ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за підсумками І півріччя 2025 року 

ВІД: начальника фінансового управління Новопільської сільської ради Кучми Лілії.

СТОСОВНО:  виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за підсумками січня-червня 2025 року.

РОЗДІЛ І. ДОХОДИ

За січень–червень 2025 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 116 815,3 тис.грн (додаток 1). Виконання планових показників становить 100,6 відсотків, бюджетом отримано на 748,5 тис.грн більше уточнених планових показників на звітний період, зокрема:

до загального фонду надійшло -  113 028,3 тис. грн, з них:

податки, збори та інші доходи (власні надходження) – 73 970,2 тис. грн, рівень виконання становить 101,7 відсотка, або на 1 256,6 тис. грн. більше уточненого плану на звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 15 460,4 тис. грн, або на 26,4 відсотки.

міжбюджетні трансферти – 39 058,1 тис. грн, що становить 98,0 відсотків або на 782,5 тис.грн менше до уточненого планового показника за звітний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів збільшилися на 1 725,2 тис. грн, або на 4,6 відсотки;

до спеціального фонду надійшло – 3 787,0 тис. грн, з них:

податки, збори та інші доходи (власні надходження)– 3 787,0 тис.грн, рівень виконання становить 118,6 відсотків, понад уточненого плану на звітний період надійшло 594,4 тис.грн, у порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зменшилися на 396,4 тис. грн, або на 9,5 відсотки;

міжбюджетні трансферти по спеціальному фонду за І півріччя не надходили.

Структура доходів, які зараховуються до бюджету Новопільської сільської ради, визначена ст. 64, 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.

Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду сільського бюджету залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 55,4 відсотка від загального обсягу доходів загального фонду бюджету за січень-червень 2025 року.

Надходження до сільського бюджету податку та збору на доходи фізичних осіб за січень-червень 2025 року склали 40 975,6 тис.грн, що становить 101,5 відсотка виконання або на 603,4 тис. грн більше плану на звітний період.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, надходження до загального фонду податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 8 827,5 тис.грн або на 27,5 відсотки.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами та організаціями, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за звітній період є:

№ п/п	Назва підприємств, організацій, установ	Сплачено за І півріччя 2024 року, тис.грн	Сплачено за І півріччя 2025 року, тис.грн	Ріст/спад надходжень, тис.грн
1	ТОВ ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ	5 836,3	5 151,7	-684,6
2	Управління ОКМС Новопільської сільської ради	4 186,1	4 877,4	691,3
3	КП «Криворізька центральна районна лікарня»	2 791,9	3 520,7	728,8
4	ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"	2 493,3	2 841,8	348,5
5	АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»	1 157,2	1 993,1	835,9
6	КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ»	908,7	1 119,0	210,3
7	ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ"	592,1	981,7	389,6
8	БЛАСТКО МАЙНИНГ СЕРВIС ТОВ	431,0	1 159,6	728,6
9	ТОВ СП «КОЛОР ЛЕНД»	482,5	717,5	235,0
10	КНП «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД»	680,3	789,9	109,6
11	ТОВ «ВІЛЬНИЙ ПАСАД»	281,7	866,9	585,2
12	АТ «УКРТРАНСНАФТА»	630,7	736,2	105,5
	РАЗОМ	20 471,8	24 755,5	4 283,7

Від найбільших платників за І півріччя 2025 року бюджетом Новопільської сільської ради отримано 60,4 відсотка податку на доходи фізичних осіб.

Вагомим платежем надходжень власних доходів є місцеві податки і збори, у тому числі:

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової/нежитлової нерухомості у сумі 1 379,4 тис.грн, що становить 103,0 відсотки виконання плану на звітний період. В порівнянні з аналогічний періодом 2024 року, надходження по даному виду податку зменшилися на 120,0 тис. грн або на 8,0 відсотків;

плата за землю у сумі 6 597,3 тис.грн, що становить 107,1 відсотків виконання плану на звітний період або на 436,2 тис.грн більше планових показників. Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2024 року, надходження плати за землю за січень-червень 2025 року збільшилися на 2 696,0 тис. грн або на 69,1 відсотки.

єдиний податок у сумі 16 887,4 тис.грн, що становить 99,6 відсотків виконання або на 67,5 тис.грн менше плану на звітний період. Проти рівня надходжень за аналогічний період 2024 року, надходження по єдиному податку в І півріччі 2025 року зменшилися на 1 892,0 тис. грн або на 12,6 відсотки.

 транспортний податок з фізичних та юридичних осіб у сумі 8,7 тис.грн, що становить 39,5 відсотка виконання планових показників ( з фiзичних осіб Шефер Г.В.- 2,1 тис.грн, Атрощенко Т.О.-2,4 тис.грн Ковалик С.А. – 4,1 тис.грн). Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2024 року, надходження по транспортному податку з фізичних та юридичних осіб зменшилися на 7,0 тис. грн або на 44,6 відсотки.

Надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пального) та акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) склали 6 388,9 тис.грн, що становить 103,0 відсотки виконання плану звітного періоду або на 188,9 тис.грн більше планових показників. В порівнянні з надходженнями за січень-червень 2024 року, надходження до бюджету сільської ради збільшилися на 2 541,3 тис.грн або на 66,0 відсотків.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали у сумі 983,1 тис.грн, що становить 105,7 відсотків виконання або на 53,1 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року, надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшилися на 194,6 тис. грн або на 24,7 відсотки.

Надходження від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) склали 2,0 тис. грн. Платник рентної плати - Філія "Східний ліс.офіс" ДП"Ліси України". В порівнянні з минулим аналогічним періодом надходження збільшилися на 0,2 тис.грн.

Надходження від рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення склали 3,5 тис.грн, що складає 82,2 відсотка виконання планових показників за звітний період. Проти рівня минулого року, надходження за І півріччя 2025 року збільшилися на 1,2 тис.грн, за рахунок збільшення видобутку корисних копалин платником ПРАТ «Бластко».

За звітній період підприємствами, що належать до комунальної власності, сплачено до бюджету Новопільської сільської територіальної громади 62,8 тис. грн податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що складає 103,6 відсотків виконання плану за звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 103,0 тис. грн. або на 62,1 відсотки. Це пов’язано зі зменшенням обсягів отриманого доходу підприємствами комунальної власності.

Платниками податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до сільського бюджету за звітній період є:

Веселівське ЖКП – 10,5 тис. грн;

Радушненське ЖКП - 9,4 тис. грн;

Надеждівське ЖКП – 1,1 тис. грн;

ЖКП «Джерело» - 3,5 тис. грн;

КП «Комунальник плюс» - 30,1 тис. грн;

Широківське ЖКП – 6,0 тис. грн;

КП "Комунальник плюс" – 1,5 тис.грн;

Радушненська селищна рада - 0,7 тис.грн (сплата грош.зобов`язань по акту перевірки 56429/04-36-04-12/04338351 від 28.08.2024).

Неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до загального фонду (без урахування трансфертів) складають 681,6тис. грн, із них:

• адміністративні штрафи та інші санкції – надходження склали 34,0 тис.грн, що становить 100,1 відсоток виконання плану за звітний період. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 5,2 тис.грн, що пов’язано зі збільшенням кількості накладених штрафів адміністративними комісіями за звітний період;

• адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – надходження склали 434,1 тис.грн, що складає 98,2 відсотків виконання планових показників або на 7,9 тис.грн менше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі зменшилися на 555,6 тис.грн або на 56,1 відсотки.

кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України `Про оренду державного та комунального майна`, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету - надходження склали 0,8 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання планових показників. кошти були перераховані учасниками аукціонів: Е-ТЕНДЕР ТОВ. В минулому році, що майже на рівні звітного періоду минулого року.

За січень – червень 2025 року за надання адміністративних послуг, надійшли кошти в сумі 201,3 тис. грн, що становить 111,2 відсотки або на 20,3 тис. грн. більше планового показника за звітний період, або на 106,8 тис.грн або майже в 2 рази більше надходжень аналогічного періоду минулого року. До сільського бюджету надходження плати за надання адміністративних послуг забезпечують:

адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` - 15,5 тис.грн. В минулому році за аналогічний період надходжень коштів адміністративного збору до сільського бюджету не було.

• плата за надання інших адміністративних послуг – 5,6 тис.грн, що на рівні минулого року;

• адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 180,2 тис. грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 95,2 тис.грн або в 2,1 рази.

По платі за державне мито до сільського бюджету надійшло 10,0 тис.грн, що становить 105,8 відсотка виконання або на 0,5 тис.грн. більше планового показника на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 3,6 тис.грн або на 26,5 відсотків. До бюджету сільської ради надходження плати за державне мито забезпечує:

• державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування – 10,0 тис.грн, що становить 105,8 відсотків або на 0,5 тис.грн більше плану за звітний період. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 3,6 тис.грн, що пов’язано зі зменшенням звернень громадян за посвідченням справ майнового характеру.

По іншим неподатковим надходженням надійшли кошти у сумі 1,3 тис. грн, з них:

• інші надходження – 1,3 тис.грн, це надходження від відшкодування вартості електроенергії по управлінню освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради в сумі 3,4 тис.грн. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 17,7 тис.грн.

За січень - червень 2025 року до спеціального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 3 787,0 тис. грн, що становить 107,8 відсотка виконання або на 274,4 тис.грн менше уточненого плану на звітний період.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету сільської ради складається:

екологічний податок – фактичні надходження склали 2 454,6 тис.грн, що становить 88,1 відсоток виконання або на 332,9 тис.грн менше планових показників на звітний період.

Причинами невиконання планових показників екологічного податку є зменшення надходжень від одного з найбільших платників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» по коду 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об´єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини, які знаходяться на території смт. Радушне Новопільської сільської ради через зменшення обсягу розміщення відходів (шлаків доменного виробництва, зменшення обсягів захоронення відходів (будівельних) на території смт.Радушне (полігон для захоронення відходів);

інші неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до спеціального фонду складають 1,4 тис. грн, із них: грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,4 тис.грн (стягнення з гр. Гудiна С.В. за рішенням суду матеріальних збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища за незаконну вирубку лісу);

власні надходження бюджетних установ - фактичні надходження склали 1 282,6 тис.грн, що на 877,5 тис.грн більше плану на звітний період, а саме:

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства у сумі 339,4 тис.грн, що складає 150,4 відсотка або на 113,7 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 48,6 тис.грн або на 16,7 відсотків, у тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) – надходження у сумі 37,1 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання плану на звітний період. Це надходження по КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за надані додаткові послуги соціальними працівниками громадянами, які не здатні до самообслуговування.

плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300) – надходження у сумі 290,8 тис.грн, що становить 192,0 відсотки виконання плану за звітний період.

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надходження у сумі 11,5 тис.грн за рахунок реалізації макулатури по закладам освіти.

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 943,1 тис.грн, що на 763,8 тис.грн більше уточненого плану на звітний період, у тому числі:

благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100) у сумі 482,3 тис.грн: 

отримана закладами ЗЗСО на суму 217,9 тис. грн :

від фізичних осіб: швейна машинка -7,1 тис.грн; водонагрівач – 8,7 тис.грн; двері пластикові подвійні для Веселівської гімназії – 65 тис.грн, підручники (КУ "Центр обслуговування закладів освіти" ДОР)- 127,72 тис.грн, холодильник – 8,9 тис.грн, ваги кухонні- 0,5 тис. грн ;

від КУ "Центр обслуговування закладів освіти" ДОР: підручники;

 отримана закладами культури - у сумі 75,3 тис.грн:

від фізичних осіб: плакат на банері – 1,8 тис.грн; стіл тенісний- 5,9 тис.грн; подовжувач на коштушці – 7,1 тис.грн; крісло, стіл -5,1 тис.грн, стійка до банера, баннер -2,6 тис.грн, виставичний стенд- 2,4 тис.грн, екран ATRIA ECO TRM-NTSC-100D (1 шт) -1,7 тис.грн, маркерна дошка – 9,8 тис.грн, ламінатор NEOR – 5,6 тис.грн, кабель – 3,3 тис.грн.

отримана КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР у сумі 165,3 тис.грн, а саме: спецодяг, велосипеди, запчастини до велосипедів, електровелосипеди, ритуальні приналежності, комп'ютер, БФП, медичні вироби, призначені для людей, які мають труднощі з пересуванням, ролатори .

надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200) – допомога у натуральному виразі у сумі 460,9 тис.грн:

- отримана КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР у сумі 289,0 тис.грн, а саме:

перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені від Пенсійного фонду України та Управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації згідно постанови КМУ № 269 від 04.03.2004 року «Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні» на суму 289,0 тис.грн;

- отримана органами державного управлінн у сумі 156,4 тис.грн, а саме:

кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 на суму 156,4 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час;

отримана закладами культури у сумі 15,5 тис.грн, а саме:

кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 на суму 15,5 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час;

кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України – фактичні надходження склали 48,4 тис.грн. Надходження не були заплановані по даному коду. Кошти отримано від продажу земельної ділянки, передбаченому п.6-1 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Покупець - СФГ «АГРОС». 

РОЗДІЛ ІІ. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За І півріччя 2025 року загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради по загальному фонду складає 39 058,1 тис. грн, що становить 98 відсотків виконання або на 782,5 тис. грн менше плану за звітний період, у тому числі:

освітня субвенція в сумі 28 141,6 тис. грн, що становить 100 відсотків виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 49,8 тис. грн, що становить 100 відсотків виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` у сумі 429,8 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освітив сумі 833,1 тис. грн, що становить 100 відсотків виконання;

інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 8 770,99 тис. грн, що на 761,3 тис.грн менше плану на звітний період або складає 92,0 відсотків виконання плану на звітний період, у тому числі:

за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по загальному фонду у сумі 2,129 тис. грн, що становить 100 відсотків;

за рахунок коштів субвенцій з інших місцевих бюджетів у сумі 8 768,86 тис.грн:

Глеюватської сільської ТГ у сумі 1 536,8 тис. грн. (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 1 361,5 тис. грн., КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 175,3 тис. грн);

Лозуватської сільської ТГ у сумі 1 145,6 тис. грн (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 892,5 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 253,1 тис. грн);

• Широківської селищної ТГ у сумі 2 136,96 тис. грн. (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Гречаноподівської сільської ТГ у сумі 1 865,4 тис. грн. (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Новолатівської сільської ТГ у сумі 1 008,6 тис. грн. (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Карпівської сільської ТГ у сумі 1 075,5 тис. грн. (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради).
• За січень - червень 2025 року з бюджету Новопільською сільської ТГ здійснено перерахування субвенцій до інших бюджетів на загальну суму 4 235,715  тис.грн, що складає 95,1% від загального обсягу запланованих трансфертів (4 456,3 тис.грн) , а саме:
• за бюджетною програмою КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» відповідно до прийнятих рішень Новопільської сільської ради заплановано передачу коштів субвенцій місцевим бюджетам у сумі 2 806,3 тис.грн, касові видатки склали 2 585,7 тис.грн, або 92,4% від плану за звітний період, у т.ч.:
• по загальному фонду бюджету передбачено асигнувань на суму 1 351,86 тис.грн:
• Лозуватській сільській територіальній громаді – 600,0 тис.грн, із них
• - на забезпечення належного функціонування КЗСМО «Музична школа» Лозуватської сільської ради у сумі 400,0 тис.грн; КП «Трудовий архів» Лозуватської сільської ради у сумі 200,0 тис.грн. Касові видатки склали у сумі 579,415 тис.грн (на фінансування музичної школи – 400,0 тис.грн, Трудового архіву – 179,415 тис.грн);
• обласному бюджету – 551,86 тис.грн, із них:
• - на забезпечення виконання заходів Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки – 48,9 тис.грн. Касові видатки склали 48,9 тис.грн;
• - на удосконалення надання екстреної медичної допомоги Комунальному підприємству «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради – 40,0 тис.грн. Касові видатки склали 40,0 тис.грн;
• - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки – 462,96 тис.грн. Касові видатки склали 462,96 тис.грн;
• районному бюджету Криворізького району – 200,0 тис.грн на виконання заходів Програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики у Криворізькому районі на 2023 - 2025 роки. Касові видатки не проведені в зв’язку із укладанням договору про передачу коштів субвенції.
• по спеціальному фонду бюджету передбачено асигнувань на суму – 1 454,44 тис.грн:
• - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки – 694,44 тис.грн. Касові видатки склали 694,44 тис.грн;
• - на співфінансування на придбання шкільних автобусів – 760,0 тис.грн. Касові видатки склали 760,0 тис.грн;
• за бюджетною програмою КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» відповідно до прийнятих рішень Новопільської сільської ради заплановано передачу коштів субвенцій державному бюджету у сумі 1 650,0 тис.грн касові видатки склали 1 650,0 тис.грн, або 100% від плану за звітний період, у т.ч.:
• по загальному фонду бюджету касові видатки склали 850,0 тис.грн:
• - на виконання заходів Програми забезпечення національної безпеки в Новопільській сільській територіальній громаді - 500,0 тис.грн;
• - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2025-2027 роки – 350 тис.грн;
• по спеціальному фонду бюджету касові видатки склали 800,0 тис.грн, а саме:
• - на виконання заходів Програми "Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023 - 2025 роки".

РОЗДІЛ ІІІ. ВИДАТКИ

В умовах воєнного стану змінилися пріоритети у проведенні видатків з місцевих бюджетів, зокрема встановлено черговість платежів, які здійснюють органи Казначейства. Тому, за звітний період виконання бюджету Новопільської сільської ради здійснювалося відповідно до особливостей бюджетного законодавства у період дії воєнного стану.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України фінансування видатків сільського бюджету здійснювалось відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на звітний період та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новопільської сільської ради від 16 грудня 2024 року №2703 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).

Фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося відповідно до вимог розпорядження сільського голови від 7 лютого 2025 року № 44 «Про затвердження плану заходів на 2025 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» на підставі пропозицій головних розпорядників коштів та з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.

Упродовж І півріччя 2025 року для вирішення найбільш гострих соціально-економічних проблем територіальної громади залучено кошти вільного залишку загального фонду, який склався на початок бюджетного періоду у сумі 13 971 773 грн, залишки спеціального фонду (екологічний податок) у сумі 1 038 891 грн, кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету сільської територіальної громади у сумі 5 356 774 гривень.

За січень - червень 2025 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 114 305,81 тис. грн, що складає 85,6% від уточненого плану на відповідний період (135 511,97 тис.грн) (додаток 2).

Уточнений план загального фонду по видаткам на 2025 рік, затверджений відповідно до прийнятих рішень Новопільської сільської ради складає 192 648,17 тис. грн, за звітний період – 119 113,3 тис. грн, касові видатки склали 105 432,2 тис. грн, що становить 88,5% від плану за звітний період.

За галузевою ознакою структура касових видатків загального фонду за січень - червень 2025 року складає:

державне управління – 16 829,9 тис.грн, або 16,0%;

освіта – 59 558,5 тис.грн, або 56,5%;

охорона здоров`я – 13 090,8 тис.грн, або 12,4%

соціальний захист та соціальне забезпечення – 6 896,5 тис.грн, або 6,5%;

культура та мистецтво – 3 731,1 тис.грн, або 3,5%;

фізична культура і спорт – 480,8 тис.грн, або 0,5%;

житлово – комунальне господарство – 2 863,4 тис.грн, або 2,7%;

міжбюджетні трансферти – 1 981,3 тис.грн, або 1,9%.

По спеціальному фонду уточнений план складає 18 034,1 тис.грн, за І півріччя 2025 року – 14 398,7 тис.грн, касові видатки - 8 873,6 тис.грн, що складає 61,6 % від плану за звітний період.

За економічною структурою касові видатки розподілені таким чином:

на фінансування соціально - захищених статей видатків за січень - червень 2025 року по загальному фонду бюджету направлено кошти у сумі 101 976,5 тис.грн, що складає 96,7% від загального обсягу касових видатків, із них на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 73 734,97 тис.грн;

- медикаменти -178,5 тис.грн;

- оплату харчування – 269,5 тис.грн;

- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 23 340,4 тис.грн, що становить 60,2% від затвердженого обсягу асигнувань, передбачених на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг на 2025 рік;

- поточні трансферти іншим бюджетам – 1 981,3 тис.грн;

- фінансування заходів соціального захисту населення направлено 2 471,9 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 1 868,25 тис.грн, матеріальна допомога на проїзд дітей військовослужбовців, ветеранів війни до закладу оздоровлення та відпочинку – 48,0 тис.грн, забезпечення санаторно – курортними путівками ветеранів війни – 85,6 тис.грн, надання разової грошової винагороди за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 201,0 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 120,9 тис.грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 23,7 тис.грн, надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку – 9,0 тис.грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 106,7 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 6,7 тис.грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,1 тис. грн).

Підсумки виконання видаткової частини показників місцевого бюджету  за бюджетними програмами

Галузь «Державне управління» 

Штатна чисельність апарату управління станом на 01.07.2025 року складає 72,0 шт. од. Фактично зайняті ставки – 67,75 од.

На виконання бюджетної програми КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»  на 2025 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 30 175,7 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 12 706,0 тис.грн, або 89,0 % від уточненого плану за відповідний період (14 588,0 тис.грн), з них на:

заробітну плату з нарахуваннями – 11 348,0 тис.грн, що складає 95,8 % від уточненого плану за звітний період;

оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 1 077,9 тис.грн, або 63,1 % від уточненого плану за звітний період;

придбання предметів, матеріалів, обладнання – 90,6 тис.грн (автозапчастини - 46,6 тис.грн, канцтовари – 44,0 тис.грн);

оплату послуг (крім комунальних) – 113,5 тис.грн, або 33,9% від уточненого плану за звітний період 2025 року (оплата послуг з пожежної сигналізації та пожежного спостереження – 7,74 тис.грн, оплата програмного забезпечення АІС, кваліфікований електронний підпис – 16,15 тис.грн, страхування автомобілів - 2,1 тис. грн, оплата послуг охоронної сигналізації – 2,75 тис.грн, послуги інтернет – 14,4 тис.грн, оплата послуг Нової пошти (відправка листів) – 0,4 тис. грн, поточний ремонт комп’ютерної техніки – 30,97 тис.грн, послуги правової допомоги – 35,0 тис.грн, заміна лічильника – 4,0 тис.грн);

видатки на відрядження – 32,4 тис.грн;

інші поточні видатки – 43,6 тис.грн (оплата земельного податку - 2,5 тис. грн, судовий збір – 41,1 тис.грн).

Запланований обсяг власних надходжень по спеціального фонду складає 800,0 тис.грн (плата за оренду майна по ККД 25010300). Касові видатки за січень – червень 2025 року склали 645,1 тис. грн, з них придбання: паливно-мастильних матеріалів – 593,9 тис. грн, гуми для автомобіля – 16,6 тис. грн, печатки – 1,05 тис.грн, поточний ремонт авто – 33,5 тис.грн).

Видатки бюджету розвитку на 2025 рік заплановані у сумі 809,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 802,1 тис.грн, у т.ч.:

- на придбання комп’ютерної техніки – 98,9 тис.грн;

- на проведення капітального ремонту з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради – 703,2 тис.гривень.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - штатна та фактична чисельність складає 7 шт. од. Касові видатки станом на 01.07.2025 склали 1 981,7 тис. грн, з них на:

заробітну плату з нарахуваннями – 1 903,3 тис.грн, або 58,3 % від уточненого плану за звітний період;

оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 19,2 тис.грн, або 88,4 % від уточненого плану за звітний період;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 3,16 тис. грн, або 17,1 % від уточненого плану за звітний період (канцтовари);

оплата послуг (крім комунальних) – 56,1 тис. грн, або 74,8 % від уточненого плану за січень – червень 2025 року (послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,9 тис. грн, АІС «Місцеві бюджети» - 9,1 тис. грн, отримання електронного підпису – 1,4 тис. грн, відшкодування експлуатаційних послуг – 38,1 тис. грн, заправка картриджів, канцтовари, ремонт монітора – 3,2 тис. грн, послуги з відправки листів – 0,4 тис.грн).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт.од., фактично зайняті ставки – 5,0 од.

Касові видатки за січень - червень склали 1 162,3 тис.грн, або 90,9 % від уточненого плану за звітний період.

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 1 126,3 тис. грн, або 95,0 % від уточненого плану за звітний період.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 36,0 тис.грн, або 60,7% від уточненого плану за звітний період.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність по відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради складає 5 шт.од., фактично зайняті ставки – 5,0 од.

Касові видатки станом на 01.07.2025 року склали 974,8 тис.грн, або 93,9 % від уточненого плану за звітний період 2025 року.

Видатки спрямовані на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 962,1 тис. грн, або 94,4 % від уточненого плану за звітний період;

придбання папіру та канцтоварів – 7,0 тис.грн;

на оплату послуг (крім комунальних)» - 4,2 тис.грн (послуги з обслуговування програмного забезпечення та підтримки програмного продукту "АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника» - 3,75 тис.грн, послуги з обробки даних – 0,47 тис.грн);

оплата видатків на відрядження – 1,5 тис,гривень.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  передбачені видатки з урахуванням внесених змін в сумі 22 004,29 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 21 874,09 тис.грн, по спеціальному фонду – 130,2 тис.грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ - 100,0 тис.грн).

Касові видатки за січень-червень 2025 року по загальному фонду склали 10 868,31 тис.грн, або 49,7 % від уточненого плану на 2025 рік, по спеціальному фонду касові видатки – 21,2 тис.грн, а саме:

			тис.грн
Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4
Загальний фонд
Заробітна плата	13 291,89	6 892,77	51,9
Нарахування на оплату праці	2 924,12	1 587,15	54,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.	169,80	164,83	97,1
запчастини для системи доочистки води		19,70
сантехнічні перегородки для Надеждівського ЗДО		120,00
придбання паперу		25,13
Продукти харчування	814,27	9,60	1,2
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.	459,61	96,51	21,0
інтернет		9,00
1	2	3	4
технічне обслуговування систем доочистки води		9,90
охорона приміщень		4,00
ТО та спостереження приладів пожежної сигналізації		5,38
повторне піключення після відключення електроустановки ЗДО		1,64
огляд та випробування систем блискавкозахисту		9,00
технічне обслуговування електромереж		57,60
Оплата теплопостачання	2 944,00	1 855,72	63,0
Оплата водопостачання та водовідведення	189,50	34,24	18,1
Оплата електроенергії	1 047,10	216,12	20,6
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33,80	11,38	33,7
ВСЬОГО:	21 874,09	10 868,31
Спеціальний фонд
Інші кошти спеціального фонду (місцевий бюджет)	30,20	0,00	0,0
Плата за послуги бюджетних установ	100,00	0,00	0,0
Інші джерела власних надходжень (меблі для Новопільського ЗДО - залишок коштів минулих років)	0,00	21,20
ВСЬОГО:	130,20	21,20

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2025 рік передбачені видатки з урахуванням внесених змін в сумі 29 280,25 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 28 970,25 тис.грн, спеціальний фонд – 310,0 тис.грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ – 100,0 тис.грн).

Касові видатки за січень-червень 2025 року склали 10 739,92 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 16 071,3 тис.грн., або 55,5 % від уточненого плану на 2025 рік, спеціальний фонд – 957,55 тис.грн ( в т.ч. плата за послуги бюджетних установ – 35,67 тис.грн, інші джерела власних надходжень (благодійні внески) – 800,08 тис.грн), а саме:

			тис.грн
Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4
Загальний фонд
Заробітна плата	10 939,32	5 459,78	49,9
Нарахування на оплату праці	2 461,11	1 276,98	51,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	954,92	548,17	57,4
запчастини для системи доочистки води		16,40
запчастини для автобусів		84,69
дизпаливо		349,92
1	2	3	4
меблі для харчоблоку Надеждівській гімназії, Радушненський ліцей		94,50
Продукти харчування	900,00	20,38	2,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2 024,80	503,20	24,9
інтернет		18,76
технічне обслуговування систем доочистки води		121,55
обслуговування жарильних шаф		26,50
страхування, ТО та поточний ремонт автобусів		112,23
програмне забезпечення		13,05
охорона приміщень		5,60
послуги обслуговування перепускної системи; ТО та спостереження приладів пожежної сигналізації		78,52
повторне піключення після відключення електроустановки ЗЗСО		7,37
технічне обслуговування транспортних засобів		13,62
огляд та випробування систем блискавкозахисту		15,00
технічне обслуговування електричних мереж		91,00
Оплата теплопостачання	9 684,10	7 645,70	79,0
Оплата водопостачання та водовідведення	211,20	61,64	29,2
Оплата електроенергії	1 735,80	529,62	30,5
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59,00	25,84	43,8
ВСЬОГО:	28 970,25	16 071,30
Спеціальний фонд
Інші кошти спеціального фонду (місцевий бюджет) в т.ч.	210,00	121,80	58,0
придбання теплового лічильника для Веселівської гімназії		72,00
роботи з виготовлення ПКД на капітальний ремонт підвального приміщення Новопільського ліцею		49,80
Плата за послуги бюджетних установ	100,00	35,67	35,7
Інші джерела власних надходжень, в т.ч.		800,08
встановлення віконних блоків (Красівський ліцей, Новопільський ліцей - благодійна грошова допомога від ЮНІСЕФ)		581,00
залишок на початок року		1,16
швейна машинка (Босенко Г.В.)		7,15
водонагрівач (Шардуба С.В.)		8,65
двері пластикові подвійні для Веселівської гімназії (Ковалевська Г.М.)		65,00
1	2	3	4
холодильник (Скриннікова В.А)		8,90
ваги кухонні (Скриннікова В.А.)		0,50
ВСЬОГО:	310,00	957,55

По закладам дошкільної та загальної середньої освіти на 2025 рік затверджено наступні місцеві програми на загальну суму 2 819,54 тис.грн, а саме:

Програма «Організація безкоштовного харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (зі змінами), затверджено планові призначення в сумі 1 714,27 тис.грн (рішення сесії Новопільської сільської ради від 06.11.2024 року № 2603 (з урахуванням внесених змін)). Касові видатки за звітний період склали – 73,13 тис.грн;

Програма надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новопільської сільської ради на 2024-2026 роки» (зі змінами), затверджено планові призначення в сумі 213,5 тис.грн (рішення сесії Новопільської сільської ради від 07.03.2024 року № 2262 ). Касові видатки за звітний період склали 82,86 тис.грн на заробітну плату та нарахування на оплату праці;

Програма з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по об’єктам комунальної власності Новопільської сільської ради на 2025 рік, затверджено планові призначення в сумі 771,77 тис.грн (рішення сесії Новопільської сільської ради від 18.03.2025 № 2851). Касові видатки за звітний період не проводились;

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді Новопільської сільської ради на 2025-2027 роки (зі змінами),затверджено планові призначення по галузі «Освіта» у сумі 120,0 тис.грн (рішення сесії сільської ради  від 16.12.2024 № 2693). Касові видатки за звітний період не проводились.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» на 2025 рік передбачені видатки в сумі 31 436,0 тис.грн, а саме:

заробітна плата – 25 662,0 тис.грн;

нарахування на оплату праці – 5 774,0 тис.грн.

Касові видатки за І півріччя 2025 року склали – 27 275,54 тис.грн:

заробітна плата – 22 376,47 тис.грн;

нарахування на оплату праці – 4 899,07 тис.грн.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми на 2025 рік передбачені видатки в сумі 593,91 тис.грн, а саме:

Касові видатки за І півріччя 2025 року склали – 276,6 тис.грн, або 46,6 % від уточненого плану на 2025 рік, а саме:

			тис.грн
Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4
Загальний фонд
Заробітна плата	475,66	222,87	46,9
Нарахування на оплату праці	104,65	48,05	45,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,00	1,00	20,0
канцелярське приладдя		1,00
Оплата теплопостачання	7,00	4,19	59,9
Оплата водопостачання та водовідведення	0,30	0,06	18,7
Оплата електроенергії	1,10	0,40	36,3
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,20	0,03	15,0
ВСЬОГО:	593,91	276,60

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на 2025 рік передбачені видатки по загальному фонду в сумі 5 623,26 тис.грн, по спеціальному фонду – 14,0 тис.грн.

Касові видатки за І півріччя 2025 року склали – 3 045,15 тис.грн, або 54 % від уточненого плану на 2025 рік, а саме:

			тис.грн
Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4
Загальний фонд
Заробітна плата	4 142,10	2 346,97	56,7
Нарахування на оплату праці	911,26	460,03	50,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116,00	14,72	12,7
запчастини для автомобіля		14,72
Оплата послуг (крім комунальних)	211,10	123,51	58,5
інтернет		2,01
програмне забезпечення		52,68
оплата транспортних послуг з перевезення		68,82
Видатки на відрядження	10,00	0,00	0,0
Оплата теплопостачання	200,00	88,97	44,5
Оплата водопостачання та водовідведення	5,00	1,85	37,0
Оплата електроенергії	24,50	8,47	34,6
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,30	0,64	19,3
ВСЬОГО:	5 623,26	3 045,15
Спеціальний фонд
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання БФП)	14,00	0,00	0,0
ВСЬОГО:	14,00	0,00

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти », відповідно до рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 № 1337 «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (зі змінами) заплановано видатки по загальному фонду у сумі 19,91 тис.грн – надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн).

Касові видатки за січень-червень 2025 року склали -  9,05 тис.грн.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ  0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» на 2025 рік передбачені видатки в сумі 1 061,36 тис.грн.

Касові видатки за І півріччя 2025 року склали – 395,87 тис.грн, або 39,0 % від уточненого плану на 2025 рік, а саме:

			тис.грн
Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
2	4	8	4
Заробітна плата	852,76	317,76	37,3
Нарахування на оплату праці	187,61	69,91	37,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,80	1,86	27,4
придбання паперу		1,86
Оплата послуг (крім комунальних)	3,00	0,00	0,0
Оплата теплопостачання	9,00	5,66	62,8
Оплата водопостачання та водовідведення	0,30	0,11	37,5
Оплата електроенергії	1,60	0,54	33,7
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,30	0,04	13,5
ВСЬОГО:	1 061,36	395,87

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ  0611200 «Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» передбачені видатки на 2025 року в сумі 82,8 тис.грн.

Касові видатки за І півріччя 2025 року на виплату оплати праці з нарахуваннями на заробітну склали 49,62 тис.грн, або 60 % від уточненого плану на рік.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ  06111403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» передбачені видатки по спеціальному фонду місцевого бюджету на 2025 рік відповідно до рішення сесії Новопільської сільської ради від 06.11.2024 року № 2603 «Про затвердження Програми «Організація безкоштовного харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (зі змінами), в сумі 522,7 тис.грн. Касові видатки за І півріччя склали – 43,15 тис.грн.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ  0611600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» передбачені видатки на січень-червень 2025 року в сумі 1 665,9 тис.грн.

Касові видатки за І півріччя 2025 року на виплату оплати праці з нарахуваннями на заробітну склали 1 576,05 тис.грн, або 95,0 % від уточненого плану на рік.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0611183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа» виділено кошти за спеціальним фондом місцевого бюджету на 2025 рік в сумі 84,53 тис.грн. Касові видатки не проводились.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0611184  «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» передбачені видатки по спеціальному фонду місцевого бюджету на 2025 рік в сумі 760,8 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Галузь «Культура і мистецтво»

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0614060  «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  касові видатки по загальному фонду за І півріччя 2025 року склали 3 582,1 тис.грн при запланованих на 2025 рік у сумі 6 889,7 тис.грн (виконання 52%), з них:

			тис.грн
Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4
Загальний фонд
Заробітна плата	4 306,80	2 172,90	50,5
Нарахування на оплату праці	947,40	502,03	53,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250,00	230,33	92,1
Оплата послуг (крім комунальних)	156,20	35,56	22,8
Оплата теплопостачання	1 058,10	572,73	54,1
Оплата водопостачання та водовідведення	16,23	8,09	49,9
Оплата електроенергії	146,00	57,52	39,4
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,97	2,94	32,8
ВСЬОГО:	6 889,70	3 582,10
Спеціальний фонд
Плата за послуги бюджетних установ	3,00	0,00	0,0
Інші джерела власних надходжень	0,00	114,55
плакат на банері (Тарасов В.І.)		1,78
стіл тенісний (Григоренко В.С.)		5,94
подовжувач на коштушці (Тарасов В.І.)		2,80
крісло, стіл (Гарбовська В.М.)		5,08
стійка до банера, банер (Сладков О.В.)		2,62
подовжувач на коштушці (Пономаренко В.О.)		4,30
художня література (КЗК "Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей")		30,00
виставичний стенд (Шевченко М.А.)		2,40
екран ATRIA ECO TRM-NTSC-100D (1 шт) (Шевченко М.А.)		1,73
маркерна дошка (Юрков О.І.)		9,75
ламінатор NEOR (Тарасов В.І.)		5,60
кабель (Сладков О.В.)		3,30
художня література (Юрченко Н.В.)		3,15
сорочки українські (Бажан О.М.)		6,80
анімаційний костюм (Тарасов В.І.)		3,00
стенди (Кубряк)		8,28
банер (Тарасов В.І.)		2,50
25020200 (Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженнядля суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб)		15,51
ВСЬОГО:	3,00	114,55

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0614082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2025 рік передбачені видатки з місцевого бюджету в сумі 351,3 тис.грн на виконання заходів місцевих програм:

Програма розвитку культури та бібліотечної справи у Новопільській сільській раді на 2025 – 2027 роки» (рішення сесії від 16.12.2024 № 2682), передбачено видатки в сумі 274,0 тис.грн, касові видатки за звітний період склали 149,02 тис.грн (придбання квітів та матеріалів до свят);

Програма з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на території Новопільської сільської ради на 2024-2028 роки (зі змінами), (рішення сесії від 26.06.2024 року № 2386), передбачено видатки в сумі 31,3 тис.грн, касові видатки за звітний період не проводилися.

Програма забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в галузі «Культура» на 2023-2025 роки (зі змінами), (рішення сесії від 15.12.2022 року № 1787), передбачено видатки в сумі 46,0 тис.грн. Касові видатки за звітний період не проводилися. 

Галузь «Фізична культура і спорт» 

По галузі «Фізична культура і спорт» уточнений план на 2025 рік склав 957,44 тис.грн. Видатки заплановано на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»  передбачено видатки в сумі 120,0 тис.грн на забезпечення підвозу дітей на змагання та придбання нагороджувальної атрибутики (рішення сесії сільської ради затвердженого від 23.12.2021 №1342-XVI/VIII «Програму розвитку фізичної культури і спорту в Новопільській сільській раді на 2022-2025 рік» (зі змінами)).

Касові видатки за звітний період склади 101,65 тис.грн, а саме:

придбання спортивної форми – 12,0 тис.грн;

підвіз дітей на змагання – 89,65 тис.грн.

На виконання бюджетної програми по КПКВКМБ 0615031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами» передбачено видатки на утримання тренерів в сумі 837,44 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 379,15 тис.грн, а саме:

заробітна плата – 292,09 тис.грн;

нарахування на оплату праці – 71,82 тис.грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10,7 тис.грн (придбання будівельних матеріалів);

оплата комунальних послуг – 4,54 тис.гривень.

Галузь «Охорона здоров’я»

Відповідно до рішення сесії Новопільської сільської ради № 2165-XXXIII/VIII від 15.12.2023 року затверджено Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024 – 2025 роки (з урахуванням внесених змін). Загальний обсяг фінансування Програми з урахуванням внесених змін складає 26 521,91 тис. гривень.

В Новопільській сільській територіальній громаді існує діюча мережа медичних закладів, які надають медичні послуги мешканцям Новопільської сільської ради та іншим територіальним громадам на умовах співфінансування видатків:

• КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради», у складі якої функціонує Широківська філія КП « Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради;
• КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» до складу якого належать 4 амбулаторії (Новомайська, Радушненська, Веселівська, Красівська) та 8 пунктів здоров`я (Новопільський, Надеждівський, Романівський, Широківський, Шевченківський, Бурлацький, Златоустівський, Новожитомирський пункти здоров’я).

Станом на 30.06.2025 року штатна чисельність КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» складає 72,25 шт.од., фактично зайняті посади 56,25 шт. од

Посади	Штатна чисельність	Фактично зайнято
лікарі	13,5	10,50
середній медичний персонал	30,25	19,50
молодший медичний персонал	6,50	5,75
спеціалісти	10,75	8,75
інший персонал	11,25	11,75
ВСЬОГО	72,25	56,25

               КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради є об’єктом спільного користування та фінансується на умовах договорів про передачу коштів субвенцій у вигляді міжбюджетних трансфертів та договору про співробітництво територіальних громад: Глеюватської, Лозуватської, Широківської, Карпівської, Новолатівської та Гречаноподівської сільської ради.

Станом на 30.06.2025 в лікарні налічується 384 стаціонарних ліжок та 20 ліжок у денному стаціонарі, які включають неврологічний, терапевтичний, хірургічний, травматологічний, урологічний, педіатричний, гінекологічний, патологія вагітності, паліативний профіль.

Кількість штатних одиниць станом на 30.06.2025 – 606,25 шт.од.:

• Лікарі – 120,50 шт.од.
• Сестри медичні – 231,25 шт.од.
• Молодші медичні сестри – 132,0 шт.од.
• Інші працівники – 122,5 шт.од.

Фактично зайняті ставки станом на 30.06.2025 – 505,75 од.:

Лікарі – 86,75 од.

Сестри медичні – 193,5 од.

Молодші медичні сестри – 119,5 од.

Інші працівники – 106 од.

На фінансову підтримку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради за І півріччя 2025 року спрямовано коштів по загальному фонду у сумі 10 103,8 тис.грн, або 86,47 % від уточненого плану (11 684,7 тис.грн.) за звітний період 2025 року, у тому числі за рахунок коштів:

• Новопільської сільської ТГ– 2 468,7 тис.грн;
• Лозуватської сільської ТГ – 892,50 тис. грн;
• Глеюватської сільської ТГ – 1 361,5 тис. грн;
• Гречаноподівської сільської ТГ – 1 727,8 тис. грн;
• Новолатівської сільської ТГ – 852,3 тис.грн;
• Карпівської селищної ТГ – 868,1 тис. грн;
• Широківської селищної ТГ – 1 932,9 тис. гривень.

За звітний період касові видатки загального фонду по КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради складають у сумі 10 103,8 тис. грн. та проведені на виконання заходів, а саме:

• забезпечення пільговим зубопротезуванням певних категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільгове зубопротезування – 23,7 тис. грн;
• на придбання продуктів харчування - 130,7 тис. грн;
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 223,4 тис. грн;
• придбання предметів, матеріалів та обладнання – 320,5 тис. грн, а саме: паливо – мастильні матеріали 96,84 тис. грн; господарчі товари: запчастини – 5,9 тис. грн, труби – 132,57 тис. грн, крани – 32,23 тис. грн, кабелі - 12,95 тис. грн,; електротовари: бойлер – 16,40 тис. грн, кухонна техніка, м’ясорубка - 23,60 тис. грн.
• придбання медикаментів для лікування стаціонарних хворих – 48,2 тис. грн;
• видатки на заробітну плату з нарахуваннями (стимулюючі виплати медичному персоналу Широківської філії) - 2 357,3 тис. гривень.
• По спеціальному фонду уточнений річний план складає 766,7 тис. грн, касові видатки у звітному періоді не проводилсь.
• Аналіз виконання видатків за січень-червень 2025 року, спрямованих на фінансування КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради в розрізі територіальних громад, виглядає наступним чином:
• 
  На утримання КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» за рахунок власних надходжень Новопільської ТГ спрямовано 2 468,7 тис.грн, за рахунок коштів субвенції Лозуватської сільської ТГ  892,50 тис.грн , за рахунок коштів субвенції Глеюватській сільської ТГ – 1 361,5 тис.грн :

Перелік заходів програми	Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади – 14 816		Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 4 669			Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 2 161
	Новопільська сільська рада		Лозуватська сільська рада			Глеюватська сільська рада
	уточ план на 2025 рік	касові видатки на 30.06.2025	уточ план на 2025 рік	надішло від громади з початку року	касові видатки на 30.06.2025	уточ план на 2025 рік	надішло від громади з початку року	касові видатки на 30.06.2025
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,00	11,80	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Закупівля лікарських засобів та перев`язувальних матеріалів; виробів медичного призначення; технічних засобів; дезінфікуючих засобів, тощо	30,00	21,86	0,00	0,00	0,00	50,00	24,82	24,82
Забезпечення проведення харчування на відповідному рівні в умовах стаціонару. Придбання продуктів харчування	30,00	12,85	20,00	20,00	20,00	44,00	25,00	25,00
Оплата послуг (крім комунальних), а саме заправка картриджів, ремонт та технічне обслуговування комп`ютерної техніки, обслуговування ліфтів, тощо			0,00			0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіів, всього	4 000,00	2 407,58	980,00	872,50	872,50	2 625,60	1 302,60	1 302,60
у тому числі:
оплата теплопостачання	0,00
оплата теплопостачання	2 141,20	1 672,31	600,00	600,00	600,00	1 381,00	898,85	898,85
оплата водопостачання та водовідведення	594,60	67,41	130,00	22,50	22,50	394,60	46,64	46,64
оплата електроенергії	1 200,00	646,21	250,00	250,00	250,00	800,00	357,10	357,10
оплата інших енергоносіїв та інших послуг	64,20	21,65	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Забезпечення пільговим зубопротезуванням певних категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільгове зубопротезування	50,00	14,64	0,00	0,00	0,00	45,00	9,06	9,06
Придбання матеріалів, будівельних матеріалів та інструментів для проведення поточного ремонту приміщень та тепломережі лікарні господарським способом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Придбання матеріалів, будівельних матеріалів та інструментів для проведення поточного ремонту операційної господарським способом	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання кулінарного обладнання	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	4 620,00	2 468,74	1 000,00	892,50	892,50	2 964,60	1 361,48	1 361,48
загальний фонд	4 400,00	2 468,74	1 000,00	892,50	892,50	2 964,60	1 361,48	1 361,48
спеціальний фонд	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Аналіз виконання видатків за січень-червень 2025 року, спрямованих на фінансування Широківської філії КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради в розрізі територіальних громад, виглядає наступним чином:

Найменування видатків	КЕКВ	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Уточнений план на звіт період	Профінансовано з початку року	Касові видатки на звітну дату	Залишки невикористаних асигнувань до кінця року
Широківська селищна ТГ
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1 492,05	602,18	401,03	401,03	1 091,02
Нарахування на оплату праці	2120	354,69	159,82	81,16	81,16	273,53
Предмети, матеріали, обл.	2210	302,82	247,4	150,8	150,8	152,02
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	45, 00	30	0	0	45
Продукти харчування	2230	93,84	45	39,5	39,5	54,34
Оплата теплопостачання	2271	658,4	658,4	614,9	614,9	43,5
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	121,19	101	80,7	80,7	40,49
Оплата електроенергії	2273	998,8	570,1	570,1	560,77	438,03
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	7,1	5,1	4,02	4,02	3,08
Придбання медичного обладнання довгострокового використання	3110	0	0	0	0	0
ВСЬОГО по Широківській ТГ		4 073,89	2 419,00	1 942,21	1 932,88	2 141,00
Гречаноподівська сільська ТГ
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1 858,61	888,02	854,84	854,84	1 003,77
Нарахування на оплату праці	2120	408,89	195,38	180,05	180,05	228,84
Предмети, матеріали, інвеар	2210	178,6	99,6	57,4	57,4	121,2
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	31,8	16	1,5	1,5	30,3
Продукти харчуван.	2230	33,5	16,2	13,5	13,5	20
Оплата теплопостачання	2271	319,3	319,3	297,3	297,3	22
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	120,7	118,8	118,8	118,8	1,9
Найменування видатків	КЕКВ	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Уточнений план на звіт період	Профінансовано з початку року	Касові видатки на звітну дату	Залишки невикористаних асигнувань до кінця року
Оплата електроенергії	2273	351,9	200	200	200	151,9
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	5,8	5	4,39	4,39	1,41
Забезпечення пільговим зубопротезуванням	2730	7,1	7,1	0	0	7,1
Придбання медичного обладнання довгострокового використання	3110	351,4	0	0	0	351,4
ВСЬОГО по Гречаноподівській ТГ		3 667,60	1 865,40	1 727,78	1 727,78	1 939,82
Карпівська сільська ТГ
Стимулюючі виплати, доплати	2111	657,9	353,3	287,1	287,1	370,8
Нарахування на оплату праці	2120	142,1	77	62,9	62,9	79,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	212,8	104,3	68,5	68,5	144,3
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	37,8	13,9	0	0	37,8
Продукти харчування	2230	39,9	16,2	11,4	11,4	28,5
Оплата теплопостачання	2271	380,5	151,6	79	79	301,5
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	144	52,9	52,9	52,9	91,1
Оплата електроенергії	2273	419,4	304,7	304,7	304,7	114,7
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	2275	6,9	1,6	1,6	1,6	5,3
ВСЬОГО по Карпівській ТГ		2 041,30	1 075,50	868,1	868,1	1 173,20
Новолатівська сільська ТГ
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1 032,79	487,77	401,67	401,67	631,12
Нарахування на оплату праці	2120	227,21	107,64	88,58	88,58	138,64
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	99,2	49,8	32	32	67,2
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	17,6	8	0	0	17,6
Найменування видатків	КЕКВ	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Уточнений план на звіт період	Профінансовано з початку року	Касові видатки на звітну дату	Залишки невикористаних асигнувань до кінця року
Продукти харчування	2230	18,6	10,2	8,5	8,5	10,1
Оплата теплопостачання	2271	160,2	160,2	157,8	157,8	2,4
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	63	53,1	53,1	53,1	9,9
Оплата електроенергії	2273	195,6	108	108	108	87,6
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	3,2	2,7	2,7	2,7	0,5
Придбання медичного обладнання довгострокового використання	3110	195,3	0	0	0	195,3
ВСЬОГО по Новолатівській ТГ		2 012,70	987,4	852,34	852,34	1 181,56
РАЗОМ		11 795,50	6 347,30	5 390,44	5 381,11	6 435,58

Видатки на фінансування заходів Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024 – 2025 роки, затвердженої рішенням сесії Новопільської сільської ради №2165-XXXIII/VIII від 15.12.2023 року по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради заплановані у сумі 6 141,82 тис. грн за КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

За звітний період на фінансову підтримку КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради спрямовано коштів у сумі 2 986,99 тис.грн, або 91,55% від уточненого плану за 1 півріччя 2025 року (3 262,70 тис.грн), з них на:

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 130,31 тис. грн;

оплата комунальних послуг – 1 443,84 тис. грн;

• оплата послуг (крім комунальних) – 68,73 тис. грн;

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 221,43 тис. грн;

пільгові рецепти – 120,87 тис. грн;

• заробітна плата з нарахуваннями (працівникам пунктів здоров’я, лікаря УЗД та лікаря-гінеколога) – 1 001,81 тис. гривень.

Аналіз використання коштів по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради

Станом на 01.07.2025 кредиторська та дебіторська заборгованість по закладам охорони здоров`я відсутня.

Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

У 2025 році на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» передбачено кошти у сумі 20 461,9 тис.грн (в т.ч. по загальному фонду 19 201,4 тис.грн, по спеціальному фонду 1 260,5 тис.грн). Питома вага запланованих видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в залежності від загального обсягу видатків складає 9,7 %.

За звітний період касові видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» складають 7 950,4 тис.грн (у т.ч. по загальному фонду – 6 896,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 053,9 тис.грн). Рівень виконання від уточненого плану за звітний період складає 78,3 % (у т.ч. по загальному фонду – 77,1%, по спеціальному фонду – 83,6%).

Однією із форм соціального захисту громадян є організація обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг.

На території Новопільської сільської ради діють 2 установи соціального спрямування: відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради та КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради.

Видатки на утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради рахуються за бюджетною програмою КПКВКМБ 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах».

Рішенням Новопільської сільської ради від 16.12.2024 №2679-XLV/VIII прийнято «Програму фінансового забезпечення діяльності комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради на 2025 рік». Загальний обсяг фінансування Програми складає 10 525,24 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 9 975,24 тис.грн, по спеціальному фонду – 550,0 тис.гривень. Виконання програми за звітний період склало 4 897,86 тис.грн, у т.ч.: по загальному фонду - 4 391,88 тис.грн, по спеціальному фонду – 505,98 тис.гривень.

Головний розпорядник коштів – відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради.

Штатна чисельність центру надання соціальних послуг станом на 01.07.2025 становить 51,5 штатних одиниць. Фактично зайняті ставки – 49,5 од.

До складу Центру входять 4 структурні підрозділи: відділення соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома на 210 осіб, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 20 ліжко-місць, сервісний офіс у справах ветеранів.

За перше півріччя 2025 року соціальною послугою «догляд вдома» охоплено 209 осіб, з них 30 осіб з інвалідністю, 19 осіб з V групою рухової активності.

За І півріччя 2025 року соціальними робітниками було здійснено 11207 відвідувань та 42670 заходів, що складають зміст соціальної послуги догляд вдома.

Соціальним обслуговуванням охоплені мешканці 29 населених пунктів Новопільської сільської ради.

За звітний період касові видатки по загальному фонду склали 4 391,88 тис.грн, або 86,5% від уточненого плану за звітний період (5 078,2 тис.грн) , а саме:

видатки на оплату праці з нарахуваннями - 3 943,73 тис.грн;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 328,4 тис грн;

продукти харчування – 82,23 тис.грн;

придбання води питної (бутильованої) – 4,45 тис.грн;

видатки на відрядження – 0,3 тис.грн;

оплата послуг програмного забезпечення – 19,8 тис.грн;

оренда контейнера – 0,5 тис.грн;

сертифікати КЕП – 0,7 тис.грн;

дератизація приміщень – 1,84 тис.грн;

страхування ЦПВ – 2,1 тис.грн;

технічне обслуговування обладнання – 2,74 тис.грн;

оплата штрафу – 5,1 тис.гривень.

Із них за рахунок коштів : Новопільської сільської ТГ – 3 963,6 тис.грн, Лозуватської сільської ТГ – 253,1 тис. грн, Глеюватської сільської ТГ – 175,2 тис.гривень.

По спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку заплановані видатки у сумі 550,0 тис.грн на встановлення пожежної сигналізації в відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за адресою: с.Новомайське, вул. Вишнева, буд.1а та виготовлення ПКД з подальшим проведенням експертизи проектної документації. Касові видатки за звітний період склали 505,98 тис.гривень.

Поза межами «Програми фінансового забезпечення діяльності комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради на 2025 рік» за КПКВКМБ 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» по спеціальному фонду на 2025 рік за рахунок власних надходжень КЗ «Центру надання соціальних послуг» заплановані видатки у сумі 710,5 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 547,941 тис. грн, або 77,1 % від уточненого плану на рік, у т.ч.:

за рахунок надходжень від плати за послуги - 121,986 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю: виплата заробітної плати з нарахуваннями – 2,96 тис.грн, придбання спецодягу - 36,1 тис.грн, запчастин до велосипедів – 4,95 тис.грн, велосипедів 5 шт - 45,0 тис.грн, комп’ютер – 25,0 тис.грн, БФП – 8,0 тис.грн);

за рахунок інших власних надходжень - 425,955 тис.грн, а саме:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 165,3 тис.грн (ролатори 20 шт.- 12,5 тис.грн, електровелосипеди 3 шт. – 152,8 тис.грн);

- перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділенні – 260,655 тис.грн (медикаменти та медичні вироби – 49,174 тис. грн, продукти харчування – 195,481 тис. грн, придбання ритуальних приналежностей – 4,0 тис.грн, ритуальні послуги – 12,0 тис.грн).

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» з місцевого бюджету передбачено видатки на виконання заходів місцевих програм:

Програма соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін), затверджену рішенням сільської ради від 23.12.2021 р. № 1337-XVІ/VІІІ передбачено видатки на 2025 рік у сумі 3 842,884 тис.грн.

 Фінансування заходів Програми за січень-червень 2025 року проведено в сумі 1 100,27 тис.грн за наступними напрямками:

на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за І півріччя 2025 року склали 1 084,5 тис.грн.

Видатки спрямовано на:

- надання разової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на лікування громадян – 753,74 тис.грн (допомогу отримало 113 осіб в розмірі від 1,0 до 5,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру (пожежі, стихійне лихо, повені, підтоплення, засуха, техногенні аварії та катастрофи, ракетні обстріли внаслідок військової агресії російської федерації проти України та ін.) – 7,0 тис. грн (допомогу отримали 2 особи , середній розмір допомоги - 3,5 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилося 90 і більше років – 30,0 тис.грн (допомогу отримало 10 осіб в розмірі 3,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди державних (День Конституції України та День Незалежності України) і професійних свят до Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення – 27,0 тис.грн (допомогу отримало 9 осіб в розмірі 3,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги на реабілітацію та санаторно-курортне лікування дітей з інвалідністю – 100,0 тис.грн (допомогу отримало 2 чособив розмірі 50,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдовам загиблих/померлих ліквідаторів з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф - 162,0 тис.грн (допомогу отримало 54 особи в розмірі 3,0 тис.грн)

- надання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку - надання додаткових гарантій дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (окрім постанови КМУ № 823 від 25.08.2005) – 4,76 тис.грн (допомогу отримало 4 особи в розмірі 1,19 тис.грн).

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті видатки за І півріччя 2025 року склали 6,72 тис.грн, що складає 74,7 відсотків виконання плану за звітний період (контингент складає 18 осіб, розмір допомоги на 1 особу – 0,37 тис.грн);

на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн) касові видатки за І півріччя 2025 року склали -  9,05 тис.грн (контингент складає 5 осіб, розмір допомоги на 1 особу – 1,81 тис.грн);

видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за І півріччя 2025 року склали 2,13 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання плану (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету).

Програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024–2026 роки (з урахуванням внесених змін), затверджену рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2167-XXXIII/VIII, передбачено видатки на 2025 рік в сумі 3 764,0 тис.грн. Фінансування заходів Програми за січень-червень 2025 року в сумі 1 037,01 тис.грн проведено за наступними напрямками:

на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за І квартал 2025 року склали 951,46 тис.грн.

Видатки спрямовано на:

- надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій та військовослужбовцям, які брали/беруть участь в АТО/ООС, у бойових діях або забезпеченні проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів в разі звернення з заявою на лікування – 201,8 тис.грн (допомогу отримали 32 особи);

- надання фінансової підтримки на поховання сім’ям загиблих/померлих учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,Захисників і Захисниць України, визначених статтею 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні – 25,0 тис.грн (допомогу отримали 5 сімей в розмірі 5,0 тис.грн);

- надання одноразової щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС, у бойових діях або забезпеченні проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 395,0 тис.грн (допомогу отримало 79 осіб в розмірі 5,0 тис.грн);

- надання щорічної матеріальної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших держав з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав - 129,0 тис.грн (допомогу отримало 43 особи в розмірі 3,0 тис.грн);

- надання щорічної одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни громади з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – 51,0 тис.грн (допомогу отримали 17 осіб в розмірі 3,0 тис.грн);

- надання матеріальної допомоги на проїзд дітей військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, дітей з сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, визначених у п.п.19-21 ч.1 статті 6, у статтях 10, 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до закладу оздоровлення та відпочинку дітей та у зворотному напрямку – 13,0 тис.грн (допомогу отримало 13 осіб в розмірі 1,0 тис.грн);

- на придбання предметів ритуальної належності та оплата послуг з поховання загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 136,66 тис. грн (допомогу отримали 6 сімей, середній розмір допомоги – 22,8 тис.грн).

на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства касові видатки за І півріччя 2025 року склали 85,55 тис.грн. 

Видатки спрямовано на:

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а саме: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти за особливих обставин Захисників чи Захисниць України та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 85,55 тис.грн (путівку отримали 4 особи , вартість путівки - 21,4 тис.грн).

Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки (з урахуванням внесених змін), затверджену рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2168-XXXIII/VIII, передбачено видатки на 2025 рік в сумі 150,0 тис.грн.

Фінансування заходів Програми за січень-червень 2025 року в сумі 17,0 тис.грн проведено за наступними напрямками:

на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за І півріччя 2025 року склали 17,0 тис.грн.

Видатки спрямовано на надання разової грошової допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (дітям та особам з інвалідністю) у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, які взяті на облік та тимчасово проживають на території Новопільської сільської територіальної громади - 17,0 тис.грн (допомогу отримало 5 осіб в розмірі 3,4 тис.грн).

Програма розвитку соціальних послуг в Новопільській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки, затверджену рішенням сільської ради від 16.12.2024 №2678-XLV/VIII(з урахуванням внесених змін), передбачено видатки на 2025 рік в сумі 245,0 тис.грн. на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

Касові видатки станом за І півріччя 2025 року склали 106,66 тис.грн, що складає 88,9 відсотків від уточненого плану за звітний період (компенсацію отримує 6 осіб, середній розмір допомоги за І півріччя – 17,77 тис.грн);

Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді Новопільської сільської ради на 2025-2027 роки, затверджену рішенням сільської ради  від 16.12.2024 № 2693 (з урахуванням внесених змін), по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на організацію оздоровлення та відпочинку дітей в сумі 700,0 тис.грн,а саме:

головному розпоряднику коштів - Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради передбачено видатки в сумі 410,0 тис.грн (витрати на оплату транспортних послуг (підвіз дітей до місця проведення відпочинку/оздоровлення та у зворотному напрямку) - 60,0 тис.грн; придбання путівок у табори - 250,0 тис.грн, організація (в тому числі підвіз) екскурсій, подорожей, походів, - 100,0 тис.грн ). Касові видатки за звітний період не проводились;

- головному розпоряднику коштів – Відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради передбачено видатки в сумі 290,0 тис.грн (витрати передбачено на організацію оздоровлення та відпочинку дітей віком від 7 до 14 років, які зареєстровані та проживають на території Новопільської сільської ради – 170,0 тис.грн, на виплату матеріальної (грошової) допомоги на проїзд дітей до оздоровчого закладу та у зворотньому напрямку - 120,0 тис.грн).

Касові видатки в І півріччі проведено в сумі 35,0 тис.грн на виплату матеріальної (грошової) допомоги на проїзд дітей до оздоровчого закладу та у зворотньому напрямку (допомогу отримало 35 дітей, середній розмір допомоги – 1,0 тис.грн).

Організація та проведення громадських робіт

Рішенням сільської ради від 16.12.2024 №2702-XLV/VIII «Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт Новопільської сільської ради на 2025-2027 роки» на виконання бюджетної програми КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»  передбачено видатки по загальному фонду на проведення заходів Програми у сумі 94,9 тис.грн на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Видатки за І півріччя 2025 року на виконання заходів Програми проведено у сумі 14,05 тис.грн на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Рівень виконання планових показників за І півріччя 2025 року, затверджених Новопільською сільською радою, становить 29,7 відсотків виконання плану за звітний період.

Галузь «Житлово-комунального господарства»

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Відповідно до рішення сільської ради від 18.03.2025 №2851-XLVIII/VIII «Про затвердження Програми з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по об’єктам комунальної власності Новопільської сільської ради на 2025 рік» за бюджетною програмою КПКВКМБ 0116011  Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» передбачено видатки по спеціальному фонду у сумі 700,0 тис.грн. Видатки заплановано на проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14 ( в т.ч. виготовлення ПКД). Касові видатки за звітний період відсутні.

«Організація благоустрою населених пунктів» 

Рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2176-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2024-2026 роки» (з урахуванням внесених змін) за бюджетною програмою КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 3254,5 тис.грн по загальному фонду. Касові видатки за І півріччя 2025 року по загальному фонду склали 1 217,2 тис.грн, що становить 54,1 відсотки до уточненого плану за звітний період.

Кошти використано на заходи по благоустрою, а саме:

• на оплату вуличного освітлення – 884,5 тис.грн;

придбання матеріалів, будівельних матеріалів для облаштування дитячих та спортивних майданчиків в громадських місцях та проведення ремонтних робіт господарським способом – 79,4 тис.грн;

• облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 38,7 тис.грн (встановлено 4 стенди);

придбання піску – 99,9 тис.грн;

придбання мотокос – 114,7 тис.грн (придбано 7 мотокос).

Відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), Новопільська сільська рада згідно угоди з Криворізькою філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та фінансування їх організації отримала на спеціальний рахунок по коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебуваютьу приватній власності фізичних та юридичних осіб» у сумі 156,4 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.

За І півріччя 2025 року касові видатки за рахунок надходжень по коду 25020200 склали 118,5 тис.грн, в т.ч:

на виплату заробітної плати – 99,2 тис.грн;

нарахування на оплату праці – 19,3 тис.грн.

«Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств» 

Рішенням сільської ради від 16.12.2024 № 2699 «Про затвердження програми надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2025 рік» (з урахуванням внесених змін) за бюджетною програмою КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено видатки загального фонду на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам територіальної громади у сумі 1650,0 тис.грн, за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117670 « Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» передбачено видатки спеціального фонду у сумі 2 000,0 тис.грн.

За звітний період касові видатки по загальному фонду у сумі 1 646,3 тис.грн спрямовано за напрямками:

надання фінансової підтримки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, в т.ч.:

КП «Комунальник Плюс – 100,0 тис.грн;

КП "Джерело" – 250,0 тис.грн.

надання фінансової підтримки на погашення поточної заборгованості за водопостачання та водовідведення перед КП "Кривбасводоканал", в т.ч.:

Широківське ЖКП - 646,3 тис.грн;

Радушненське ЖКП – 650,0 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 2 000,0 тис. грн. Кошти спрямовано на поповнення статутного капіталу ЖКП "Джерело" (придбання екскаватора-навантажувача).

Галузь «Економічна діяльність»

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

Відповідно до рішення Новопільської сільської ради від 12.05.2023 №1917-XXV/VIII «Про затвердження Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) за бюджетною програмою КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено видатки загального фонду у сумі 1 066,1 тис.грн (поточний ремонт доріг по населеним пунктам територіальної громади). За звітний період касові видатки відсутні.

Інша діяльність

«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха» 

Рішенням сільської ради від 16.12.2024 № 2689 «Про затвердження Програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради на 2025-2027 роки» (з урахуванням внесених змін) за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» передбачено видатки у сумі 243,9 тис.грн. Кошти передбачено за напрямками:

передача субвенції обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області відповідно до доручення начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 22.10.2024 року № 08-65/0/35-24 «Про надання субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету» у сумі 48,9 тис.грн. За звітний період касові видатки склали 48,9 тис.грн;

створення місцевого резерву пально-мастильних матеріалів на запобігання та ліквідаціїю наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради у сумі 195,0 тис.грн. За звітний період касові видатки відсутні.

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»

Рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2177-XXXIII/VIII «Про затвердження Екологічної программ Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) за рахунок надходжень коштів екологічного податку у 2025 році та розподілу залишку коштів спеціального фонду (екологічного податку), який утворився на початок бюджетного періоду за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118340 « Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено видатки у сумі 6 513,9 тис.грн.

Кошти передбачено за напрямками:

заходи з озеленення території Новопільської сільської ради (придбання та висадження дерев, кущів тощо)– 99,0 тис.грн;

оплата послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради – 80,0 тис.грн;

на придбання металевих сміттєвих баків для збору побутових відходів – 436,7 тис.грн;

придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових відходів – 5 098,0 тис.грн.

передпроєктні вишукувальні роботи з інженерно-геодезичних вишукувань та виконання робіт з обстеження та паспортизації об'єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд в с.Красівське Криворізького району Дніпропетровської області» - 552,2 тис. грн;

проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами Новопільської сільської територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області -58,0 тис.грн;

розробка місцевого плану управління відходами (план управління відходами) Новопільської сільської територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області – 190,0 тис. грн.

Касові видатки на фінансування заходів даної Програми за І півріччя 2025 року склали 863,1 тис.грн:

на виконання передпроєктних вишукувальних робіт з інженерно-геодезичних вишукувань та виконання робіт з обстеження та паспортизації об'єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд в с.Красівське Криворізького району Дніпропетровської області – в сумі 552,2 тис.грн;

на оплату послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради – в сумі 79,9 тис.грн;

на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – в сумі 231,0 тис.гривень.

Резервний фонд 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проєкту сільського бюджету, за бюджетною програмою КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» передбачено видатки резервного фонду на 2025 рік у сумі 600,0 тис.грн.

За звітний період кошти резервного фонду не використовувалися.

РОЗДІЛ ІV. КРЕДИТОРСЬКА ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Станом на 01 липня 2025 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам  бюджету Новопільської сільської ради відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам на звітну дату відсутня.

РОЗДІЛ  V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Згідно з ч.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, бюджет Новопільської сільської ради (з урахуванням внесених змін) станом на 30.06.2025 затверджений з дефіцитом по загальному фонду у сумі 6 328 803 грн та дефіцитом по спеціальному фонду у сумі 9 204 561 грн (відповідно до додатку 2 рішення сесії Новопільської сільської ради від 09.05.2025 № 2951-XLІХ/VІІІ).

Джерелами фінансування видатків бюджету станом на 30.06.2025 є: 

- уточнений вільний залишок бюджетних коштів загального фонду у сумі 13 971 773 грн;

- уточнений залишок бюджетних коштів спеціального фонду у сумі 1 561 591 грн  (за рахунок екологічного фонду – 1 038 891 грн, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти - 522 700 грн);

- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 7 642 970 грн, у т.ч.:

- внески до статутного капіталу ЖКП «Джерело» на придбання екскаватора-навантажувача – 2 000 000 грн;

- субвенція на реалізацію заходів регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 694 440 грн;

- субвенція на виконання заходів програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023 - 2025 роки» (військовим частинам А1962, А0423, А4741) – 800 000 грн;

- на співфінансування придбання шкільного автобуса спеціально обладнаного для перевезення учнів і педагогічних працівників – 760 000 грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 760 800 грн;

- на співфінансування на придбання обладнання довгострокового користування для забезепечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` – 84 530 грн;

- виготовлення ПКД на капітальний ремонт системи опалення в Красівському ліцеї – 40 000 грн;

- виготовлення ПКД на капітальний ремонт укриття в Новопільському ліцеї – 50 000 грн;

- придбання комп`ютерної техніки – 99 000 грн та моніторів – 10 000 грн;

- капітальний ремонт з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради – 710 000 грн;

- проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14 (у т.ч. виготовлення ПКД) – 700 000 грн;

- придбання теплового лічильника з монтажем для Веселівської гімназії – 80 000 грн;

• - виготовлення ПКД на капітальний ремонт ганку Красівського ліцею – 40 000 грн;
• - виготовлення ПКД та встановлення пожежної сигналізації в відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за адресою: с. Новомайське, вул. Вишнева, буд.1а з подальшим проведенням експертизи проектної документації – 550 000 грн;
• - придбання вентиляційного обладнання для харчоблоку Новопільського ЗДО – 30 200 грн;
• - придбання БФП для централізованої бухгалтерії – 14 000 грн;

- придбання кулінарного обладнання, для покращення матеріально – технічного забезпечення харчоблоку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради – 220 000 гривень.

 

Додатки 1,2,3,4.

 Додаток 1 до ПЗ за І пів 2025..xlsx

Додаток 2 до ПЗ за І пів 2025..xlsx

Додаток 3 до ПЗ за І пів. 2025.xlsx

Додаток 4 до ПЗ за І пів 2025.xlsx

 

Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА

Виконавці:

Лілія КУЧМА

Віра ЛАЗАРЕНКО

Світлана САМОТЮК

Вікторія СОКОЛЬЦОВА

Людмила НЕСТЕРЕНКО