
На оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до Програми “Оздоровлення та відпочинок дітей Новопільської сільської ради на 2021 рік” заплановані видатки по загальному фонду в сумі 147,0 тис.грн. на придбання санаторно-курортних путівок. Оздоровлення дітей в стаціонарних закладах отримала 21 дитина. Касові видатки пройшли в повному обсязі.
Відповідно до рішення сесії сільської ради №87-VI/VIII від 12.02.2021 року «Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021 рік» заплановано видатки по загальному фонду у сумі 9,0 тис.грн – надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування. Одноразову допомогу отримало 5 дітей, після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн). Касові видатки проведено в повному обсязі.
Фізична культура і спорт
По галузі «Фізична культура і спорт» уточнений план на рік склав 417,5 тис.грн. Видатки заплановані на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Касові видатки за 2021 рік склали 292,1 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями тренерам комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на спортивну форму, придбання оргтехніки).
Культура і мистецтво
Касові видатки по галузі «Культура і мистецтво» склали 5 228,0 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду 5 074,9 тис.грн, по спеціальному фонду – 153,1 тис.грн або 95 % від уточненого плану за 2021 року.
На «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 230,0 тис. грн, касові видатки склали 229,3 тис.грн на проведення та сприяння участі в обласних та районних фестивалях, конкурсах, концертах, проведення культурно – масових заходів на території Новопільської територіальної громади.
На «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки по загальному фонду склали 4 056,3 тис.грн при запланованих на рік 4 322,7 тис.грн (виконання 94%), з них: на заробітну плату з нарахуваннями - 2 761,3 тис.грн, на енергоносії – 934,2 тис.грн, інші видатки – 360,8 тис.грн.
Касові видатки по спеціальному фонду в 2021 році склали 80,0 тис.грн. (придбано комп’ютерну техніку та комп’ютерне обладнання).
На «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановано видатки загального фонду на 2021 рік в сумі 538,0 тис.грн. Касові видатки склали – 523,7 тис.грн, (або 97% від планових) в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 467,5 тис.грн, енергоносії – 56,1 тис.грн.
На «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КП «Центр культури і дозвілля «Арт-Палітра») касові видатки склали 266,4 тис.грн, а саме: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 152,7 тис.грн, інші видатки – 113,0 тис.грн. Касові видатки по спеціальному фонду склали 73,1 тис.грн. (придбано мультимедійне обладнання).
Охорона здоров’я
В Новопільській територіальній громаді функціонує комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» та комунальне некомерційне підприємство «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» з 12 амбулаторіями, 32 пункти здоров`я, які надають медичну допомогу населенню Криворізького району.
В закладах охорони здоров’я функціонує 165 стаціонарних ліжок та 73 ліжка денного стаціонару.
Загальна штатна чисельність установ станом на 01.01.2022 складає 455,75 штатних одиниць, у т.ч.: лікарня – 260,5 шт.од., центр первинної медико-санітарної допомоги – 195,25 шт.од.
У загальній сумі видатків рішенням №34-ІІІ/VIII від 24.12.2020 заплановані кошти на виконання комплексної програми «Здоров’я нації». Уточнений план по видаткам програми склав 2834,1 тис.грн, у т.ч.:
- по Криворізькій центральній районній лікарні – 788,6 тис. грн;
- по Криворізькому районному центру первинної медико-санітарної допомоги – 2045,5 тис. гривень.
Касові видатки по комплексній програмі «Здоров’я нації» склали за рік 2693,1 тис.грн, у т.ч.:
- по Криворізькій центральній районній лікарні – 788,5 тис. грн, а саме:
за рахунок коштів Новопільської громади – 337,9 тис.грн;
за рахунок субвенції Лозуватської ТГ - 340,2 тис.грн;
за рахунок субвенції Глеюватської ТГ – 110,4 тис.грн
- по Криворізькому районному центру первинної медико-санітарної допомоги – 1904,6 тис.грн, а саме:
за рахунок коштів Новопільської громади – 910,6 тис.грн;
за рахунок субвенції Лозуватської ТГ - 645,7 тис.грн;
за рахунок субвенції Глеюватської ТГ – 338,4 тис. грн;
за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 10,0 тис. гривень.
Рішенням Новопільської сільської ради №32-ІІІ/VIII від 24.12.2020 затверджено Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради на 2021 рік. Загальний обсяг фінансування програми складає 12 691,8 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 11938,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 753,8 тис. гривень.
Касові видатки по програмі виконано у сумі 12 498,3 тис.грн, або 98,5% від загального обсягу видатків, у т. ч. по загальному фонду - 11 755,6 тис. грн:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 1 907,1 тис.грн;
- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 4 830,5 тис.грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 4 018,2 тис.грн;
- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 999,8 тис. гривень.
Капітальні видатки за програмою склали 742,7 тис.грн, а саме:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 508,8 тис.грн (електрокардіограф – 44,0 тис.грн, реконструкція ганку для створення реального безбар`єрного простору для людей з інвалідністю – 464,8 тис.грн);
- за рахунок субвенції Лозуватської с/р – 50,5 тис.грн (електрокардіограф – 44,0 тис.грн, бойлер – 6,5 тис.грн);
- за рахунок субвенції Глеюватської с/р - 183,4 тис.грн (офтальмоскоп - 6,9 тис.грн; шафа для зберігання медикаментів – 16,8 тис.грн, холодильник – 10,0 тис.грн, аналізатор сечі – 34,0 тис.грн, меблі – 40,3 тис.грн та комп’ютерна техніка для Глеюватської амбулаторії – 75,4 тис.гривень).
Рішенням Новопільської сільської ради №33-ІІІ/VIII від 24.12.2020 затверджено Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради на 2021 рік. Загальний обсяг фінансування програми станом складає 9147,0 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 8 947,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 199,8 тис. гривень. Видатки по програмі виконані у сумі 9 056,7 тис.грн, або 99% від загального обсягу видатків, у т. ч. по загальному фонду – 8 857,0 тис. грн:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 2 858,1 тис.грн;
- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 1492,1 тис.грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 501,9 тис.грн;
- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 648,5 тис. грн;
- за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету – 2 356,4 тис.гривень.
За рахунок капітальних видатків були придбані автоматичне перемикальне комутаційне обладнання – 149,8 тис.грн та комп’ютерна техніка – 49,9 тис. грн.
За рахунок обласної субвенції на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості у сумі 98,9 тис.грн та співфінансування Глеюватської сільської ТГ – 11,0 тис.грн було придбано телемедичне обладнання для новоствореної Глеюватської амбулаторії.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету касові видатки склали 850,7 тис. грн (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) на загальну кількість отримувачів - 220 чоловік. Залишок невикористаних коштів субвенції повернуто до державного бюджету у сумі 520,8 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новопільської сільської ради з урахуванням внесених змін по загальному фонду складають 6 619,7 тис. гривень.
Касові видатки по загальному фонду склали 6 064,3 тис.грн, або 91,6 % від уточненого плану за рік, а саме:
видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам територіального центру склали у сумі 5 373,4 тис.грн;
на придбання продуктів харчування – 102,4 тис.грн;
на придбання медикаментів – 8,8 тис.грн;
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 408,4 тис грн;
на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 120,5 тис.грн;
на оплату інших послуг – 49,3 тис.грн;
інші видатки – 1,4 тис.гривень.
Видатки були профінансовані за рахунок коштів Новопільської громади у обсязі 4 501,9 тис.грн, за рахунок Лозуватської субвенції – 1093,2 тис. грн, за рахунок субвенції Глеюватської субвенції – 469,2 тис.гривень.
Касові видатки по спеціальному фонду за 2021 рік на утримання Територіального центру склали 326,3 тис. грн, або 97,9% від уточненого плану за 2021 року. Надходження надійшли від плати за послуги - 38,6 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) та інших власних надходжень – 287,7 тис.грн (благодійні внески – 26,0 тис.грн, перерахування 75% пенсії/ соціальної допомоги пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені – 261,7 тис.грн).
Касові видатки по Відділу соціального захисту населення склали 791,2 тис.грн, або 100 % від уточненого плану за рік, в т.ч.: на заробітну плату з нарахуваннями – 735,9 тис.грн, на придбання матеріалів та обладнання – 46,0 тис грн, на оплату послуг – 9,0 тис.грн, видатки на відрядження – 0,3 тис.грн
Відповідно до Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) (рішення сесії сільської ради від 24.12.2020 рок № 28-III/VIII) видатки на матеріальну допомогу населенню територіальної громади склали 1 234,6 тис.грн, що складає 99,6% від уточненого плану за 2021 рік. Програма спрямована на соціальний захист мешканців територіальної громади шляхом надання матеріальної допомоги: військовослужбовцям, сім’ям військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, сім’ям загиблих учасників АТО, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій на територіях інших держав, та іншим незахищеним верствам населення – мешканцям Новопільської сільської ради, які не можуть самостійно підтримувати власне існування або тимчасово опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин (часткова втрата непрацездатності, хвороба, самотність, відсутність роботи, лікування, стихійне лихо та ін.).
Відповідно до Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги по Новопільській сільській територіальній громаді на 2021 рік» ( з урахуванням внесених змін) (рішення сесії сільської ради від 26.04.2021 року від 26.04.2021 року № 154 - IХ/VIII), касові видатки на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги склали 25,3 тис.грн, що складає 99,1% від уточненого плану за 2021 рік.
Відповідно до Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Новопільської сільської ради) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2021 рік (рішення сесії сільської ради від 19.07.2021 року № 324 - ХІ/VIII), касові видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті за 2021 рік склали 7,0 тис.грн, або 100% від уточненого плану за 2021 рік.
За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету касові видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2021 рік склали 7,8 тис.грн, або 100% від уточненого плану за 2021 рік.
Організація благоустрою населених пунктів
Рішенням сільської ради від 24.12.2020 року № 38-ІІІ/VIII «Про затвердження програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 2 498,8 тис.грн, касові видатки за 2021 рік склали 2 488,2 тис.грн, що становить 99,6 відсотка до уточненого плану за звітний період.
Кошти використовувалися на заходи по благоустрою території населених пунктів Новопільської сільської ради, а саме:
на технічне обслуговування та поточний ремонт вуличних електромереж у сумі 199,9 тис.грн;
на придбання електроламп для вуличного освітлення у сумі 24,6 тис.грн;
на оплату вуличного освітлення 1 058,4 тис.грн;
на розчищення територій від снігових заносів у сумі 39,7 тис.грн;
на прибирання територій населених пунктів, утримання пам’ятників, кладовищ, дитячих та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку у сумі 298,0 тис.грн;
на придбання металевих контейнерів для збору твердих побутових відходів у сумі 110,0 тис.грн;
на знищення бур’янів, молодої порослі, обкіс обочин доріг у сумі 235,0 тис.грн;
на придбання покрівельного матеріалу на фікальні насосні станції с.Новопілля та Новомайське у сумі 49,9 тис.грн;
на придбання косарок, мотокос, бензопил у сумі 100,0 тис.грн;
на придбання дерев"яних конструкцій для облаштування огорожі спортивного майданчика в с. Новомайське, Криворізького району Дніпропетровської області у сумі 42,0 тис.грн;
на омолоджувальну обрізку та видалення аварійних сухостійних дерев у сумі 11,0 тис.грн;
на придбання та доставку піску для благоустрою дитячих майданчиків у сумі 49,9 тис.грн;
на придбання обладнання для спортивного майданчика та облаштування огорожі в с. Новомайське у сумі 199,9 тис.грн;
на облаштування спортивного майданчику відповідно до соціального проекту «Активні парки –локації здорової України» у сумі 69,9 тис.грн.
Водопровідне-каналізаційне господарство
Рішенням сільської ради від 24.12.2020 року № 37-ІІІ/VIII «Про затвердження Програми водопровідно-каналізаційного господарства по Новопільській сільській раді на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки у сумі 172,1 тис.грн на проведення заходів по водопровідно-каналізаційному господарству на території населених пунктів сільської ради.
Касові видатки за 2021 рік склали у сумі 98,3 тис.грн або 57,1 відсотка виконання уточненого плану за звітний період, а саме:
на придбання комплектуючих для поточного ремонту водопровідно-каналізаційної мережі у сумі 49,0 тис.грн;
на оплату топографо-геодезичних послуг по об’єкту «Реконструкція підвідного водоводу Кривий Ріг-Красіне Криворізького району Дніпропетровської області. Коригування» у сумі 49,3 тис.грн.
Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств
Рішенням сесії сільської ради від 24.12.2020 року № 30-ІІІ/VIII «Про затвердження програми фінансової підтримки житлово-комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки у сумі 1 267,9 тис. грн, касові видатки склали 1 267,9 тис.грн.
Кошти використовувалися на заходи:
надання фінансової підтримки на оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству житлово-комунального підприємства «Новопілля» у сумі 100,0 тис.грн;
на придбання шин, матеріалів, запасних частин для забезпечення господарських потреб Радушанському житлово-комунальному підприємству у сумі 50,0 тис.грн;
надання фінансової підтримки Радушанському житлово-комунальному підприємству на погашення заборгованості на користь КП «Кривбасводоканал» за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2021 року, справа № 904/8129/21 у сумі 357,9 тис.грн;
надання фінансової підтримки Веселівському житлово-комунальному підприємству на погашення заборгованості на користь КП «Кривбасводоканал» за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.04.2021 року , справа № 904/269/21, справа від 11.10.2021 року № 904/4893/21 у сумі 570,0 тис.грн;
надання фінансової підтримки житлово-комунальному підприємству «Новопілля» на погашення заборгованості на користь КП «Кривбасводоканал» за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 29.03.2021 року № 904/356/21 у сумі 190,0 тис.грн.
Здійснення заходів із землеустрою
Рішенням сесії сільської ради від 19.07.2021 року № 323-ХІ/VIII «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин по Новопільській сільській раді на 2021 рік» ( з урахуванням внесених змін) передбачено видатки у сумі 80,0 тис.грн на здійснення аудиту земельних ділянок та прав на них Новопільської сільської ради.
Касові видатки за 2021 рік склали у сумі 80,0 тис.грн або 100 відсотків виконання уточненого плану за звітний період, а саме:
здійснення аудиту сформованих земельних ділянок та прав на них в межах території № 2 Новопільської сільської ради (колишня Веселівська сільська рада) у сумі 20,0 тис.грн;
здійснення аудиту сформованих земельних ділянок та прав на них в межах території № 3 Новопільської сільської ради (колишня Красівська сільська рада) у сумі 20,0 тис.грн;
здійснення аудиту сформованих земельних ділянок та прав на них в межах території № 1 Новопільської сільської ради (колишня Радушненська селищна рада) у сумі 20,0 тис.грн;
здійснення аудиту сформованих земельних ділянок та прав на них в межах території № 4 Новопільської сільської ради (колишня Златоустівська сільська рада) у сумі 20,0 тис.грн.
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Рішенням сесії сільської ради від 19.07.2021 року № 325-ХІ/VIII «Про затвердження Програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради на 2021-2024 роки» передбачено видатки у сумі 30,0 тис.грн.
Касові видатки за 2021 рік склали у сумі 26,9 тис.грн або 89,7 відсотків виконання уточненого плану. Кошти використано на придбання паливно-мастильними матеріалами транспортних засобів, залучених для подолання наслідків стихійних явищ та інших надзвичайних ситуацій.
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівна документація)
Рішенням сесії сільської ради від 26.04.2021 року № 155-ІХ/VIII «Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Новопільської сільської ради на 2021 рік» передбачено видатки у сумі 300,0 тис.грн на розроблення генерального плану поєднаного з планом зонування території населеного пункту с.Надеждівка.
Касові видатки за 2021 рік склали 49,5 тис.грн або 16,5 відсотків виконання уточненого плану. Кошти використано на створення картографічної основи у цифровій формі, як набори профільних геопросторових даних у державній системі координат УСК -2000, в масштабі МІ:2000.
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Рішенням сесії сільської ради від 24.12.2020 року № 36-ІІІ/VIII «Про затвердження місцевої екологічної програми по Новопільській сільській раді на 2021 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів по спеціальному фонду сільського бюджету в обсязі 7 748,7 тис. грн за рахунок надходжень екологічного податку.
За 2021 рік касові видатки склали 4 744,2 тис.грн, або 61,3 відсотки виконання від уточненого плану за звітний період, а саме:
по об’єкту «Реконструкція систем роздільної самопливної та напірної каналізації і споруд на них та необхідних споруд для очищення стічних вод потужністю 75 м³/добу в смт. Радушне Криворізького району» Коригування - у сумі 4 546,8 тис.грн;
інженерно-геологічні вишукування і топографо-геодизичні послуги по об’єкту «Реконструкція відстійників-накопичувачів біологічної доочистким стічних вод з метою захисту від підтоплення та шкідливої дії вод в с.Красівське та с.Златоустівка Криворізького району Дніпропетровської області» - у сумі 98,5 тис.грн;
інженерно-геологічні вишукування та топографо-геодизичні послуги по об’єкту «Реконструкція дренажних мереж в смт.Радушне Криворізького району Дніпропетровської області» - у сумі 98,9 тис. грн.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України фінансування видатків сільського бюджету здійснювалось відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на 2021 рік та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новопільської сільської ради від 24 грудня 2020 року № 55-3/VІІІ «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами).
Згідно з ч.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, бюджет Новопільської сільської ради по спеціальному фонду (з урахуванням внесених змін) затверджений з дефіцитом у сумі 13 149,5 тис.грн (відповідно до рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 року № 1334- 16/VIII), джерелом покриття якого визначено надходження із загального фонду до бюджету розвитку та уточнення вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду. Інформація щодо передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку відображено в таблиці в таблиці 5.
Станом на 01.01.2022 рік кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутні.
Додатки 1,2.
Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА