Звіт за І півріччя 2024 року
опубліковано 30 липня 2024 року о 08:48
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за підсумками І півріччя 2024 року
ДОХОДИ
Основні надходження до загального фонду бюджету Новопільської територіальної громади за І півріччя 2024 року забезпечують:
- податок на доходи фізичних осіб – 32 148,1 тис. грн або 54,9 відсоток в загальному обсязі власних надходжень;
- єдиний податок – 14 994,5 тис.грн або 25,6 відсотка в загальному обсязі власних надходжень;
- податок на майно – 5 416,3 тис.грн або 9,3 відсотка в загальному обсязі власних надходжень;
- -акцизний податок (пальне) – 3 847,6 тис. грн або 6,6 відсотка.
За даними казначейського звіту за січень-червень 2024 року до загального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 58 509,8 тис.грн, що становить 102,2 відсотки виконання або на 1 271,5 тис. грн більше уточненого плану на звітний період (Додаток 1).
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, надходження до загального фонду власних доходів (без урахування трансфертів) збільшилися на 12 870,7 тис.грн або на 28,2 відсотки.
Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду сільського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 54,9 відсотків від загального обсягу доходів загального фонду бюджету за січень-червень 2024 року.
Надходження до сільського бюджету податку та збору на доходи фізичних осіб за січень-червень 2024 року склали 32 148,1 тис.грн, що становить 101,8 відсотків виконання або на 569,5 тис. грн більше плану на звітний період.
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, надходження до загального фонду податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 5 284,0 тис.грн або на 19,7 відсотки.
Основними бюджетоутворюючими підприємствами та організаціями, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за звітній період є:
|
№ п/п |
Назва підприємств, організацій, установ |
Сплачено за І півріччя 2023 року, тис.грн |
Сплачено за І півріччя 2024 року, тис.грн |
Ріст/спад надходжень, тис.грн |
|
1 |
ТОВ ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ |
5 277,5 |
5 836,3 |
558,8 |
|
2 |
Управління ОКМС Новопільської сільської ради |
3 516,3 |
4 186,1 |
669,8 |
|
3 |
КП «Криворізька центральна районна лікарня» |
2 107,5 |
2 791,9 |
684,4 |
|
4 |
ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" |
1 731,3 |
2 493,3
|
762,0 |
|
5 |
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» |
565,1 |
1 157,2 |
592,1 |
|
6 |
КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» |
815,0 |
908,7 |
93,7 |
|
7 |
ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ" |
395,9 |
592,1 |
196,2 |
|
8 |
БЛАСТКО МАЙНИНГ СЕРВIС ТОВ |
717,2 |
431,0 |
-286,2 |
|
9 |
ТОВ СП «КОЛОР ЛЕНД» |
415,7 |
482,5 |
66,8 |
|
10 |
КНП «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД» |
570,3 |
680,3 |
110,0 |
|
11 |
ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" |
297,3 |
308,2 |
10,9 |
|
12 |
АТ «УКРТРАНСНАФТА» |
517,7 |
630,7 |
113,0 |
|
|
РАЗОМ |
16926,8 |
20 498,3 |
3 571,5 |
Від найбільших платників за І півріччя 2024 року бюджетом Новопільської сільської ради отримано 63,8 відсотків податку на доходи фізичних осіб.
Вагомим платежем надходжень власних доходів є місцеві податки і збори, у тому числі:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової/нежитлової нерухомості у сумі 1 499,4 тис.грн, що становить 100,7 відсотків виконання або на 9,8 тис.грн більше плану на звітний період. В порівнянні з аналогічний періодом 2023 року, надходження по даному виду податку збільшилися на 455,8 тис. грн або на 43,7 відсотки;
плата за землю у сумі 3 901,3 тис.грн, що становить 107,5 відсотків виконання плану на звітний період або на 273,8 тис.грн більше планових показників. Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2023 року, надходження плати за землю за січень-червень 2024 року збільшилися на 1 027,0 тис. грн або на 35,7 відсотки.
єдиний податок у сумі 14 994,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків виконання плану на звітний період. Проти рівня надходжень за аналогічний період 2023 року, надходження по єдиному податку в І півріччі 2024 року збільшилися на 3 937,3 тис. грн або на 35,6 відсотки.
транспортний податок з фізичних та юридичних осіб у сумі 15,6 тис.грн, що становить 104,7 відсотки виконання або на 0,7 тис. грн більше планових показників (ТОВ «Вільний Посад» - 7,3 тис. грн, «А-ПАУЕР ТОВ» – 4,7 тис.грн, з фiзичної особи Ковалик С.А.- 4,2 тис.грн). Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2023 року, надходження по транспортному податку з фізичних та юридичних осіб зменшилися на 9,6 тис. грн.
Надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пального) та акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) склали 3 847,6 тис.грн, що становить 101,8 відсотків виконання плану звітного періоду або на 67,8 тис.грн більше планових показників. В порівнянні з надходженнями за січень-червень 2023 року, до бюджету сільської ради надійшло надходження збільшилися на 1 434,1 тис.грн або на 59,4 відсотки.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали у сумі 788,4 тис.грн, що становить 125,1 відсотки виконання або на 158,4 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року, надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшилися на 211,2 тис. грн або на 36,6 відсотків.
Надходження від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) склали 1,8 тис. грн. Платник рентної плати - ФІЛІЯ "ДНІПРОСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО". В порівнянні з минулим аналогічним періодом надходження збільшилися на 1,4 тис.грн.
Надходження від рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення склали 2,3 тис.грн, що складає 99,4 відсотки виконання планових показників за звітний період. Проти рівня минулого року, надходження за І півріччя збільшилися на 2,3 тис.грн, за рахунок збільшення видобутку корисних копалин платником ПРАТ «Бластко».
За звітній період підприємствами, що належать до комунальної власності, сплачено до бюджету Новопільської сільської територіальної громади 165,8 тис. грн податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що складає 100 відсотків виконання плану за звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 109,4 тис. грн. або в 2,9 рази. Це пов’язано із збільшенням обсягів отриманого доходу підприємствами комунальної власності.
Платниками податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до сільського бюджету за звітній період є:
Веселівське ЖКП – 10,7 тис. грн;
Радушненське ЖКП - 8,0 тис. грн;
Надеждівське ЖКП – 71,3 тис. грн;
ЖКП «Джерело» - 3,7 тис. грн;
КП «Комунальник плюс» - 35,6 тис. грн;
Широківське ЖКП – 36,5 тис. грн.
Неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до загального фонду (без урахування трансфертів) складають 1 145,0 тис. грн, із них:
• адміністративні штрафи та інші санкції – надходження склали 28,8 тис.грн, що становить 335,2 відсотків виконання плану за звітний період. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 28,7 тис.грн, що пов’язано зі збільшенням кількості накладених штрафів адміністративними комісіями;
• штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального`- надходження склали 2,2 тис.грн. В аналогічному періоді минулого року надходжень не було. Платник - Коломієць Г.Г.
• адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – надходження склали 989,7 тис.грн, що складає 114,3 відсотків виконання планових показників або на 123,7 тис.грн більше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі збільшилися на 376,7 тис.грн або на 61,5 відсотків.
кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України `Про оренду державного та комунального майна`, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету - надходження склали 0,7 тис.грн, надходження не були заплановані. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження коштів гарантійного та реєстраційного внесків меньше на 2,6 тис.грн або в 4,7 разів.
Згідно Закону України від 28.12.2014 року № 79-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» до доходів загального фонду бюджету громади віднесено плату за надання адміністративних зборів, що справляється за місцем надання адміністративних послуг. Питання адміністративного збору та вартості адміністративних послуг регулюються Законом України від 06.09.2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги».
За січень – червень 2024 року за надання адміністративних послуг, надійшли кошти в сумі 90,9 тис. грн, що становить 181,7 відсотків або на 40,9 тис. грн. більше планового показника за звітний період, що на 64,0 тис.грн або майже в 3,4 рази більше надходжень аналогічного періоду минулого року. До сільського бюджету надходження плати за надання адміністративних послуг забезпечують:
• плата за надання інших адміністративних послуг – 5,8 тис.грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 5,0 тис.грн;
• адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 85,0 тис. грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 65,0 тис.грн.
По платі за державне мито до сільського бюджету надійшло 13,7 тис.грн, що становить 119,9 відсотка виконання або на 2,3 тис.грн. більше планового показника на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 3,0 тис.грн. До бюджету сільської ради надходження плати за державне мито забезпечує:
• державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування – 13,7 тис.грн, що становить 119,9 відсотків або на 2,3 тис.грн більше плану за звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 3,0 тис.грн, що пов’язано зі збільшенням звернень громадян за посвідченням справ майнового характеру.
По іншим неподатковим надходженням надійшли кошти у сумі 19,0 тис. грн., з них:
• інші надходження – 19,0 тис.грн, це надходження від відшкодування вартості електроенергії та газу по Новопільській сільській раді у сумі 15,6 тис.грн та управлінню освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради в сумі 3,4 тис.грн. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 54,0 тис.грн.
За січень - червень 2024 року до спеціального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 4 183,4 тис. грн, що становить 107,4 відсотка виконання або на 289,9 тис.грн більше уточненого плану на звітний період.
Основним джерелом наповнення спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади є:
екологічний податок – фактичні надходження склали 2 565,2 тис.грн, що становить 104,9 відсотка виконання або на 118,7 тис.грн більше планових показників на звітний період.
Інші неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до спеціального фонду складають 1,7 тис. грн, із них:
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,7 тис.грн (стягнення з гр. Лялігіна П.О. за рішенням суду матеріальних збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища у розмірі 57 323,42 грн за незаконну вирубку лісу).
Власні надходження бюджетних установ - фактичні надходження склали 1 616,5 тис.грн, що становить 111,7 відсотка або на 169,5 тис.грн більше плану на звітний період, а саме:
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства у сумі 290,8 тис.грн, що складає 103,1 відсотка або на 8,9 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 44,9 тис.грн або на 18,3 відсотків, у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) – надходження у сумі 19,1 тис.грн, що складає 100,4 відсотки виконання плану на звітний період. Це надходження по КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за надані додаткові послуги соціальними працівниками громадянами, які не здатні до самообслуговування.
плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300) – надходження у сумі 263,1 тис.грн, що становить 101,2 відсотків виконання плану за звітний період.
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надходження у сумі 5,7 тис.грн, за рахунок реалізації макулатури по закладам освіти.
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 1 325,6 тис.грн, що на 160,6 тис.грн більше або складає 113,8 відсотків виконання плану на звітний період, у тому числі:
- благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100) у сумі 980,7 тис.грн:
- отримана закладами ЗДО від Новопільської сільської ради на суму 35,0 тис. грн (контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (6 шт.), автоматична насосна станція (від фіз.осіб).
отримана закладами ЗЗСО на суму 683,3 тис. грн :
від фізичних осіб: дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської гімназії Красівського ліцею, комплект корпусних меблів для Веселівської гімназії Красівського ліцею, БФП Радушанський ліцей, художня література для Новопільського ліцею, Красівський ліцей, Златоустівська філія, Веселівська гімназія, Новопільський ліцей, Веселівська гімназія (дизельне пальне), фортепіано "Україна", столи з нержавіючої сталі (4 шт.), Електор-м’ясорубка Tefal (1 шт.);
Новопільська сільська рада: вогнегасник HOUSEGARD 34A 233 B (аналог ВП-6, порошковий (16 шт.), контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (9 шт.);
КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР: (Lenovo Chromebook- 10 шт) на Красівський ліцей, Радушненський ліцей, Надеждівська гімназія, підручники на всі заклади ЗЗСО;
від ДОН ДОДА: підручники.
отримана КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР у сумі 175,0 тис.грн, а саме:
благодійні внески, гранти та дарунки – 175,0 тис. грн (ліжко – 3,71 тис.грн, матрац – 2,334 тис.грн, наматрацник – 0,414 тис.грн, морозильна скриня - 14,747 тис.грн, водонагрівач - 7,0 тис.грн, термопот 2 шт - 3,7 тис.грн, двері з ПВХ з установкою – 17,825 тис.грн, вікна з ПВХ з установкою 2 шт – 40,25 тис.грн, вентилятор радіальний ВЦР з комплектуючими для ремонту витяжки на харчоблоці - 22,35 тис.грн, машинка для стрижки 2шт - 3,066 тис.грн, меблі (диван- 1шт, шафи - 4шт.) - 24,0 тис.грн, установка вентилятора радіального ВЦР з комплектуючими – 11,15 тис.грн, сушильна машина – 20,703 тис.грн);
отримана на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів у сумі 87,4 тис. грн в т.ч.:
від фізичних осіб – 46,1 тис.грн (Надеждівський будинок культури (татамі, батут, блютуз колонка, дзеркало для танців, художня література);
Дніпропетровський обл.центр з охорони історико-культурних цінностей – 1,6 тис. грн (художня література);
ПП "Видавничий дім "Школа" – 4,9 тис.грн (художня література);
від КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека для дітей" – 34,9 тис.грн (художня література).
- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200) – допомога у натуральному виразі у сумі 344,9 тис.грн:
- КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР у сумі 205,0 тис.грн, а саме:
- перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені від Пенсійного фонду України та Управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації згідно постанови КМУ № 269 від 04.03.2004 року «Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні» на суму 205,0 тис.грн;
- Органам державного управлінн у сумі 139,9тис.грн, а саме:
кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 на суму 139,9 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
За І півріччя 2024 року загальний обсяг офіційних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради по загальному фонду складає 37 332,8 тис.грн, що становить 97,5 відсоток виконання або на 956,3 тис.грн менше планових показників, у тому числі:
базова дотація в сумі 311,4 тис.грн., що становить 100 відсотків виконання планових показників;
освітня субвенція в сумі 28 185,2 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання;
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 78,6 тис.грн, план на звітний період не затверджено;
інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 8 757,6 тис.грн, що на 1 034,9 тис.грн менше плану на звітний період або складає 89,4 відсотків виконання плану на звітний період, у тому числі:
- за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 157,9 тис.грн, у т.ч.:
- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по загальному фонду - 2,9 тис грн, що становить 79,8 відсотків;
- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 155,0 тис.грн;
- за рахунок коштів інших місцевих бюджетів у сумі 8 599,7 тис.грн, у тому числі:
Глеюватської сільської ради по загальному фонду у сумі 1083,1 тис.грн (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 949,8 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 133,3 тис.грн);
Лозуватської сільської ради по загальному фонду у сумі 989,2 тис. грн (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 752,6 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 236,6 тис.грн);
- Широківської селищної ради по загальному фонду у сумі 3 508,5 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
- Гречаноподівської сільської ради по загальному фонду у сумі 1119,8 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
- Новолатівської сільської ради по загальному фонду у сумі 350,0 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради);
- Карпівської сільської ради по загальному фонду у сумі 1549,1 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради).
- За І півріччя 2024 року з бюджету Новопільською сільської ТГ здійснено перерахування субвенцій до інших бюджетів на загальну суму 3 996,3 тис.грн, у т.ч.:
- за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду бюджету видатки склали 961,8 тис грн, у т.ч.:
- - субвенція місцевому бюджету Лозуватської сільської ТГ у сумі 786,7 тис.грн (на забезпечення належного функціонування музичної школи – 640,4 тис.грн та Трудового архіву – 146,3 тис.грн);
- - субвенція обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сумі 48,9 тис.грн;
- - субвенція обласному бюджету на виконання заходів регіональної Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 100,2 тис.грн;
- - субвенція обласному бюджету - Комунальному підприємству «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради для удосконалення надання екстреної медичної допомоги – 26,0 тис.гривень.
- за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» касові видатки по спеціальному фонду склали 150,36 тис грн – субвенція обласному бюджету на виконання заходів регіональної Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року.
- за КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» кошти перераховані державному бюджету по загальному фонду у сумі 1 644,1 тис.грн, а саме:
- - на реалізацію заходів Програми розвитку Криворізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо виконання завдань по приписці громадян до призовної дільниці, призову на військову службу, виконання покладених мобілізаційних завдань на 2024 рік - 200 тис.грн;
- - на виконання заходів Програми забезпечення національної безпеки в Новопільській сільській територіальній громаді - 500,0 тис.грн;
- - Головному управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на виконання заходів Програми розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки на території Новопільської сільської ради – 200,0 тис.грн;
- - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради – 344,1 тис.грн (сплата збору за держреєстрацію – 44,1 тис.грн, техобслуговування службових автомобілів – 100 000 грн, придбання дизельного палива – 200,0 тис.грн);
- - на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023-2024 роки» – 400 тис.грн;
- за КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» кошти перераховані державному бюджету по спеціальному фонду у сумі 1 240,0 тис.грн, а саме:
- на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради (за рахунок передачі коштів зі спеціального фонду до загального фонду та залишку коштів з екологічного податку – 668,7 тис.грн) – 1 040 тис.грн;
- - на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023-2024 роки» – 200 тис.гривень.
ВИДАТКИ
Виконання бюджету Новопільської сільської ради за І півріччя 2024 року відбувалося відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням особливостей у період воєнного стану.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України фінансування видатків сільського бюджету здійснювалось відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на звітний період та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новопільської сільської ради від 15 грудня 2023 року №2186 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).
Фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося відповідно до вимог розпорядження сільського голови від 19 січня 2024 року №Р-13 «Про затвердження плану заходів на 2024 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» на підставі пропозицій головних розпорядників коштів та з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.
За січень - червень 2024 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 93 246,0 тис. грн, що складає 77,2% від уточненого плану на відповідний період (120 837,3 тис.грн) (Додаток 2).
Уточнений план загального фонду по видаткам на рік – 188 816,8 тис.грн, на звітний період – 110 548,9 тис. грн, касові видатки склали 89 444,2 тис. грн, що становить 80,9% від плану за звітний період.
Структура касових видатків загального фонду по галузям за 1 півріччя складає:
державне управління - 13 044,1 тис.грн, або 14,6%;
освіта – 52 926,4 тис. грн, або 59,2%;
охорона здоров`я – 10 731,8 тис.грн, або 12,0%
соціальний захист та соціальне забезпечення – 5 666,3 тис.грн, або 6,3%;
культура та мистецтво – 3 049,5 тис.грн, або 3,4%;
фізична культура і спорт – 287,7 тис.грн, або 0,3%;
житлово – комунальне господарство – 943,3 тис.грн, або 1,1%;
міжбюджетні трансферти – 2 605,9 тис.грн, або 2,9%;
інші видатки – 189,2 тис.грн, або 0,2%.
По спеціальному фонду уточнений план на рік складає 13 122,9 тис.грн, на І півріччя 2024 року – 10 288,4 тис.грн, касові видатки - 3 801,8 тис.грн, що складає 36,95% від плану за звітний період.
На фінансування соціально - захищених статей видатків за січень - червень 2024 року по загальному фонду бюджету направлено кошти у сумі 86 823,8 тис.грн, або 46,0 % від загального обсягу запланованих видатків на рік та 97,1 % від загального обсягу касових видатків.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень - червень 2024 року направлено кошти в сумі 62 783,2 тис.грн.
Видатки на медикаменти склали – 341,2 тис.грн, оплата харчування – 218,0 тис.грн.
На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг за січень - червень 2024 року направлено кошти у сумі 19 148,2 тис.грн, що становить 65,8 % від загального обсягу асигнувань на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.
Поточні трансферти іншим бюджетам – 2 605,9 тис. грн.
На фінансування заходів соціального захисту населення направлено 1 727,3 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 1 384,66 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 57,2 тис.грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 33,4 тис.грн, надання разової грошової винагороди за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 120,0 тис.грн, надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку – 7,24 тис.грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 84,26 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 2,06 тис.грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,89 тис. грн забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни – 35,6 тис.грн).
На фінансування галузей соціально - культурної сфери Новопільської територіальної громади по загальному фонду бюджета направлено 72 661,7 тис.грн, що складає 81,2 відсотка від загальної суми видатків, у т. ч.:
- на заклади освіти – 52 919,2 тис.грн;
- на заклади та заходи з охорони здоров`я – 10 731,8 тис.грн;
- на заклади та заходи соціального захисту населення – 5 673,5 тис.грн;
- на заклади та заходи в галузі культури – 3 049,5 тис.грн;
- на заходи з фізичної культури та спорту – 287,7 тис.грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість
Станом на 1 липня 2024 року кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 887 614,48 гривень.
Заборгованість рахується:
по Новопільській раді – 701 991,99 грн:
по КПК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 159 999,99 грн (поточний ремонт приміщення с.Широке вул..Центральна 1А (Центр життєстійкості));
по КПК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 144 000 грн (придбання кондиціонерів Криворізькою центральною районною лікарнею);
по КПК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 192 грн (оренда контейнера по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»);
по КПК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 397 800 грн (придбання шлаку для підсипки доріг);
по Управлінню освіти, культури, молоді та спорту – 185 526,49 грн:
по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 7 000 грн (придбання бойлеру);
по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 55 754,90 грн (придбання бойлерів для Надеждівської гімназії – 7 000 грн, для Веселівської гімназії – 8 000 грн, домкрат для Новопільського ліцею – 8 900 грн, ключ колесний, планетарний для Новопільського ліцею – 2 654,90 грн, пожежний щиток для Радушненського ліцею – 6 000 грн, Новопільського ліцею – 6 000 грн, Широківської гімназії – 6 000 грн, конвектор електричний для Веселівської гімназії – 11 200 грн);
по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 119 795,59 грн (поточний ремонт електромереж Новопільського ліцею – 20 000 грн, поточний ремонт системи опалення у Красівському ліцеї – 99 795,59 грн);
по КПК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 976 грн (компресор для підкачки шин – 1 625 грн, упор під колесо (башмак противідкатний) – 1 351 грн);
по Відділу соціального населення – 96 грн:
по КПК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» за оренду контейнера ТОВ «Екоспецтранс» - 96 гривень.
Станом на 1 липня 2024 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Новопільської сільської територіальної громади складає 1 719 463,05 гривень.
Заборгованість рахується:
по Новопільській раді – 211 980 грн:
по КПК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 211 980 грн (придбання медобладнання Криворізькою центральною районною лікарнею);
по Управлінню освіти, культури, молоді та спорту – 1 507 483,05 грн:
по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 346 819,22 грн (капітальний ремонт (встановлення блискавко захисту від прямих попадань блискавки і вторинних ії проявів) будівлі комунального закладу «Новопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Снігуронька», у т.ч. авторський нагляд - 10 680 грн, технічний нагляд - 4 252 грн, виконання робіт по об'єкту - 331 887,22 грн);
по КПК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 410 989 грн (придбання жарильної шафи та шафи пекарської для Новопільського ліцею – 75 000 грн, придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Новопільського ліцею – 179 995 грн, придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського ліцею – 155 994 грн);
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 749 674,83 (роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (встановлення блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів) будівель філії Веселівської гімназії Красівського ліцею – 48 625 грн, Широківської гімназії – 48 625 грн, капітальний ремонт з улаштування системи блискавкозахисту будівель і споруд Радушненського ліцею» – 652 424,83 грн, у т.ч.: роботи по об'єкту - 639 558,83 грн, тех. нагляд – 7 866 грн, авторський нагляд - 5 000 грн).
Заборгованість по загальному та спеціальному фондах профінансована в повному обсязі, але не проведена управлінням Державної казначейської служби України у Криворізькому районі на підставі Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 9 червня 2021 року № 590 (із змінами). Згідно з цією Постановою Державній казначейській службі України не дозволяється здійснювати видатки, які не визначені цим Порядком.
Дебіторська заборгованість станом на 1 липня 2024 року відсутня.
Державне управління
Штатна чисельність апарату управління станом на 01.07.2024 року складає 70,0 шт. од. Фактично зайняті ставки – 68,0 од.
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради на 2024 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 23 442,7 тис.грн. Касові видатки за 1 півріччя 2024 року склали 10 232,3 тис.грн, або 86,2% від уточненого плану за відповідний період (11 864,3 тис.грн).
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 9 232,0 тис.грн, що складає 97,8 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 866,9 тис.грн, або 76,7 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 26,9 тис.грн, або 22,4 % від уточненого плану за звітний період (бланки – 3,98 тис.грн, журнали – 1,08 тис.грн, лічильники – 2,97 тис.грн, запчастини – 2,88 тис.грн, чорнила – 2,88 тис.грн, принтер – 13,1 тис.грн).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 95,67 тис.грн, або 8,4% від уточненого плану за звітний період 2024 року (заправка картриджів та ремонт техніки – 5,7 тис.грн, оплата послуг з пожежної сигналізації та пожежного спостереження – 7,1 тис.грн, оплата програмного забезпечення АІС – 3,4 тис.грн, послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,33 тис.грн, страхування автомобілів – 0,8 тис.грн, кваліфікований електронний підпис – 2,74 тис.грн, охорона приміщення – 2,3 тис.грн, послуги інтернет – 12,6 тис.грн, правова допомога – 55,0 тис.грн, поштові витрати – 0,6 тис.грн, послуги БТІ – 2,1 тис.грн).
По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» видатки склали 8,5 тис. грн.
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 2,3 тис. грн або 14,3 % від уточненого плану за звітний період 2024 року (оплата земельного податку).
Станом на 01.07.2024 запланований обсяг власних надходжень по спеціальному фонду складає 1 130,0 тис.грн (плата за оренду майна по ККД 25010300). Касові видатки за звітний період склали 264,1 тис.грн (245,7 тис. грн – придбання пально-мастильних матеріалів, 18,4 тис.грн - заправка картриджів та поточний ремонт комп’ютерної техніки).
Видатки бюджету розвитку затверджені у сумі 197,7 тис.грн на придбання комп’ютерної техніки. Касові видатки за 1 півріччя відсутні.
По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - штатна чисельність складає 8 шт.од.
Касові видатки по загальному фонду станом на 01.07.2024 склали 1 339,7 тис.грн, або 79,4 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 1 277,5 тис.грн, або 81,9 % від уточненого плану за звітний період.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 12,1 тис.грн, або 40,0 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 3,6 тис. грн, або 20,3 % від уточненого плану (картриджі - 2,4 тис.грн, сумка для ноутбука і мишка – 1,2 тис.грн).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 46,5 тис.грн, або 78,6% від уточненого плану за звітний період (послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc та АІС «Місцеві бюджети» – 11,3 тис.грн, отримання електронного підпису – 0,6 тис.грн, відшкодування експлуатаційних послуг – 31,7 тис.грн, заправка картриджів – 2,6 тис.грн, послуги з відправки листів – 0,3 тис.грн).
Касові видатки по спеціальному фонду склали 32,5 тис.грн, або 100,0 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт.од., фактично зайняті ставки – 5,0 од.
Касові видатки по загальному фонду склали 912,6 тис.грн, або 93,1 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 846,2 тис.грн, або 95,3 % від уточненого плану за звітний період.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 41,6 тис.грн, або 86,0 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 19,0 тис. грн, або 63,3 % від уточненого плану (придбання дверного блоку).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 4,0 тис. грн, або 99,1 % від уточненого плану (ремонт комп’ютерної техніки – 3,5 тис.грн, оплата послуг з отримання електронного підпису – 0,5 тис.грн).
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 1,8 тис. грн, або 100% від уточненого плану (оплата судового збору).
По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність по відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради складає 4 шт.од., фактично зайняті ставки – 4,0 од.
Касові видатки станом на 01.07.2024 року склали 559,5 тис.грн, або 98,0 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 555,3 тис.грн, або 100,0 % від уточненого плану за звітний період.
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 4,2 тис. грн, або 56,3 % від уточненого плану (заправка картриджу).
Освіта
Рішенням сесії Новопільської сільської ради від 15.12.2022 року № 2186 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2024 рік» (з урахуванням внесених змін) затверджено видатки на утримання установ освіти Новопільської сільської територіальної громади в обсязі – 107 638 876 грн, в т. ч. по загальному фонду – 104 709 375 грн (в т.ч. освітня субвенція – 47 799 700 грн), по спеціальному фонду – 2 929 501 грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ 1 100 000 грн).
Касові видатки за І півріччя 2024 року склали – по загальному фонду – 52 926 443 грн. ( з них за рахунок освітньої субвенції – 24 735 662 грн), або 50,5 % від уточненого плану на 2024 рік, по спеціальному фонду – 721 210 грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ – 2 940 грн, інші джерела власних надходжень (благодійні внески) – 718 270 грн), або 24,6 % від уточненого плану на 2024 рік.
На надання дошкільної освіти передбачені видатки в сумі 21 437 053 грн, в т.ч. по загальному фонду – 20 395 522 грн, по спеціальному фонду – 1 041 531 грн ( в т.ч. плата за послуги бюджетних установ – 600 000 грн).
Касові видатки за І півріччя 2024 року склали 10 616 544 грн, з них по загальному фонду склали 10 581 545 грн, або 51,9 % від уточненого плану на 2024 рік, по спеціальному фонду (благодійні внески) - 35 000 грн, а саме:
- заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 8 099 188 грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 250 705 грн
|
Найменування |
Сума |
|
змішувачі для Радушанського ЗДО, Новопільського ЗДО |
38 550 |
|
водонагрівач для Радушненського ЗДО |
20 000 |
|
папір |
20 955 |
|
м'ясорубка для Новопільського ЗДО "Снігуронька" |
16 000 |
|
придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт ( лінолеум, плитка та ін.) для Широківського ЗДО, Надеждівського ЗДО, Веселівського ЗДО. |
155 200 |
- оплата послуг (крім комунальних) – 81 679 грн:
|
Найменування |
Сума |
|
інтернет |
9 000 |
|
реагування наряду поліції охорони |
2 500 |
|
послуги з утримання та обслуговування електромереж |
19 000 |
|
послуги з обслуговування протипожежної сигналізації |
3 617 |
|
послуги з технічного обслуговування обладняння приладів автоматичної пожежної сигналізації для ЗДО |
562 |
|
послуги з технічного обслуговування нагрівального обладнання |
15 000 |
|
послуги з утримання та обслуговування електромереж |
21 000 |
|
повірка теплових лічильників |
11 000 |
оплата комунальних послуг – 2 149 973 грн;
благодійні внески, гранти та дарунки – 35 000 грн (контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (6 шт.) для закладів ЗДО від Новопільської сільської ради – 30 000 грн, автоматична насосна станція – 5 000 грн (від фіз.особи).
Аналіз касових витрат за І півріччя 2024 р. по закладам закладам дошкільної освіти
|
№ з/п |
Назва закладу |
Фактична кількість станом на 01.07.24 |
2111+2120 |
Комунальні послуги та енергоносії |
Придбання предметів, матеріалів, обладнання |
Оплата послуг (крім комунальних) |
Разом |
План на рік (з урахуванням змін) |
% відносно бюджету |
||
|
діти (осіб) |
пед.працівників (шт.од) |
тех.працівників (шт.од) |
|||||||||
|
1 |
Новопільський ЗДО |
71 |
9,75 |
12,50 |
1 702 771 |
387 914 |
30 675 |
23 321 |
2 144 680 |
|
20,3 |
|
2 |
Радушненський ЗДО |
114 |
17,92 |
23,35 |
2 966 329 |
689 351 |
87 292 |
24 102 |
3 767 074 |
|
35,6 |
|
3 |
Златоустівський ЗДО |
12 |
2,55 |
5,40 |
574 333 |
194 626 |
1 815 |
9 198 |
779 972 |
|
7,4 |
|
4 |
Веселівський ЗДО |
32 |
5,00 |
6,80 |
806 526 |
231 089 |
60 389 |
8 956 |
1 106 960 |
|
10,5 |
|
5 |
Красівський ЗДО |
29 |
3,00 |
3,90 |
542 937 |
161 271 |
1 815 |
0 |
706 024 |
|
6,7 |
|
6 |
Широківський ЗДО |
38 |
5,00 |
7,30 |
917 426 |
387 972 |
46 912 |
16 103 |
1 368 413 |
|
12,9 |
|
7 |
Надеждівський ЗДО |
22 |
3,00 |
3,90 |
588 866 |
97 749 |
21 808 |
0 |
708 422 |
|
6,7 |
|
Разом по закладу: |
318 |
46,22 |
63,15 |
8 099 188 |
2 149 973 |
250 705 |
81 679 |
10 581 545 |
20 395 522 |
|
|
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 27 764 860 грн., в т.ч. загальний фонд – 27 264 860 грн, спеціальний фонд – 500 000 грн ( плата за послуги бюджетних установ).
Касові видатки за І півріччя 2024 року склали 15 318 812 грн, в т.ч. загальний фонд – 14 632 602 грн., або 53,7 % від уточненого плану на 2024 рік, спеціальний фонд – 686 210 грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ – 2 940 грн, інші джерела власних надходжень (благодійні внески) – 683 270 грн), а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці (за рахунок коштів місцевого бюджету) – 6 062 532 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 253 363 грн
|
Найменування |
Сума, грн |
|
холодильник для Веселівської гімназії |
10 000 |
|
столи в їдальню для Веселівської філії |
25 000 |
|
папір |
49 995 |
|
дверний блок для Новопільського ліцею |
30 000 |
|
мийні ванни для Златоустівської гімназії |
27 000 |
|
придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом ( лінолеум, плитка) |
97 368 |
|
акумулятор Вosch для Красівського ліцею |
14 000 |
оплата послуг (крім комунальних) – 298 865 грн
|
інтернет |
19 600 |
|
реагування наряду поліції охорони |
3 500 |
|
послуги з утримання та обслуговування електромереж |
21 050 |
|
послуги з обслуговування протипожежної сигналізації |
43 777 |
|
послуги з технічного обслуговування приладів автоматичної пожежної сигналізації |
23 626 |
|
послуги з технічного обслуговування нагрівального обладнання |
15 000 |
|
послуга з поточного ремонту системи доочистки питної води для Надеждівської гімназії |
6 035 |
|
послугим з утримання та облслуговування електромереж |
28 950 |
|
програмне забезпечення |
13 050 |
|
поточний ремонт системи опалення в Надеждівській гімназії НСР |
29 995 |
|
обовязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів |
7 112 |
|
ТО автобусів |
5 600 |
|
повірка теплових лічильників |
22 000 |
|
послуги з технічного обслуговування для закладів освіти (блискавозахист) |
59 570 |
оплата комунальних послуг – 8 017 843 грн;
благодійні внески, гранти та дарунки – 683 270 грн (на заклади ЗЗСО:
від фізичних осіб: дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської гімназії Красівського ліцею, комплект корпусних меблів для Веселівської гімназії Красівського ліцею, БФП Радушанський ліцей, художня література для Новопільського ліцею, Красівський ліцей, Златоустівська філія, Веселівська гімназія, Новопільський ліцей, Веселівська гімназія (дизельне пальне), фортепіано "Україна", столи з нержавіючої сталі (4 шт.), Електор-м’ясорубка Tefal (1 шт.);
Новопільська сільська рада: вогнегасник HOUSEGARD 34A 233 B (аналог ВП-6, порошковий (16 шт.), контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (9 шт.);
КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР: (Lenovo Chromebook- 10 шт) на Красівський ліцей, Радушненський ліцей, Надеждівська гімназія, підручники на всі заклади ЗЗСО;
від ДОН ДОДА: підручники).
Рішенням сесії сільської ради від 07.03.2024 р. № 2262-XXXV/VIII затверджено «Програму надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новопільської сільської ради на 2024 - 2026 роки» на яку заплановані видатки в сумі 500 000 грн на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями. Касові видатки в І півріччі склали 48 507 грн.
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції на 2024 рік передбачені видатки в сумі 47 799 700 грн, а саме:
заробітна плата – 39 020 163 грн;
нарахування на оплату праці – 1 286 926 грн.
Касові видатки за І півріччя 2024 року склали – 24 735 663 грн:
заробітна плата – 20 301 392 грн;
- нарахування на оплату праці – 4 434 271 грн.
Аналіз касових витрат за І півріччя 2024 р. по закладам загальної середньої освіти
|
№ з/п |
Назва закладу |
Фактична кількість станом на 01.07.24 |
2111+2120 |
Комунальні послуги та енергоносії |
Поточні та кап.ремонти |
Придбання предметів, матеріалів, обладнання |
Оплата посулуг (крім комунальних) |
Разом (касові видатки) |
План на рік (з урахуванням змін) |
% відносно бюджету |
|||
|
учнів (осіб) |
пед.працівників (шт.од) |
тех.працівників (шт.од) |
місцевий бюджет |
освітня субвенція |
|||||||||
|
1 |
Красівський ліцей |
238 |
27,08 |
18,75 |
967 188 |
3 202 606 |
2 041 785 |
0 |
20 765 |
59 027 |
6 291 371 |
|
16,0 |
|
2 |
Веселівська гімназія |
129 |
22,67 |
13,75 |
771 519 |
2 870 576 |
839 935 |
0 |
40 445 |
25 682 |
4 548 156 |
|
11,6 |
|
3 |
Златоустівська гімназія |
68 |
16,69 |
11,00 |
631 664 |
2 228 048 |
560 090 |
0 |
30 630 |
22 063 |
3 472 495 |
|
8,8 |
|
4 |
Надеждівська гімназія |
134 |
22,33 |
16,25 |
1 008 003 |
2 974 721 |
1 153 070 |
29 995 |
104 133 |
56 718 |
5 326 640 |
|
13,5 |
|
5 |
Новопільський ліцей |
323 |
38,42 |
19,75 |
1 012 872 |
5 304 866 |
1 027 819 |
0 |
39 900 |
49 153 |
7 434 611 |
|
18,9 |
|
6 |
Радушненський ліцей |
386 |
43,03 |
18,75 |
967 346 |
5 719 560 |
1 056 170 |
0 |
12 375 |
27 479 |
7 782 930 |
|
19,8 |
|
7 |
Широківська гімназія |
120 |
17,86 |
12,25 |
703 940 |
2 435 286 |
1 338 973 |
0 |
5 115 |
28 748 |
4 512 061 |
|
11,5 |
|
Разом по закладам: |
1398 |
188,1 |
110,5 |
6 062 532 |
24 735 662 |
8 017 842 |
29 995 |
253 363 |
268 870 |
39 368 264 |
75 064 560 |
|
|
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) на 2024 рік передбачені видатки в сумі 2 644 663 грн, в т.ч.:
загальний фонд – 1 351 693 грн: (поточний ремонт підлоги в підвальному приміщенні в закладах освіти: Новопільський ліцей, Радушненський ліцей, Красівський ліцей, Широківська гімназія, Веселівська гімназія, Надеждівська гімназія);
спеціальний фонд – 1 292 970 грн (471 000 грн - придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського ліцею – 216 000 грн та Новопільського ліцею – 255 000 грн, 821 970 грн - здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки (встановлення блискавкозахисту в т.ч. ПКД) в закладах освіти: Веселівська гімназія, Широківська гімназія, Радушненський ліцей).
Касові видатки в І півріччі не здійснювались.
Зареєстрована кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 1 160 663,83 грн (придбання жарильної шафи та шафи пекарської для Новопільського ліцею – 75 000 грн, придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського ліцею (плита електрична, м'ясорубка, сковорода електрична, шафа холодильна) – 155 994 грн, придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Новопільського ліцею (тістоміс, плита електрична, м'ясорубка) – 179 995 грн, капітальний ремонт з улаштуванням системи блискавозахисту "для Радушненського ліцею – 652 424,83 грн, виготовлення ПКД на капремонт (встановлення блискавкозахисту) для Веселівської гімназії та Широківської гімназії 97 250 грн).
На надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми на 2024 рік передбачені видатки в сумі 600 600 грн, а саме:
заробітна плата – 464 500 грн;
нарахування на оплату праці – 102 200 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 000 грн;
оплата послуг (крім комунальних) – 1,0 грн;
оплата комунальних послуг – 23 899 грн.
Касові видатки за І півріччя 2024 року склали – 255 682 грн, або 42,6 % від уточненого плану на 2024 рік, а саме:
заробітна плата – 202 977 грн;
нарахування на оплату праці – 44 568 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 980 грн (папір);
оплата комунальних послуг – 6 157 грн.
На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на 2024 рік передбачені видатки в сумі 5 654 900 грн.
Касові видатки за І півріччя 2024 року склали – 2 079 183 грн, або 36,8 % від уточненого плану на 2024 рік, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 1 907 005 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 16 379 грн (придбання віконного блоку, запчастини для ТЗ);
оплата послуг (крім комунальних) – 50 861 грн (інтернет, оплата програмного забезпечення, ремонт комп’ютерної техніки);
оплата комунальних послуг – 104 938 грн.
Відповідно до рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 № 1337 «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки заплановано видатки по загальному фонду у сумі 18 100 грн – надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн).
Касові видатки в І півріччі 2024 року склали 7 240 грн.
На забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників на 2024 рік передбачені видатки в сумі 1 067 500 грн, в т.ч. по загальному фонду - 1 032 500 грн, по спеціальному фонду - 35 000 грн.
Касові видатки за І півріччя 2024 року по загальному фонду склали – 315 329 грн , або 30,5 % від уточненого плану на 2024 рік, по спеціальному фонду косові видатки не проводились, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 300 851 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 970 грн (папір);
оплата послуг (крім комунальних) – 3 000 грн (ремонт комп’ютерної техніки).
оплата комунальних послуг – 8 508 грн.
На заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки в сумі 651 500 грн, в т.ч. загальний фонд 591 500 грн, спеціальний фонд 60 000 грн (на ремонт (в т.ч. ПКД) укосів після заміни віконних блоків в приміщенні Новопільського ліцею Новопільської сільської ради).
Касові видатки за І півріччя 2024 року за загальним фондом склали – 319 200 грн, або 54 % від уточненого плану на 2024 рік, за спеціальним фондом касові видатки не проводились, а саме:
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 226 200 грн (придбання віконних блоків для філії Веселівської гімназії Красівського ліцею пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації);
оплата послуг (крім комунальних) – 93 000 грн (поточний ремонт підвального приміщення Радушненського ліцею для усунення наслідків підтоплення ґрунтовими водами).
Культура і мистецтво
На 2024 рік (зі змінами) затверджено видатки на утримання установ культури Новопільської сільської територіальної громади по загальному фонду в обсязі – 7 061 729 грн.
Касові видатки за І півріччя 2024 року по галузі «Культура і мистецтво» склали по загальному фонду 3 049 496 грн. або 43 % від уточненого плану на 2024 рік.
На «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки по загальному фонду в І півріччі 2024 року склали 2 957 696 грн при запланованих на рік 6 861 729 грн (виконання 43%), з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 2 250 313 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20 395 грн (папір – 10 395 грн, стільці – 10 000 грн);
оплата послуг (крім комунальних) – 7 280 грн (інтернет).
оплата комунальних послуг – 679 707 грн.
Касові видатки по спеціальному фонду за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки) склали - 87 445 грн в т.ч.:
від фізичних осіб – 46 125 грн (Надеждівський будинок культури (татамі, батут, блютуз колонка, дзеркало для танців, художня література);
Дніпропетровський обл.центр з охорони історико-культурних цінностей – 1 560 грн (художня література);
ПП "Видавничий дім "Школа" – 4 870 грн (художня література);
від КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека для дітей" - 34 890 грн (художня література).
На «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», відповідно до «Програма розвитку культури та бібліотечної справи у Новопільській сільській раді на 2024 рік» від 15.12.2023 № 2179-XXXIII/VIII (із змінами) в Новопільській сільській раді на 2024 рік по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 200 000 грн, касові видатки склали 91 800 грн (придбання квітів та матеріалів до свят).
Аналіз касових витрат за І півріччя 2024 р. по галузі "Культура"
|
№ з/п |
Назва закладу |
Фактична кількість шт.од. станом на 01.07.24 |
2111+2120 |
Комунальні послуги та енергоносії |
Придбання предметів, матеріалів, обладнання |
Оплата послуг (крім комунальних) |
Разом |
План на рік (з урахуванням змін) |
% відносно бюджету |
|
|
|
||||||||||
|
1 |
КЗ "Арт-палітра" |
3 |
489 965 |
0 |
5 775 |
0 |
495 740 |
|
16,8 |
|
|
2 |
Веселівська бібліотека |
1 |
66 459 |
0 |
330 |
0 |
66 789 |
|
2,3 |
|
|
3 |
Златоустівська бібліотека |
0,5 |
35 764 |
0 |
330 |
0 |
36 094 |
|
1,2 |
|
|
4 |
Красівська бібліотека |
1 |
48 108 |
9 569 |
330 |
0 |
58 007 |
|
2,0 |
|
|
5 |
Новопільська бібліотека |
1 |
64 339 |
1 428 |
330 |
0 |
66 097 |
|
2,2 |
|
|
6 |
Надеждівська бібліотека |
1 |
93 745 |
33 970 |
330 |
0 |
128 045 |
|
4,3 |
|
|
7 |
Широківська бібліотека |
1 |
79 886 |
0 |
330 |
0 |
80 216 |
|
2,7 |
|
|
8 |
Радушненська бібліотека |
1 |
66 772 |
10 435 |
330 |
0 |
77 538 |
|
2,6 |
|
|
9 |
Веселівський БК |
3 |
159 934 |
0 |
330 |
780 |
161 044 |
|
5,4 |
|
|
10 |
Златоустівський БК |
2 |
157 481 |
0 |
330 |
780 |
158 591 |
|
5,4 |
|
|
11 |
Красівський БК |
4 |
282 829 |
89 676 |
330 |
1 300 |
374 135 |
|
12,6 |
|
|
12 |
Новопільський БК |
2,25 |
96 095 |
1 525 |
330 |
1 300 |
99 251 |
|
3,4 |
|
|
13 |
Надеждівський БК |
5,25 |
328 055 |
524 975 |
10 330 |
1 300 |
864 660 |
|
29,2 |
|
|
14 |
Широківський БК |
2,25 |
207 269 |
310 |
330 |
1 300 |
209 209 |
|
7,1 |
|
|
15 |
Радушненський БК |
4,25 |
73 611 |
7 820 |
330 |
520 |
82 281 |
|
2,8 |
|
|
Разом по закладу: |
32,5 |
2 250 314 |
679 707 |
20 395 |
7 280 |
2 957 696 |
6 861 729 |
|
|
|
Фізична культура і спорт
По галузі «Фізична культура і спорт» уточнений план на 2024 рік склав 718 300 грн. Видатки заплановані на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.
Касові видатки за І півріччя 2024 року склали:
на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 222 817 грн, а саме:
заробітна плата – 179 697 грн;
нарахування на оплату праці – 43 080 грн;
оплата комунальних послуг – 40,0 грн.
на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту видатки заплановані в сумі 70 000 грн на забезпечення підвозу дітей на змагання та придбання нагороджувальної атрибутики (рішення сесії сільської ради затвердженого від 23.12.2021 №1342-XVI/VIII «Програму розвитку фізичної культури і спорту в Новопільській сільській раді на 2022-2025 рік» (із змінами).
Охорона здоров’я
В Новопільській сільській територіальній громаді функціонує комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» та комунальне некомерційне підприємство «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» з 4 амбулаторіями, 8 пунктами здоров`я, які надають медичну допомогу населенню Криворізького району.
До комунального підприємства «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» рішенням Новопільської сільської ради від 22 вересня 2023 року №2083-XXX/VIII прийнято у комунальну власність шляхом реорганізації (приєднання) комунальне підприємство «Широківська лікарня» Широківської селищної ради. Рішенням Новопільскої сільської ради від 13 листопада 2023 року №2084 на базі КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради створено відокремлений структурний підрозділ (філію) КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради».
На фінансову підтримку Широківської філії на 2024 рік передбачені субвенції з бюджетів Широківської селищної ТГ, Гречаноподівської сільської ТГ, Карпівської сільської ТГ, Новолатівської сільської ТГ.
В лікарні 374 стаціонарних ліжок, які включають неврологічний, терапевтичний, хірургічний, травматологічний, урологічний, педіатричний, гінекологічний, патологія вагітності, паліативний профіль.
Кількість штатних одиниць станом на 01.07.2024 – 602,75 шт.од.:
Лікарі – 122,0 шт. од.
Сестри медичні – 232,75 шт. од.
Молодші медичні сестри – 126,75 шт. од.
Інші працівники – 121,25 шт. од.
Зайняті ставки станом на 01.07.2024 – 470,25 од.:
Лікарі – 76,0 шт. од.
Сестри медичні – 179,75 шт. од.
Молодші медичні сестри – 116,5 шт. од.
Інші працівники – 98,0 шт. од.
Станом на 01.07.2024 штатна чисельність комунального некомерційного підприємства «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» складає 72,25 щт.од. Фактично зайняті посади – 57,75 шт.од.
Рішенням Новопільської сільської ради №2165-XXXIII/VIII від 15.12.2023 прийнято Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Новопільської сільської ради на 2024 рік. Загальний обсяг фінансування Програми складає 23 677,119 тис. гривень.
На фінансову підтримку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради за І півріччя 2024 року направлено 7868,49934 тис.грн, або 65,5% від уточненого плану за звітний період 2024 року, у т.ч.:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 1 972,64219 тис.грн;
- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 752,57784 тис.грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 949,7526 тис.грн;
- за рахунок субвенції Гречаноподівської сільської ТГ – 868,30272 тис.грн;
- за рахунок субвенції Карпівської селищної ТГ – 1 099,754 тис.грн;
- за рахунок субвенції Широківської селищної ТГ – 1 875,46999 тис.гривень.
Касові видатки були проведені на:
- виплату стимулюючих виплат медичним працівникам Широківської філії – 1833,8 тис.грн;
- нарахування на стимулюючі виплати по Широківській філії – 398,9 тис.грн;
- оплата страхування автотранспорту по Широківській філії – 1,6 тис.грн;
- придбання бензину та дизпалива – 209,1 тис.грн, з них по Широківській філії – 149,3 тис.грн;
- придбання предметів, матеріалів по Широківській філії – 30,0 тис.грн (папір – 10,0 тис.грн, запчастини -18,7 тис.грн, олива -1,3 тис.грн);
- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 5 124,1 тис.грн, з них по Широківській філії – 1 624,9 тис.грн;
- придбання медикаментів для лікування стаціонарних хворих – 190,2 тис.грн, з них по Широківській філії – 140,2 тис.грн;
- оплата харчування – 47,3 тис.грн, з них по Широківській філії – 7,9 тис.грн;
- забезпечення пільгового зубопротезування – 33,4 тис.грн, з них по Широківській філії – 6,9 тис.гривень.
На фінансову підтримку КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради направлено 2 847,3 тис.грн, або 87,4,1% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
Касові видатки були проведені на:
- придбання медикаментів – 140,4 тис.грн;
- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 415,76 тис.грн;
- безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів – 57,18 тис.грн;
- виплату заробітної плата з нарахуваннями – 981,6 тис.грн;
- придбання пально-мастильних матеріалів – 195,5 тис.грн;
- придбання запчастин – для ремонту автомобіля – 26,9 тис.грн;
- оренда контейнера - 0,7 тис.грн;
- послуги інтернет - провайдерів – 10,1 тис.грн;
- оплата страхування автотранспорту – 2,5 тис.грн;
- послуги з ремонту автомобіля – 0,85 тис.грн;
- оплата послуг метрології – 3,2 тис.грн;
- послуги з підготовки до опалювального періоду – 6,2 тис.грн;
- - оплата послуг з охорони приміщення – 6,45 тис.гривень.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
Рішенням Новопільської сільської ради №1376 від 23.12.2021 «Про внесення змін до установчих документів комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новопільської сільської ради» був затверджений статут комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради.
Головний розпорядник коштів – відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради.
Рішенням XXXV сесії Новопільської сільської ради від 07 березня 2024 року №2275 створений сервісний офіс у справах ветеранів, затверджено Статут, структуру та штатну чисельність закладу в новій редакції. Штатна чисельність Центру надання соціальних послуг станом на 01.07.2024 становить 49,5 штатних одиниць.
До складу Центру входять 4 структурні підрозділи: відділення соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома на 210 осіб, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 20 ліжко-місць, сервісний офіс у справах ветеранів.
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг вдома) 237 чол. Стаціонарне відділення постійного проживання функціонує на 20 ліжок.
Уточнений план видатків на утримання КЗ «Центру надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради по загальному фонду складає 9 272,65 тис. гривень.
Касові видатки по загальному фонду склали 3 963,4 тис.грн, або 83,4% від уточненого плану за звітний період, а саме:
видатки на оплату праці з нарахуваннями - 3 463,5 тис.грн;
придбання продуктів харчування – 110,7 тис.грн;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 316,8 тис грн;
придбання бензину – 32,39 тис.грн;
поточний ремонт та обслуговування оргтехніки – 8,1 тис.грн;
заправка картриджів – 0,44 тис.грн;
оренда контейнера – 0,35 тис.грн;
дератизація приміщень – 1,84 тис.грн;
сертифікати КЕП – 0,7 тис.грн;
страхування автомобіля – 0,8 тис.грн;
оплата послуг програмного забезпечення – 17,1 тис. гривень.
Видатки були профінансовані у обсязі 3 963,47854 тис.грн, у т.ч.:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 3 593,64254 тис.грн,
- за рахунок субвенції з бюджету Лозуватської сільської ТГ – 236,494 тис. грн,
- за рахунок субвенції з бюджету Глеюватської сільської ТГ – 133,342 тис.гривень.
Станом на 01.07.2024 по Центру надання соціальних послуг рахує ться кредиторська заборгованість у сумі 96 грн за оренду контейнера ТОВ «Екоспецтранс».
Касові видатки по спеціальному фонду по КЗ «Центру надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради склали 419,57046 тис. грн, або 94,5 % від уточненого плану на 2024 рік.
Касові видатки склали:
- за рахунок надходжень від плати за послуги - 56,15352 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю: виплата заробітної плати з нарахуваннями – 4,70352 тис.грн, придбання системного блоку – 17,66 тис.грн, БФП – 10,93 тис.грн, комп’ютер в комплекті – 22,86 тис.грн);
- за рахунок інших власних надходжень - 363,41694 тис.грн, а саме:
благодійні внески, гранти та дарунки – 175,00044 тис. грн (ліжко – 3,71 тис.грн, матрац – 2,334 тис.грн, наматрацник – 0,414 тис.грн, морозильна скриня - 14,747 тис.грн, водонагрівач - 7,0 тис.грн, термопот 2 шт - 3,7 тис.грн, двері з ПВХ з установкою – 17,825 тис.грн, вікна з ПВХ з установкою 2 шт – 40,25 тис.грн, вентилятор радіальний ВЦР з комплектуючими для ремонту витяжки на харчоблоці - 22,35 тис.грн, машинка для стрижки 2шт - 3,066 тис.грн, меблі (диван- 1шт, шафи - 4шт.) - 24,0 тис.грн, установка вентилятора радіального ВЦР з комплектуючими – 11,15 тис.грн, сушильна машина – 20,703 тис.грн, продукти харчування – 3,75144 тис.грн).
перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені – 188,4165 тис.грн (одяг, постіль,рушники - 97,965 тис.грн, продукти харчування – 90,4515 тис.грн).
Рішенням сільської ради від 23.12.2021 р. № 1337-XVІ/VІІІ «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2024 рік у сумі 3 049,24 тис.грн. Фінансування заходів Програми за січень-червень 2024 року проводилися за наступними напрямками:
на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за І півріччя 2024 року склали 1 384,7 тис.грн.
Видатки спрямовано на:
- надання разової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на лікування громадян – 752,0 тис.грн (допомогу отримало 185 чоловік в розмірі від 1,0 до 5,0 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру (пожежі, стихійне лихо, повені, підтоплення, засуха, техногенні аварії та катастрофи, ракетні обстріли внаслідок військової агресії російської федерації проти України та ін.) – 166,7 тис. грн (допомогу отримало 30 чоловік в розмірі до 8,8 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилося 90 і більше років – 30,0 тис.грн (допомогу отримало 10 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдовам загиблих/померлих ліквідаторів з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф - 168,0 тис.грн (допомогу отримало 56 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);
- надання додаткових гарантій дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (окрім постанови КМУ № 823 від 25.08.2005) – 4,8 тис.грн (допомогу отримало 4 чоловіка в розмірі 1,2 тис.грн).
на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту касові видатки за І півріччя 2024 року склали 60,0 тис.грн на надання натуральної допомоги у вигляді продовольчих товарів (солодощі) до Дня захисту дітей для:
- дітей з інвалідністю;
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - дітей зі статусом ВПО, які проживають на території Новопільської сільської територіальної громади;
- дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС; - дітей загиблих/померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисніків та Захисниць України;
- для сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю без змоги до пересування та сім’ям, в яких виховуються двоє і більше дітей з інвалідністю.
на здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` касові видатки за І півріччя 2024 року склали 120,0 тис.грн:
- на надання одноразової грошової винагороди дітям, підліткам, молоді, творчим колективам, вихованцям гуртків за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 120,0 тис.грн (допомогу отримало 29 чоловік в розмірі 4,1 тис.грн).
на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги касові видатки станом за І півріччя 2024 року склали 84,3 тис.грн, що складає 80,2 відсотків від уточненого плану за звітний період (компенсацію отримує 4 особи, середній розмір допомоги за І півріччя – 21,1 тис.грн);
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті видатки за І півріччя 2024 року склали 2,1 тис.грн, що складає 79,1 відсотків виконання плану за звітний період (контингент складає 18 чоловік, розмір допомоги на 1 особу - 0,1 тис.грн);
видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за І півріччя 2024 року склали 2,9 тис.грн, що складає 79,8 відсотків виконання плану (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету);
виплати згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку" за звітний період склали 7,2 тис.грн (допомогу отримало 4 чоловіка в розмірі 1,8 тис.грн).
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2167-XXXIII/VIII «Про затвердження програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024–2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2024 рік в сумі 3 705,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми за І півріччя 2024 року проводилися за наступними напрямками:
на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за І півріччя 2024 року склали 243,2 тис.грн.
Видатки спрямовано на:
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям, військовослужбовцям Новопільської сільської територіальної громади, які брали/беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 9,0 тис.грн (допомогу отримало 4 чоловіка в розмірі 2,3 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років - 63,0 тис.грн (допомогу отримало 21 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 88,0 тис.грн (допомогу отримало 44 чоловіка в розмірі 2,0 тис.грн);
- надання щорічної одноразової матеріальної допомоги одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) були поранені або зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території -10,0 тис.грн (допомогу отримав 1 чоловік в розмірі 10 тис.грн);
- надання фінансової підтримки на поховання сім’ям загиблих/померлих учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України„Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні – 20,0 тис.грн (допомогу отримало 4 сім'ї в розмірі 5,0 тис.грн).
на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, а саме на забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни,які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а саме: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”- 35,6 тис.грн (путівки отримало 2 чоловіка пільгової категорії).
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2168-XXXIII/VIII «Про затвердження програми підтримки внутрішньо переміщених осіб Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2024 рік в сумі 150,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми за січень-червень 2024 року проводилися за наступними напрямками:
на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за І півріччя 2024 року склали 20,0 тис.грн.
Видатки спрямовано на надання разової грошової допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (дітям та особам з інвалідністю) у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, які взяті на облік та тимчасово проживають на території Новопільської сільської територіальної громади - 20,0 тис.грн (допомогу отримало 9 чоловік в розмірі 1,0 до 5,0 тис.грн).
Організація та проведення громадських робіт
Рішенням сільської ради від від 15.12.2023 №2178-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт по Новопільській сільській раді на 2024 рік» передбачено видатки по загальному фонду на проведення заходів програми і сумі 105,7 тис.грн на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
Рівень виконання планових показників за І півріччя, затверджених Новопільською сільською радою, складає 25,4 % виконання.
Касові видатки складають 13,42 тис.грн.
Видатки спрямовано на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
Галузь «Житлово-комунального господарства»
«Організація благоустрою населених пунктів»
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2176-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2024-2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 2 387,8 тис.грн (по загальному фонду – 2 182,9тис.грн; по спеціальному фонду – 204,85 тис.грн), касові видатки за І півріччя 2024 року по загальному фонду склали 502,9 тис.грн, що становить 35,1 відсотки до уточненого плану за звітний період, по спеціальному фонду видатки склали 148,3 тис. грн, що становить 72,4 відсотки виконання плану за звітний період.
Кошти загального фонду використано на заходи по благоустрою, а саме:
• на оплату послуг з регулярного знищення бур"янів, молодої порослі, обкіс обочин доріг – 99,2 тис.грн;
• на оплату вуличного освітлення - 403,6 тис.грн.
За рахунок коштів спеціального фонду використано кошти в сумі 62,0 тис.грн на придбання роторної косарки для господарської діяльності, а також для благоустрою території Новопільської сільської ради.
Відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), Новопільська сільська рада згідно угоди з Криворізькою філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та фінансування їх організації отримала на спеціальний рахунок по коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебуваютьу приватній власності фізичних та юридичних осіб» у сумі 36,7 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.
За І півріччя 2024 рік касові видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок надходжень по коду 25020200 складають 86,25 тис грн, у тому числі:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 73,9 тис. грн;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 12,3 тис. грн.
«Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств»
Рішенням сільської ради від 07.03.2024 №2264-XXXV/VIII «Про затвердження програми надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2024 рік» передбачено видатки п загальному фонду на надання фінансової підтримки комунальних підприємств та поповнення статутного капіталу (з урахуванням внесених змін) у сумі 486,0 тис.грн.
Касові видатки за І півріччя 2024 року склали 440,4 тис.грн.
Видатки спрямовано на:
надання фінансової підтримки на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, в т.ч:
Радушанському ЖКП – 76,0 тис.грн,
КП «Комунальник Плюс – 9,4 тис.грн;
надання фінансової підтримки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, в т.ч.:
Широківському ЖКП – 140,0 тис.грн;
Веселівському ЖКП – 50,0 тис.грн;
КП «Комунальник плюс» - 35,0 тис.грн;
Надеждівському ЖКП – 50,0 тис.грн;
Радушненському ЖКП – 80,0 тис.грн.
Галузь «Економічна діяльність»
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого бюджету»
Рішенням Новопільської сільської ради від 12.05.2023 №1917-XXV/VIII «Про затвердження Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) по загальному фонду передбачено видатки в сумі 400,0 тис.грн на придбання шлаку для улаштування покриття по населеним пунктам Новопільської сільської ради.
За І півріччя 2024 року касові видатки по даній Програмі не проведено.
Галузь «Інша діяльність»
«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
Рішенням сільської ради від 19.07.2021 р. № 325 «Про затвердження Програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради на 2021-2024 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на фінансування заходів Програми по загальному фонду в сумі 243,9 тис.грн.
Касові видатки на фінансування заходів даної Програми по загальному фонду за І півріччя 2024 року склали 48,9 тис.грн (перераховано субвенцію обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій).
По заходам із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на території Новопільської сільської ради видатки на створення резерву пально-мастильних матеріалів у сумі 195,0 тис.грн не проведено.
«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2177-XXXIII/VIII «Про затвердження Екологічна програма Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) за рахунок надходжень коштів екологічного податку у 2024 році передбачено обсяг фінансування видатків у сумі 5 193,0 тис.грн.
Кошти передбачено на заходи:
оплата послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради – 99,0 тис.грн;
на придбання металевих сміттєвих баків для збору побутових відходів – 667,5 тис.грн;
Придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових відходів – 4 426,5 тис.грн.
Касові видатки на фінансування заходів даної Програми за І півріччя 2024 склали 660,8 тис.грн на придбання металевих сміттєвих баків для збору побутових відходів.
Резервний фонд
Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту сільського бюджету, заплановані кошти резервного фонду на 2024 рік .
Протягом І півріччя за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету передбачено кошти місцевого бюджету в сумі 899,9 тис.грн за напрямками:
по загальному фонду:
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 15,9 тис. грн на придбання двох металопластикових вікон та одного склопакету для заміни пошкоджених вибуховою хвилею в приміщенні Радушненської амбулаторії ЗПСМ внаслідок військової агресії російської федерації.
Касові видатки проведено в сумі 15,9 тис.грн.
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 93,0 тис.грн для вжиття заходів з ліквідації наслідків підтоплення ґрунтовими водами підвального приміщення Радушненського ліцею, а саме на оплату послуг з виконання ремонтних робіт.
Касові видатки за І півріччя 2024 року проведено в сумі 93,0 тис.грн..
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 226,2 тис.грн на придбання 11 металопластикових вікон для заміни пошкоджених вибуховою хвилею, внаслідок ракетного обстрілу в приміщенні Веселівської гімназії.
Касові видатки проведено в сумі 226,2 тис.грн.
на заходи із забезпечення безперебійного водопостачання населення та об’єктів критичної інфраструктури територіальної громади питною та технічною водою на випадок критичного зниження рівня води або її відсутності, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 155,0 тис.грн на придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення Широківським житлово-комунальним підприємством безперебійної роботи генератора на насосній станції та підвозу води мешканцям Новомайського, Надеждівського старостинських округів та с. Новопілля в зв’язку із критичним зниженням рівня води та загрозою відсутності централізованого водопостачання по населеним пунктам територіальної громади.
Касові видатки за І півріччя 2024 року не проведено.
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 272,3 тис.грн на поточний ремонт з заміною віконних блоків, пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок військової агресії російської федерації 02.05.2024 в приміщенні Новопільського ліцею Новопільської сільської ради (17 вікон та 1 склопакет).
Касові видатки за І півріччя 2024 року не проведено.
по спеціальному фонду:
на інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету )» у сумі 77,5 тис. грн на придбання генератора дизельного WP6.5-3de для забезпечення оперативного реагування на відсутність електропостачання для систем тепло- та водопостачання Широківському житлово-комунальному підприємству.
Касові видатки проведено в сумі 77,5 тис.грн.
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 60,0 тис.грн на ремонт (в т.ч. ПКД) укосів після заміни віконних блоків в приміщенні Новопільського ліцею Новопільської сільської ради
Касові видатки за І півріччя 2024 року не проведено.
Згідно з ч.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, бюджет Новопільської сільської ради (з урахуванням внесених змін) станом на 01.07.2024 затверджений з дефіцитом по загальному фонду у сумі 14 934,082 тис.грн та дефіцитом по спеціальному фонду у сумі 4 310,561 тис.грн (відповідно до додатку 2 рішення виконавчого комітету від 14.05.2024 №83).
Джерелами фінансування видатків бюджету станом на 01.07.2024 є:
- уточнений вільний залишок бюджетних коштів загального фонду у сумі 15677,0255 тис.грн;
- уточнений залишок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації у сумі 254,24611 тис.грн;
- уточнений залишок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 2 644, 6636 тис.грн;
- уточнений залишок бюджетних коштів спеціального фонду у сумі 668,71139 тис.грн (за рахунок екологічного фонду);
- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 4 310,561 тис.грн, у т.ч.:
- придбання генератора дизельного WP6.5-3de для забезпечення оперативного реагування на відсутність електропостачання для систем тепло- та водопостачання – 77,5 тис.грн;
- придбання обладнання довгострокового користування для кабінетів/приміщень фізичної терапії, реабілітаційної допомоги з ерготерапії, з терапії мови та мовлення, надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України – 300,0 тис.грн;
- придбання ноутбука – 32,5 тис.грн;
- придбання ротаційної косарки – 65,0 тис.грн;
- субвенція на реалізацію заходів регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 150,36 тис.грн;
- субвенція на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2023-2024 роки» (придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення) – 1240,0 тис.грн;
- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського ліцею – та Новопільського ліцею – 471,0 тис.грн;
- встановлення блискавкозахисту в т.ч. ПКД) в закладах освіти: Веселівська гімназія, Широківська гімназія, Радушненський ліцей) - 821,97 тис.грн;
- придбання комп’ютерної техніки по Новопільській сільській раді – 197,7 тис.грн;
- капітальний ремонт покрівлі овочесховища Криворізької центральної районної лікарні – 150,0 тис.грн;
- коригування ПКД по об"єкту: "Реконструкція підвідного водоводу Кривий Ріг-Красіно" Криворізького району Дніпропетровської області – 170,0 тис.грн;
- реконструкція адміністративної будівлі для створення безбарєрного доступу для маломобільних груп населення за адресою: вул. Центральна, 1а, с.Широке Криворізького району Дніпропетровської області – 68,0 тис. грн;
- встановлення блисковозахисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів в будівлі КЗ "Новопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Снігуронька" - 441,531 тис.грн;
- придбання проектора Новопільського СБК – 30,0 тис.грн;
- придбання мультимедійного комплексу для центру професійного розвитку педагогічних працівників – 35,0 тис.грн;
- на ремонт укосів після заміни віконних блоків в приміщенні Новопільського ліцею Новопільської сільської ради – 60,0 тис.гривень.
- передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету (за рахунок надходжень екологічного податку) у сумі 668,71139 тис.грн, а саме:
субвенція на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2023-2024 роки» (придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення).
Додатки 1,2,3,4.
Додаток 1 до ПЗ за І півріччя 2024.xlsx
Додаток 2 до ПЗ за І півріччя 2024.xlsx
Додаток 3 до ПЗ за 1 півріччя 2024.xlsx
Додаток 4 до ПЗ за І півріччя 2024.xlsx
Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА
Виконавці:
Лілія КУЧМА
Віра ЛАЗАРЕНКО
Світлана САМОТЮК
Вікторія СОКОЛЬЦОВА
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
ви можете вільно користуватися ним.