ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за підсумками 9 місяців 2025 року 

ВІД: начальника фінансового управління Новопільської сільської ради Кучми Лілії.

СТОСОВНО:  виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за підсумками січня-вересня 2025 року.

РОЗДІЛ І. ДОХОДИ

За січень–вересень 2025 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 176 478,3 тис.грн (додатки 1,2). Виконання планових показників становить 100,7 відсотків, бюджетом отримано на 1 290,4 тис.грн більше уточнених планових показників на звітний період, зокрема:

до загального фонду надійшло -  160 310,2 тис. грн, з них:

податки, збори та інші доходи (власні надходження) – 109 843,7 тис. грн, рівень виконання становить 101,5 відсотка, або на 1 665,1 тис. грн. більше уточненого плану на звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 14 982,9 тис. грн, або на 15,8 відсотки.

міжбюджетні трансферти – 50 466,6 тис. грн, що становить 98,0 відсотків або на 1 031,3 тис.грн менше до уточненого планового показника за звітний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів збільшилися на 2 677,4 тис. грн, або на 5,6 відсотки;

до спеціального фонду надійшло – 17 678,3 тис. грн, з них:

податки, збори та інші доходи (власні надходження)– 16 168,1 тис.грн, рівень виконання становить 104,2 відсотки, понад уточненого плану на звітний період надійшло 656,7 тис.грн, у порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зменшилися на 6 945,0 тис. грн, або на 95,5 відсотки;

міжбюджетні трансферти по спеціальному фонду за 9 місяців 2025 року становлять 1 953,3 тис. грн, що становить 89,3 відсотків або на 233,4 тис.грн менше до уточненого планового показника за звітний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів збільшилися на 1 953,3тис. грн

Структура доходів, які зараховуються до бюджету Новопільської сільської ради, визначена ст. 64, 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.

Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду сільського бюджету залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 57,4 відсотка від загального обсягу доходів загального фонду бюджету за січень-вересень 2025 року.

Надходження до сільського бюджету податку та збору на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2025 року склали 63 024,2 тис.грн, що становить 101,0 відсоток виконання або на 631,1 тис. грн більше плану на звітний період.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, надходження до загального фонду податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 6 628,8 тис.грн або на 11,8 відсотки.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами та організаціями, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за звітній період є:

№ п/п	Назва підприємств, організацій, установ	Сплачено за 9 місяців 2024 року, тис.грн	Сплачено за 9 місяців 2025 року, тис.грн	Ріст/спад надходжень, тис.грн
1	ТОВ ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ	9 551,0	8 576,0	-975,0
2	Управління ОКМС Новопільської сільської ради	5 985,9	6 725,7	739,8
3	КП «Криворізька центральна районна лікарня»	4 488,5	5 105,0	616,5
4	ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"	4 960,6	5 822,0	861,4
5	АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»	1 891,5	3 134,4	1242,9
6	КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ»	1 435,0	1 720,7	285,7
7	ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ"	1 084,5	1 406,5	322,0
8	БЛАСТКО МАЙНИНГ СЕРВIС ТОВ	793,6	1 658,5	864,9
9	ТОВ СП «КОЛОР ЛЕНД»	730,5	1 141,5	411,0
10	КНП «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД»	1 052,2	1 120,2	68,0
11	ТОВ «ВІЛЬНИЙ ПАСАД»	517,6	1 134,7	617,1
12	АТ «УКРТРАНСНАФТА»	967,2	1 248,6	281,4
	РАЗОМ	33 458,1	38 793,8	5 335,7

Від найбільших платників за 9 місяців 2025 року бюджетом Новопільської сільської ради отримано 61,6 відсотків податку на доходи фізичних осіб.

Вагомим платежем надходжень власних доходів є місцеві податки і збори, у тому числі:

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової/нежитлової нерухомості у сумі 2 189,7 тис.грн, що становить 100,4 відсотки виконання плану на звітний період. В порівнянні з аналогічний періодом 2024 року, надходження по даному виду податку зменшилися на 59,6 тис. грн або на 2,6 відсотків;

плата за землю у сумі 10 664,6 тис.грн, що становить 107,1 відсотків виконання плану на звітний період або на 706,4 тис.грн більше планових показників. Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2024 року, надходження плати за землю за січень-вересень 2025 року збільшилися на 3 610,3 тис. грн або на 51,2 відсотки.

єдиний податок у сумі 21 416,2 тис.грн, що становить 100,3 відсотків виконання або на 56,1 тис.грн менше плану на звітний період. Проти рівня надходжень за аналогічний період 2024 року, надходження по єдиному податку за 9 місяців 2025 року збільшилися на 1 822,1 тис. грн або на 9,3 відсотки.

 транспортний податок з фізичних та юридичних осіб у сумі 25,3 тис.грн, що становить 99,8 відсотка виконання планових показників ( з фiзичних осіб Шефер Г.В.- 2,1 тис.грн, Атрощенко Т.О.-2,4 тис.грн Ковалик С.А. – 4,1 тис.грн; з юридичних осіб - А-ПАУЕР ТОВ – 10,4 тис.грн, ТОВ "АГ Ексім" – 6,25 тис.грн). Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2024 року, надходження по транспортному податку з фізичних та юридичних осіб зменшилися на 29,9 тис. грн або на 54,1 відсотки.

Надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пального) та акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) склали 9 963,6 тис.грн, що становить 101,4 відсотки виконання плану звітного періоду або на 138,6 тис.грн більше планових показників. В порівнянні з надходженнями за січень-вересень 2024 року, надходження до бюджету сільської ради збільшилися на 3 566,76 тис.грн або на 55,8 відсотків.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали у сумі 1 561,8 тис.грн, що становить 105,9 відсотків виконання або на 86,8 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року, надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшилися на 268,4 тис. грн або на 20,8 відсотки.

Надходження від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) склали 2,0 тис. грн. Платник рентної плати - Філія "Східний ліс.офіс" ДП"Ліси України". В порівнянні з минулим аналогічним періодом надходження збільшилися на 0,2 тис.грн.

Надходження від рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення склали 7,4 тис.грн, що складає 111,9 відсотка виконання планових показників за звітний період. Проти рівня минулого року, надходження за 9 місяців 2025 року збільшилися на 2,4 тис.грн або на 47,2 відсотки, за рахунок збільшення видобутку корисних копалин платником ПРАТ «Бластко».

За звітній період підприємствами, що належать до комунальної власності, сплачено до бюджету Новопільської сільської територіальної громади 62,8 тис.грн податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що складає 100,0 відсотків виконання плану за звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 104,0 тис. грн. або на 62,4 відсотки. Це пов’язано зі зменшенням обсягів отриманого доходу підприємствами комунальної власності.

Платниками податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до сільського бюджету за звітній період є:

Веселівське ЖКП – 10,5 тис. грн;

Радушненське ЖКП - 9,4 тис. грн;

Надеждівське ЖКП – 1,1 тис. грн;

ЖКП «Джерело» - 3,5 тис. грн;

КП «Комунальник плюс» - 30,1 тис. грн;

Широківське ЖКП – 6,0 тис. грн;

КП "Комунальник плюс" – 1,5 тис.грн;

Радушненська селищна рада - 0,7 тис.грн (сплата грошових зобов`язань по акту перевірки 56429/04-36-04-12/04338351 від 28.08.2024).

Неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до загального фонду (без урахування трансфертів) складають 926,1 тис. грн, із них:

• адміністративні штрафи та інші санкції – надходження склали 42,5 тис.грн, що становить 99,7 відсоток виконання плану за звітний період. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 43,7 тис.грн, що пов’язано зі зменшенням кількості накладених штрафів адміністративними комісіями за звітний період;

• штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин - надходження склали 56,0 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання плану за звітний період. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 53,8 тис.грн або в 25,2 разів.

• адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – надходження склали 544,6 тис.грн, що складає 100,5 відсотків виконання планових показників або на 2,6 тис.грн більше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі зменшилися на 825,0 тис.грн або на 60,2 відсотки.

кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України `Про оренду державного та комунального майна`, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету - надходження склали 0,8 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання планових показників. кошти були перераховані учасниками аукціонів: Е-ТЕНДЕР ТОВ. В минулому році, що майже на рівні звітного періоду минулого року.

За січень – вересень 2025 року за надання адміністративних послуг, надійшли кошти в сумі 260,3 тис. грн, що становить 115,4 відсотки або на 34,7 тис. грн. більше планового показника за звітний період, або на 112,7 тис.грн або на 76,4 відсотки більше надходжень аналогічного періоду минулого року. До сільського бюджету надходження плати за надання адміністративних послуг забезпечують:

адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` - 30,0 тис.грн. В минулому році за аналогічний період надходжень коштів адміністративного збору до сільського бюджету не було.

• плата за надання інших адміністративних послуг – 7,8 тис.грн, що на рівні минулого року;

• адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 222,4 тис. грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 82,7 тис.грн або на 59,2 відсотки.

По платі за державне мито до сільського бюджету надійшло 18,5 тис.грн, що становить 90,5 відсотка виконання або на 2,0 тис.грн. менше планового показника на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 2,9 тис.грн або на 13,4 відсотків. До бюджету сільської ради надходження плати за державне мито забезпечує:

• державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування – 18,5 тис.грн, що становить 90,5 відсотків або на 2,0 тис.грн менше плану за звітний період. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 2,9 тис.грн або на 13,4 відсотки, що пов’язано зі зменшенням звернень громадян за посвідченням справ майнового характеру.

Надходження орендної плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами до бюджету сільської ради за звітний період склали 2,1 тис.грн, що становить 100,2 відсотків виконання плану на звітний період. Орендну плата за воднi об'єкти, що надається в користування на умовах оренди, сплачено Покутнім Володимиром Володимировичем.

По іншим неподатковим надходженням надійшли кошти у сумі 1,3 тис. грн, з них:

• інші надходження – 1,3 тис.грн, це надходження від відшкодування вартості електроенергії по управлінню освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради в сумі 1,3 тис.грн.

За січень - вересень 2025 року до спеціального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 14 214,8 тис. грн, що становить 106,7 відсотка виконання або на 890,1 тис.грн більше уточненого плану на звітний період.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету сільської ради складається:

екологічний податок – фактичні надходження склали 4 255,5 тис.грн, що становить 103 відсотки виконання або на 124,3 тис.грн більше планових показників на звітний період. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 66,3 тис.грн або на 1,5 відсотки, у тому числі:

надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (код 19010100) у сумі 70,7 тис.грн, що становить 75,4 відсотків або на 23,0 тис.грн менше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 26,7 тис.грн, за рахунок зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря сбєктами господарської дільності (ТОВ «Оператор ГТС України», ПАТ Арселор Міттіл «Кривий Ріг», ТОВ СП «Колор ленд» та ін.);

надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (код 19010200) у сумі 3 167,3 тис.грн, що на 67,3 тис.грн або на 2,2 відсотки більше плану на звітний період, та на 551,1 тис.грн або 21,2 відсотків більше фактичних надходжень минулого року, платники - КП «Кривбасводоканал», ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ".

надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів вторинної сировини (код 19010300) у сумі 1 017,5 тис.грн, що становить 108,5 відсотків виконання або на 80,0 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 594,7 тис.грн або на 36,9 відсотків показників за рахунок зменшення обсягу розміщення відходів (шлаків доменного виробництва) у спеціально відведених для цього місцях від одного з найбільших платників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

інші неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до спеціального фонду складають 1,4 тис. грн, із них: грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,4 тис.грн (стягнення з гр. Гудiна С.В. за рішенням суду матеріальних збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища за незаконну вирубку лісу);

власні надходження бюджетних установ - фактичні надходження склали 9 690,2 тис.грн, що на 496,7 тис.грн більше плану на звітний період або складають 105,4 відсотки виконання плану звітного періоду, а саме:

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства у сумі 553,2 тис.грн, що складає 139,5 відсотка або на 156,7 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 100,2 тис.грн або на 22,1 відсотки, у тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) – надходження у сумі 96,5 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання плану на звітний період. Це надходження по КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за надані додаткові послуги соціальними працівниками громадянами, які не здатні до самообслуговування.

плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300) – надходження у сумі 445,2 тис.грн, що становить 146,9 відсотки виконання плану за звітний період.

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надходження у сумі 11,5 тис.грн за рахунок реалізації макулатури по закладам освіти.

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 9 136,9 тис.грн, що на 339,9 тис.грн більше уточненого плану або становить 103,9 відсотків виконання плану за звітний період, у тому числі:

благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100) у сумі 8 357,3 тис.грн: 

отримана закладами ЗЗСО на суму 8 009,1 тис. грн :

від фізичних осіб: швейна машинка, водонагрівач, двері пластикові подвійні для Веселівської гімназії, холодильник, ваги кухонні, медикаменти.

від КУ "Центр обслуговування закладів освіти" ДОР: підручники;

від Департаменту  освіти і науки ДОР: шкільні автобуси 2 шт, підручники.

 отримана закладами культури - у сумі 112,833 тис.грн:

від фізичних осіб: плакат на банері, стіл тенісний, подовжувач на котушці, крісло, стіл, стійка до банера, баннер, виставичний стенд, екран ATRIA ECO TRM-NTSC-100D (1 шт), маркерна дошка , ламінатор NEOR, кабель.

отримана КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР  у сумі 235,369 тис.грн, а саме: спецодяг, велосипеди, запчастини до велосипедів, електровелосипеди, ритуальні приналежності, комп'ютер, БФП, медичні вироби, призначені для людей, які мають труднощі з пересуванням, ролатори .

надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200) – допомога у натуральному виразі у сумі 779,65 тис.грн:

- отримана КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР у сумі 414,919 тис.грн, а саме:

перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені від Пенсійного фонду України та Управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації згідно постанови КМУ № 269 від 04.03.2004 року «Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні» на суму 414,919 тис.грн;

- отримана органами державного управління у сумі 282,534 тис.грн, а саме:

кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 на суму 282,534 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час;

отримана закладами культури у сумі 82,196 тис.грн, а саме:

кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 на суму 82,196 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час;

кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України – фактичні надходження склали 267,7 тис.грн. Надходження не були заплановані по даному коду. Кошти отримано від продажу земельних ділянок, передбаченому п.6-1 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Покупець - СФГ «АГРОС», Чiкель Зiнаїда Олександрiвна, Гунько Віктор Іванович. 

РОЗДІЛ ІІ. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За 9 місяців 2025 року загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради по загальному фонду складає 50 466,6 тис. грн, що становить 98,0 % виконання, або на 1 031,3 тис. грн менше плану за звітний період, у т. ч.:

освітня субвенція в сумі 35 356,6 тис. грн, що становить 100 відсотків виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 58,1 тис. грн, що становить 100 відсотків виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` у сумі 760,8 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 2 578,1 тис. грн, що становить 100 відсотків виконання;

інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 11 712,951 тис. грн, що на 1 031,3 тис.грн менше плану на звітний період або складає 91,9 відсотків виконання плану на звітний період, у тому числі:

за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по загальному фонду у сумі 3,263 тис. грн, що становить 85,2 відсотків виконання планових показників за звітний період;

за рахунок коштів субвенцій з інших місцевих бюджетів у сумі 11 709,688 тис.грн:

Глеюватської сільської ТГ у сумі 2 007,292 тис. грн. (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 1 761,762 тис. грн., КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 245,53 тис. грн);

Лозуватської сільської ТГ у сумі 1 256,496 тис. грн (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 892,496 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради - 364,0 тис. грн);

• Широківської селищної ТГ у сумі 2 807,5 тис. грн (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Гречаноподівської сільської ТГ у сумі 2644,8 тис. грн (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Новолатівської сільської ТГ у сумі 1 430,2 тис. грн. (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Карпівської сільської ТГ у сумі 1 563,4 тис. грн. (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради).

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради по спеціальному фонду складає 1 953,3 тис. грн, що становить 89,3% виконання, або на 233,4 тис. грн менше плану за звітний період, у т. ч.:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 617,2 тис. грн, що становить 100 відсотків виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 12,3 тис. грн, що становить 100 відсотків виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 204,1 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання.

інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 1 119,7 тис. грн, що на 233,4 тис.грн менше плану на звітний період або складає 82,8 відсотків виконання плану на звітний період, у тому числі:

за рахунок коштів субвенцій з інших місцевих бюджетів у сумі 1 119,7 тис.грн:

• Карпівської сільської ТГ у сумі 434,9 тис. грн (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Гречаноподівської сільської ТГ у сумі 364,8 тис.грн. (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Ушомирська сільська ТГ у сумі 320,0 тис.грн (субвенція згідно меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства з Ушомирською сільською радою Коростенського району Житомирської області).
• За січень - вересень 2025 року з бюджету Новопільською сільської ТГ здійснено перерахування субвенцій до інших бюджетів на загальну суму 4 582,08  тис.грн, що складає 99,6% від загального обсягу запланованих трансфертів (4 598,9 тис.грн), а саме:
• за бюджетною програмою КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» відповідно до прийнятих рішень Новопільської сільської ради заплановано передачу коштів субвенцій місцевим бюджетам у сумі 2 948,9 тис.грн, касові видатки склали 2 932,06 тис.грн, у т.ч.:
•  по загальному фонду бюджету перераховано трансфертів на суму 1 477,615 тис.грн, або 99,2% від плану за звітний період:
• Лозуватській сільській територіальній громаді – 725,755 тис.грн, з них:
• - на забезпечення належного функціонування КЗСМО «Музична школа» Лозуватської сільської ради у сумі 542,6 тис.грн;
• - КП «Трудовий архів» Лозуватської сільської ради у сумі 183,155 тис.грн;
• обласному бюджету – 551,86 тис.грн, із них:
• - на забезпечення виконання заходів Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки – 48,9 тис.грн;
• - на удосконалення надання екстреної медичної допомоги Комунальному підприємству «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради – 40,0 тис.грн;
• - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки – 462,96 тис.грн;
• районному бюджету Криворізького району на виконання заходів Програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики у Криворізькому районі на 2023 - 2025 роки – 200,0 тис.грн;
• по спеціальному фонду бюджету перераховано трансфертів на суму 1 454,44 тис.грн, або 100,0% від плану за звітний період:
• - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки – 694,44 тис.грн;
• - на співфінансування на придбання шкільних автобусів –  760,0 тис.грн;
• за бюджетною програмою КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» відповідно до прийнятих рішень Новопільської сільської ради заплановано передачу коштів субвенцій державному бюджету у сумі 1 650,0 тис.грн касові видатки склали 1 650,0 тис.грн, або 100% від плану за звітний період, у т.ч.:
• по загальному фонду бюджету касові видатки склали 850,0 тис.грн:
• - на виконання заходів Програми забезпечення національної безпеки в Новопільській сільській територіальній громаді - 500,0 тис.грн;
• - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2025-2027 роки – 350,0 тис.грн;
• по спеціальному фонду бюджету касові видатки склали 800,0 тис.грн, а саме:
• - на виконання заходів Програми "Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023 - 2025 роки".

РОЗДІЛ ІІІ. ВИДАТКИ

В умовах воєнного стану змінилися пріоритети у проведенні видатків з місцевих бюджетів, зокрема встановлено черговість платежів, які здійснюють органи Казначейства. Тому, за звітний період виконання бюджету Новопільської сільської ради здійснювалося відповідно до особливостей бюджетного законодавства у період дії воєнного стану.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України фінансування видатків сільського бюджету здійснювалось відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на звітний період та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новопільської сільської ради від 16 грудня 2024 року № 2703 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).

Фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося відповідно до вимог розпорядження сільського голови від 7 лютого 2025 року № 44 «Про затвердження плану заходів на 2025 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» на підставі пропозицій головних розпорядників коштів та з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.

Упродовж січня – вересня 2025 року для вирішення найбільш гострих соціально-економічних проблем територіальної громади залучено кошти вільного залишку загального фонду, який склався на початок бюджетного періоду у сумі 13 971 773 грн, залишки спеціального фонду (екологічний податок) у сумі 1 038 891 грн, кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету сільської територіальної громади станом на 01.10.2025 у сумі  15 801 966 гривень.

За січень - вересень 2025 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 169 344,87 тис. грн, що складає 89,1% від уточненого плану на відповідний період (190 152,95 тис.грн) (додаток 3).

Уточнений план загального фонду по видаткам на 2025 рік, затверджений відповідно до прийнятих рішень Новопільської сільської ради складає 220 925,85 тис. грн, за звітний період – 162 584,97 тис. грн, касові видатки склали 150 811,28 тис. грн, що становить 92,8% від плану за звітний період.

За галузевою ознакою структура касових видатків загального фонду за січень - вересень 2025 року складає:

державне управління – 27 825,6 тис.грн, або 18,4%;

освіта – 80 618,5 тис.грн, або 53,5%;

охорона здоров`я – 16 888,2 тис.грн, або 11,2%;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 12 223,2 тис.грн, або 8,1%;

культура та мистецтво – 5 211,2 тис.грн, або 3,5%;

фізична культура і спорт – 676,9 тис.грн, або 0,5%;

житлово – комунальне господарство – 4 403,0 тис.грн, або 2,9%;

транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 637,1 тис.грн, або 0,4 %;

міжбюджетні трансферти – 2 327,6 тис.грн, або 1,5%.

На фінансування соціально - захищених статей видатків за січень - вересень 2025 року по загальному фонду бюджету направлено кошти у сумі 141 127,4 тис.грн, що складає 93,6% від загального обсягу касових видатків, із них за економічною структурою на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 107 407,8 тис.грн;

- медикаменти -308,7 тис.грн;

- оплату харчування – 406,9 тис.грн;

- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 25 471,6 тис.грн, що становить 62,1% від затвердженого обсягу асигнувань, передбачених на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг на 2025 рік;

- поточні трансферти іншим бюджетам – 2 327,6 тис.грн;

- фінансування заходів соціального захисту населення направлено 5 204,8 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 3 455,44 тис.грн, матеріальна допомога на проїзд дітей військовослужбовців, ветеранів війни до закладу оздоровлення та відпочинку – 138,0 тис.грн, на забезпечення безоплатним оздоровленням та відпочинком дітей та підлітків військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, дітей та підлітків з сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, зниклих безвісти, полонених учасників бойових дій – 424,34 тис.грн, надання разової грошової винагороди за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 327,5 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 135,2 тис.грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 39,5 тис.грн, надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку – 10,86 тис.грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 164,0 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 10,4 тис.грн, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав – 186,35 тис.грн, оздоровлення та відпочинок дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку - 309,96 тис.грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3,26 тис. гривень).

По спеціальному фонду уточнений план складає 28 983,3 тис.грн, за звітний період – 27 567,98 тис.грн, касові видатки - 18 533,6 тис.грн, що складає 67,2 % від плану за звітний період.

 Підсумки виконання видаткової частини показників місцевого бюджету  за бюджетними програмами 

Галузь «Державне управління»

Штатна чисельність апарату управління станом на 01.10.2025 року складає 68,0 шт. од. Фактично зайняті ставки – 64,75 од.

На виконання бюджетної програми КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»  на 2025 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 30 612,6 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 20 904,6 тис.грн, або 96,7 % від уточненого плану за відповідний період (21 618,9 тис.грн), з них на:

заробітну плату з нарахуваннями – 18 652,7 тис.грн, що складає 99,8 % від уточненого плану за звітний період;

оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 1 152,3 тис.грн, або 76,3 % від уточненого плану за звітний період;

придбання предметів, матеріалів, обладнання – 90,6 тис.грн (автозапчастини - 46,6 тис.грн, канцтовари – 44,0 тис.грн);

оплату послуг (крім комунальних) – 149,8 тис.грн, або 65,5% від уточненого плану за звітний період 2025 року (оплата послуг з пожежної сигналізації та пожежного спостереження – 12,4 тис.грн, оплата програмного забезпечення АІС, кваліфікований електронний підпис – 16,38 тис.грн, страхування автомобілів - 2,1 тис. грн, оплата послуг охоронної сигналізації – 4,4 тис.грн, послуги інтернет – 24,99 тис.грн, оплата послуг Нової пошти (відправка листів) – 0,4 тис. грн, поточний ремонт комп’ютерної техніки – 50,16 тис.грн, послуги правової допомоги – 35,0 тис.грн, заміна лічильника – 4,0 тис.грн);

видатки на відрядження – 34,1 тис.грн;

інші поточні видатки – 825,1 тис.грн, у т.ч.:

- оплата земельного податку – 8,48 тис. грн,

- судовий збір - 50,655 тис.грн, 

- заборгованість за електричну енергію перед ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «ЦЕК» – 243,354 тис.грн,

- заборгованість за електричну енергію перед ТОВ «ЕКСПОРТ ЕНРДЖІ ЮКРЕЙН» – 477,345 тис.грн, 

- витрати з проведення експертизи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 45,263 тис.грн. 

Запланований обсяг власних надходжень по спеціального фонду складає 1 170,0 тис.грн (плата за оренду майна по ККД 25010300). Касові видатки за січень – вересень 2025 року склали 1 020,9 тис. грн, з них придбання: паливно-мастильних матеріалів – 917,9 тис. грн, канцтоварів – 50,2 тис.грн, гуми для автомобіля – 16,6 тис. грн, печатки – 2,67 тис.грн, поточний ремонт авто – 33,5 тис.грн).

Видатки бюджету розвитку на 2025 рік заплановані у сумі 809,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 802,1 тис.грн, у т.ч.:

- на придбання комп’ютерної техніки – 98,9 тис.грн;

- на проведення капітального ремонту з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради – 703,2 тис.гривень.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані видатки на придбання (виготовлення) продукції, призначеної для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення прокольних заходів (нагрудні знаки «Почесний громадянин Новопільської сільської територіальної громади» у сумі 100 ,0 тис.грн. Касові видатки склали 79,56 тис. грн (60 шт. нагород), що становить 79,6% від загального обсягу запланованих видатків на 2025 рік.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - штатна та фактична чисельність складає 7 шт. од. Касові видатки станом на 01.10.2025 склали 3 346,6 тис. грн, з них на:

заробітну плату з нарахуваннями – 3 234,97 тис.грн, або 96,6 % від уточненого плану за звітний період;

оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 23,1 тис.грн, або 90,5 % від уточненого плану за звітний період;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 13,66 тис. грн, або 43,1 % від уточненого плану за звітний період (канцтовари);

оплата послуг (крім комунальних) – 74,9 тис. грн, або 64,5 % від уточненого плану за січень – вересень 2025 року (послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,9 тис. грн, АІС «Місцеві бюджети» - 9,1 тис. грн, отримання електронного підпису – 1,4 тис. грн, відшкодування експлуатаційних послуг – 54,8 тис. грн, заправка картриджів, ремонт комп’ютерної техніки – 5,0 тис.грн, послуги з відправки листів – 0,7 тис.грн).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт.од., фактично зайняті ставки – 3,0 од.

Касові видатки за січень - вересень склали 1 691,9 тис.грн, або 95,1 % від уточненого плану за звітний період.

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 1 640,6 тис. грн, або 97,8 % від уточненого плану за звітний період.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 39,6 тис.грн, або 63,6% від уточненого плану за звітний період.

На оплату послуг (крім комунальних) – 9,97 тис. грн, або 86,7 % від уточненого плану за січень – вересень 2025 року (послуги з ремонту комп’ютерної та організаційної техніки).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність по відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради складає 5 шт.од., фактично зайняті ставки – 5,0 од.

Касові видатки станом на 01.10.2025 року склали 1 581,15 тис.грн, або 99,95 % від уточненого плану за звітний період 2025 року.

Видатки спрямовані на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 544,4 тис. грн, або 99,6 % від уточненого плану за звітний період;

придбання папіру та канцтоварів – 11,0 тис.грн;

оплату послуг (крім комунальних) - 14,0 тис.грн (послуги з обслуговування програмного забезпечення та підтримки програмного продукту «АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника» - 3,76 тис.грн, програмне забезпечення МЕДОК – 3,5 тис.грн, поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки – 6,27 тис.грн, послуги з обробки даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа – 0,47 тис.грн);

оплату видатків на відрядження – 11,72 тис,гривень.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність працівників Служби у справах дітей Новопільської сільської ради складає 4,0 шт.од., фактично зайняті ставки – 4,0 од.

Касові видатки за загальним фондом станом на 01.10.2025 року склали 216,7 тис.грн, або 94,8 % від уточненого плану за звітний період 2025 року.

Видатки спрямовані на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 198,3 тис. грн, або 99,9 % від уточненого плану за звітний період;

придбання папіру, канцтоварів, захищених носіїв особистих ключів – 10,16 тис.грн;

оплату послуг (крім комунальних) - 8,26 тис.грн (послуги з обслуговування програмного забезпечення та підтримки програмного продукту «АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника» - 3,76 тис.грн, інформаційно – консультативні послуги з супроводженням програмного забезпеченняи– 3,6 тис.грн, послуги з у сфері інформатизації – 0,7 тис.грн, поштові послуги – 0,2 тис.грн).

За спеціальним фондом касові видатки за звітний період склали 45,0 тис.грн (придбання комп’ютерної техніки та організаційної техніки).

Галузь «Освіта»

 

Заклади дошкільної освіти – штатна чисельність 123,75 шт.од., фактично зайняті – 109,87 шт.од.;

Заклади загальної середньої освіти – штатна чисельність 309,97 шт.од., фактично зайняті – 304,97 шт.од;

Заклад позашкільної освіти - штатна чисельність 3,33 шт.од., фактично зайняті – 3,0 шт.од;

Центр професійного розвитку педагогічних працівників - штатна чисельність 4 шт.од., фактично зайняті – 3 шт.од;

 

Аналіз виконання видатків по закладам дошкільної освіти

 за січень-вересень 2025 року

				тис.грн.
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
ВСЬОГО по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», у т.ч.		23 423,68	15 696,91	67,0
Загальний фонд		23 272,28	15 634,37	67,2
Спеціальний фонд (разом)		151,40	62,54	41,3
Загальний фонд		23 272,28	15 634,37	67,2
2111	Заробітна плата	14 245,79	10 348,62	72,6
2120	Нарахування на оплату праці	3 133,97	2 369,71	75,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.	301,74	281,31	93,2
запчастини для системи доочистки води			19,70
сантехнічні перегородки для Надеждівського ЗДО			120,00
придбання паперу			25,13
бойлер для Широківського ЗДО			8,50
придбання фарби, шпаклівки, грунтовки для закладів ЗДО			80,48
придбання лінолеуму для Надеждівського ЗДО			27,50
2230	Продукти харчування	814,27	33,49	4,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.	462,11	420,88	91,1
інтернет			14,40
технічне обслуговування систем доочистки води			9,90
охорона приміщень			7,00
ТО та спостереження приладів пожежної сигналізації			8,00
повторне піключення після відключення електроустановки ЗДО			1,64
огляд та випробування систем блискавкозахисту			9,00
технічне обслуговування електромереж			57,60
підготовка до опалювального сезону			5,90
перезарядка вогнегасників			22,99
дератизація та дизенсекція			39,39
підготовка обєктів до опалювального сезону			86,04
послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та орг техніки			7,23
послуги з проведення лаболаторно-інстрементальних досліджень			11,80
поточний ремонт з заміною дверних блоків для Веселівського ЗДО			140,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 314,40	2 180,36	50,5
2271	Оплата теплопостачання	3 044,00	1 855,72	61,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189,50	53,80	28,4
2273	Оплата електроенергії	1 047,10	253,34	24,2
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33,80	17,50	51,8
Спеціальний фонд (місцевий бюджет)		30,20	30,20	100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,20	30,20	100,0
вентиляційне обладнання для харчоблоку Новопільського ЗДО			30,20
Спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ)		100,00	11,14	11,1
2230	Продукти харчування	100,00	11,14	11,1
Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)		21,20	21,20	100,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,20	21,20	100,0
меблі для Новопільського ЗДО - залишок коштів минулих років		21,20	21,20	100,0

Аналіз виконання видатків по закладам загальної середньої освіти

 за січень-вересень 2025 року

				тис.грн.
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5
Разом:		95 472,29	68 344,48	71,6
Загальний фонд (кошти місцевого бюджету)		32 731,12	21 759,36	66,5
Загальний фонд (кошти державного бюджету)		52 011,57	37 547,36	72,2
Спеціальний фонд (разом:		10 729,60	9 037,76	84,2
Спеціальний фонд (кошти місцевого бюджету)		274,52	201,80	73,5
Спеціальний фонд (кошти державного бюджету)		1 613,83	209,04	13,0
Спеціальний фонд (інші субвенції з місцевого бюджету)		150,00	0,00	0,0
Спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ)		100,00	35,67	35,7
Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)		8 591,25	8 591,25	100,0
Загальний фонд (кошти місцевого бюджету):		32 731,12	21 759,36	66,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	32 671,11	21 759,36	66,6
2111	Заробітна плата	11 114,32	7 967,57	71,7
2120	Нарахування на оплату праці	2 540,81	1 861,73	73,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	1 393,96	1 067,54	76,6
запчастини для системи доочистки води			16,40
запчастини для автобусів			185,80
дизпаливо			349,92
реагент для Новопільського ліцею			2,66
меблі для харчоблоку Надеждівській гімназії, Радушненський ліцей			94,50
дверні блоки для Широківської гімназії			49,10
жалюзі для Красівського ліцею			20,74
придбання дверних блоків для Красівського ліцею			49,26
будівельні та лакофарбові матеріали для ремонту приміщень закладів ЗЗСО			283,16
водонагрівач для Новопільського ліцею			8,50
холодильник для Радушненського ліцею			7,50
2230	Продукти харчування	900,00	43,70	4,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч:	3 631,93	2 344,89	64,6
інтернет			32,8
технічне обслуговування систем доочистки води			121,6
обслуговування жарильних шаф			26,5
страхування, ТО та поточний ремонт автобусів			138,8
програмне забезпечення			13,1
охорона приміщень			9,8
послуги обслуговування перепускної системи; ТО та спостереження приладів пожежної сигналізації			122,1
повторне піключення після відключення електроустановки ЗЗСО			7,4
технічне обслуговування транспортних засобів			13,6
огляд та випробування систем блискавкозахисту			15,0
технічне обслуговування електричних мереж			91,0
поточний ремонт харчоблоку Новопільського ліцею			280,0
перезарядка вогнегасників			24,9
тех. обслуговування обладнання ПКД			1,4
дератизація, дизенсекція			33,8
підготовка обєктів до опалювального сезону			100,0
поточний ремонт харчоблоку Надеждівської гімназії			299,9
послуги з поточного ремонту та обслуговування компютерної та орг техніки			12,1
послуги з проведення лабораторно-інструментальних досліджень			10,3
поточний ремонт частини покрівлі Радушненського ліцею			300,0
поточний ремонт підвального приміщення Веселівської гімназії			690,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 090,10	8 473,93	64,7
2271	Оплата теплопостачання	11 084,10	7 645,70	69,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211,20	85,82	40,6
2273	Оплата електроенергії	1 735,80	700,64	40,4
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59,00	41,78	70,8
1183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	60,01	0,00	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,01	0,00	0,0
Загальний фонд (кошти державного бюджету):		52 011,57	37 547,36	72,2
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	47 118,40	35 126,40	74,5
2111	Заробітна плата	38 463,96	28 821,67	74,9
2120	Нарахування на оплату праці	8 654,44	6 304,73	72,8
1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	540,17	0,00	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540,17	0,00	0,0
1200	Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	82,80	49,62	59,9
2111	Заробітна плата	67,87	40,67	59,9
2120	Нарахування на оплату праці	14,93	8,95	59,9
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	4 270,20	2 371,34	55,5
2111	Заробітна плата	3 500,16	1 947,06	55,6
2120	Нарахування на оплату праці	770,04	424,28	55,1
Спеціальний фонд (місцевий бюджет)		274,52	201,80	73,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	250,00	201,80	80,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120,00	112,00	93,3
придбання теплового лічильника для Веселівської гімназії			72,0
марміт для харчоблоку Радушненського ліцею			40,0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	130,00	89,80	69,1
роботи з виготовлення ПКД на капітальний ремонт підвального приміщення Новопільського ліцею			49,8
виготовлення ПКД на капітальний ремонт та облаштування ганку Красівського ліцею			40,0
1183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	24,52	0,00	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24,52	0,00	0,0
Спеціальний фонд (інші субвенції з місцевого бюджету)		150,00	0,00	0,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	150,00	0,00	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	150,00	0,00
капітальний ремонт, модернізація та облаштування харчоблока Радушненського ліцею за рахунок субвенції Ушомирської сільської ТГ		150,00	0,00
Спеціальний фонд (кошти державного бюджету)		1 613,83	209,04	13,0
1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	220,63	0,00	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	220,63	0,00	0,0
1279	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	617,20	107,57	17,4
2230	Продукти харчування	617,20	107,57	17,4
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	522,70	98,67	18,9
2230	Продукти харчування	522,70	98,67	18,9
1501	Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом держ	49,20	0,00	0,0
2111	Заробітна плата	40,33	0,00	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	8,87	0,00	0,0
1700	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	204,10	2,79	1,4
2230	Продукти харчування	204,10	2,79	1,4
Спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ)		100,00	35,67	35,7
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	100,00	35,67	35,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,24	31,24	100,0
2230	Продукти харчування	100,00	4,43	4,4
Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)		8 591,25	8 591,25	100,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	8 591,25	8 591,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч:	91,36	91,36
	залишок на початок року	1,16	1,16
Босенко Г.В.	швейна машинка	7,15	7,15
Шардуба С.В.	водонагрівач	8,65	8,65
Ковалевська Г.М.	двері пластикові подвійні для Веселівської гімназії	65,00	65,00
Скриннікова В.А.	холодильник	8,90	8,90
Скриннікова В.А.	ваги кухонні	0,50	0,50
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2,24	2,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581,00	581,00
благодійна грошова допомога від ЮНІСЕФ:  встановлення віконних блоків (Красівський ліцей, Новопільський ліцей)		581,00	581,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 916,65	7 916,65
Департамент освіти і науки ДОР: шкільні автобуси 2 шт		7 600,00	7 600,00
КУ "Центр обслуговування закладів освіти" ДОР: шкільні підручники		316,65	316,65

Аналіз виконання видатків по закладам позашкільної освіти

за січень-вересень 2025 року

				тис.грн.
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5
КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Загальний фонд		593,91	395,13	66,5
2111	Заробітна плата	475,66	317,92	66,8
2120	Нарахування на оплату праці	104,65	68,96	65,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,50	2,66	59,0
чорнила на БФП			1,00
захищений носій електроного ключа			1,66
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,50	0,46	92,2
послуги з програмного забезпечення			0,46
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8,60	5,13	59,7
2271	Оплата теплопостачання	7,00	4,19	59,9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,30	0,09	30,0
2273	Оплата електроенергії	1,10	0,80	72,7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,20	0,05	24,0

Аналіз виконання видатків на забезпечення

 діяльності інших закладів у сфері світи за січень-вересень 2025 року

				тис.грн.
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5
КПКВКМБ 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"
ВСЬОГО по КПКВКМБ 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти", у т.ч.		5 831,76	4 713,38	80,8
Загальний фон:		5 817,76	4 699,38	80,8
Спеціальний фонд разом:		14,00	14,00	100,0
Загальний фонд		5 817,76	4 699,38	80,8
2111	Заробітна плата	4 142,10	3 552,30	85,8
2120	Нарахування на оплату праці	911,26	699,37	76,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,69	75,12	69,1
запчастини для автомобіля			19,20
захищений носій особистого підпису			1,66
господарчі товари			2,00
бензин			44,99
світильник настільний			7,28
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422,91	262,68	62,1
інтернет			4,02
програмне забезпечення			67,42
оплата транспортних послуг з перевезення			172,85
поточний ремонт комп'ютерної техніки			11,08
поточний ремонт транспортного засобу			7,31
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	232,80	109,91	47,2
2271	Оплата теплопостачання	200,00	88,97	44,5
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,00	2,96	59,2
2273	Оплата електроенергії	24,50	16,96	69,2
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,30	1,02	30,9
Спеціальний фонд (місцевий бюджет)		14,00	14,00	100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14,00	14,00	100,0
придбання БФП		14,00	14,00	100,0

Аналіз виконання видатків на інші програми та заходи

 у сфері освіти за січень-вересень 2025 року

				тис.грн.
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5
КПКВКМБ 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти"
Загальний фонд, у т.ч.		19,91	10,86	54,5
2730	Інші виплати населенню	19,91	10,86	54,5
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку		19,91	10,86

Аналіз виконання видатків на забезпечення

 діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

за січень-вересень 2025 року

				тис.грн.
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5
КПКВКМБ 0611160 "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників"
Загальний фонд		841,76	582,86	69,2
2111	Заробітна плата	672,76	469,23	69,7
2120	Нарахування на оплату праці	148,01	105,00	70,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,80	1,86	27,4
придбання паперу			1,86
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,00	0,00	0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11,20	6,78	60,5
2271	Оплата теплопостачання	9,00	5,66	62,8
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,30	0,18	60,0
2273	Оплата електроенергії	1,60	0,84	52,5
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,30	0,10	34,4

КЗ “Центр культури, дозвілля, молоді та спорту “Арт-палітра” – штатна чисельність 3 шт.од., фактична наявність 2 шт.од., в структуру якого входить:

7 філій-бібліотек – штатна чисельність 6,5 шт.од., фактична наявність 4,5 шт.од.; 

7 філій-будинків культури штатна чисельність 23 шт.од., фактична наявність 19,5 шт.од.

Аналіз виконання видатків на забезпечення

діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та інші заходи в галузі культури і мистецтва

 за січень-вересень 2025 року

				тис.грн.
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5
Разом по галузі «Культура», у т.ч.:		7 841,53	5 406,27	68,9
Загальний фонд (кошти місцевого бюджету)		7 473,50	5 211,24	69,7
Спеціальний фонд (разом), у т.ч.:		368,03	195,03	53,0
Спеціальний фонд (інші субвенції з місцевого бюджету)		170,00	0,00	0,0
Спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ)		3,00	0,00	0,0
Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)		195,03	195,03	100,0
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	7 390,23	5 092,44	68,91
Загальний фонд (кошти місцевого бюджету):		7 022,20	4 897,41	69,74
2111	Заробітна плата	4 306,80	3 131,75	72,7
2120	Нарахування на оплату праці	947,40	729,10	77,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250,00	249,00	99,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288,70	60,63	21,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 229,30	726,92	59,1
2271	Оплата теплопостачання	1 003,10	572,73	57,1
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,88	13,25	78,5
2273	Оплата електроенергії	145,35	80,29	55,2
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63,97	60,64	94,8
Спеціальний фонд (інші субвенції з місцевого бюджету)		170,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	170,00	0,00	0,0
виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: « Капітальний ремонт будівлі Новопільського будинку культури-філії КЗ «ЦКДМС» Арт-палітра НСР» ( в рамках реалізації меморандуму про співробітництво територіальних громад у форматі партнерства - субвенція Ушомирської сільської ТГ)		170,00	0,00	0,0
Спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ)		3,00	0,00	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,00	0,00	0,0
Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)		195,03	195,03	100,0
2111	Заробітна плата	67,37	67,37
	суспільно-корисні роботи
2120	Нарахування на оплату праці	14,82	14,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у розрізі фізичних осіб)	79,68	79,68
Тарасов В.І.	плакат на банері	1,78	1,78
Григоренко В.С.	стіл тенісний	5,94	5,94
Тарасов В.І.	подовжувач на коштушці	2,80	2,80
Гарбовська В.М.	крісло, стіл	5,08	5,08
Сладков О.В.	стійка до банера, банер	2,62	2,62
Пономаренко В.О.	подовжувач на коштушці	4,30	4,30
Шевченко М.А.	виставичний стенд	2,40	2,40
Шевченко М.А.	екран ATRIA ECO TRM-NTSC-100D (1 шт)	1,73	1,73
Юрков О.І.	маркерна дошка	9,75	9,75
Тарасов В.І.	ламінатор NEOR	2,80	2,80
Тарасов В.І.	ламінатор NEOR	2,80	2,80
Сладков О.В.	кабель	3,30	3,30
Бажан О.М.	сорочки українські	6,80	6,80
Тарасов В.І.	анімаційний костюм	3,00	3,00
Кубряк	стенди	8,28	8,28
Тарасов В.І.	банер	2,50	2,50
Тищенко О.В.	сорочки вишиті жіночі - 7 шт,	10,50	10,50
Тарасов В.І.	анімаційний костюм "Клоун Цвєтік" - 1 шт	3,30	3,30
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33,15	33,15
КЗК "Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей" (художня література )		33,15	33,15
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	451,30	313,83	69,54
Загальний фонд (кошти місцевого бюджету):		451,30	313,83	69,54
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405,00	282,60	69,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,30	31,23	67,5

КЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа “Юність” зі штатною чисельністю 5 шт.од., фактично зайняті ставки – 3,75 шт.од.

Аналіз виконання видатків 

на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо - юнацькими спортивними школами за січень-вересень 2025 року

				тис.грн.
Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5
Разом по галузі «Фізмчна культура і спорт», у т.ч.:		1247,34	676,91	54,27
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	409,90	101,65	24,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220,00	12,00	5,45
придбання спортивної форми			12,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189,90	89,65	47,21
підвіз учасників до місця змагань
5031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами	837,44	575,26	68,69
2111	Заробітна плата	656,54	443,67	67,58
2120	Нарахування на оплату праці	144,45	106,89	74,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,00	19,74	98,70
придбання будівельних матеріалів			10,70
шафа для документів, офісний папір			9,04
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,45	4,96	30,14
2271	Оплата теплопостачання	15,00	4,10	27,30
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,15	0,03	22,83
2273	Оплата електроенергії	1,10	0,78	70,96
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,20	0,05	23,48

Аналіз місцевих Програм

 по головному розпоряднику коштів - Управлінню освіти, культури, молоді та спорту

 Новопільської сільської ради на 2025 рік станом на 01.10.2025 рік

№ з/п	Назва програми	КПК	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки на 01.10.2025	Примітка
1	Програма «Організація безкоштовного харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» від 06 листопада 2024 року № 2603 (із змінами)	1010	814,27	33,49	забезпечення раціональним повноцінним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти
		1021	900,00	43,70	забезпечення раціональним повноцінним харчуванням дітей у закладах загальної середньої освіти
		1403	522,70	98,67	забезпечення раціональним повноцінним харчуванням дітей у закладах загальної середньої освіти
2	Програма надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новопільської сільської ради на 2024-2026 роки» від 07 березня 2024 року № 2262 (із змінами)	1021	213,50	82,86	оплата праці з нарахуваннями фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами
3	Програма з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по об’єктам комунальної власності Новопільської сільської ради на 2025 рік від 18.03.2025 №2851 (із змінами)	1021	1 350,00	739,79	поточний ремонт підвального приміщення Веселівської гімназії (690 894 грн); Роботи з виготовлення ПКД на капітальний ремонт підвального приміщення Новопільського ліцею (49 800 грн)
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки від 15.12.2023 №2187 (із змінами)	1021	150,00	0,00	капітальний ремонт, модернізація та облаштування харчоблока Радушненського ліцею за рахунок субвенції Ушомирської сільської ТГ
		1141	294,50	172,85	оплата транспортних послуг з перевезення
5	Програма соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» від 23 грудня 2021 року № 1337 (із змінами)	1142	19,91	10,86	надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»
6	Програма з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на території Новопільської сільської ради на 2024-2028 роки» від 26.06.2024 №2386-ХХХVІІ/VІІІ (із змінами)	4082	31,30	31,23	замовлення науково-облікової, науково-проєктної документації на об’єкти культурної спадщини
7	Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді Новопільської сільської ради на 2025-2027 роки від 16.12.2024 № 2693 (із змінами)	1021	120,00	0,00	поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, на базі яких у літній період створюються пришкільні відпочинкові/оздоровчі табори з денним перебуванням
		3140	410,00	309,96	послуги з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а саме придбання путівок у табори відпочинку/ оздоровлення для дітей (7-18 років), які навчаються у закладах освіти Новопільської сільської ради - 15 дітей
8	Програма розвитку культури та бібліотечної справи у Новопільській сільській раді на 2025 – 2027 роки від 16.12.2024 № 2682 (із змінами)	4082	374,00	263,10	основні культурно-мистецькі заходи; організація та проведення заходів в рамках соціально-освітнього проєкту для ветеранів Титани UA
		4060	170,00	0,00	виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: « Капітальний ремонт будівлі Новопільського будинку культури-філії КЗ «ЦКДМС» Арт-палітра НСР» ( в рамках реалізації меморандуму про співробітництво територіальних громад у форматі партнерства - субвенція Ушомирської сільської ТГ)
		4060	132,50	0,00	поточний ремонт покрівлі Златоустівського будинку культури-філії КЗ «ЦКДМС» Арт-палітра НСР» - кошти місцевого бюджету
9	Програма забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в галузі «Культура» на 2023-2025 роки в Новопільській сільській раді» від 15 грудня 2022 року № 1787 (із змінами)	4082	46,00	19,50	організація та проведення культурно-мистецьких заходів, націлених на піднесення престижу української мови
10	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Новопільській сільській раді на 2022 -2025 роки» від 23 грудня 2021 року № 1342 ( із змінами)	5011	409,90	101,65	підвіз дітей на змагання, придбання спортивної форми
Всього по програмам ГРК:			5 958,58	1 907,67

Галузь «Охорона здоров’я» 

Відповідно до рішення сесії Новопільської сільської ради № 2165-XXXIII/VIII від 15.12.2023 року затверджено Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024 – 2025 роки (з урахуванням внесених змін). Загальний обсяг фінансування Програми з урахуванням внесених змін складає 27 542 007 тис. гривень.

Обсяги та джерела фінансування Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2025 рік:

Джерела фінансування
	2025 рік
Комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради»
Бюджет Новопільської сільської ради	4 620 000
Бюджет Лозуватської сільської ради	1 300 000
Бюджет Глеюватської сільської ради	2 964 600
Бюджет Гречаноподівської сільської ради	3 667 600
Бюджет Карпівської сільської ради	2 460 200
Бюджет Новолатівської сільської ради	2 033 900
Бюджет Широківської селищної ради	4 073 887
ВСЬОГО	21 120 187
Комунальне некомерційне підприємство «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради»
Бюджет Новопільської сільської ради	6 421 820
ВСЬОГО	6 421 820

В Новопільській сільській територіальній громаді функціонує розвинена мережа медичних закладів, які забезпечують надання якісних медичних послуг мешканцям громади, а також жителям інших територіальних громад на умовах співфінансування видатків у вигляді міжбюджетних трансфертів:

Комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради», у складі якої функціонує Широківська філія КП « Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради;

КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради», до складу якого належать:

4 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини:

Новомайська амбулаторія;

Радушненська амбулаторія;

Веселівська амбулаторія;

Красівська амбулаторія.

8 пунктів здоров’я:

Новопільський;

Новонадіївський;

Романівський;

Широківський;

Шевченківський;

Бурлацький;

Златоустівський;

Новожитомирський пункти здоров’я.

КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради є об’єктом спільного користування та фінансується на умовах договорів про передачу коштів субвенцій у вигляді міжбюджетних трансфертів з Глеюватської та Лозуватської територіальних громад, а також договору про співробітництво територіальних громад: Широківської, Карпівської, Новолатівської та Гречаноподівської територіальнимх громад.

На фінансову підтримку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради за 9 місяців 2025 року надійшло коштів від територіальних громад по загальному фонду у сумі 13 950,04 тис.грн, або 92,55 % від уточненого плану (15 072,20 тис.грн.) за звітний період 2025 року, у тому числі:

Теротиріальна громада	Надходження (тис. грн)	Частка у загальному фінансуванні
Новопільська	2 849,88	≈ 20,40 %
Широківська	2 807,50	≈ 20,10 %
Гречаноподівська	2 644,80	≈ 18,96 %
Глеюватська	1 761,76	≈ 12,63 %
Карпівська	1 563,40	≈ 11,21 %
Новолатівська	1 430,20	≈ 10,30 %
Лозуватська	892,5	≈ 6,40  %

Станом на 30.09.2025 в лікарні налічується 384 стаціонарних ліжок та 20 ліжок у денному стаціонарі, які включають неврологічний, терапевтичний, хірургічний, травматологічний, урологічний, педіатричний, гінекологічний, патологія вагітності, паліативний профіль.

Кількість штатних одиниць станом на 30.09.2025 – 618,25 шт.од.:

• Лікарі – 127,00 шт.од.
• Сестри медичні – 233,50 шт.од.
• Молодші медичні сестри – 133,25 шт.од.
• Інші працівники – 124,50 шт.од.

Фактично зайняті ставки станом на 30.09.2025 – 518,25 од.:

Лікарі – 89,50 од.

Сестри медичні – 199,75 од.

Молодші медичні сестри – 121,75 од.

Інші працівники – 104,50 од.

Фармацевти – 3 од.

 За звітний період касові видатки загального фонду по КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради складають у сумі 13 094,47тис. грн., у тому числі за рахунок коштів:

• Новопільської сільської ТГ– 2 830,05 тис.грн;
• Лозуватської сільської ТГ – 892,50 тис. грн;
• Глеюватської сільської ТГ – 1 761,76 тис. грн;
• Гречаноподівської сільської ТГ – 2 318,00 тис. грн;
• Новолатівської сільської ТГ – 1 237,35 тис.грн;
• Карпівської селищної ТГ – 1 299,64 тис. грн;
• Широківської селищної ТГ – 2 755,16 тис. грн. та проведені на виконання заходів, а саме:
• забезпечення пільговим зубопротезуванням певних категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільгове зубопротезування – 39,54 тис. грн;
• на придбання продуктів харчування - 195,94 тис. грн;
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8 390,83 тис. грн;
• придбання предметів, матеріалів та обладнання – 517,88 тис. грн, а саме: паливо – мастильні матеріали 235,46 тис. грн; господарчі товари: запасні частини до автомобілів – 15,96 тис. грн, труби – 132,57 тис. грн, крани – 32,23 тис. грн, кабелі - 12,95 тис. грн,; фарба (гумова, алкідна, водоемульсійна)- 48,74 тис.грн; електротовари: бойлер – 16,40 тис. грн, кухонна техніка, м’ясорубка - 23,60 тис. грн.
• придбання медикаментів для лікування стаціонарних хворих – 96,19 тис. грн;
• видатки на заробітну плату з нарахуваннями (стимулюючі виплати медичному персоналу Широківської філії) - 3 854,09 тис. гривень.

По спеціальному фонду уточнений річний план складає 1 260,60 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів:

• Новопільської сільської ТГ– 220,00 тис.грн;
• Гречаноподівської сільської ТГ – 364,80 тис. грн;
• Новолатівської сільської ТГ – 202,80 тис.грн;
• Карпівської селищної ТГ – 434,90 тис. грн;
• Широківської селищної ТГ – 38,10 тис. гривень.
• Касові видатки у звітному періоді не проводилсь.

Перелік заходів програми	Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади – 14 816		Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 4 669			Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 2 161
	Новопільська сільська рада		Лозуватська сільська рада			Глеюватська сільська рада
	уточ план на 2025 рік	касові видатки на 30.09.2025	уточ план на 2025 рік	надішло від громади з початку року	касові видатки на 30.09.2025	уточ план на 2025 рік	надішло від громади з початку року	касові видатки на 30.09.2025
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,00	11,80	0,00	0,00	0,00	50,00	48,18	48,18
Закупівля лікарських засобів та перев`язувальних матеріалів; виробів медичного призначення; технічних засобів; дезінфікуючих засобів, тощо	30,00	28,77	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	25,00
Забезпечення проведення харчування на відповідному рівні в умовах стаціонару. Придбання продуктів харчування	30,00	20,80	20,00	20,00	20,00	44,00	44,00	44,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіів, всього	4 000,00	2 738,21	1 280,00	872,50	872,50	2 625,60	1 635,51	1 635,51
у тому числі:
оплата теплопостачання	2 141,20	1 672,31	600,00	600,00	600,00	1 381,00	898,85	898,85
оплата водопостачання та водовідведення	594,60	87,43	130,00	22,50	22,50	323,55	91,81	91,81
оплата електроенергії	1 200,00	947,14	500,00	250,00	250,00	871,05	618,03	618,03
оплата інших енергоносіїв та інших послуг	64,20	31,33	50,00	0,00	0,00	50,00	26,82	26,82
Забезпечення пільговим зубопротезуванням певних категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільгове зубопротезування	50,00	30,48	0,00	0,00	0,00	45,00	9,06	9,06
Придбання матеріалів, будівельних матеріалів та інструментів для проведення поточного ремонту приміщень та тепломережі лікарні господарським способом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Придбання матеріалів, будівельних матеріалів та інструментів для проведення поточного ремонту операційної господарським способом	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання кулінарного обладнання	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	4 620,00	2 830,05	1 300,00	892,50	892,50	2 964,60	1 761,76	1 761,76
загальний фонд	4 400,00	2 830,05	1 300,00	892,50	892,50	2 964,60	1 761,76	1 761,76
спеціальний фонд	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• На забезпечення діяльності Широківської філії Комунального підприємства «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради залучено кошти з різних джерел, у вигляді міжбюджетних трансфертів у сумі 7 610,16 тис. грн, а саме:
• Гречаноподівської сільської ТГ – 2 318,01 тис. грн;
• Новолатівської сільської ТГ – 1 237,35 тис.грн;
• Карпівської селищної ТГ – 1 299,64 тис. грн;
• Широківської селищної ТГ – 2 755,16 тис. гривень.

 Аналіз виконання видатків за січень-вересень 2025 року, спрямованих на фінансування Широківської філії КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради в розрізі територіальних громад, виглядає наступним чином:

Широківська селищна територіальна громада:

Загальний бюджет ( з урахуванням внесених змін)  4 073,89 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 4 035,79 тис. грн 

 спеціальний фонд – 38,1 тис. грн

Надходження коштів від громади 2 807,50 тис.грн

 Профінансовано за 9 місяців 2 755,16 тис.грн , або 96,81% від уточненого плану на звітний період (2 845,70 тис.грн.)

Касові видатки склали 2 755,16 тис.грн

Найменування видатків	КЕКВ	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Уточнений план на звіт період	Профінансовано з початку року	Касові видатки на звітну дату	Залишки невикористаних асигнувань до кінця року
Широківська селищна ТГ Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади – 16 497
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1492,05	857,98	857,98	857,98	634,07
Нарахування на оплату праці	2120	354,69	213,02	213,02	213,02	141,68
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	264,72	244,82	244,82	244,82	19,90
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	45,00	8,00	0,00	0,00	45,00
Продукти харчування	2230	93,84	40,44	39,50	39,50	54,34
Оплата теплопостачання	2271	658,40	658,40	614,90	614,90	43,50
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	121,19	121,19	121,19	121,19	0,00
Оплата електроенергії	2273	998,80	657,66	657,66	657,66	341,15
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	7,10	6,10	6,10	6,10	1,00
Придбання кондиціонерів (з встановленням) для створення комфортних умов лікування пацієнтів в операційному блоку та стаціонарних відділеннях	3110	38,10	38,10	0,00	0,00	38,10
Придбання медичного обладнання довгострокового використання для модернізації клініко-діагностичної лабораторії	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАЗОМ		4 073,89	2 845,70	2 755,16	2 755,16	1 318,72

Гречаноподівська сільська територіальна громада :

Загальний бюджет ( з урахуванням внесених змін)  3 667,60 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 3 302,80 тис. грн 

 спеціальний фонд – 364,80 тис. грн

Надходження коштів від громади 3 009,60тис.грн

 Профінансовано за 9 місяців 2 318,01 тис.грн , або 77,02% від уточненого плану на звітний період (3 009,60 тис.грн.)

Касові видатки склали 2 318,01 тис.грн

Найменування видатків	КЕКВ	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Уточнений план на звіт період	Профінансовано з початку року	Касові видатки на звітну дату	Залишки невикористаних асигнувань до кінця року
Гречаноподівська сільська  ТГ Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади – 2 598
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1858,61	1382,52	1220,74	1220,74	637,87
Нарахування на оплату праці	2120	408,89	304,28	239,55	239,55	169,34
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	165,20	135,20	75,00	75,00	90,20
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	31,80	25,60	14,61	14,61	17,18
Продукти харчування	2230	33,50	24,30	24,30	24,30	9,20
Оплата теплопостачання	2271	319,30	319,30	297,30	297,30	22,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	120,70	120,70	120,70	120,70	0,00
Оплата електроенергії	2273	351,90	320,00	320,00	320,00	31,90
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00
Забезпечення пільговим зубопротезуванням	2730	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10
Придбання кондиціонерів (з встановленням) для створення комфортних умов лікування пацієнтів в операційному блоку та стаціонарних відділеннях	3110	13,40	13,40	0,00	0,00	13,40
Придбання медичного обладнання довгострокового використання для модернізації клініко-діагностичної лабораторії	3110	351,40	351,40	0,00	0,00	351,40
РАЗОМ		3 667,60	3 009,60	2 318,01	2 318,01	1 349,59

Карпівська сільська територіальна громада :

Загальний бюджет ( з урахуванням внесених змін)  2 460,20 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 2 025,30 тис. грн 

 спеціальний фонд – 434,90 тис. грн

Надходження коштів від громади 1 998,30 тис. грн

 Профінансовано за 9 місяців 1 299,64  тис. грн , або 65,03 % від уточненого плану на звітний період (3 009,60 тис.грн.)

Касові видатки склали 1 299,64 тис. грн.

Найменування видатків	КЕКВ	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Уточнений план на звіт період	Профінансовано з початку року	Касові видатки на звітну дату	Залишки невикористаних асигнувань до кінця року
Карпівська сільська  ТГ Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади -3 459
Стимулюючі виплати, доплати	2111	657,90	476,90	435,70	435,70	222,20
Нарахування на оплату праці	2120	142,10	103,40	94,60	94,60	47,50
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	196,80	163,30	95,88	95,88	100,92
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	37,80	27,80	27,80	27,80	10,00
Продукти харчування	2230	39,90	39,90	32,05	32,05	7,85
Оплата теплопостачання	2271	380,50	205,80	79,00	79,00	301,50
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	144,00	120,00	109,54	109,54	34,46
Оплата електроенергії	2273	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	6,90	6,90	5,67	5,67	1,23
Придбання кондиціонерів (з встановленням) для створення комфортних умов лікування пацієнтів в операційному блоку та стаціонарних відділеннях	3110	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00
Придбання медичного обладнання довгострокового використання для модернізації клініко-діагностичної лабораторії	3110	418,90	418,90	0,00	0,00	418,90
РАЗОМ		2 460,20	1 998,30	1 299,64	1 299,64	1 160,56

Новолатівська сільська територіальна громада :

Загальний бюджет ( з урахуванням внесених змін)  2 033,90 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 1 831,10 тис. грн 

 спеціальний фонд – 202,80 тис. грн

Надходження коштів від громади 1 430,20 тис. грн

 Профінансовано за 9 місяців 1 237,35  тис. грн , або 76,12 % від уточненого плану на звітний період (1 625,50 тис. грн.)

Касові видатки склали 1 237,35 тис. грн

Найменування видатків	КЕКВ	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Уточнений план на звіт період	Профінансовано з початку року	Касові видатки на звітну дату	Залишки невикористаних асигнувань до кінця року
Новолатівська сільська  ТГ Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади -1 941
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1032,79	753,57	660,54	660,54	372,25
Нарахування на оплату праці	2120	227,21	166,24	131,96	131,96	95,25
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	91,70	74,70	42,20	42,20	49,50
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	17,60	12,80	0,00	0,00	17,60
Продукти харчування	2230	18,60	15,30	15,30	15,30	3,30
Оплата теплопостачання	2271	177,30	177,30	157,80	157,80	19,50
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	67,10	67,10	67,10	67,10	0,00
Оплата електроенергії	2273	195,60	160,00	159,25	159,25	36,35
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
Придбання кондиціонерів (з встановленням) для створення комфортних умов лікування пацієнтів в операційному блоку та стаціонарних відділеннях	3110	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
Придбання медичного обладнання довгострокового використання для модернізації клініко-діагностичної лабораторії	3110	195,30	195,30	0,00	0,00	195,30
РАЗОМ		2 033,90	1 625,50	1 237,35	1 237,35	796,55

Станом на 30.09.2025 року штатна чисельність КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» складає 72,25 шт.од., фактично зайняті посади 56,25 шт. од

Посади	Штатна чисельність	Фактично зайнято
лікарі	13,5	9,50
середній медичний персонал	30,25	20,00
молодший медичний персонал	6,50	5,75
спеціалісти	10,75	8,75
інший персонал	11,25	12,75
ВСЬОГО	72,25	56,75

Видатки на фінансування заходів Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024 – 2025 роки, затвердженої рішенням сесії Новопільської сільської ради №2165-XXXIII/VIII від 15.12.2023 року по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради заплановані у сумі 6 421,82 тис. грн за КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

За звітний період на фінансову підтримку КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради спрямовано коштів у сумі 3 793,75 тис.грн, або 83,33 % від уточненого плану за січень - вересень 2025 року (4 552,70 тис.грн), з них на:

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 211,22 тис. грн;

оплата комунальних послуг – 1 557,67 тис. грн;

• оплата послуг (крім комунальних) – 112,43 тис. грн;

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 283,18 тис. грн;

пільгові рецепти – 135,16 тис. грн;

• заробітна плата з нарахуваннями (працівникам пунктів здоров’я, лікаря УЗД та лікаря-гінеколога) – 1 494,09 тис. гривень.

Аналіз використання коштів по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради

Станом на 01.10.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість по закладам охорони здоров`я відсутня.

Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

У 2025 році на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» передбачено кошти у сумі 21 751,5 тис.грн (в т.ч. по загальному фонду 19 600,3 тис.грн, по спеціальному фонду 2 151,2 тис.грн). Питома вага запланованих видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в залежності від загального обсягу видатків складає 8,7 %.

За звітний період касові видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» складають 13 490,8 тис.грн (у т.ч. по загальному фонду – 12 223,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 267,6 тис.грн), що становить 62,0% від загального обсягу передбачених видатків на рік.

Однією із форм соціального захисту громадян є організація обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг.

На території Новопільської сільської ради діють 3 установи соціального спрямування: Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради, Служба у справах дітей Новопільскої сільської ради та КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради.

Видатки на утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради рахуються за бюджетною програмою КПКВКМБ 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах».

Рішенням Новопільської сільської ради від 16.12.2024 №2679-XLV/VIII прийнято «Програму фінансового забезпечення діяльності комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради на 2025 рік». Загальний обсяг фінансування Програми складає 11 284,84 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 10 019,24 тис.грн, по спеціальному фонду 1 265,60 тис.гривень. Виконання програми за звітний період склало 7 384,93 тис.грн, у т.ч.: по загальному фонду - 6 878,95 тис.грн, по спеціальному фонду – 505,98 тис.гривень.

Назва бюджету	Обсяги фінансування, грн.
Місцевий всього, у т.ч.:	11 284 840,00
Загальний фонд всього, у т.ч.	10 019 240,00
Новопільська сільська рада	9 166 920,00
Лозуватська сільська рада	511 200,00
Глеюватська сільська рада	341 120,00
Спеціальний фонд всього, у т.ч.	1 265 600,00
Новопільська сільська рада	1 265 600,00
Лозуватська сільська рада	-
Глеюватська сільська рада	-

Головний розпорядник коштів – Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради.

Штатна чисельність центру надання соціальних послуг станом на 01.10.2025 становить 52,5 штатних одиниць. Фактично зайняті ставки – 48,5 од.

До складу Центру входять 4 структурні підрозділи: відділення соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома на 210 осіб, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 20 ліжко-місць, сервісний офіс у справах ветеранів.

За звітний період касові видатки по загальному фонду склали 6 878,95 тис.грн, або 91,9% від уточненого плану за звітний період (7 481,62 тис.грн) , а саме:

видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6 114,29 тис.грн;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 413,41 тис грн;

продукти харчування – 107,25 тис.грн;

дезінфікуючі засоби – 1,28 тс.грн;

придбання води питної (бутильованої) – 13,35 тис.грн;

господарчі товари – 2,00 тис.грн;

меблі офісні – 48,64 тис. грн;

подарунки до « Дня людей похилого віку» - 40,29 тис.грн;

видатки на відрядження – 0,3 тис.грн;

оплата послуг програмного забезпечення – 19,8 тис.грн;

супровід програмного забезпечення М.Е.Doc – 3.89 тис.грн;

придбання бензину – 99,88 тис.грн;

оренда контейнера – 0,77 тис.грн;

сертифікати КЕП – 0,7 тис.грн;

дератизація приміщень – 1,84 тис.грн;

страхування ЦПВ – 2,1 тис.грн;

технічне обслуговування обладнання – 2,74 тис.грн;

обслуговування пожежної сигналізації - 1,31 тис.грн;

оплата штрафу – 5,1 тис.гривень.

З них за рахунок коштів: Новопільської сільської ТГ – 6 273,52 тис.грн, Лозуватської сільської ТГ – 360,81 тис. грн, Глеюватської сільської ТГ – 244,61 тис.гривень.

По спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку заплановані видатки у сумі 1265,60 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 505,98 тис. гривень, а саме:

встановлення пожежної сигналізації в відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за адресою: с.Новомайське, вул. Вишнева, буд.1а – 443,72 тис.грн;

виготовлення ПКД – 60,00 тис. грн;

технічний нагляд – 2,26 тис.гривень.

Поза межами «Програми фінансового забезпечення діяльності комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради на 2025 рік» за КПКВКМБ 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» по спеціальному фонду на 2025 рік за рахунок власних надходжень КЗ «Центру надання соціальних послуг» заплановані видатки у сумі 885,57 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 761,59 тис. грн, або 86,0 % від уточненого плану на рік, у т.ч.:

за рахунок надходжень від плати за послуги - 141,36 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю: виплата заробітної плати з нарахуваннями – 3,49 тис.грн, придбання спецодягу - 36,1 тис.грн, запчастин до велосипедів – 4,95 тис.грн, стільців – 18,84 тис. грн, велосипедів 5 шт - 45,0 тис.грн, комп’ютер – 25,0 тис.грн, БФП – 8,0 тис.грн);

за рахунок інших власних надходжень - 620,229 тис.грн, а саме:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 235,368 тис.грн (ролатори 20 шт.- 12,5 тис.грн, електровелосипеди 4 шт. – 152,8 тис.грн, електростанція портативна – 39,626 тис.грн, санітарно – гігієнічний набір – 1 шт. 18,75 тис.грн, планшет 1 шт. – 11,692 тис.грн);

- перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділенні – 384,861 тис.грн (медикаменти та медичні вироби – 49,174 тис. грн, продукти харчування – 277,28 тис. грн, придбання ритуальних приналежностей – 4,0 тис.грн, ритуальні послуги – 12,0 тис.грн, миючі засоби – 39,915 тис.грн, господарчі товари – 2,492 тис.грн).

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» з місцевого бюджету передбачено видатки на виконання заходів місцевих програм:

Програма соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін), затверджену рішенням сільської ради від 23.12.2021 р. № 1337-XVІ/VІІІ передбачено видатки на 2025 рік у сумі 4 042,88 тис.грн. 

 На фінансування заходів Програми за січень-вересень 2025 року спрямовано видатки в сумі 2 106,63 тис.грн за наступними напрямками:

на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за 9 місяців 2025 року склали 1 731,37 тис.грн.

Видатки спрямовано на:

- надання разової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на лікування громадян – 894,53 тис.грн (допомогу отримало 204 особи в розмірі від 1,0 до 5,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру (пожежі, стихійне лихо, повені, підтоплення, засуха, техногенні аварії та катастрофи, ракетні обстріли внаслідок військової агресії російської федерації проти України та ін.) – 21,0 тис. грн (допомогу отримали 5 осіб , середній розмір допомоги – 4,2 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилося 90 і більше років – 57,0 тис.грн (допомогу отримало 19 осіб в розмірі 3,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди державних (День Конституції України та День Незалежності України) і професійних свят до Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення – 201,0 тис.грн (допомогу отримало 47 осіб, середній розмір - 4,3 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги на реабілітацію та санаторно-курортне лікування дітей з інвалідністю – 130,0 тис.грн (допомогу отримало 3 дитини, середній розмір - 43,3 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги на лікування дітей з інвалідністю до 18 років – 140,0 тис.грн (допомогу отримало 14 дітей в розмірі 10,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдовам загиблих/померлих ліквідаторів з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф - 168,0 тис.грн (допомогу отримало 56 осіб в розмірі 3,0 тис.грн)

- надання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку - надання додаткових гарантій дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (окрім постанови КМУ № 823 від 25.08.2005) – 7,14 тис.грн (допомогу отримало 6 осіб в розмірі 1,19 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги опікунам, прийомним батькам – вихователям з нагоди Дня Усиновлення в Україні – 98,0 тис.грн (допомогу отримало 28 осіб в розмірі 3,5 тис.грн);

- оплата ритуальних послуг та придбання предметів ритуальної - принадлежності у зв҆ язку із похованням згідно з Законом України "Про поховання та похоронну справу": - померлих самотніх громадян;

- осіб без певного місця проживання;

- громадян, від поховання яких відмовилися рідні;

- знайдених на терититорії Новопільської територіальної громади невпізнаних трупів. Поховано 1 особу, видатки на поховання склали 14,7 тис.грн.

на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту громади видатки за 9 місяців 2025 року склали 26,5 тис.грн, . що складає 23,2 відсотків виконання плану звітного періоду. Видатки спрямовано на надання натуральної допомоги у вигляді непродовольчих товарів: подарункові набори, квитки на культурно-масові заходи (музеї, театри, кінотеатри, цирк та інші), тощо до свят для пільгової категорії дітей..

на надання одноразової грошової винагороди дітям, підліткам, молоді, творчим колективам, вихованцям гуртків за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади видатки за 9 місяців 2025 року склали 327,5 тис.грн (контингент складає 60 осіб, розмір допомоги на 1 особу – 5,5 тис.грн);

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті видатки за 9 місяців 2025 року склали 10,4 тис.грн, що складає 77 відсотків виконання плану за звітний період (контингент складає 18 осіб, розмір допомоги на 1 особу – 0,6 тис.грн);

на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн) касові видатки за 9 місяців 2025 року склали -  10,86 тис.грн (контингент складає 6 осіб, розмір допомоги на 1 особу – 1,81 тис.грн);

видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 9 місяців 2025 року склали 3,26 тис.грн, що складає 85,2 відсотків виконання плану (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету).

Програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024–2026 роки (з урахуванням внесених змін), затверджену рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2167-XXXIII/VIII, передбачено видатки на 2025 рік в сумі 4 184,0 тис.грн.

 Фінансування заходів Програми за січень-вересень 2025 року в сумі 2 440,71 тис.грн проведено за наступними напрямками:

на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за 9 місяців 2025 року склали 1 999,7 тис.грн.

Видатки спрямовано на: надання одноразової щорічної матеріальної допомоги:учасникам бойових дій та військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в АТО/ООС; учасникам бойових дій та військовослужбовцям, які брали/беруть безпосередню участь у бойових діях, перебувають на військовій службі, або забезпечували/забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; членам сімей зниклих безвісти, полонених учасників бойових дій, військовослужбовців, які брали/беруть безпосередню участь у бойових діях, перебувають на військовій службі, або забезпечували/забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів з нагоди Дня Захисників та Захисниць України – 807,0 тис.грн (допомогу отримали 269 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн

-

- надання фінансової підтримки на поховання сім’ям загиблих/померлих учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,Захисників і Захисниць України, визначених статтею 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні – 45,0 тис.грн (допомогу отримали 9 сімей в розмірі 5,0 тис.грн);

- надання одноразової щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС, у бойових діях або забезпеченні проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 400,0 тис.грн (допомогу отримало 80 осіб в розмірі 5,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій та військовослужбовцям, які брали/беруть участь в АТО/ООС, у бойових діях або забезпеченні проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів в разі звернення з заявою на лікування – 245,8 тис.грн (допомогу отримали 40 чоловік, середній розмір допомоги – 6,145 тис.грн);

- надання щорічної матеріальної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших держав з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав - 129,0 тис.грн (допомогу отримало 43 особи в розмірі 3,0 тис.грн);

- надання щорічної одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни громади з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – 51,0 тис.грн (допомогу отримали 17 осіб в розмірі 3,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з місць несвободи внаслідок збройної агресії проти України – 40,0 тис.грн (допомогу отримав 1 чоловік в розмірі 40,0 тис.грн);

- надання матеріальної допомоги на проїзд дітей військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, дітей з сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, визначених у п.п.19-21 ч.1 статті 6, у статтях 10, 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до закладу оздоровлення та відпочинку дітей та у зворотному напрямку – 37,0 тис.грн (допомогу отримало 37 осіб в розмірі 1,0 тис.грн);

- на придбання предметів ритуальної належності та оплата послуг з поховання загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 244,9 тис. грн (допомогу отримали 11 сімей, середній розмір допомоги – 22,3 тис.грн).

на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) касові видатки за 9 місяців 2025 року склали 254,66 тис.грн. 

Видатки спрямовано на:

- на забезпечення безоплатним оздоровленням та відпочинком дітей та підлітків військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, дітей та підлітків з сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, зниклих безвісти, полонених учасників бойових дій – 254,66 тис.грн (путівку отримали 17 дітей , середня вартість путівки - 14,98 тис.грн).

на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства касові видатки за 9 місяців 2025 року склали 186,35 тис.грн. 

Видатки спрямовано на:

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а саме: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти за особливих обставин Захисників чи Захисниць України та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 186,35 тис.грн (путівку отримали 8 осіб , середня вартість путівки - 23,3 тис.грн).

Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки (з урахуванням внесених змін), затверджену рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2168-XXXIII/VIII, передбачено видатки на 2025 рік в сумі 150,0 тис.грн.

Фінансування заходів Програми за січень-вересень 2025 року в сумі 21,0 тис.грн проведено за наступними напрямками:

на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за 9 місяців 2025 року склали 21,0 тис.грн.

Видатки спрямовано на надання разової грошової допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (дітям та особам з інвалідністю) у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, які взяті на облік та тимчасово проживають на території Новопільської сільської територіальної громади - 21,0 тис.грн (допомогу отримало 6осіб в розмірі 3,5 тис.грн).

Програма розвитку соціальних послуг в Новопільській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки, затверджену рішенням сільської ради від 16.12.2024 №2678-XLV/VIII(з урахуванням внесених змін), передбачено видатки на 2025 рік в сумі 245,0 тис.грн. на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

Касові видатки станом за 9 місяців 2025 року склали 163,98 тис.грн, що складає 91,1 відсоток від уточненого плану за звітний період (компенсацію отримує 6 осіб, середній розмір допомоги за звітний період – 27,33 тис.грн);

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді Новопільської сільської ради на 2025-2027 роки, затверджену рішенням сільської ради  від 16.12.2024 № 2693 (з урахуванням внесених змін), по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на організацію оздоровлення та відпочинку дітей в сумі 290,0 тис.грн, а саме по головному розпоряднику коштів – Відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради передбачено видатки в сумі 290,0 тис.грн (витрати передбачено на організацію оздоровлення та відпочинку дітей віком від 7 до 14 років, які зареєстровані та проживають на території Новопільської сільської ради – 170,0 тис.грн, на виплату матеріальної (грошової) допомоги на проїзд дітей до оздоровчого закладу та у зворотньому напрямку - 120,0 тис.грн). 

Касові видатки за 9 місяців 2025 року проведено в сумі 270,68 тис.грн:

на виплату матеріальної (грошової) допомоги на проїзд дітей до оздоровчого закладу та у зворотньому напрямку – 101,0 тис.грн (допомогу отримало 101 дитина в розмірі – 1,0 тис.грн);

на організацію оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків віком від 7 до 18 років, які зареєстровані та проживають на території Новопільської сільської ради та перебувають на обліку у ВСЗН Новопільської сільської ради як діти, які потребують особливої уваги та підтримки, а саме: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з інвалідністю; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, що перебувають у складних життєвих обставинах – 169,68 тис.грн (путівки отримали 12 дітей , середня вартість путівки – 14,1 тис.грн).

Організація та проведення громадських робіт

Рішенням сільської ради від 16.12.2024 №2702-XLV/VIII «Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт Новопільської сільської ради на 2025-2027 роки» на виконання бюджетної програми КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»  передбачено видатки по загальному фонду на проведення заходів Програми у сумі 94,9 тис.грн на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Видатки за 9 місяців 2025 року на виконання заходів Програми проведено у сумі 14,05 тис.грн на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Рівень виконання планових показників за 9 місяців 2025 року, затверджених Новопільською сільською радою, становить 19,7 відсотків виконання плану за звітний період.

Галузь «Житлово-комунального господарства»

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Відповідно до рішення сільської ради від 18.03.2025 №2851-XLVIII/VIII «Про затвердження Програми з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по об’єктам комунальної власності Новопільської сільської ради на 2025 рік» за бюджетною програмою КПКВКМБ 0116011  Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» передбачено видатки по спеціальному фонду у сумі 700,0 тис.грн. Видатки заплановано на проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14 ( в т.ч. виготовлення ПКД). 

 Касові видатки за звітний період склали 38,1 тис.грн – на виготовлення ПКД.

«Організація благоустрою населених пунктів» 

Рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2176-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2024-2026 роки» (з урахуванням внесених змін) за бюджетною програмою КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 3 804,0 тис.грн по загальному фонду. Касові видатки за 9 місяців 2025 року по загальному фонду склали 2 111,6 тис.грн, що становить 85 відсотків плану за звітний період.

Кошти використано на заходи по благоустрою, а саме:

• на оплату вуличного освітлення – 1 036,5 тис.грн;

придбання матеріалів, будівельних матеріалів для облаштування дитячих та спортивних майданчиків в громадських місцях та проведення ремонтних робіт господарським способом – 79,4 тис.грн;

• облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 95,7 тис.грн (встановлено 9 стендів);

придбання піску – 99,9 тис.грн;

придбання мотокос – 114,7 тис.грн (придбано 7 мотокос);

оплата видатків із благоустрою населених пунктів - технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення на території Новопільської сільської ради - 486,8 тис.грн;

регулярне знищення бур'янів, молодої порослі, обкіс узбіч доріг- 99,3 тис.грн;

послуги з прибирання територій населених пунктів Новопільської сільської ради, утримання пам'ятників, обелісків, кладовищ, дитячих, спортивних та інших майданчиків для довкілля та відпочинку – 99,3 тис.грн.

Відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), Новопільська сільська рада згідно угоди з Криворізькою філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та фінансування їх організації отримала на спеціальний рахунок по коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебуваютьу приватній власності фізичних та юридичних осіб» у сумі 282,5 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.

За 9 місяців 2025 року касові видатки за рахунок надходжень по коду 25020200 склали 236,0 тис.грн, в т.ч:

на виплату заробітної плати – 197,7 тис.грн;

нарахування на оплату праці – 38,3 тис.грн.

«Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств» 

Рішенням сільської ради від 16.12.2024 № 2699 «Про затвердження програми надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2025 рік» (з урахуванням внесених змін) за бюджетною програмою КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено видатки загального фонду на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам територіальної громади у сумі 2 291,4 тис.грн, за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117670 « Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» передбачено видатки спеціального фонду у сумі 2 500,0 тис.грн.

За звітний період касові видатки по загальному фонду у сумі 2 291,4 тис.грн спрямовано за напрямками:

надання фінансової підтримки на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 941,1 тис.грн, в т.ч.:

КП «Комунальник Плюс – 200,0 тис.грн;

Веселівське ЖКП – 150,0 тис.грн;

Широківське ЖКП – 246,1 тис.грн;

Радушненське 95,0 тис.грн;

КП "Джерело" – 250,0 тис.грн.

надання фінансової підтримки на погашення поточної заборгованості за водопостачання та водовідведення перед КП "Кривбасводоканал", у сумі 1 350,3 тис.грн, в т.ч.: 

Широківське ЖКП – 543,9 тис.грн;

Надеждівське ЖКП – 156,4 тис.грн;

Радушненське ЖКП – 650,0 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 2 500,0 тис.грн. Кошти спрямовано на поповнення статутного капіталу ЖКП "Джерело" (придбання екскаватора-навантажувача -2000,0 тисгрн, на реконструкція вузла обліку газу – 500,0 тис.грн ).

Галузь «Економічна діяльність»

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

за рахунок коштів місцевого бюджету» 

Відповідно до рішення Новопільської сільської ради від 12.05.2023 №1917-XXV/VIII «Про затвердження Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено видатки загального фонду у сумі 1 366,1 тис.грн (поточний ремонт доріг по населеним пунктам територіальної громади, придбання щебеню шлакового доменного для улаштування покриття по населеним пунктам Новопільської сільської ради).

За звітний період касові видатки по загальному фонду склали 637,1 тис.грн, що становить 83,5 відсотків плану за звітний період.

Кошти використано на поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності Новопільської сільської ради.

Інша діяльність

«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха»

Рішенням сільської ради від 16.12.2024 № 2689 «Про затвердження Програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради на 2025-2027 роки» (з урахуванням внесених змін) за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» передбачено видатки у сумі 243,9 тис.грн. Кошти передбачено за напрямками:

передача субвенції обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області відповідно до доручення начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 22.10.2024 року № 08-65/0/35-24 «Про надання субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету» у сумі 48,9 тис.грн. За звітний період касові видатки склали 48,9 тис.грн;

створення місцевого резерву пально-мастильних матеріалів на запобігання та ліквідаціїю наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради у сумі 195,0 тис.грн. За звітний період касові видатки відсутні.

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

Рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2177-XXXIII/VIII «Про затвердження Екологічної программ Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) за рахунок надходжень коштів екологічного податку у 2025 році та розподілу залишку коштів спеціального фонду (екологічного податку), який утворився на початок бюджетного періоду за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118340 « Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено видатки у сумі 6 513,9 тис.грн.

Кошти передбачено за напрямками:

заходи з озеленення території Новопільської сільської ради (придбання та висадження дерев, кущів тощо)– 99,0 тис.грн;

оплата послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради – 80,0 тис.грн;

на придбання металевих сміттєвих баків для збору побутових відходів – 436,7 тис.грн;

придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових відходів – 5 098,0 тис.грн.

передпроєктні вишукувальні роботи з інженерно-геодезичних вишукувань та виконання робіт з обстеження та паспортизації об'єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд в с.Красівське Криворізького району Дніпропетровської області» - 552,2 тис. грн;

проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами Новопільської сільської територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області -58,0 тис.грн;

розробка місцевого плану управління відходами (план управління відходами) Новопільської сільської територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області – 190,0 тис. грн.

Касові видатки на фінансування заходів даної Програми за 9 місяців 2025 року склали 1 060,1 тис.грн:

на виконання передпроєктних вишукувальних робіт з інженерно-геодезичних вишукувань та виконання робіт з обстеження та паспортизації об'єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд в с.Красівське Криворізького району Дніпропетровської області – в сумі 552,2 тис.грн;

на оплату послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради – в сумі 79,9 тис.грн;

на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – в сумі 428,0 тис.гривень.

Аналіз щодо використання коштів за січень-вересень 2025 року, передбачених на реалізацію заходів місцевих Програм відображено у додатку 4.

Резервний фонд 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проєкту сільського бюджету, за бюджетною програмою КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» передбачено видатки резервного фонду на 2025 рік у сумі 600,0 тис.грн.

Протягом звітного періоду 2025 року кошти резервного фонду спрямовано у сумі 232,0 тис.грн за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118724 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» відповідно до рішення виконавчого комітету від 11 вересня 2025 року «Про виділення коштів з резервного фонду Новопільської сільської ради» передбачено видатки на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету передбачено видатки у сумі 231,0 тис.грн на поточний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) по заміні віконних блоків спортивної зали філії Веселівської гімназії Красівського ліцею Новопільської сільської ради. Касові видатки склали за звітний період не проведено.

РОЗДІЛ ІV. КРЕДИТОРСЬКА ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Станом на 01 жовтня 2025 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету Новопільської сільської ради у сумі 37,5312 тис.грн, у т.ч:

по головному розпоряднику коштів - Управління освіти, культури, молоді та спорту у сумі 37,5312 тис. грн, у т.ч.:

за бюджетною програмою КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 35,2002 тис. грн:

каналізаційний насос для Філії Веселівської гімназії Красівського ліцею – 21 ,08 тис. грн;

сантехнічні вироби для Філії Веселівської гімназії Красівського ліцею – 8,92 тис.грн;

концентрат для авто мийкі активна піна - 1,70 тис.грн, шланг для підкачки шин – 1,69 тис.грн , зимовий омивач та реагент AdBlue – 1.81 тис.грндля Надеждівської гімназії;

за бюджетною програмою КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 2,331 тис. грн (хліб цільнозерновий пшеничний), заборгованість виникла внаслідок отримання рахунків в останні дні вересня місяця.

Станом на 1 жовтня 2025 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Новопільської сільської ради рахується у сумі 666,86 тис. грн, а саме:

по головному розпоряднику коштів – Новопільська сільська рада у сумі 643,06 тис. грн за бюджетною програмою КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14 (в т.ч. виготовлення ПКД), з них: авторський нагляд - 4,2 тис. грн, технічний нагляд – 7,84 тис. грн, виконання робіт - 631,032 тис.грн);

по головному розпоряднику коштів - Відділ соціального захисту населення у сумі 23,8 тис.грн за бюджетною програмою КПКВКМБ 0813121  «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»» - придбання пральної машини, водонагрівача.

Заборгованість по загальному та спеціальному фондах профінансована в повному обсязі, але не проведена управлінням Державної казначейської служби України у Криворізькому районі на підставі Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 (із змінами). Згідно з цією Постановою дані платежі не підлягають першочерговій оплаті.

Дебіторська заборгованість станом на 1 жовтня 2025 року відсутня.

РОЗДІЛ  V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Згідно з ч.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, бюджет Новопільської сільської ради (з урахуванням внесених змін) станом на 01.10.2025 затверджений з дефіцитом по загальному фонду у сумі 5 628 383 грн та дефіцитом по спеціальному фонду у сумі 9 904 981 грн (відповідно до додатку 2 рішення сесії Новопільської сільської ради від 12.09.2025 № 3166-LІII/VІІІ).

Джерелами фінансування видатків бюджету станом на 01.10.2025 є: 

- уточнений вільний залишок бюджетних коштів загального фонду у сумі 13 971 773 грн;

- уточнений залишок бюджетних коштів спеціального фонду у сумі 1 561 591 грн  (за рахунок екологічного фонду – 1 038 891 грн, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти - 522 700 грн);

- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 8 343 390 грн, у т.ч.:

- внески до статутного капіталу ЖКП «Джерело» на придбання екскаватора-навантажувача – 2 500 000 грн;

- субвенція на реалізацію заходів регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 694 440 грн;

- субвенція на виконання заходів програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023 - 2025 роки» (військовим частинам А1962, А0423, А4741) – 800 000 грн;

- на співфінансування придбання шкільного автобуса спеціально обладнаного для перевезення учнів і педагогічних працівників – 760 000 грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 220 630 грн;

- на співфінансування на придбання обладнання довгострокового користування для забезепечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` – 24 520 грн;

- виготовлення ПКД на капітальний ремонт системи опалення в Красівському ліцеї – 40 000 грн;

- виготовлення ПКД на капітальний ремонт укриття в Новопільському ліцеї – 50 000 грн;

- придбання комп`ютерної техніки – 99 000 грн та моніторів – 10 000 грн;

- придбання комп`ютерної та організаційної техніки для служби у справах дітей – 45 000 грн;

- капітальний ремонт з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради – 710 000 грн;

- проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14 (у т.ч. виготовлення ПКД) – 700 000 грн;

- придбання теплового лічильника з монтажем для Веселівської гімназії – 80 000 грн;

• - виготовлення ПКД на капітальний ремонт ганку Красівського ліцею – 40 000 грн;
• - виготовлення ПКД та встановлення пожежної сигналізації в відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за адресою: с. Новомайське, вул. Вишнева, буд.1а з подальшим проведенням експертизи проектної документації – 506 000 грн;
• - придбання транспортного засобу для КЗ "Центр надання соціальних послуг" – 759 600 грн;
• - придбання вентиляційного обладнання для харчоблоку Новопільського ЗДО – 30 200 грн;
• - придбання БФП для централізованої бухгалтерії – 14 000 грн;

- придбання кулінарного обладнання, для покращення матеріально – технічного забезпечення харчоблоку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради – 220 000 грн;

- придбання марміту перших страв з підігрівом для Радушненського ліцею – 40 000 грнивень.

Додатки 1,2,3,4.

Додаток 1.xlsx

Додаток 2.xlsx

Додаток 3.xlsx

Додаток 4.xlsx

Начальник фінансового управління                                                                                    Лілія КУЧМА

Виконавці:

Лілія КУЧМА

Віра ЛАЗАРЕНКО

Світлана САМОТЮК

Вікторія СОКОЛЬЦОВА

Людмила НЕСТЕРЕНКО