ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НОВОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Нікопольська 7, смт.Радушне, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл., 53081, код ЄДРПОУ 43968168

тел.(+38) 067-648-38-15, електронна пошта: 86finupr@gmail.com

Новопільському сільському голові

 Олександру БОНДАРЕНКО

Виконавчому комітету

Новопільської сільської ради

Комісії сільської ради

з питань фінансів, бюджету,

планування соціально-економного

розвитку, інвестицій

та міжнародного співробітництва

Депутатам Новопільської сільської ради

 

Пояснювальна записка

про виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади  за 2024 рік 

РОЗДІЛ І. Доходи

За січень–грудень 2024 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 219 024,1 тис.грн (додаток 1). Виконання планових показників становить 103,9 відсотка, бюджетом отримано на 8 261,7 тис.грн більше уточнених планових показників на звітний період, зокрема:

до загального фонду надійшло -  198 150,8 тис. грн, з них:

податки, збори та інші доходи (власні надходження) – 133 085,6 тис. грн, рівень виконання становить 105,9 відсотка, або на 7 452,8 тис. грн. більше уточненого плану на звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 24 151,3 тис. грн, або на 22,2 відсотки.

міжбюджетні трансферти – 65 065,2 тис. грн, що становить 98,7 відсотка або на 839,4 тис.грн менше до уточненого планового показника за звітний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів збільшилися на 4 865,0 тис. грн, або на 7 відсотків;

до спеціального фонду надійшло – 20 873,2 тис. грн, з них:

податки, збори та інші доходи (власні надходження)– 16 566,6 тис.грн, рівень виконання становить 111,1 відсотки, понад уточненого плану на звітний період надійшло 1 648,5 тис.грн, у порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 2 728,4 тис. грн, або на 19,7 відсотки;

міжбюджетні трансферти – 4 306,6 тис.грн, що становить 100,0 відсотків виконання уточненого планового показника за звітний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів збільшилися на 4 006,6 тис. грн. або у 14,4 рази.

Структура доходів, які зараховуються до бюджету Новопільської сільської ради, визначена ст. 64, 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.

Загальні показники виконання бюджету за січень – грудень 2024 року

Вид надходжень	Уточнений план на січень-грудень 2024 року	Фактичні надходження за січень-грудень 2024року	% виконання	+ , -	Фактичні надходження за січень-грудень 2023 року	Ріст/спад 2024р./2023р.
						у тис.грн.	%
Власні і закріплені доходи загального фонду (без трансфертів)	125 632,8	133 085,6	105,9	7 452,38	108 934,3	24 151,3	22,2
Офіційні трансферти загального фонду	65 904,6	65 065,2	98,7	-839,4	69 930,2	-4 865,0	-7,0
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	14 918,1	16 566,6	111,1	1 648,5	13 838,2	2 728,4	19,7
Офіційні трансферти спеціального фонду	4 306,8	4 306,6	100,0	-0,2	300,0	4 006,6	1335,5
ВСЬОГО	210 762,3	219 024,1	103,9	8 261,7	193 002,8	26 021,3	13,5
в т.ч.
Загальний фонд	191 537,4	198 150,8	103,5	6 613,5	178 864,5	19 286,3	10,8
Спеціальний фонд	19225,0	20 873,2	108,6	1 648,3	14 138,22	6 735,0	47,6

Показники надходжень до бюджету Новопільської сільської ТГ за 2023 рік та 2024 рік (тис.грн)

Доходи загального фонду бюджету Новопільської сільської ТГ

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду місцевого бюджету Новопільської сільської територіальної громади залишаються податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, єдиний податок та акцизний податок (пальне). Сумарна питома вага зазначених платежів в загальному обсязі власних надходжень до загального фонду місцевого бюджету у 2024 році складає 96,9 відсотка.

Основні надходження до загального фонду бюджету Новопільської територіальної громади забезпечують:

• податок на доходи фізичних осіб – 80 744,5 тис. грн або 60,6 відсоток в загальному обсязі власних надходжень;
• єдиний податок – 26 155,6 тис.грн або 19,7 відсотків в загальному обсязі власних надходжень;
• податок на майно – 12 726,0 тис.грн або 9,6 відсотків в загальному обсязі власних надходжень;
• акцизний податок (пальне) – 9 360,2 тис. грн або 7 відсотків.

Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини місцевого бюджету Новопільської сільської територіальної громади. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в обсязі доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) у звітному періоді складає 60,6 %.

Фактичні надходження ПДФО за січень - грудень 2024 року складають 80 744,5 тис. грн, рівень виконання становить 106,0 відсотків, що на 4 591,6 тис. грн більше від уточнених планових показників на відповідний період. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по ПДФО збільшилися на 17 410,3 тис. грн або на 27,5 відсотків.

Цьому сприяло: зростання рівня мінімальної заробітної плати; збільшення податку з доходів фізичних осіб із доходів платника у вигляді заробітної плати

(+ 13 929,5 тис. грн, зростання за 2024 рік – 28,7 (відсотка); збільшення надходжень із доходів платників податків інших, ніж заробітна плата (+ 3 567.8 тис. грн, збільшення до 2023 року – 29 відсотків), збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб за результатами річного декларування (+ 389,3 тис. грн, зростання до 2023 року - 43,5 відсотків), збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами на (+458,1 тис.грн або на 79,7 відсотків).

Податок на доходи фізичних осіб за звітний період формується з:

- 77,5 відсотків або 62 544,8 тис.грн надходжень ПДФО, що сплачується із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;

- 19,6 відсотків або 15 883,0 тис.грн надходжень ПДФО, що сплачується із доходів платника податку інших ніж заробітна плата;

- 1,6 відсоток або 1 283,9 тис.грн надходжень ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

- 1,3 відсотки або 1 032,9 тис.грн надходжень ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами.

Основні чинники, які вплинули на обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб в 2024 році - зростання мінімальної заробітної плати:

- згідно із статею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі – до 8 000 гривень;

у погодинному розмірі – до 48 гривень.

Крім того, у 2024 році продовжено норму щодо зарахування збільшеного нормативу ПДФО до бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад на рівні 64 % за рахунок зменшення нормативу зарахування ПДФО до державного бюджету (21%).

Економічний потенціал громади складається з підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Новопільської сільської ради. Кількість суб'єктів господарювання, що сплачують податки до бюджету Новопільської сільської територіальної громади за 2024 рік складає 920 платників, з них 503 фізичних та 417 юридичних осіб. Протягом 2024 року припинили свою діяльність 52 суб'єкти господарювання (фізичні особи), взято на облік 97 платників (4 юридичних та 93 фізичних осіб).

 Основні бюджетоутворюючиі підприємства та організації за податком на доходи фізичних осіб за звітній період до бюджету сільської ради

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України посідають друге місце за обсягами надходжень до сільського бюджету. Питома вага місцевих податків і зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, в сумі власних доходів загального фонду сільського бюджету у звітному періоді складає 29,2 відсотка.

• Фактичний обсяг їх надходжень у звітному періоді складає 38 881,6 тис. грн., рівень виконання становить 105,2 відсотки, що на 1 916,3 тис.грн більше уточненого плану на звітний період. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 5 899,5 тис. грн або на 17,9 відсотки.

До місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України  належать:

податок на майно – надходження у сумі 12 726,0 тис.грн, що становить 105,4 відсотків або на 652,9 тис.грн більше плану за звітний період. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 1 718,9 тис.грн або 15,6 відсотки;

єдиний податок – надходження у сумі 26 155,6 тис.грн, що становить 105,1 відсоток або на 1 263,4 тис.грн більше плану на звітний період. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 4 180,5 тис.грн або 19,0 відсотків;

До складу податку на майно входять:

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – надходження у сумі 2 915,5 тис.грн, що складає 95 відсотків або 153,0 тис.грн менше плану за звітний період. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 514,9 тис.грн або 21,4 відсотка;

плата за землю – надходження у сумі 9 747,0 тис.грн, що складає 109 відсотків або на 803,3 тис.грн більше плану за звітний період. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 1 211,5 тис.грн або 14,2 відсотки;

транспортний податок - надходження у сумі 63,5 тис.грн, що складає 104,1 відсоток виконання плану за звітний період. Порівняно з минулим роком надходження зменшилися на 7,4 тис.грн або на 10,5 відсотки.

• У структурі місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України за січень – грудень 2024 року найбільшу питому вагу склали надходження єдиного податку (67,3%) та податку на майно (32,7%). В частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої становить 76,6 відсотка.

Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території громади визначено рішенням сесії Новопільської сільської ради від 01.07.2021року № 305-X/VIII «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новопільської сільської територіальної громади».

Рішенням Новопільської сільської ради від 27 червня 2023 року № 2004 «Про внесення змін до рішення Новопільської сільської ради від 01 липня 2021 року № 305 «Про встановлення місцевих податків і зборів Новопільської сільської ради», в частині встановлення ставки податку на нерухоме майно будівлі сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства 0,15 відсотка - для юридичних осіб, 0,1 відсоток – для фізичних осіб. Для земель транспорту – за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено – 3,0 відсотки, за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено – 5,0 відсотки, орендна плата за землю для юридичних та фізичних осіб – 12 відсотків від нормативно грошової оцінки.

 Об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 

Для фізичних осіб у 2024 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як для житлової так і для нежитлової нерухомості є 2023 рік.

Підпунктом 266.4.1 Податкового кодексу України визначено, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податків квартири / квартир та житлового будинку / будинків, в тому числі їх частин) - на 180 кв. метрів.

Фізичні особи, власники житлової та нежитлової нерухомості сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке надсилається (вручається) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Для юридичних осіб у 2024 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як для житлової так і для нежитлової нерухомості є 2024 рік.

Впродовж січня – грудня 2024 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло 2 915,5 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Основну частку цього податку до бюджету Новопільської сільської територіальної громади спрямували юридичні особи – власники житлової та нежитлової нерухомості – 2 155,3 тис. грн. Фізичними особами сплачено 760,2 тис. грн. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 514,8 тис. грн або на 21,4 відсока.

В структурі податкових надходжень загального фонду бюджету Новопільської сільської територіальної громади плата за землю складає 7,3 відсотка.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу України надходження плати за землю в повному обсязі (100%) зараховуються до доходів бюджетів місцевого самоврядування.

Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

За 2024 рік до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло:

земельного податку з юридичних осіб у сумі 1 346,7 тис.грн, що складає 99,8 відсотків або на 3,3 тис.грн менше плану за звітний період, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 26,1 тис.грн або на 2 відсотки;

орендної плати з юридичних осіб у сумі 3 796,5 тис.грн, що складає 104,4 відсотків виконання або на 159,0 тис.грн більше плану за звітний період, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 587,7 тис.грн або на 18,3 відсотків;

земельного податку з фізичних осіб у сумі 2 582,9 тис.грн, що складає 107,3 відсотки або на 176,76 тис.грн більше плану за звітний період, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 243,3 тис.грн або на 10,4 відсотків;

орендної плати з фізичних осіб у сумі 2 020,8 тис.грн, що складає 130,4 відсотків або на 470,8 тис.грн більше плану за звітний період, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 354,4 тис.грн або на 21,2 відсотки.

Динаміка надходження плати за землю до бюджету 

Новопільської сільської ради за 2022-2023 рік(тис.грн)

Єдиний податок є другим бюджетоутворюючим джерелом доходів Новопільської сільської територіальної громади у 2024 році.

На розвиток економіки Новопільської сільської територіальної громади істотний вплив має малий, середній бізнес та підприємництво, якими забезпечується майже 19,7 % податкових надходжень до місцевого бюджету.

Статтею 293.2 Податкового кодексу України визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Рішенням сесії Новопільської сільської ради від 01.07.2021року № 305-X/VIII «Про встановлення ставок єдиного податку на території Новопільської сільської територіальної громади» визначено ставки податку на території громади:

для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

На збільшення надходжень єдиного податку за 2024 рік вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати (до 8 000 грн) і прожиткового мінімуму для працездатних осіб (до 3 028 грн).

Також Законом України від 30.06.2022 року № 3219-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» скасовано ставку оподаткування (2%) єдиного податку. Платники третьої групи, які використовували спрощену систему з особливостями оподаткування (2%), з 1 серпня 2023 року були переведені на систему оподаткування (відповідну ставку та групу єдиного податку або на загальну систему оподаткування), на якій такі платники податку перебували. Новостворені суб`єкти господарювання, які на день державної реєстрації обрали ставку 2%, вважаються платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%.

• За 2024 рік до бюджету Новопільської сільської ради надійшло 26 155,6 тис.грн єдиного податку, що становить 105,1 відсоток або на 1 263,4 тис.грн більше планових показників на звітний період, в порівнянні з минулим роком, надходження єдиного податку зросли на 4 180,5 тис.грн або на 19 відсотків:
• з юридичних осіб у сумі 1 074,1 тис.грн, що складає 98,3 відсотків або на 18,2 тис.грн менше плану за звітний період та на 97,3 тис.грн або 8,3 відсотків менше фактичних надходжень минулого року;
• з фізичних осіб у сумі 15 865,4 тис.грн, що складає 106,3 відсотків виконання або на 935,5 тис.грн більше плану за звітний період та на 5 910,7 тис.грн або на 59,3 відсотка більше фактичних надходжень минулого року;
• з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за по попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків у сумі 9 216,1 тис.грн, що складає 103,9 відсотка або на 346,1 тис.грн більше плану за звітний період та на 1 632,8 тис.грн або на 15,1 відсотки менше фактичних надходжень минулого року.

За січень – грудень 2024 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло 1 888,6 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при запланованому обсязі сумі 1 750,0 тис. грн. Понад уточнений план надійшло 138,6 тис. грн. або 107,9 відсотків виконання плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 539,5 тис. грн. або на 40 відсотків за рахунок збільшення на 20 відсотків специфічні ставки акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів (пункт 17 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу).

Передбачено поступове підвищення ставок з 2021 до 2025 року (кожний рік на 20 відсотків).

Такі зміни спрямовані до наближення ставок, встановлених законодавством України, до ставок, визначених у положеннях Директиви ЄС 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року щодо структури та ставок акцизів на тютюнові вироби, та підвищують ціну на підакцизну продукцію.

Збільшився розмір ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 грн за 1 літр (на 3,81 гривні). Тобто на рівні розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані) (зміни до пп. 215.3.1 ПК). (відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 3878 зміни стосовно збільшення розміру ставки акцизного податку для проміжних продуктів набирають чинності та починають діяти з 01.12.2024).

В структурі надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виділяють:

- акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 1 318,1 тис. грн, проти рівня 2023 року надходження збільшилися на 425,3 тис.грн або на 47,6 відсотки. Слід відмітити, що зарахування надходження акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється на підставі часток, визначених Державною податковою службою України;

• акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 570,5 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 114,2 тис.грн або 25 відсотків за рахунок збільшення обсягів реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
• Фактичні надходження акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету Новопільської сільської територіальної громади за січень-грудень 2024 року складають в сумі 9 360,2 тис. грн., в тому числі:
• акцизний податок з виробленого в Україні пального у сумі 1 306,6 тис. грн, що становить 106 відсотків або на 74,1 тис.грн більше плану за звітний період та майже на рівні фактичних надходжень минулого року;
• акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального у сумі 8 053,6 тис. грн, що становить 109,3 відсотка або на 685,6 тис.грн більше плану за звітний період та на 3 121,8 тис.грн або на 63 відсотки більше фактичних надходжень минулого року.

Варто зазначити, що ріст надходжень акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального пов'язано з набранням чинності Законом України від 18.07.2024 № 3878-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку», застосовуються нові ставки акцизного податку на бензин, газойлі (дизельне пальне), скраплений газ, та паливо моторне альтернативне.

Так, з 1 вересня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно встановлено наступні ставки акцизного податку:

на бензини – 242,6 євро за 1000 літрів;

на газойлі (дизельне пальне) – 177,6 євро за 1000 літрів;

на скраплений газ – 148 євро за 1000 літрів;

на паливо моторне альтернативне – 184,08 євро за 1000 літрів.

• Надходження від рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали в сумі 11,1 тис. грн, з них:
• 2,6 тис. грн. – рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), що становить 140,4 відсотка виконання планових показників. Основний платник рентної плати ДП «Дніпровське лісове господарство». У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1,4 тис.грн, або майже у 2,1 рази;
• 8,5 тис. грн. – рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення, що становить 100,2 відсотка виконання плану за звітний період майже на рівні фактичних надходжень минулого року (платником ПРАТ «Бластко»).
• Надходження транспортного податку з фізичних та юридичних осіб за 2024 рік склали 63,5 тис. грн, з них:

транспортний податок з фізичних осіб у сумі 39,6 тис.грн, що становить 105,6 вісотки викнання планових показників. Платники - Ковалик Л.С.- 4,1 тис.грн, Ковалик Л.В. -16,7 тис.грн, Юристовський В.Г – 16,7, Черняєв О.С.- 2,1 тис.грн. В порівнянні з надходженнями минулого року за аналогічний період надходження транспортного податку з фізичних осіб збільшилися на 14,5 тис.грн або на 57,8 відсотків.

 транспортний податок з юридичних осіб у сумі 23,9 тис.грн, що становить 101,9 відсотків виконання планових показників (ТОВ «Вільний Посад» - 7,3 тис.грн, «А-ПАУЕР ТОВ» – 16,6 тис.грн,). Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2023 року, надходження по транспортному податку з юридичних осіб зменшилися на 21,9 тис. грн або на 47,8 відсотки.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

• Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

На обсяги надходжень транспортного податку вплинуло зростання середньоринкової вартості транспортного засобу відповідно до мінімальної заробітної плати, кількості транспортних засобів, згідно з переліком моделей легкових автомобілів, опублікованих на сайті Міністерства економіки України та доповненням цього переліку відповідним моделями легкових автомобілів, у т. ч. після 1 лютого податкового (звітного) року.

• За звітній період підприємствами та фінансовими установами комунальної власності, сплачено до бюджету Новопільської сільської територіальної громади 168,8 тис. грнподатку на прибуток підприємств що становить 101,8 відсотки виконання або на 3,1 тис.грн більше плану за звітний період.

Платниками податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до сільського бюджету за звітній період є:

Веселівське ЖКП – 10,7 тис.грн;

Радушненське ЖКП - 8,0 тис.грн;

Надеждівське ЖКП – 71,3 тис.грн;

ЖКП «Джерело» - 3,7 тис.грн;

КП «Комунальник плюс» - 35,6 тис.грн;

Широківське ЖКП – 36,5 тис.грн;

КНП "Криворізький районний ЦПМСД" Новопільської сільської ради – 3,0 тис.грн (сплата грошових зобов`язань по акту перевірки від 06.08.2024 №52593/04-36-04-12/36721693, №63613/04-36-04-12/36721693 від 03.10.2024).

• Неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до загального фонду (без урахування трансфертів) складають 1,5 відсотка. За січень – грудень 2024 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло 2 030,8 тис. грн. неподаткових надходжень, із них:

адміністративні штрафи та інші санкції – надходження склали 109,6 тис.грн, що становить 102,3 відсотка або на 2,4 тис.грн більше плану за звітний період. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 96,2 тис.грн, що пов’язано зі збільшенням кількості накладених штрафів адміністративними комісіями;

штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального`– надходження склали 2,2 тис.грн, що становить 100 відсотків плану за звітний період, у порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 9,2 тис.грн або на 80,5 відсотки. Це сплата адміністративних штрафів фізичними особами-підприємцями накладеного правоохоронними органами за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Платник за звітний період –Коломієць Г. Г. (адмінштраф за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам);

адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – надходження склали 1 650,2 тис.грн, що на 30,5 тис.грн більше плану за звітний період або складають 101,9 відсотки виконання планових показників. З початку лютого 2023 року 10% штрафів за порушення ПДР зараховуються до бюджетів громад. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 618,5 тис.грн, що пов’язано із зменшенням кількості штрафів за порушення ПДР.

кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету – надходження склали 1,42 тис. грн, кошти були перераховані учасниками аукціонів: Е-ТЕНДЕР ТОВ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО».

Згідно Закону України від 28.12.2014 року № 79-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» до доходів загального фонду бюджету громади віднесено плату за надання адміністративних зборів, що справляється за місцем надання адміністративних послуг. Питання адміністративного збору та вартості адміністративних послуг регулюються Законом України від 06.09.2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

За січень – грудень 2024 року за отримання адміністративних послуг, надійшли кошти в сумі 210,2 тис. грн., що становить 103,3 відсотків або на 6,7 тис. грн. більше планового показника за звітний період, у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 127,9 тис.грн або в 2,6 рази. До сільського бюджету надходження плати за надання адміністративних послуг забезпечують:

плата за надання інших адміністративних послуг – 13,7 тис. грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 7,1 тис.грн;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 196,5 тис. грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 126,2 тис.грн або в 2,8 рази.

У 2024 році значний вплив на кількісні показники надходження адміністративних зборів, платежів та доходів від некомерційної господарської діяльності має запровадження в Україні воєнного стану внаслідок збройної агресії Російської федерації.

По платі за державне мито до сільського бюджету забезпечує:

державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування – 28,1 тис.грн, що становить 112,3 відсотка або на 3,1 тис. грн. більше планового показника на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 2,9 тис. грн або на 11,6 відсотки, що пов’язано зі збільшенням звернень громадян за посвідченням справ майного характеру.

Надходження орендної плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами до бюджету сільської ради за звітний період склали 2,0 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання плану на звітний період. Орендну плата за воднi об'єкти, що надається в користування на умовах оренди, сплачено Покутнім Володимиром Володимировичем. Проти рівня минулого року, надходження збільшилися на 0,7 тис.грн або на 52,2 відсотки.

По іншим неподатковим надходженням надійшли кошти у сумі 73,0 тис. грн., з них :

інші надходження – 27,1 тис. грн., це надходження від відшкодування вартості електроенергії по Новопільській сільській раді у сумі 23,7 тис.грн та вартості газу по управлінню освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради у сумі 3,4 тис.грн. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 45,9 тис.грн.

Доходи спеціального фонду бюджету Новопільської сільської ТГ

Надходження до спеціального фонду сільського бюджету Новопільської сільської територіальної громади на 2024 рік заплановані згідно статті 69-1 Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

За січень–грудень 2024 року до спеціального фонду бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) в сумі 20 873,2 тис. грн, що становить 108,6 відсотків або на 1 648,3 тис.грн більше уточненого плану за звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 6 735,01 тис.грн або на 47,6 відсотки .

За 2024 рік до спеціального фонду сільського бюджету надійшло:

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства у сумі 652,9 тис.грн, що складає 236,1 відсотки або на 376,4 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 155,7 тис.грн або на 31,3 відсотки, у тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) – надходження у сумі 60,9 тис.грн, що на 55,4 тис.грн більше планових показників або майже в 11 раз. Це надходження по КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за надані додаткові послуги соціальними працівниками громадянами, які не здатні до самообслуговування. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 58,0 тис.грн, у зв’язку із запровадженням воєнного стану на території України відсутні надходження від батьківської плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх закладах середньої освіти;

плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300) – надходження у сумі 574,1 тис.грн, що становить 220,8 відсотка або на 314,1 тис.грн більше планових показників на звітній період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 96,0 тис.грн за рахунок збільшення орендованої площі по установах державного управління;

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надходження у сумі 18,0 тис.грн за рахунок списання бібліотечного фонду по закладам культури.

інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 10 293,5 тис.грн, що на 844,9 тис.грн або становить 108,9 відсотки планових показників, у тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100) – надходження у сумі 8 991,6 тис.грн, яка отримана від фізичних осіб, суб’єктів господарювання, міжнародних організацій, у тому числі :

отримано закладами ЗДО на суму 35,0 тис.грн:

- від фізичних осіб: (контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (6 шт.), автоматична насосна станція;

отримано закладами ЗЗСО 8 503,9 тис. грн: 

від фізичних осіб: дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської філії Красівського ліцею, комплект корпусних меблів для Веселівської філії Красівського ліцею, БФП Радушненський ліцей, художня література, Красівський ліцей, Златоустівська філія, Веселівська філія, Новопільський ліцей, Веселівська філія (дизельне пальне), фортепіано "Україна", столи з нержавіючої сталі (4 шт.), Електром’ясорубка Tefal (1 шт.), дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської гімназії, жалюзі вертикальні 5 шт. для Красівського ліцею, мотокоса, лавки дерев'яні, жалюзі для актової зали, водонагрівач, маршрутизатор Tenda AC5 - 6 шт, дизельне пальне.

від Новопільської сільської ради: вогнегасник HOUSEGARD 34A 233 B (аналог ВП-6, порошковий (16 шт), контейнер IBC (1000 л), ємність для води (9 шт), матраци, ковдри, каністри пластикові, сонячні лампи, нобори посуду;

від КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР: (Lenovo Chromebook- 10 шт) на Красівський ліцей, Радушненський ліцей, Надеждівська гімназія, підручники на всі заклади ЗЗСО;

від ДОН ДОДА: підручники, шкільний автобус;

від Міжнародної благодійної організації Promansa: для закладів ЗЗСО Lenovo Chromebook 107 шт, принтери, БФП (34 шт), інтерактивна панель (10 шт).

отримано на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів у 219,7 тис.грн, в т.ч.:

від фізичних осіб – 142,518 тис.грн (Надеждівський будинок культури (татамі, батут, блютуз-колонка, дзеркало для танців, художня література, патріотичні футболки, сукні, бутиль для води Надеждівський СБК, лічильник холодної води для Новопільського БК, піаніно, діван, банери, БФП, мотокоса, тачка одноколісна, драбина, БФП, газонокосарка та ін);

Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей – 1,6 тис. грн (художня література);

ПП "Видавничий дім "Школа" – 4,9 тис. грн (художня література);

від КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека для дітей" - 44,5 тис. грн (художня література);

від БО "Благодійний фонд "Право на захист" - 6,0 тис.грн (проектор, крісло-мішок);

від ТОВ "КЕТС" – 2,8 тис.грн (художня література);

від ГО " Дніпропетровська бібліотечна асоціація» - 2,2 тис.грн (роутер Златоустівської бібліотеки).

отримано на забезпечення комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Новопільської сільської ради» у сумі 233,04 тис.грн, у т.ч:

ліжко – 3,7 тис.грн, матрац – 2,334 тис.грн, наматрацник – 0,414 тис.грн, морозильна скриня - 14,75 тис.грн, водонагрівач - 7,0 тис.грн, термопот 2 шт - 3,7 тис.грн, двері з ПВХ з установкою - 17,825 тис.грн, вікна з ПВХ з установкою 2 шт – 40,25 тис.грн, вентилятор радіальний ВЦР з комплектуючими для ремонту витяжки на харчоблоці - 22,35 тис.грн, машинка для стрижки 2 шт - 3,07 тис.грн, меблі (диван - 1шт, шафи - 4шт) - 24,0 тис.грн, поручні для сходів 5 шт. – 24,79 грн, настінні поручні 12 шт – 19,04 тис.грн, сидіння для ванни 2 шт. – 3,12 тис.грн, ходунки реабілітаційні 7 шт – 6,3 тис.грн, ганчірки – 0,2 грн, установка вентилятора радіального ВЦР з комплектуючими – 11,15 тис.грн, сушильна машина – 20,7 тис.грн, продукти харчування – 8,35 тис.грн;

- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200) – допомога у натуральному виразі у сумі 1 301,9 тис.грн:

Комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг Новопільської сільської ради»:

- перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені від Пенсійного фонду України та Управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації згідно постанови КМУ № 269 від 04.03.2004 року «Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні» на суму 453,924 тис.грн (одяг, постіль, рушники, миючі засоби, господарчі товари, посуд - 152,922 тис.грн, продукти харчування – 243,995 тис.грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 37,931 тис.грн).

 Органам державного управління:

кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 на суму 266,9 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.

Закладам загальної середньої освіти:

кошти в сумі 581,0 тис.грн отримано згідно Постанови КМУ № 1114 від 26.09.2024 на реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік на встановлення вікон в Новопільському та Красівському ліцеях.

Відповідно до п.4-1частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України до надходжень спеціального фонду бюджету територіальної громади належить 25 відсотків екологічного податку:

екологічний податок – надходження у сумі 5 492,97 тис. грн, що становить 105,8 відсотків або на 299,7 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 371,4 тис.грн, у тому числі:

надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (код 19010100) у сумі 132,1 тис.грн, що становить 142,1 відсотків або на 39,1 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 21,1 тис.грн, за рахунок збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря сбєктами господарської дільності (ТОВ «Оператор ГТС України», ПАТ Арселор Міттіл «Кривий Ріг», ТОВ СП «Колор ленд» та ін.);

надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (код 19010200) у сумі 3 560,4 тис.грн, що на 339,6 тис.грн або на 8,7 відсотки менше плану на звітний період, та на 435,1 тис.грн або 10,9 відсотків менше фактичних надходжень минулого року, платники - КП «Кривбасводоканал», ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ".

надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів вторинної сировини (код 19010300) у сумі 1800 тис.грн, що становить 150 відсотків або на 600,1 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 785,4 тис.грн або на 77,4 відсотки показників за рахунок збільшення обсягу розміщення відходів (шлаків доменного виробництва) у спеціально відведених для цього місцях від одного з найбільших платників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

 кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України – у сумі 97,2 тис.грн. Надходження не були заплановані по даному коду. Кошти отримано від продажу земельної ділянки, передбаченому п.6-1 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України. Покупець- СФГ «АГРОС».

РОЗДІЛ ІІ. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За 2024 рік загальний обсяг офіційних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради по загальному та спеціальному фонду складає 69 371,85185 тис.грн, що становить 98,8 відсотків виконання або на 839,6 тис.грн менше планових показників, у тому числі:

базова дотація в сумі 622,4 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання планових показників;

освітня субвенція в сумі 47 799,7 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 175,897 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання;

інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 20 245,85385 тис.грн, що на 551,5 тис.грн менше плану на звітний період або складає 97,3 відсотків виконання плану на звітний період, у т. ч.:

по загальному фонду бюджету – 16 461,92885 тис. грн;

по спеціальному фонду бюджету – 3 783,925 тис.грн;

- за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 352,549 тис.грн, у т.ч.:

- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по загальному фонду – 7,764 тис.грн, що становить 100,0 відсотків;

- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 294,785 тис.грн, з них:

по загальному фонду - 250,0 тис.грн (виплата матеріальної допомоги);

по спеціальному фонду – 44,785 тис.грн (придбання мультимедійного комплексу);

- на заходи програми "Програма розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2024-2025 роки" по спеціальному фонду бюджету – 50,0 тис.грн;

- за рахунок коштів інших місцевих бюджетів у сумі 19 893,30485 тис.грн:

- по загальному фонду - 16 204,16485 тис.грн, у т.ч.: 

Глеюватської сільської ради у сумі 2 374,24454 тис.грн (КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради – 2 104,79454 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 269,45 тис.грн);

Лозуватської сільської ради у сумі 2 231,86677 тис. грн (КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради – 1 781,31577 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 450,551 тис.грн);

• Широківської селищної ради у сумі 4 641,20086 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Гречаноподівської сільської ради у сумі 2 273,12942 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Новолатівської сільської ради у сумі 1 654,2746 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Карпівської сільської ради по загальному фонду у сумі 3 029,44866 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради);
• - по спеціальному фонду - 3 689,14 тис.грн, у т.ч.:
• Гречаноподівської сільської ради у сумі 1 342,67 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Новолатівської сільської ради у сумі 746,14 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради);
• Карпівської сільської ради у сумі 1 600,33 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради).
• На протязі 2024 року з бюджету Новопільською сільської ТГ здійснено перерахування субвенцій до інших бюджетів на загальну суму 6 716,35364 тис.грн, у т.ч.:
• за бюджетною програмою КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду бюджету видатки склали 1 751,41014 тис грн, у т.ч.:
• - субвенція місцевому бюджету Лозуватської сільської ТГ у сумі 1 376,28114 тис.грн (на забезпечення належного функціонування музичної школи – 1 009,98114 тис.грн та Трудового архіву – 366,3 тис.грн);
• - субвенція обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сумі 48,9 тис.грн;
• - субвенція обласному бюджету на виконання заходів регіональної Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 100,24 тис.грн;
• - субвенція районному бюджету Криворізькому району на виконання заходів Програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики у Криворізькому районі на 2023 -2025 роки – 200,0 тис.грн;
• - субвенція обласному бюджету - Комунальному підприємству «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради для удосконалення надання екстреної медичної допомоги – 25,989 тис.грн;
• за бюджетною програмою КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» касові видатки по спеціальному фонду склали 551,36 тис.грн, у т.ч.:
• – субвенція обласному бюджету на виконання заходів регіональної Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року - 150,36 тис.грн;
• - субвенція обласному бюджету на співфінансування на придбання шкільних автобусів – 401,0 тис.грн;
• за бюджетною програмою КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» кошти перераховані державному бюджету по загальному фонду у сумі 2 674,7855 тис.грн, а саме:
• - на реалізацію заходів Програми розвитку Криворізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо виконання завдань по приписці громадян до призовної дільниці, призову на військову службу, виконання покладених мобілізаційних завдань на 2024 рік – 539,5482 тис.грн;
• - на виконання заходів Програми забезпечення національної безпеки в Новопільській сільській територіальній громаді - 500,0 тис.грн;
• - Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на виконання заходів Програми розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки на території Новопільської сільської ради – 400,0 тис.грн;
• - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради – 335,2373 тис.грн (сплата збору за держреєстрацію – 44,1 тис.грн, техобслуговування службових автомобілів – 100,0 тис.грн, придбання дизельного пального – 200,0 тис.грн);
• - на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023-2024 роки» – 900,0 тис.грн;
• за бюджетною програмою КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» кошти перераховані державному бюджету по спеціальному фонду у сумі 1 738,798 тис.грн, а саме:
• - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради (за рахунок передачі коштів зі спеціального фонду до загального фонду та залишку коштів екологічного податку – 668,7 тис.грн) – 1 038,798 тис.грн;
• - на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних Сил України на 2023-2024 роки» – 700,0 тис.гривень.

РОЗДІЛ ІІІ. ВИДАТКИ

Виконання бюджету Новопільської сільської ради у 2024 році відбувалося відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням особливостей у період дії воєнного стану. На забезпечення видатків загального фонду спрямовані надходження від податків і зборів та міжбюджетні трансферти з державного, обласного та інших місцевих бюджетів.

Видатки спеціального фонду передбачені за рахунок надходжень податків, зборів та обов’язкових платежів до загального фонду бюджету (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету), міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів, екологічного податку, а також за рахунок власних надходжень бюджетних установ та інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити протягом 2024 року своєчасну виплату заробітної плти з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та організацій, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, оплату видатків на придбання продуктів харчування і медикаментів, фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій, соціальні виплати населенню, перерахування трансфертів іншим місцевим бюджетам.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України фінансування видатків сільського бюджету здійснювалось відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на звітний період та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новопільської сільської ради від 15 грудня 2023 року №2186 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2024 рік» (з урахуванням внесених змін) та вимог розпорядження сільського голови від 19 січня 2024 року №Р-13 «Про затвердження плану заходів на 2024 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» на підставі пропозицій головних розпорядників коштів та з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.

За січень - грудень 2024 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 220 260,35 тис.грн, що складає 95,2% від уточненого плану на відповідний період (231 349,11 тис.грн) (додаток 2).

Уточнений план загального фонду по видаткам на рік складає 203 066,75 тис.грн, касові видатки склали 195 223,6 тис.грн, що становить 96,1% від плану за рік.

Структура касових видатків загального фонду по галузям за 2024 рік складає:

державне управління – 29 552,8 тис.грн, або 15,1%;

освіта – 108 320,66 тис.грн, або 55,5%;

охорона здоров`я – 25 189,46 тис.грн, або 12,9%

соціальний захист та соціальне забезпечення – 15 559,58 тис.грн, або 8,0%;

культура та мистецтво – 6 802,43 тис.грн, або 3,5%;

фізична культура і спорт – 818,55 тис.грн, або 0,4%;

житлово – комунальне господарство – 3 584,8 тис.грн, або 1,8%;

утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 397,8 тис.грн, або 0,2%;

міжбюджетні трансферти – 4 426,2 тис.грн, або 2,3%;

інші видатки – 571,4 тис.грн, або 0,3%.

По спеціальному фонду уточнений план на рік складає 28 282,36 тис.грн, касові видатки – 25 036,7 тис.грн, що складає 88,5% від плану за звітний період.

На фінансування соціально - захищених статей видатків за січень - грудень 2024 року по загальному фонду бюджету направлено кошти у сумі 173 922,7 тис.грн, що становить 96,5% виконання за рік та 89,1% від загального обсягу касових видатків.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень - грудень 2024 року направлено кошти в сумі 132 724,4 тис.грн.

Видатки на придбання медикаментів склали – 851,4 тис.грн, оплата харчування – 713,9 тис.грн.

На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг за січень - грудень 2024 року направлено кошти у сумі 33 111,0 тис.грн, що становить 94,4% від загального обсягу асигнувань на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг та 17,0% від загального обсягу касових видатків.

Поточні трансферти іншим бюджетам – 4 426,2 тис.грн.

На фінансування заходів соціального захисту населення направлено 6 521,9 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 5 463,9 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 373,4 тис.грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 101,7 тис.грн, надання разової грошової винагороди за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 120,0 тис.грн, надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку – 16,3 тис.грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 188,5 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті - 5,0 тис.грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7,8 тис.грн, забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни – 150,8 тис.грн, оздоровлення дітей військовослужбовців – 78,5 тис.грн, на виконання заходів Програми надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачуються патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги – 16,0 тис.грн).

На фінансування галузей соціально - культурної сфери Новопільської територіальної громади по загальному фонду бюджету направлено 156 690,8 тис.грн, що складає 80,3 відсотків від загальної суми видатків, у т.ч.:

- на заклади освіти – 108 320,7 тис.грн;

- на заклади та заходи з охорони здоров`я – – 25 189,5 тис.грн;

- на заклади та заходи соціального захисту населення – 15 559,6 тис.грн;

- на заклади та заходи в галузі культури – 6 802,4 тис.грн;

- на заходи з фізичної культури та спорту – 818,6 тис.гривень.

За галузевим спрямуванням видатки бюджету громади характеризуються наступним чином:

Галузь «Державне управління»

Штатна чисельність апарату управління станом на 31.12.2024 року складає 70,0 шт.од. Фактично зайняті ставки – 68,0 шт.од.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради» по загальному фонду видатки заплановані на рік у сумі 23 835,0 тис.грн. Касові видатки склали 22 895,4 тис.грн, або 96,1% від уточненого плану за рік.

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 20 388,3 тис.грн, що складає 99,7% від уточненого плану за рік.

Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 1 641,5 тис.грн, або 74,3% від уточненого плану за звітний період 2024 року.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 446,6 тис.грн, або 75,0% від уточненого плану за рік (канцтовари – 59,06 тис.грн, бланки – 4,0 тис.грн, журнали – 1,1 тис.грн, печатки – 3,0 тис.грн, чорнила – 2,9 тис.грн, електролічильники – 2,96 тис.грн, запчастини та мастильні матеріали – 51,3 тис.грн, паливо - мастильні матеріали – 90,0 тис.грн, комп’ютерна техніка – 220,0 тис.грн, стенди – 9,7 тис.грн, карта пам`яті та повербанк – 2,6 тис.грн).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 379,7 тис.грн, або 80,6% від уточненого плану за рік (заправка картриджів та ремонт техніки – 8,95 тис.грн, оплата послуг з пожежної сигналізації та пожежного спостереження – 17,0 тис.грн, оплата послуг програмного забезпечення (АІС, М.Е.Doc) – 12,73 тис.грн, страхування автомобілів – 0,8 тис.грн, кваліфікований електронний підпис – 4,1 тис.грн, послуг з охорон. сигналізації – 5,4 тис.грн, послуги Інтернет – 30,24 тис.грн, правова допомога – 55,0 тис.грн, поштові витрати – 1,33 тис.грн, ремонт мереж інтернету – 2,25 тис.грн, послуги БТІ – 2,1 тис.грн, поточний ремонт авто – 49,45 тис.грн, технічна інвентаризація – 28,56 тис.грн, поточний ремонт Центру життєстійкості – 160,0 тис.грн).

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» склали 37,1 тис.грн.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 2,3 тис.грн або 4,4% від уточненого плану за рік (оплата земельного податку).

По спеціальному фонду касові видатки за рік склали 894,85 тис. грн, що становить 37,8 % від запланованих видатків на рік.

За рахунок власних надходжень по спеціальному фонду (плата за оренду майна по ККД 25010300) касові видатки склали 607,1 тис.грн або 53,7% від уточненого плану (1 130 тис.грн), а саме: 490,12 тис. грн – придбання пально-мастильних матеріалів; 50,0 тис.грн - заправка картриджів та поточний ремонт комп’ютерної техніки; 39,53 тис.грн – ремонт автомобіля; 27,42 тис.грн - підключення електроенергії).

Видатки бюджету розвитку склали 287,785 тис.грн, або 23,3 % від уточненого плану на рік (1 235,7 тис.грн). За рахунок коштів бюджету розвитку було здійснено:

придбання моноблоків та ноутбуків -72,0 тис.грн;

придбання мобільних автоматизованих робочих місць адміністратора Центру надання адміністративних послуг за рахунок субвенції з обласного бюджету – 50,0 тис.грн;

придбання "Мобільної ВАЛІЗКИ " для ЦНАПу – 46,0 тис.грн;

придбання мультимедійного комплексу за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 44,785 тис.грн;

придбання відеокамери в сесійну залу для фіксації засідань сесії – 20,0 тис.грн;

ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 1а, с.Широке Криворізького району Дніпропетровської області» – 25,0 тис.грн;

ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради» – 30,0 тис.гривень.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - штатна чисельність складає 8,0 шт.од., фактично зайняті ставки – 7,0 од.

Касові видатки по загальному фонду за рік склали 3 296,6 тис.грн, або 99,8% від уточненого плану за рік.

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 3 163,8 тис.грн, або 100,0% від уточненого плану за звітний період.

Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 21,82 тис.грн, або 93,7% від уточненого плану за рік.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 20,24 тис.грн, або 98,7% від уточненого плану за звітний період (картриджі - 2,4 тис.грн, сумка для ноутбука і мишка – 1,2 тис.грн, канцтовари та папір – 13,92 тис.грн, крісло офісне -2,72 тис.грн).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 90,73 тис.грн, або 94,2% від уточненого плану за рік (послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc та АІС «Місцеві бюджети» – 11,3 тис.грн, отримання електронного підпису – 0,6 тис.грн, відшкодування експлуатаційних послуг – 71,2 тис.грн, заправка картриджів – 6,6 тис.грн, послуги з відправки листів – 1,04 тис.грн).

Касові видатки по спеціальному фонду склали 57,45 тис.грн, або 99,9 % від уточненого плану за рік (придбання ноутбуків).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт.од., фактично зайняті ставки – 5,0 од.

Касові видатки по загальному фонду склали 2 048,54 тис.грн, або 97,8% від уточненого плану за рік.

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 1 868,76 тис.грн, або 98,6% від уточненого плану за звітний період.

Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 93,52 тис.грн, або 82,1 % від уточненого плану за рік.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 51,7 тис.грн, або 100,0 % від уточненого плану за звітний період (придбання дверного блоку – 19,0 тис.грн, подовжувач - 4,0 тис.грн, БФП – 15,8 тис.грн, папір – 12,9 тис.грн).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 4,0 тис.грн, або 99,1% від уточненого плану (ремонт комп’ютерної техніки – 3,5 тис.грн, оплата послуг з отримання електронного підпису – 0,5 тис.грн).

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 30,6 тис.грн, або 98,9% від уточненого плану (оплата судового збору).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність по відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради складає 4 шт.од., фактично зайняті ставки – 4,0 од.

Касові видатки по загальному фонду склали 1 312,2 тис.грн, або 88,7% від уточненого плану за рік.

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 1286,83 тис.грн, або 100,0 % від уточненого плану за звітний період.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 12,0 тис.грн, або 100,0 % від уточненого плану (папір).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 13,4 тис.грн, або 100,0 % від уточненого плану (заправка картриджів – 6,65 тис.грн, послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,33 тис.грн, послуги з обслуговування програмного забезпечення АІС «Місцеві бюджети» - 3,42 тис.грн).

Гвлузь «Освіта»

• Реалізація освітніх послуг у 2024 році здійснювалась через існуючу мережу освітніх закладів, а саме:
• 7 дошкільних закладів зі штатною чисельністю 111,37 шт.од (кількість дітей на 01.01.2025 складає 293 дітей та 18 груп);
• 5 закладів загальної середньої освіти зі штатною чисельністю 298,02 шт.од (кількість учнів на 01.01.2025 складає 1332 дітей та 84 класів);
• Комунальний заклад позашкільної освіти “Клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді “Гармонія” зі штатною чисельністю 3,33 шт.од;
• Централізована бухгалтерія управління освіти, культури, молоді та спорту зі штатною чисельністю 20,5 шт.од;
• Центр професійного розвитку педагогічних працівників зі штатною чисельністю 4 шт.од.

Рішенням сесії Новопільської сільської ради від 15.12.2023 року № 2186 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2024 рік» (з урахуванням внесених змін) затверджено видатки на утримання установ освіти Новопільської сільської територіальної громади, за рахунок коштів місцевого бюджету, в обсязі – 73 666,3 тис.грн, в т. ч. по загальному фонду – 62 071,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 11 594,6 тис.грн (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 2 917,2 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ - 138,5 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 8 538,9 тис.грн).

Касові видатки за 2024 рік склали – 72 300,7 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 60 764,5 тис.грн, по спеціальному фонду –11 536,2 тис.грн. (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 2 874,0 тис.грн., плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 123,3 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 8 538,9 тис.грн.), або 97,47 % від запланованого річного.

Видатки на оплату праці працівників освіти здійснено з урахуванням виконання статті 57 Закону України «Про освіту», в частині виплати педагогічним працівникам надбавки за вислугу років, допомоги на оздоровлення, надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам та надбавки за престижність праці в розмірах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування». Згідно з Постановою КМУ від 23.03.2011 року № 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування.

Структура касових видатків по галузі «Освіта»

 за рахунок місцевого бюджету за 2024 рік

(без міжбюджетних трансфертів) (тис.грн)

Аналіз виконання видатків по галузі «Освіта»

(загальний фонд)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6
06	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради	95 081,76	109 871,37	107 091,94	97,47
1010	Надання дошкільної освіти	18 246,20	21 674,21	21 470,01	99,06
2111	Заробітна плата	12 270,00	13 328,12	13 310,72	99,87
2120	Нарахування на оплату праці	2 699,40	3 065,59	3 038,11	99,10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,00	591,48	589,44	99,66
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	50,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	38,50	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490,00	744,82	744,82	100,00
2271	Оплата теплопостачання	2 000,00	3 311,94	3 304,13	99,76
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75,00	189,50	80,36	42,41
2273	Оплата електроенергії	328,00	358,28	356,85	99,60
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33,80	33,80	33,69	99,68
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	12,18	11,88	97,54
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	22 889,56	31 810,16	31 114,39	97,81
2111	Заробітна плата	11 215,30	10 477,63	10 413,21	99,39
2120	Нарахування на оплату праці	2 579,50	2 448,17	2 419,50	98,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370,76	2 493,34	2 493,02	99,99
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	50,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	171,50	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,00	3 238,18	3 204,73	98,97
2271	Оплата теплопостачання	7 100,00	11 714,65	11 445,05	97,70
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75,00	203,28	103,83	51,08
2273	Оплата електроенергії	954,00	985,78	957,78	97,16
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45,00	58,44	58,43	99,98
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	12,18	11,88	97,52
2800	Інші поточні видатки	0,00	7,01	6,97	99,43
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	47 799,70	47 799,70	46 327,48	96,92
2111	Заробітна плата	39 020,16	39 020,16	38 030,65	97,46
2120	Нарахування на оплату праці	8 779,54	8 779,54	8 296,83	94,50
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів Ук	0,00	1 351,69	1 351,65	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	1 351,69	1 351,65	100,00
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	551,80	539,95	526,98	97,60
2111	Заробітна плата	424,50	397,50	388,91	97,84
2120	Нарахування на оплату праці	93,40	88,90	85,47	96,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,00	45,00	44,98	99,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	3,00
2271	Оплата теплопостачання	15,00	6,35	6,35	99,92
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,70	0,10	0,10	98,74
2273	Оплата електроенергії	7,20	1,10	0,39	35,83
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,00	1,00	0,78	77,71
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 570,90	5 474,08	5 377,83	98,24
2111	Заробітна плата	3 515,00	3 983,40	3 976,33	99,82
2120	Нарахування на оплату праці	773,30	817,61	802,86	98,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70,00	265,00	265,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,00	98,89	98,89	100,00
2250	Видатки на відрядження	10,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	50,00	280,00	220,22	78,65
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,00	3,52	3,52	100,00
2273	Оплата електроенергії	36,70	20,02	8,36	41,78
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,90	3,90	0,90	23,04
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1,74	1,74	100,00
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	18,10	18,10	16,29	90,00
2730	Інші виплати населенню	18,10	18,10	16,29	90,00
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 005,50	734,17	726,11	98,90
2111	Заробітна плата	765,30	581,30	577,03	99,27
2120	Нарахування на оплату праці	168,40	130,40	127,78	97,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,00	3,10	2,97	95,81
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,00	8,16	8,16	99,99
2271	Оплата теплопостачання	15,00	8,56	8,56	99,98
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,60	0,18	0,17	95,50
2273	Оплата електроенергії	7,20	1,47	0,53	36,17
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,00	1,00	0,91	90,82
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	175,90	175,90	100,00
2111	Заробітна плата	0,00	141,52	141,52	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	34,38	34,38	100,00
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	5,30	5,30	100,00
2111	Заробітна плата	0,00	4,14	4,14	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	1,17	1,17	100,00
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	288,10	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	288,10	0,00	0,00
	Усього	95 081,76	109 871,37	107 091,94	97,47

Аналіз виконання видатків по галузі «Освіта»

(спеціальний фонд місцевого бюджету за рахунок передачі коштів із
загального фонду до спеціального фонду )

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	8	16
06	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради	0,00	3 439,85	2 873,96	83,55
1010	Надання дошкільної освіти	0,00	427,05	426,81	99,94
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	80,00	79,99	99,99
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	347,05	346,82	99,93
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	1 017,13	974,49	95,81
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	344,85	344,85	100,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0,00	42,64	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	629,64	629,64	100,00
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України	0,00	1 292,97	1 292,66	99,98
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	543,30	542,99	99,94
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	749,68	749,67	100,00
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	145,00	145,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	145,00	145,00	100,00
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0,00	35,00	35,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	35,00	35,00	100,00
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	522,70	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	522,70	0,00	0,00
	Усього	0,00	3 439,85	2 873,96	83,55

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» передбачені видатки в сумі 22 264,0 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 21 674,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 589,8 тис.грн. (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 427,1 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ – 127,7 тис.грн, інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 35,0 тис.грн).

Касові видатки за 2024 рік склали 22 051,1 тис.грн, в т.ч. загального фонду 21 470,0 тис.грн., спеціального фонду 581,1 тис.грн. (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 426,8 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ – 119,3 тис.грн, інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 35,0 тис.грн), або 99 % від уточненого плану на 2024 рік, а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 16 348,8 тис.грн;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 589,4 тис.грн, у тому числі: 

Найменування	Сума, грн
придбання сантехнічного та електричного обладнання для закладів ЗДО	112 950
придбання обладнання для їдалень закладів ЗДО	56 539
придбання папіру	20 955
придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт (лінолеум, плитка, дверні блоки, віконні блоки, конвектори електричні, меблі та ін.) для Широківського ЗДО, Надеждівського ЗДО, Веселівського ЗДО	313 625
придбання протигазів для ЗДО	72 200
придбання медичного обладнання	9 180
придбання води питної бутильованої для закладів ЗДО	3 995

- оплата послуг (крім комунальних) – 744,8 тис.грн, у тому числі:

Найменування	Сума, грн
оплата послуг інтернету	19 800
оплата послуг за реагування наряду поліції охорони	6 000
послуги з утримання та обслуговування електромереж	19 000
послуги з обслуговування автоматичної пожежної сигналізації для ЗДО	10 030
послуги з технічного обслуговування обладнання, а саме: послуги з калібрування температурного режиму нагрівального обладнання	15 000
послуги з утримання та обслуговування електромереж, а саме послуг з експлуатації електричних установок	21 000
технічне обслуговування обладнання, а саме повірка теплових лічильників	11 000
поточний ремонт підлоги Радушненського ЗДО	127 691
послуги з промивки системи опалення	99 626
технічне обслуговування установок доочистки води КЗ Новопільський ЗДО (ясла-садок)"Снігуронька"	6 760
дератизація, дезинсекція в приміщеннях в закладах дошкільної освіти	39 389
поточний ремонт харчоблоку та прачки (КЗ Надеждівський ЗДО (ясла-садок)"Сонечко» - 25 000 грн, КЗ Веселівського ЗДО "Сонечко" – 107 049 грн)	132 049
перезарядка вогнегасників	22 114
поточний ремонт туалетних приміщень Веселівського ЗДО	208 999
поточний ремонт комп'ютерної техніки	6 359

оплата комунальних послуг – 3 775,0 тис.грн;

інші поточні видатки – 11,9 тис.грн;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 79,9 тис.грн (придбання протирочної машини та електричної сковороди для Новопільського ЗДО);

капітальний ремонт інших об`єктів – 346,8 тис.грн (відповідно до Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності територіальної громади Новопільської сільської ради, реалізацію яких заплановано здійснити у 2024 році капітальний ремонт (встановлення блискавкозахисту для Новопільського ЗДО "Снігуронька");

благодійні внески, гранти та дарунки – 35,0 тис.грн (контейнер IBC (1000 л.) ємність для води (6 шт.) для закладів ЗДО від Новопільської сільської ради – 30 000 грн, автоматична насосна станція – 5 000 грн (від фіз.особи).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2024 рік передбачені видатки з урахуванням внесених змін в сумі 41 342,0 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 31 810,2 тис.грн, спеціальний фонд – 9 531,8 тис.грн (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 1 017,1 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ 10,8 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 8 503,9 тис.грн).

Касові видатки за 2024 рік склали 40 596,8 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 31 114,4 тис.грн., спеціальний фонд – 9 482,4 тис.грн. (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 974,5 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ - 4,0 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 8 503,9 тис.грн), або 98,2 % від уточненого плану на 2024 рік, а саме:

заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці (за рахунок коштів місцевого бюджету) – 12 832,7 тис.грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 493,0 тис.грн

Найменування	Сума, грн
придбання обладнання для їдалень закладів ЗЗСО	81 683
придбання канцелярського приладдя та паперу	49 995
придбання метеріалів, будівельних матеріалів та сантехнічного обладнання для закладів ЗЗСО (дверні блоки, віконні блоки, протипожежні люки, електричні товари, кахель, меблі та інше)	1 240 339
придбання паливно-мастильних матеріалів, дизпаливо та запчастин для автобусів ЗЗСО	415 905
стійка для мікрофону, тримач мікрофонний для Радушненського ліцею	2 340
радіосистема з двома ручними мікрофонами для Радушненського ліцею	11 890
медичне обладнання та вироби медичного призначення (кушетки) Радушненський ліцей,Широківська гімназія,Новопільський ліцей	46 800
придбання джерела безперебійного живлення Радушненський ліцей	3 500
пристрій противовибуховий МЗС для закладів ЗЗСО	268 500
придбання води питної бутильованої для закладів ЗЗСО	77 869
придбання протигазів	56 550
придбання ноутбуків для спеціалістів з корекційної роботи: Радушненський ліцей, Веселівська гімназія, Красівський ліцей, Надеждівська гімназія (згідно Програми надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новопільської сільської ради на 2024 - 2026 роки )	79 960
придбання БФП для спеціалістів з корекційної роботи: Красівський ліцей, Надеждівська гімназія, Радушненський ліцей, Веселівська гімназія (згідно Програми надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новопільської сільської ради на 2024 - 2026 роки )	60 000
придбання для інклюзивних класів розвивальних наборів (згідно Програми надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новопільської сільської ради на 2024 - 2026 роки )	97 685

оплата послуг (крім комунальних) – 3 204,7 тис.грн

Найменування	Сума, грн
оплата послуг інтернету	47 040
оплата послуг за реагування наряду поліції охорони	11 200
послуги з утримання та обслуговування електромереж закладів ЗЗСО	50 000
послуги з обслуговування автоматичної пожежної сигналізації	161 767
послуги з технічного обслуговування обладнання закладів ЗЗСО	21 035
програмне забезпечення закладів ЗЗСО	13 050
поточний ремонт системи опалення в Надеждівській гімназії	29 995
обовязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, технічне обслуговування шкільних автобусів ( автобусів закладів ЗЗСО)	63 647
технічне обслуговування обладнання закладів ЗЗСО	113 240
поточний ремонт системи опалення у Красівському ліцеї	99 796
послуги з технічного обслуговування для закладів управління освіти (блискавозахист);Надеждівська гімназія,Красівський ліцей, Златоустівська гімназія, Новопільський ліцей	59 570
поточний ремонт каналізації Широківської гімназії	95 000
дератизація, дезинсекція в закладах загальної середньої освіти	39 775
проведення поточного ремонту частини покрівлі Новопільського ліцею	119 967
технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна та виготовлення технічного паспорту ЗЗСО Радушненський ліцей	30 000
оплата послуг за підготовку до опалювального періоду	98 000
послуги по встановленню пожежного гідранта для Веселівської гімназії	45 976
поточний ремонт часткового вимощення фундаменту будівлі Красівського ліцею	83 997
поточний ремонт підвальних приміщень в закладах ЗЗСО	851 032
поточний ремонт приміщень закладів ЗЗСО (будівлі та частини покрівлі Новопільського ліцею, стін та відкосів ліфтової в Радушненському ліцеї)	191 333
поточний ремонт частини покрівлі Веселівської гімназії	699 833
поточний ремонт шкільних автобусів	103 040
поточний ремонт харчоблоку Надеждівської гімназії	176 435

оплата комунальних послуг – 12 565,1 грн;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 344,8 тис.грн (комплекти комп'ютерної техніки; Златоустівська гімназія – 26,4 тис.грн,Веселівська гімназія - 26,4 тис.грн, арочний металодетектор aoyodi vo-1000A – 292,0 тис.грн);

капітальний ремонт інших об`єктів – 35,0 тис.грн (ПКД на капітальний ремонт ганку та облаштування пандусу у Новопільському ліцеї);

благодійні внески, гранти та дарунки – 8 503,9 грн:

Примітка	Від кого	Сума (грн)
підручники, художня література	ДОНДОДА, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей, КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР	522 055
дизельне пальне	Нечай Н.Л., Сніжко В.В.,Чеглаков В.І., Калініченко Л.Ю., Клименко Л.В., Пантус Т.М., Бесонов О.В., Халик А.С.	11 726
Комп’ютерна техніка, комп’ютерне обладнання	Фартушна В.М.	7 182
	КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР	307 846
	Міжнародна благодійна організація PROMAN SA	697 021
	Прекрасний А.В.	3 000
	Засовіцька В.О., Єсіпова О.С.	2 836
	Міжнародна благодійна організація PROMAN SA	2 745 221
	БО "Благодійний фонд Євгена Пивоварова"	463 821
дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської гімназії Красівського ліцею	Галушка О.В.	3 000
комплект корпусних меблів для Веселівської гімназії Красівського ліцею	Таран Т.К.	2 300
Фортепіано "Україна" (1 шт.)	Воюц А.Л.	1 000
Столи з нержавіючої сталі (4 шт.)	Привалов В.В.	20 000
Електро-м'ясорубка Tefal (1 шт.)	Тарасова Н.П.	10 000
Вогнегасник HOUSEGARD 34A 233 B (аналог ВП-6, порошковий (16 шт.)	Новопільська сільська рада	13 472
Контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (9 шт.)	Новопільська сільська рада	45 000
Широківська гімназія (стіл однотумбовий, шафа-пенал)	Басик Т.С.	1 500
Тенісний стіл в Новопільський ліцей	Халик А.С.	8 000
Широківська гімназія - Жалюзі 5 шт	Компанієць Д.С.	4 000
мотокоса	Шахно О.С.	7 549
дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської гімназії , жалюзі вертикальні 5 шт для Красівського ліцею	Гересименко К.В., Галушка О.В.	11 695
водонагрівач	Вознюк Т.О.	3 000
меблі для Веселівської гімназії	Клименко О.В., Мільченко К.О., Юрченко Є.В.	12 800
мотокоса, лавки дерев'яні, жалюзі для актової зали	Пантус Т.М., Сокол І.М.	37 000
матраци, ковдри, каністри пластикові, сонячні лампи, нобори посуду	Новопільська сільська рада	145 340
Шкільний автобус ЕТАЛОН	ДОНДОДА	3 402 000
Кушетка процедурна, стіл інструментальний, осушувач повітря (для Веселівської гімназії)	Сніжко В.В., Єсіпова О.С.	15 530

Рішенням сесії сільської ради від 27.04.2024 № 2237- ХХXVI/VIII (зі змінами) затверджено Програму будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності територіальної громади Новопільської сільської ради: видатки заплановані на встановлення блискавкозахисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів в будівлі Веселівської гімназії – 594,6 тис.грн. Касові видатки пройшли в повному обсязі.

Рішенням сесії сільської ради від 07.03.2024 р. № 2262-XXXV/VIII (зі змінами) затверджено Програму надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новопільської сільської ради на 2024 - 2026 роки - видатки заплановані в сумі 293,3 тис.грн на закупівлю сучасного корекційного обладнання, дидактичних матеріалів та особливих наочних засобів. Касові видатки за 2024 рік склали 237,7 тис.грн (БФП – 60,0 тис.грн, ноутбуки – 80,0 тис.грн, придбання для інклюзивних класів розвивальних наборів – 97,7 тис.грн).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» на 2024 рік передбачені видатки в сумі 47 799,7 тис.грн, а саме: заробітна плата – 39 020,2 тис.грн; нарахування на оплату праці – 8 779,5 тис.грн. Касові видатки за 2024 рік склали – 46 327,5 грн: заробітна плата – 38 030,6 тис.грн; нарахування на оплату праці – 8 296,8 грн.

Відповідно до ст..25 Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік» залишки коштів за освітньою субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, які утворилися на рахунках місцевих бюджетів на кінець 2024 року, перераховано до Державного бюджету України для Міністерства освіти і науки України в сумі 1 472,2 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)» на 2024 рік передбачені видатки в сумі 2 644,7 тис.грн, касові видатки – 2 644,3 тис.грн, в т.ч.:

загальний фонд – 1 351,7 тис.грн (поточний ремонт підлоги в підвальному приміщенні в закладах освіти: Новопільський ліцей, Радушненський ліцей, Красівський ліцей, Широківська гімназія, Веселівська гімназія, Надеждівська гімназія). Касові видатки по загальному фонду склали 1 351,7 тис.грн Новопільський ліцей - 315,9 тис.грн, Красівський ліцей – 232,1 тис.грн, Веселівська гімназія – 231,9 тис.грн, Надеждівська гімназія – 571,8 тис.грн);

спеціальний фонд – 1 293,0 тис.грн (придбання жарильної шафи та шафи пекарської для Новопільського ліцею – 75,0 тис.грн, придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського та Новопільського ліцеїв – 336,0 тис.грн., придбання комплектів комп'ютерної техніки – 132,0 тис.грн, рішенням сесії сільської ради від 27.04.2024 № 2237- ХХXVI/VIII (зі змінами) затверджено Програму будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності територіальної громади Новопільської сільської ради на здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки (встановлення блискавкозахисту в т.ч. ПКД) в закладах освіти Радушненський ліцей, Веселівська гімназія, Широківська гімназія – 749,7 тис.грн. Касові видатки по спеціальному фонду пройшли в повному обсязі.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на 2024 рік передбачені видатки в сумі 540,0 тис.грн, а саме: заробітна плата – 397,5 тис.грн; нарахування на оплату праці – 88,9 тис.грн; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 45,0 тис.грн; оплата послуг (крім комунальних) – 1,0 грн; оплата комунальних послуг – 8,5 тис.грн.

Касові видатки за 2024 рік склали – 527,0 тис.грн, або 97,6% від уточненого плану на 2024 рік, а саме: заробітна плата – 389,0 тис.грн; нарахування на оплату праці – 85,5 тис.грн; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 45,0 тис.грн (папір); оплата комунальних послуг – 7,6 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на 2024 рік передбачені видатки в сумі 5 619,1 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 5 474,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 145,0 тис.грн.

Касові видатки за 2024 рік склали 5 522,8 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 5 377,8 тис.грн, спеціальний фонд – 145,0 тис.грн, або 98% від уточненого плану на 2024 рік, а саме:

заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 4 779,2 тис.грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 265,0 тис.грн (придбання віконного блоку, запчастини для ТЗ, придбання джерел резервного та безперебійного живлення, придбання буд.матеріалів, меблі, канцтовари);

оплата послуг (крім комунальних) – 98,9 тис.грн (інтернет, оплата програмного забезпечення, ремонт комп’ютерної техніки, навчання спеціалістів);

оплата комунальних послуг – 233,0 тис.грн;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 145,0 тис.грн (зарядні станції).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» відповідно до рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 № 1337 «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) заплановано видатки по загальному фонду у сумі 18,1 тис.грн – надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн). Касові видатки за 2024 рік склали 16,3 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» на 2024 рік передбачені видатки в сумі 769,2 тис.грн, в т.ч.: по загальному фонду - 734,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 35,0 тис.грн. Касові видатки за 2024 рік склали – 761,1 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 726,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 35,0 тис.грн, або 99% від уточненого плану на 2024 рік, а саме: заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 704,8 тис.грн; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3,0 тис.грн (папір); оплата послуг (крім комунальних) – 8,2 тис.грн (ремонт комп’ютерної техніки); оплата комунальних послуг – 10,2 тис.грн; придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 35,0 тис.грн (придбання мультимедійного обладнання).

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» затверджені видатки в сумі – 175,9 тис.грн на заробітну плату та нарахування на оплату праці. Касові видатки виконані в повному обсязі.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду затверджені видатки в сумі 5,3 тис.грн, видатки заплановані на заробітну плату з нарахуваннями. Касові видатки виконані в повному обсязі.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на 2024 рік передбачені видатки в сумі 288,1 тис.грн. Касові видатки не проводились. Відповідно до ст. 57 Бюджетного кодексу України залишки коштів які утворились на кінець бюджетного періоду було повернуто до державного бюджету.

Галузь «Культура і мистецтво»

На території Новопільської сільської територіальної громади мережу закладів культури складають:

КЗ “Центр культури, дозвілля, молоді та спорту “Арт-палітра” (штатна чисельність 3 шт.од), в структуру якого входить:

7 філій-бібліотек (штатна чисельність 6,5 шт.од);

7 філій-будинків культури (штатна чисельність 23 шт.од).

На 2024 рік (зі змінами) затверджено видатки на утримання установ культури Новопільської сільської територіальної громади в обсязі – 7 467,4 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 7 001,8 тис.грн, спеціальний фонд – 465,6 грн (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 235,0 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ – 10,9 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 219,7 тис.грн).

Касові видатки за 2024 рік по галузі «Культура і мистецтво» склали 7 239,9 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 6 802,4 тис.грн, спеціальний фонд – 437,5 грн (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 208,9 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ – 8,9 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 219,7 тис.грн) або 97% від уточненого плану на 2024 рік.

Аналіз виконання видатків по галузі «Культура»

(загальний фонд)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6
06	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради	4 907,20	7 001,83	6 802,43	97,15
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	4 707,20	6 669,71	6 479,00	97,14
2111	Заробітна плата	3 139,20	4 113,54	4 012,38	97,54
2120	Нарахування на оплату праці	690,70	994,70	918,04	92,29
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,00	394,51	394,31	99,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,00	55,26	53,39	96,62
2271	Оплата теплопостачання	650,10	986,20	985,82	99,96
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,10	15,46	12,24	79,20
2273	Оплата електроенергії	94,10	63,30	61,43	97,04
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50,00	45,00	41,39	91,97
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1,74	0,00	0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	200,00	332,12	323,43	97,38
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,00	257,12	257,12	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	75,00	66,31	88,42
	Усього	4 907,20	7 001,83	6 802,43	97,15

Аналіз виконання видатків по галузі «Культура»

(спеціальний фонд місцевого бюджету за рахунок передачі коштів із
загального фонду до спеціального фонду)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6
06	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради	0,00	235,00	208,90	88,89
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,00	235,00	208,90	88,89
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	200,00	173,90	86,95
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	35,00	35,00	100,00
	Усього	0,00	235,00	208,90	88,89

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки по загальному фонду за 2024 рік склали 6 479,0 тис.грн, при запланованих на рік – 6 669,7 тис.грн (виконання 97,1%), з них:

заробітна плата з нарахуваннями – 4 930,4 тис.грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 394,3 тис.грн

Найменування	Сума (грн)
придбання меблів, дверних блоків, музичної апаратури та інше	189 368
придбання папіру	21 108
придбання будівельних матеріалів для будинків культури	38 350
інформаційні стенди	22 500
придбання ком’ютерної техніки та комп’ютерного обладнання	122 980

оплата послуг (крім комунальних) – 53,4 тис.грн (інтернет, відшкодування експлуатаційних послуг з охорони, прибирання, ремонт комп'ютерної техніки);

оплата комунальних послуг – 1 100,9 тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду склали , а саме:

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 173,9 тис.грн (придбання проектора для КЗ «Арт-Палітри» - 30,0 тис.грн, акустична система для Новопільського СБК – 50,4 тис.грн, ноутбуки – 93,5 тис.грн); 

капітальний ремонт інших об`єктів – 35,0 тис.грн. (ПКД капітальний ремонт ганку для Надеждівського СБК);

плата за послуги бюджетних установ – 8,9 тис.грн (макулатура);

за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки) склали – 219,7 тис.грн, в т.ч.:

Найменування	Від кого надійшло	Сума (грн)
художня література	КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека для дітей", Дніпропетровський обл.центр з охорони історико-культурних цінностей, ПП "Видавничий дім "Школа", БО "Благодійний фонд "Право на захист", ТОВ "КЕТС"	90 452
татамі, бабут, блютуз колонка, дзеркало для танців (Надеждівський будинок культури)	Прокопенко А.І.	29 335
патріотичні футболки, сукні, бутиль для води (Надеждівський СБК)	Прокопенко А.І.	7 850
лічильник холодної води для Новопільського БК	Пономаренко В.О.	1 825
роутер Златоустівська бібліотека	ГО " Дніпропетровська бібліотечна асоціація"	2 243
диван, піаніно	Прокопенко А.І.	5 000
банери, БФП, мотокоса, тачка одноколісна, драбина та ін.	Табунченко І.В., Шевченко М.А., Кубряк В.С., Кудріч М.В., Григоренко В.С., Бережнов В.Ю.	58 527
БФП, газонокосарка	фіз.особа	9 385
проектор, крісло-мішок	БО "Благодійний фонд "Право на захист"	15 067

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» відповідно до Програми розвитку культури та бібліотечної справи у Новопільській сільській раді на 2024 рік, затвердженої рішенням сесії сільської ради від 15.12.2023 № 2179-XXXIII/VIII (із змінами) по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 332,1 тис.грн, касові видатки склали 323,4 тис.грн (придбання квітів та матеріалів до свят).

Галузь «Фізична культура і спорт»

В бюджеті на 2024 рік передбачено видатки на утримання КЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа “Юність” зі штатною чисельністю 5 шт.од. В приміщеннях Радушненського ліцею та Веселівської гімназії проводяться заняття з секції «Футбол».

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» передбачено кошти у сумі 636,9 тис.грн.

Касові видатки за 2024 рік склали – 625,0 тис.грн, на заробітна плата з нарахуваннями – 611,8 тис.грн; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7,2 тис.грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6,7 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» видатки заплановані в сумі 223,0 тис.грн на забезпечення підвозу дітей на змагання та придбання нагороджувальної атрибутики згідно Програми розвитку фізичної культури і спорту в Новопільській сільській раді на 2022-2025 роки (із змінами), затвердженої рішенням сесії сільської ради від 23.12.2021 №1342-XVI/VIII. Касові видатки склали 193,5 тис.грн.

Структура касових видатків по галузі "Фізична культура і спорт"

(загальний фонд)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6
06	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради	678,30	859,87	818,55	95,19
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30,00	223,00	193,50	86,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,00	70,00	69,54	99,34
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,00	153,00	123,96	81,02
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	648,30	636,87	625,05	98,14
2111	Заробітна плата	511,30	495,44	494,54	99,82
2120	Нарахування на оплату праці	117,60	117,60	116,31	98,90
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	7,25	7,24	99,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00100	0,00003	3,00
2271	Оплата теплопостачання	15,00	15,00	6,32	42,16
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,30	0,08	0,07	87,98
2273	Оплата електроенергії	3,60	1,00	0,26	25,76
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,50	0,50	0,31	62,69
	Усього	678,30	859,87	818,55	95,19

 Галузь «Охорона здоров’я»

В Новопільській сільській територіальній громаді функціонує мережа медичних закладів, які надають медичні послуги мешканцям Новопільської сільської ради та іншим територіальним громадам на умовах співфінансування видатків:

• КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради», у складі якої функціонує Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради;
• КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» з 4 амбулаторіями та 8 пунктами здоров’я.

Комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради», прийняте у комунальну власність Новопільською сільською радою згідно рішення №61 від 31.12.2020 року.

КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради обслуговує населення семи територіальних громад:

• Новопільська територіальна громада – кількість населення 17 174 осіб;
• Глеюватська територіальна громада – кількість населення 7 044 осіб;
• Лозуватська територіальна громада – кількість населення 13 183 осіб;
• Широківська територіальна громада – кількість населення 12 514 осіб;
• Карпівська територіальна громада – кількість населення 5 255 осіб;
• Новолатівська територіальна громада – кількість населення 2 450 осіб;
• Гречаноподівська територіальна громада – кількість населення 4 409 осіб.

Станом на 31.12.2024 в лікарні налічується 384 стаціонарних ліжок, які включають неврологічний, терапевтичний, хірургічний, травматологічний, урологічний, педіатричний, гінекологічний, патологія вагітності, паліативний профіль. Наказом КП «КЦРЛ» НСР» від 03.08.2024 №194 «Про ліжковий фонд» збільшено кількість ліжок на 10 од.

Кількість штатних одиниць станом на 31.12.2024 – 607,0 шт.од.:

• Лікарі – 123,25 шт.од.
• Сестри медичні – 232,25 шт.од.
• Молодші медичні сестри – 128,0 шт.од.
• Інші працівники – 123,5 шт.од.

Фактично зайняті ставки станом на 31.12.2024 – 499,0 шт.од.:

Лікарі – 84,25 шт. од.

Сестри медичні – 193,75 шт. од.

Молодші медичні сестри – 118,25 шт. од.

Інші працівники – 102,75 шт. од.

На протязі 2024 року наказами КП "Криворізька центральна районна лікарня" Новопільської сільської ради" було збільшено штатну чисельність на 27,00 шт.од.:

Наказ на збільшення штатних одиниць з 04.01.2024 від 03.01.2024 року №5

2.00 шт. од.медична сестра операційна хірургічного відділення

1.00 шт.од. молодша медична сестра хірургічного відділення

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.02.2024 від 29.01.2024 року №13

1.00 шт.од. головна медична сестра

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.05.2024 від 29.04.2024 року №31

0,5 шт.од. завідувача відділення, лікар-невропатолог неврологічного відділення;

0,5 шт.од. лікар-невропатолог неврологічного відділення;

1,0 шт.од. сестра медична процедурного кабінету неврологічного відділення;

4,5 шт.од. сестра медична стаціонару неврологічного відділення;

4,0 шт.од. молодша медична сестра з догляду за хворими неврологічного відділення;

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.04.2024 від 01.04.2024 року № 108:

2,00 шт. од. робітники з благоустрою;

4,00 шт. од. лікаря-терапевта приймального відділення;

2,00 шт. од. сестри медичної операційної;

Наказ на збільшення штатних одиниць з 16.05.2024 від 16.05.2024 року № 137:

1,00 шт. од. адміністратора бази даних;

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.09.2024 від 27.08.2024 року № 200:

2,00 шт.од. робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків;

1.00 шт.од. прибиральник службових приміщень;

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.12.2024 від 29.11.2024 року № 272:

0,50 шт. од. лаборант з патологоанатомічних досліджень.

Рішенням сесії Новопільської сільської ради №2165-XXXIII/VIII від 15.12.2023 року було прийнято Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024 – 2025 роки (з урахуванням внесених змін). Загальний обсяг фінансування програми складає 30 291,697 тис. грн. Видатки заплановані по загальному фонду у сумі – 26 137,507 тис.грн, по спеціальному фонду – 4 154,19 тис.гривень.

КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради є об’єктом спільного користування та фінансується на умовах договору про співробітництво територіальних громад: Широківської, Карпівської, Новолатівської та Гречаноподівської сільських рад та договорів про передачу коштів субвенцій у вигляді міжбюджетних трансфертів Глеюватської та Лозуватської сільських рад.

Видатки на фінансову підтримку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради у 2024 році склали - 22 883,413 тис.гривень.

 

Касові видатки по загальному фонду  склали 19 183,363 тис.грн, або 96,6% від уточненого плану за рік, у т.ч.:

- за рахунок коштів Новопільської громади – 3 699,2 тис. грн;

- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 1 781,32 тис. грн;

- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 2 104,79 тис. грн;

- за рахунок субвенції Гречаноподівської сільської ТГ – 2 273,13 тис. грн;

- за рахунок субвенції Карпівської сільської ТГ – 3 029,45 тис. грн;

- за рахунок субвенції Широківської селищної ТГ – 4 641,2 тис. грн;

- за рахунок субвенції Новолатівської селищної ТГ –1 654,27 тис. грн.

Касові видатки загального фонду КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради були здійснені:

 - за рахунок коштів субвенції Глеюватської сільської ТГ на:

№ п/п	Показник	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Касові видатки	Залишки асигнувань до кінця року
Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 3602
1	Предмети , матеріали , обладнання та інвентар	60 000,00	59 807,50	192,50
2	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	149 800,00	149 800,00	0,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення пільговим зубопротезуванням	40 000,00	27 467,04	12 532,96
5	Оплата теплопостачання	995 000,00	995 000,00	0,00
6	Оплата водопостачання та водовідведення	154 100,00	154 100,00	0,00
7	Оплата електроенергії	704 100,00	704 100,00	0,00
8	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 520,00	14 520,00	0,00
Всього по Глеюватській ТГ		2 117 520,00	2 104 794,54	12 725,46

- за рахунок коштів субвенції Лозуватської сільської ТГ на:

№ п/п	Показник	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Касові видатки	Залишки асигнувань до кінця року
Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 3504
1	Продукти харчування	60 000,00	60 000,00	0,00
2	Забезпечення пільговим зубопротезуванням	15 000,00	7 375,77	7 624,23
3	Оплата теплопостачання	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	168 100,00	168 100,00	0,00
5	Оплата електроенергії	330 000,00	330 000,00	0,00
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 840,00	15 840,00	0,00
Всього по Лозуватській ТГ		1 788 940,00	1 781 315,77	7 624,23

- за рахунок коштів субвенцій Новолатівської сільської ТГ, Широківської селищної ТГ, Гречаноподівської сільської ТГ та Карпівської сільської ТГ на:

				грн
Найменування видатків	КЕКВ	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Касові видатки на звітну дату	Залишки невикорис таних асигнувань до кінця року
Широківська селищна ТГ
Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 22 276
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1 327 423,00	1 327 423,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	291 467,00	291 467,00	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	287 423,00	267 350,00	20 073,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	100 000,00	100 000,00	0,00
Продукти харчування	2230	116 544,00	116 544,00	0,00
Оплата теплопостачання	2271	1 471 207,00	1 386 387,61	84 819,39
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	211 255,00	200 853,25	10 401,75
Оплата електроенергії	2273	931 580,00	931 580,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	19 596,00	19 596,00	0,00
ВСЬОГО по Широківській ТГ		4 756 495,00	4 641 200,86	115 294,14
Гречаноподівська сільська ТГ
Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 3 411
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1 416 007,00	1 416 007,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	310 729,00	310 729,00	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	116 922,00	106 316,05	10 605,95
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	112 073,00	112 073,00	0,00
Продукти харчування	2230	48 256,00	33 433,20	14 822,80
Оплата теплопостачання	2271	16 333,00	0,00	16 333,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	59 297,00	59 297,00	0,00
Оплата електроенергії	2273	275 102,00	227 429,67	47 672,33
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	4 293,00	950,00	3 343,00
Забезпечення пільговим зубопротезуванням	2730	7 050,00	6 894,50	155,50
ВСЬОГО по Гречаноподівській ТГ		2 366 062,00	2 273 129,42	92 932,58
Карпівська сільська ТГ
Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 4 349
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1 977 710,00	1 977 434,27	275,73
Нарахування на оплату праці	2120	434 402,00	415 461,01	18 940,99
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	156 351,00	127 440,00	28 911,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	152 961,00	142 875,19	10 085,81
Продукти харчування	2230	69 954,00	46 862,17	23 091,83
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 602,00	1 602,00	0,00
Оплата теплопостачання	2271	30 563,00	0,00	30 563,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	81 405,00	69 249,40	12 155,60
Оплата електроенергії	2273	371 137,00	234 197,00	136 940,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	5 470,00	4 327,62	1 142,38
Забезпечення пільговим зубопротезуванням	2730	50 000,00	10 000,00	40 000,00
ВСЬОГО по Карпівській ТГ		3 331 555,00	3 029 448,66	302 106,34
Новолатівська сільська ТГ
Кількість отриманих медичних послуг мешканцями громади - 2 497
Стимулюючі виплати, доплати	2111	1 055 333,00	1 055 333,00	0,00
Нарахування на оплату праці	2120	232 204,00	232 204,00	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	73 290,00	73 290,00	0,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	62 347,00	62 347,00	0,00
Продукти харчування	2230	29 090,00	29 089,60	0,40
Оплата теплопостачання	2271	13 611,00	13 611,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	32 988,00	32 988,00	0,00
Оплата електроенергії	2273	153 031,00	153 031,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 381,00	2 381,00	0,00
ВСЬОГО по Новолатівській ТГ		1 654 275,00	1 654 274,60	0,40

- за рахунок власних надходжень Новопільської ТГ на :

№ п/п	Показник	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Касові видатки на звітну дату	Залишки невикорис таних асигнувань до кінця року
1	Продукти харчування	60 000,00	60 000,00	0,00
2	Забезпечення пільговим зубопротезуванням	50 000,00	49 988,78	11,22
3	Оплата теплопостачання	1 348 900,00	1 348 900,00	0,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	683 510,00	683 510,00	0,00
5	Оплата електроенергії	974 100,00	974 100,00	0,00
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 800,00	16 800,00	0,00
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.	555 050,00	406 000,82	149 049,18
	придбання кондиціонерів для створення комфортних умов лікування пацієнтів стаціонарного відділення та приміщень ординаторських	225 000,00	225 000,00	0,00
	придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом кабінетів/ приміщень лікарні	330 050,00	181 000,82	149 049,18
8	Оплата послуг (крім комунальних) у т.ч.	159 900,00	159 900,00	0,00
	проведення поточного ремонту системи теплопостачання в педіатричному корпусі КПҐ "Криворізька центральна районна лікарня" Новопільської сільської ради -	159 900,00	159 900,00	0,00
Всього по ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ Новопільській ТГ		3 848 260,00	3 699 199,60	149 060,40

По спеціальному фонду на фінансову підтримку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради у 2024 році  направлено 3 700,05 тис. грн. за:

- рахунок коштів Новопільської ТГ – 465,05 тис.грн;

- рахунок субвенції Гречаноподівської сільської ТГ – 1 177,41 тис.грн;

- рахунок субвенції Карпівської ТГ – 1 403,33 тис.грн;

- рахунок субвенції Новолатівської ТГ- 654,26 тис.грн.

• Касові видатки по спеціальному фонду були здійснені на:

придбання обладнання відповідно Вимог до пакетів послуг Програми медичних гарантій за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня", а саме:

апарат інгаляційної анестезії – 1 475,0 тис. грн;

лапараскопічної стійки – 1 760,0 тис. грн;

придбання обладнання довгострокового користування для кабінетів/приміщень фізичної терапії, реабілітаційної допомоги – 465,05 тис. гривень.

Фінансова підтримка КП "КЦРЛ НСР" за рахунок місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів за загальним та спеціальним фондах

у 2024 році, тис.грн.

Залишки невикористаних коштів по загальному фонду КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради підприємства станом на 31.12.2024 складають 679,7 тис. гривень., а саме:

• за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 12,7 тис. грн;
• за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 7,6 тис. грн;
• за рахунок субвенції Карпівської сільської ТГ – 302,1 тис. грн;
• за рахунок субвенції Широківської сільської ТГ – 115,3 тис. грн;
• за рахунок субвенції Гречаноподівської сільської ТГ – 92,9 тис. грн;
• за рахунок власних надходжень Новопільської ТГ – 149,1 тис. гривень.

Залишки невикористаних коштів по спеціальному фонду КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради станом на 31.12.2024 складають 454,14 тис. грн, а саме:

• за рахунок субвенції Карпівської сільської ТГ – 197,0 тис. грн;
• за рахунок субвенції Гречаноподівської сільської ТГ – 165,26 тис. грн;
• за рахунок субвенції Новолатівської сільської ТГ – 91,88 тис. гривень.

Укладено договорів з НСЗУ у 2024 році на суму 97 756 414 гривень.

Залишки на рахунках Криворізької центральної районної лікарні станом на 01.01.2025 складають :

• - від надходжень з НСЗУ 3 887 967,41 грн;
• - власних коштів 86 541,54 гривень.

КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради функціонує відповідно до рішення Новопільської сільської ради від 31 грудня 2020 року №60 «Про прийняття КНП «Криворізький районний ЦПМСД КРРДО у комунальну власність Новопільської сільської ради».

Рішенням сесії Новопільської сільської ради №2165-XXXIII/VIII від 15.12.2023 року було прийнято Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024 – 2025 роки (з урахуванням внесених змін). Обсяг запланованих видатків на фінансування заходів програми по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради склав 6 274,4 тис. гривень. 

КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради є закладом охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу населенню Новопільської територіальної громади. Первинна медична допомога надається пацієнтам безперервно відповідно до режиму роботи Центру, медичні працівники ПМД організовують забезпечення пацієнтів медичними послугами, у тому числі лабораторними та інструментальними діагностичними дослідженнями, здійснюють профілактику та контролюють лікування соціально-небезпечних хвороб, в першу чергу таких, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД та ін.. Робота первинної ланки спрямована на своєчасне виявлення та лікування хвороб серцево-судинної системи, онкологічних захворювань, цукрового діабету та ін.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення досягнення інших соціальних результатів у сфері охорони здоров’я, без мети одержання прибутку, а також приймає участь у виконанні державних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

До структури КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» входить 4 амбулаторій та 8 пунктів здоров’я:

• Новомайська амбулаторія ЗПСМ ( Новопільський, Надеждівський , Романівський, Широківський , Шевченківський пункти здоров’я) ;
• Радушненська амбулаторія ЗПСМ; 
• Веселівська амбулаторія ЗПСМ (Бурлдацький ПЗ);
• Красівська амбулаторія ЗПСМ (Златоустівський, Новожитомирський ПЗ).

Станом на 01.01.2025 року декларації з сімейними лікарями заключили 11 884 чол. з них дітей та підлітків – 2170 осіб, медичну допомогу отримали 250 ВПО, з них - 238 осіб заключили декларації з сімейними лікарями.

Станом на 31.12.2024 року штатна чисельність КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» складає 72,25 чоловік. Фа Протягом року штатна чисельність підприємства не змінювалась. Станом на 31.12.2024 фактично зайняті посади 57,50 шт. од. В центрі працює 8,75 шт.од. лікарів, з них – 5,0 шт.од. лікаря ЗПСМ, 1,5 шт.од. - лікаря терапевта, 0,75 шт.од. - лікаря педіатра, 0,5 шт.од. - лікаря – гінеколога, 1 шт.од. лікаря - педіатра стажиста, медичних сестер – 22,0 шт. од., молодший медичний персонал - 5,75 шт.од., інші - 21,0 шт.од.

Посади	Штатна чисельність	Фактично зайнято
лікарі	13,5	8,75
середній медичний персонал	30,25	22,0
молодший медичний персонал	6,50	5,75
спеціалісти	10,75	9,75
інший персонал	11,25	11,25
ВСЬОГО	72,25	57,50

На фінансову підтримку КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради направлено 5 990,2  тис.грн, або 95,5 % від уточненого плану за 2024 рік (6274,4 тис.грн), з них на:

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 265, 5 тис. грн;

продукти харчування – 8,4 тис. грн;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 477, 3тис. грн;

• відшкодування лікарських засобів за рецептами лікарів – 373,4 тис. грн. (в тому числі по національному переліку лікарських засобів №333 , пільговий відпуск лікарських засобів військовослужбовцям використано коштів за 2024 – 185, 99тис. грн; по постанові №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" використано коштів за 12 місяців – 187,4тис. грн);
• оплата послуг (крім комунальних) – 177,8 тис. грн;

придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю – 598,2 тис. грн

• заробітна плата з нарахуваннями (працівникам пунктів здоров’я, лікаря УЗД та лікаря-гінеколога) – 2 089, 6 тис. гривень.
  

Розшифровка видатків по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради

Залишки невикористаних асигнувань за КПК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» станом на 31.12.2024 складають 284,2 тис. гривень.

Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

У 2024 році на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» передбачено кошти у сумі 18 364,9 тис.грн ( в т.ч. по загальному фонду 17602,6 тис.грн, по спеціальному фонду 762,3 тис.грн). Питома вага запланованих видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в залежності від загального обсягу видатків складає 7,9 %.

Касові видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» складають 16 290,1 тис.грн (у т.ч. по загальному фонду – 15 559,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 730,5 тис.грн). Рівень виконання річних показників складає 88,7 % (у т.ч. по загальному фонду – 88,4 %, по спеціальному фонду – 95,8%).

Однією із форм соціального захисту громадян є організація обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг.

На території Новопільської сільської ради діють 2 установи соціального спрямування: відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради та КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», рішенням Новопільської сільської ради № 1376 від 23.12.2021 «Про внесення змін до установчих документів комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новопільської сільської ради» був затверджений статут комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради.

Головний розпорядник коштів – відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради.

Рішенням XXXV сесії Новопільської сільської ради від 07 березня 2024 року № 2275 створений сервісний офіс у справах ветеранів, затверджено Статут, структуру та штатну чисельність закладу в новій редакції. Штатна чисельність Центру надання соціальних послуг станом на 31.12.2024 становить 49,5 шт.од . Фактично зайняті ставки – 48,5 од.

До складу Центру входять 4 структурні підрозділи: відділення соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома на 210 осіб, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 20 ліжко-місць, сервісний офіс у справах ветеранів.

Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг вдома) 238 чол. Стаціонарне відділення постійного проживання функціонує на 20 ліжок.

Уточнений план видатків на утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради по загальному фонду складає 9 433,11 тис.грн.

Касові видатки по загальному фонду склали 8 979,5 тис.грн, або 95,2% від уточненого плану за звітний період, у т.ч. за рахунок:

- коштів Новопільської сільської ТГ – 8 259,49 тис.грн,

- субвенції з бюджету Лозуватської сільської ТГ – 450,55 тис.грн,

- субвенції з бюджету Глеюватської сільської ТГ – 269,45 тис.грн.

Видатки були здійснені на:

оплату праці з нарахуваннями – 7 778,4 тис.грн;

медикаменти та перев`язувальні матеріали – 18,8 тис.грн;

придбання продуктів харчування – 289,64 тис.грн;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 559,4 тис грн;

видатки на відрядження – 1,54 тис.грн;

придбання бензину – 95,5 тис.грн;

придбання запчастин – 2,9 тис.грн;

придбання води питної – 10,7 тис.грн;

придбання господарчих товарів – 2,0 тис.грн;

подарунки до Дня людей похилого віку – 27, 6 тис.грн;

сантехнічні вироби -15,8 тис.грн;

канцтовари – 32,8 тис.грн;

поточний ремонт та обслуговування оргтехніки – 16,2 тис.грн;

заправку картриджів – 2,1 тис.грн;

оренду контейнера – 1,1 тис.грн;

дератизацію приміщень – 3,7 тис.грн;

оплату сертифікатів КЕП – 0,7 тис.грн;

страхування автомобіля – 0,8 тис.грн;

поточний ремонт автомобіля – 96,4 тис.грн;

оплату послуг з обслуговування програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,3 тис.грн;

послуги з програмного забезпечення АІС «Місцеві бюджети» - 3,0 тис.грн;

оплату послуг програмного забезпечення ПП КВS. Облік бюджетної установи – 17,1 тис.гривень.

Касові видатки по спеціальному фонду по КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради склали 730,523 тис.грн, або 95,8% від уточненого плану на 2024 рік, у т.ч.:

- за рахунок надходжень від плати за послуги – 62,635 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю: виплата заробітної плати з нарахуваннями – 11,184 тис.грн, придбання системного блоку – 17,66 тис.грн, БФП – 10,93 тис.грн, комп’ютер в комплекті – 22,86 тис.грн);

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 667,888 тис.грн, а саме:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 233,04 тис.грн (ліжко – 3,7 тис.грн, матрац – 2,334 тис.грн, наматрацник – 0,414 тис.грн, морозильна скриня - 14,75 тис.грн, водонагрівач - 7,0 тис.грн, термопот 2 шт - 3,7 тис.грн, двері з ПВХ з установкою –17,825 тис.грн, вікна з ПВХ з установкою 2 шт – 40,25 тис.грн, вентилятор радіальний ВЦР з комплектуючими для ремонту витяжки на харчоблоці - 22,35 тис.грн, машинка для стрижки 2 шт - 3,07 тис.грн, меблі (диван - 1шт, шафи - 4шт) - 24,0 тис.грн, поручні для сходів 5 шт. – 24,79 грн, настінні поручні 12 шт – 19,04 тис.грн, сидіння для ванни 2 шт. – 3,12 тис.грн, ходунки реабілітаційні 7 шт – 6,3 тис.грн, ганчірки – 0,2 грн, установка вентилятора радіального ВЦР з комплектуючими – 11,15 тис.грн, сушильна машина – 20,7 тис.грн, продукти харчування – 8,35 тис.грн);

- перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділенні – 434,848 тис.грн (одяг, постіль, рушники, миючі засоби, господарчі товари, посуд - 152,922 тис.грн, продукти харчування – 243,995 тис.грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 37,931 тис.грн).

Аналіз виконання заходів місцевих Програм соціального спрямування Новопільської сільської ради за 2024 рік

Загальний обсяг передбачених видатків на фінансування заходів місцевих Програм соціального спрямування у 2024 році складає 7 848,98 тис.грн. В Новопільській сільській раді діють наступні Програми соціального напрямку:

Програма соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки, затверджена рішенням сільської ради від 23.12.2021 № 1337-XVІ/VІІІ (з урахуванням внесених змін);

Програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024–2026 роки, затверджена рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2167-XXXIII/VIII (з урахуванням внесених змін);

Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2168-XXXIII/VIII (з урахуванням внесених змін);

Програма надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачуються патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2024 рік, затверджена рішенням сільської ради від 25.07.2024 №2482-XXXVIII/VIII.

Фінансування проводилося за наступними бюджетними програмами:

КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», при уточненому плані 7 202,7 тис.грн, касові видатки склали 5 800,74 тис.грн, рівень виконання – 80,5 відсотків;

КПКВКМБ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», при уточненому плані 177,94 тис.грн, касові видатки склали 145,91 тис.грн, рівень виконання – 82 відсотків;

КПКВКМБ 0113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`», при уточненому плані 120,0 тис.грн, касові видатки склали 120,0 тис.грн, рівень виконання – 100,0 відсотків;

КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти», при уточненому плані 18,1 тис.грн, касові видатки склали 16,29 тис.грн, рівень виконання – 90,0 відсотків;

КПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства», при уточненому плані 180,0 тис.грн, касові видатки склали 150,81 тис.грн, рівень виконання – 83,8 відсотків;

КПКВКМБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорт», при уточненому плані 5,0 тис.грн, касові видатки склали 5,0 тис.грн, рівень виконання – 100,0 відсотків;

КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», при уточненому плані 195,24 тис.грн, касові видатки склали 188,52 тис.грн, рівень виконання – 96,6 відсотків ;

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», при уточненому плані 50,0 тис.грн, касові видатки -25,0 тис.грн, рівень виконання – 50,0 відсотків;

КПКВКМБ 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», при уточненому плані 150,0 тис.грн, касові видатки -78,53 тис.грн, рівень виконання – 52,4 відсотків.

За рахунок коштів обласного бюджету Новопільській сільській раді передбачено субвенцію на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у сумі 295,0 тис.грн ( із них Геккієв А.Д. – 250,0 тис.грн, Чиркова О.В.- 45,0 тис.грн). Касові видатки - 294,77 тис.грн, у тому числі: на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у тому числі за пропозиціями депутата обласної ради Геккієва А.Д. у сумі 250,0 тис.грн, Чиркової О.В.- 44,77 тис.грн, що складає 100 % виконання плану за звітний період ( надання матеріальної допомоги мешканцям громади). Невикористані залишки коштів субвенції у сумі 0,215 тис.грн повернуто до обласного бюджету.

За 2024 рік на фінансування заходів Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 23.12.2021 № 1337-XVІ/VІІІ (з урахуванням внесених змін), передбачені кошти у сумі 3 841,24 тис.грн.

Фінансування проводилося за напрямками:

на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки склали 2 919,49 тис.грн.

Видатки спрямовано на надання та виплату:

- одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі на лікування громадян – 1 224,31 тис.грн (допомогу отримало 293 чоловік в розмірі від 1,0 до 8,8 тис.грн);

- одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру (пожежі, стихійне лихо, повені, підтоплення, засуха, техногенні аварії та катастрофи, ракетні обстріли внаслідок військової агресії російської федерації проти України та ін.) – 181,7 тис.грн (допомогу отримало 33 чоловіка в розмірі до 8,8 тис.грн);

- одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилося 90 і більше років – 75,0 тис.грн (допомогу отримало 25 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);

- одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдовам загиблих/померлих ліквідаторів з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф - 168,0 тис.грн (допомогу отримало 56 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);

- додаткових гарантій дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (окрім постанови КМУ № 823 від 25.08.2005) – 10,7 тис.грн (допомогу отримало 9 чол. в розмірі 1,19 тис.грн);

- одноразової матеріальної допомоги опікунам, прийомним батькам – вихователям з нагоди Дня Усиновлення в Україні - 75,0 тис.грн (допомогу отримало 30 чол. в розмірі 2,5 тис.грн);

- одноразової матеріальної грошової допомоги працівникам медичної сфер з нагоди професійних свят до Дня медичного працівника - 50,0 тис.грн (допомогу отримало 25 чол. в розмірі 2,0 тис.грн);

- одноразової матеріальної грошової допомоги працівникам житлово-комунальної сфери до Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення – 48,6 тис.грн (допомогу отримало 27 чол. в розмірі 1,8 тис.грн);

- одноразової матеріальної грошової допомоги соцпрацівникам – 50,0 тис.грн (допомогу отримали 47 чол. в розмірі 1,0 тис.грн);

- одноразової матеріальної допомоги на лікування дітей з інвалідністю до 18 років – 390,0 тис.грн (допомогу отримали 39 чол. в розмірі 10,0 тис.грн);

- одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю І, ІІ груп з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями – 378,0 тис.грн (допомогу отримали 165чол., середній розмір - 2,3 тис.грн); 

- одноразової матеріальної допомоги на реабілітацію та санаторно-курортне лікування дітей з інвалідністю – 200,0 тис.грн (допомогу отримали 6 дітей, середній розмір – 33,3 тис.грн);

- натуральної допомоги малозахищеним верствам населення Новопільської сільської територіальної громади у вигляді непродовольчих товарів: подарункові набори, квитки на культурно-масові заходи (музеї, театри, кінотеатри, цирк та інші), тощо до дня Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями - сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю та особам з інвалідністю – 68,18 тис.грн (допомогу отримали 350 чоловік, середній розмір – 0,2 тис.грн);

на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту касові видатки склали 129,93 тис.грн на надання натуральної допомоги у вигляді продовольчих товарів (солодощі) та у вигляді непродовольчих товарів: подарункові набори, квитки на культурно-масові заходи (музеї, театри, кінотеатри, цирк та інші)для:

- дітей з інвалідністю;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей зі статусом ВПО, які проживають на території Новопільської громади;

- дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС; - дітей загиблих/померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України;

- сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю без змоги до пересування та сімей, в яких виховуються двоє і більше дітей з інвалідністю.

на здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» касові видатки склали 120,0 тис.грн:

- на надання одноразової грошової винагороди дітям, підліткам, молоді, творчим колективам, вихованцям гуртків за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 120,0 тис.грн (допомогу отримало 29 чоловік в розмірі 4,1 тис.грн).

на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги касові видатки склали 188,52 тис.грн, що складає 96,6 відсотків від уточненого плану за звітний період (компенсацію отримує 4 особи, середній розмір допомоги за 2024 рік – 24,2 тис.грн);

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті касові видатки склали 5,0 тис.грн, що складає 100 % виконання плану за звітний період (контингент отримувачів складає 18 чоловік, розмір допомоги на 1 особу - 0,3 тис.грн);

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи касові видатки склали 7,76 тис.грн, що складає 100% виконання плану (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету);

виплати згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку" касові видатки склали 16,29 тис.грн (допомогу отримало 9 чоловік в розмірі 1,81 тис.грн).

За 2024 рік на фінансування заходів Програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024–2026 роки», затвердженої рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2167-XXXIII/VIII (з урахуванням внесених змін), передбачені кошти у сумі 3809,8 тис.грн. Фінансування проводилося за напрямками:

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки склали 2 590,25 тис.грн.

Видатки спрямовано на надання та виплату:

- одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям, військовослужбовцям Новопільської сільської територіальної громади, які брали/беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 1 578,0 тис.грн (допомогу отримало 527 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);

-  одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років - 63,0 тис.грн (допомогу отримало 21 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);

- одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 131,0 тис.грн (допомогу отримало 44 чоловіка в розмірі 3,0 тис.грн);

- щорічної одноразової матеріальної допомоги одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) були поранені або зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території - 165,0 тис.грн (допомогу отримало 17 чоловік, середній розмір 10,0 тис.грн);

- фінансової підтримки на поховання сім’ям загиблих/померлих учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України, визначених статтею 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту», військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні – 55,0 тис.грн (допомогу отримало 11 сімей в розмірі 5,0 тис.грн);

- одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій та військовослужбовцям, які брали/беруть участь в АТО/ООС, у бойових діях або забезпеченні проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів в разі звернення з заявою на лікування – 169,6 тис.грн (допомогу отримало 28 чоловік в розмірі 6,0 тис.грн);

- грошової допомоги на проїзд дітей військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, дітей з сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, зниклих безвісти, полонених учасників бойових дій, до закладу оздоровлення та відпочинку та у зворотному напрямку – 25,0 тис.грн (допомогу отримало 28 чоловік в розмірі 1,0 тис.грн);

- одноразової щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС, у бойових діях або забезпеченні проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів -110,0 тис.грн (допомогу отримало 11 сімей в розмірі 10,0 тис.грн);

- придбання предметів ритуальної належності та оплата послуг з поховання загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 293,65 тис,грн ( 13 осіб- військовослужбовців, середній розмір на одне поховання – 22,6 тис. грн).

надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, а саме на забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а саме: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”- 150,8 тис.грн (путівки отримало 9 чоловік пільгової категорії, середня вартість путівки – 16,8 тис.грн).

оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), а саме на забезпечення безоплатним оздоровленням та відпочинком дітей військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, дітей з сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, зниклих безвісти, полонених учасників бойових дій – 78,583 тис.грн (безоплатним оздоровленням та відпочинком забезпечено 10 дітей, середня вартість – 7,9 тис.грн на 1 дитину).

За 2024 рік на фінансування заходів Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2168-XXXIII/VIII (з урахуванням внесених змін) передбачено кошти у сумі 150,0 тис.грн. Фінансування заходів Програми проводилося за напрямками:

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки склали 66,0 тис.грн.

Видатки спрямовано на надання разової грошової допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (дітям та особам з інвалідністю) у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, які взяті на облік та тимчасово проживають на території Новопільської громади - 66,0 тис.грн (допомогу отримало 18 чол. в розмірі 1,0 до 5,0 тис.грн).

За 2024 рік на фінансування заходів Програми надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачуються патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2024 рік, затверджена рішенням сільської ради від 25.07.2024 №2482-XXXVIII/VIII передбачено кошти у сумі 47,94 тис.грн.

Видатки в сумі 15,98 тис.грн спрямовано на надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачуються патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги (допомогу отримала 1 сім'я в сумі 15,98 тис.грн)

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0813210 «Організація та проведення громадських робіт», рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2178-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт по Новопільській сільській раді на 2024 рік» передбачено видатки по загальному фонду на проведення заходів Програми і сумі 62,7 тис.грн на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Рівень виконання планових показників за 2024 рік, затверджених Новопільською сільською радою, становить 66,2 % виконання. Касові видатки складають 41,53 тис.грн.

Видатки спрямовано на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Галузь «Житлово-комунальне господарство»

Житлово - комунальне господарство громади складається з підгалузей: житлове господарство, водозабезпечення, водовідведення, благоустрій та інша діяльність житлово-комунального господарства.

На території Новопільської сільської територіальної громади працює 6 житлово-комунальних підприємства: Широківське ЖКП, Надеждівське ЖКП Радушненське ЖКП, КП «Комунальник плюс», ЖКП «Джерело» Веселівське ЖКП, робота яких спрямована на надання послуг з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів, благоустрій територій тощо.

У 2024 році в порівнянні з попередніми роками суттєвий фінансовий ресурс спрямовано на галузь житлово-комунального господарства. Загальний обсяг передбачених видатків на галузь «Житлово-комунальне господарство» складає 7820,37 тис.грн, із них видатки загального фонду у сумі 3 356,67 тис.грн, видатки спеціального фонду у сумі 4 463,7 тис.грн. Видатки спрямовано за бюджетними програмами:

КПКВКМБ 0116011 « Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у сумі 1 394,76 тис.грн;

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у сумі 1 976,63 тис.грн;

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 1 708,98 тис.грн;

КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» у сумі 2 740,0 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» відповідно до рішення сільської ради від від 12.05.2023 №1926-XXV/VIII «Про затвердження Програми з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по об'єктам комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2024 роки» передбачено видатки на надання фінансової підтримки комунальних підприємств по спеціальному фонду у сумі 1 500,0 тис.грн. Касові видатки складають 1 394,76 тис.грн, що становить 93 % виконання планових показників. Видатки спрямовано на проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» відповідно до рішення сільської ради від 07.03.2024 №2264-XXXV/VIII «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2024 рік» передбачено видатки на надання фінансової підтримки комунальних підприємств по загальному фонду у сумі 1 977,23 тис.грн. Касові видатки складають 1 976,63 тис.грн.

Видатки спрямовано за напрямками:

оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, у тому числі:

Радушненському ЖКП – 76,0 тис.грн,

КП «Комунальник Плюс – 9,4 тис.грн;

виплата заробітної плати з нарахуваннями, у тому числі:

Широківському ЖКП – 815,92 тис.грн;

Веселівському ЖКП – 285,0 тис.грн;

КП «Комунальник плюс» - 197,0 тис.грн;

Надеждівському ЖКП – 172,0 тис.грн;

ЖКП «Джерело»- 109,31 тис.грн;

Радушненському ЖКП – 312,0 тис.грн.

За бюджетною програмою  КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання», відповідно до рішення сільської ради від 07.03.2024 №2264-XXXV/VIII «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2024 рік» передбачено видатки на поповнення внесків до статутного капіталу у сумі 2 740,0 тис.грн. Касові видатки склали 2 740,0 тис. грн.. Видатки спрямовано за напрямками на:

заміну котельного обладнання та реконструкція вузла обліку газу котельні в с.Красівське в сумі 2 000,0 тис.грн ЖКП «Джерело»;

придбання котельної установки модульної, яка розташована за адресою: с-ще.Радушне, вул. Щаслива,7, Криворізький район Дніпропетровської області в сумі 740,0 тис.грн Радушненському ЖКП.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», відповідно до рішення сільської ради від 15.12.2023 № 2176-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2024-2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 1 833,04 тис.грн (по загальному фонду – 1 504,1 тис.грн; по спеціальному фонду – 328,94 тис.грн), касові видатки склали 1708,98 тис.грн, із них видатки загального фонду -1 380,04 тис.грн, спеціального фонду - 328,94 тис.грн.

Видатки спрямовано за напрямками:

оплату послуг з регулярного знищення бур’янів, молодої порослі, обкіс обочин доріг, прибирання територій населених пунктів Новопільської сільської ради, утримання пам’ятників, обелісків, кладовищ, дитячих спортивних та інших майданчиків для довкілля та відпочинку – 99,2 тис.грн;

оплата послуг з прибирання територій населених пунктів Новопільської сільської ради, утримання пам"ятників, обелісків, кладовищ, дитячих спортивних та інших майданчиків для довкілля та відпочинку- 99,29 тис.грн;

оплата послуг з відключення/підключення в однофазному/трифазному електролічильнику/на комутаційному апараті (0,22 кВ/0,38 кВ) за ініціативою Замовника – 99,29 тис.грн;

на облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 354,4 тис.грн;

на оплату вуличного освітлення – 677,84 тис.грн.

на придбання роторної косарки для господарської діяльності, а також для благоустрою території Новопільської сільської ради. – 62,0 тис.грн;

видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 266,9 тис.грн відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами). Новопільська сільська рада згідно угоди з Криворізькою філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану та фінансування їх організації отримала на спеціальний рахунок по коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебуваютьу приватній власності фізичних та юридичних осіб» у сумі 266,9 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.

Галузь «Економічна діяльність»

На галузь «Економічна діяльність» на 2024 рік передбачено видатки у сумі 499,0 тис.грн, у тому числі по загальному фонду у сумі 400,0 тис.грн, по спеціальному фонду у сумі 99,0 тис.грн.

Касові видатки складають 496,8 тис.грн, із них по загальному фонду - 397,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 99,6 тис.грн. Рівень виконання планових показників з урахуванням внесених змін, затверджених Новопільською сільською радою, за напрямком Економічна діяльність складає 99,4 %.

Видатки спрямовано за бюджетними програмами:

 За бюджетною програмою КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», відповідно до рішення Новопільської сільської ради від 12.05.2023 №1917-XXV/VIII «Про затвердження Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) по загальному фонду передбачено видатки в сумі 400,0 тис.грн. 

Касові видатки склали 397,8 тис. грн, що становить 99,4 %. Видатки спрямовано на придбання шлаку для улаштування покриття по населеним пунктам Новопільської сільської ради.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» відповідно до рішення Новопільської сільської ради від 07.03.2024 №2256-XXXV/VIII «Про затвердження Програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) по спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 99,0 тис.грн. на розроблення проектно-кошторисної документації робочого проєкту з побудови місцевої системи масового оповіщення та інформування МАСЦО.

Касові видатки за 2024 рік склали 99,0 тис. грн, що становить 100 %.

Галузь «Інша діяльність»

За напрямком «Інша діяльність» передбачено видатки з місцевого бюджету Новопільської сільської ради у загальному обсязі 3 466,7 тис.грн, у тому числі по загальному фонду у сумі 2 079,11 тис.грн, по спеціальному фонду у сумі 1 387,59 тис.грн.

Касові видатки по галузі «Інша діяльність» складають 2 189,07 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 810,39 тис.грн, по спеціальному фонду 1 378,68 тис.грн.

Рівень виконання річних показників, з урахуванням внесених змін, складає 98,5 %.

Видатки спрямовано за бюджетними програмами:

КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у сумі 377,2 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд – 377,2 тис.грн);

КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі 200,0 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд – 200,0 тис.грн)

КПКВКМБ 0118340 « Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» у сумі 1 323,0 тис.грн ( у т.ч. спеціальний фонд – 1 323,0 тис.грн);

КПКВКМБ 0118721 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» у сумі 15,91 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд – 15,91 тис.грн);

КПКВКМБ 0118724 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» у сумі 1 245,0 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд – 1 245,0 тис.грн);

КПКВКМБ 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» у сумі 305,61 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд – 228,11 тис.грн, спеціальний фонд – 77,5 тис.грн).

Відповідно до рішення сільської ради від 19.07.2021 № 325 «Про затвердження Програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради на 2021-2024 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на фінансування заходів Програми по загальному фонду в сумі 438,9 тис.грн. Касові видатки склали 426,1 тис.грн. Видатки спрямовано за напрямками:

надання субвенції обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в сумі 48,9 тис.грн (видатки здійснено за бюджетною програмою КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету);.

створення місцевого резерву пально-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності або у разі планових /аварійних відключень електроенергії у сумі 377,2 тис.грн (видатки здійснено за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха») . 

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», відповідно до рішення сільської ради від 03.08.2023 №2025-XXVIII/VIII «Про затвердження Програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023-2024 роки» (з урахуванням внесених змін), передбачено видатки на забезпечення матеріально-технічного оснащення військової частини А7224 Збройних Сил України, шляхом надання безоплатної фінансової допомоги у натуральній формі (придбання паливних карток ПММ) в сумі 200,0 тис.грн. Касові видатки склали 189,2 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», відповідно до рішення сільської ради від 15.12.2023 №2177-XXXIII/VIII «Про затвердження Екологічної програми Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (з урахуванням внесених змін), за рахунок надходжень екологічного податку передбачено видатки у сумі 1 323,0 тис.грн. Касові видатки склали 749,82 тис.грн. Видатки спрямовано за напрямками:

-придбання металевих сміттєвих баків для збору твердих побутових відходів - 660,84 тис.грн;

-оплата послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради - 88,98 тис.грн.

 Для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту сільського бюджету, заплановані кошти резервного фонду на 2024 рік. Протягом 2024 року кошти резервного фонду спрямовано у сумі 1 569,1 тис.грн. Касові видатки склали 1566,52 тис.грн, у тому числі за бюджетними програмами:

КПКВКМБ 0118721 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету», відповідно до рішення виконавчого комітету від 21 людтого 2024 року № 28 «Про виділення коштів з резервного фонду Новопільської сільської ради», передбачено видатки на заходи із апобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я у сумі 15,91 тис.грн (придбання двох металопластикових вікон та одного склопакету для заміни пошкоджених вибуховою хвилею в приміщенні Радушненської амбулаторії ЗПСМ внаслідок військової агресії російської федерації). Касові видатки проведено на суму 15,91 тис.грн;

КПКВКМБ 0118724 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» відповідно до рішень виконавчого комітету «Про виділення коштів з резервного фонду Новопільської сільської ради» передбачено видатки на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету передбачено видатки у сумі 1 247,5 тис.грн. Касові видатки склали 1 245,0 тис.грн. Видатки спрямовано за напрямками:

придбання віконних блоків для філії Веселівської гімназії Красівського ліцею – 226,2 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 10 квітня 2024 року №65 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради»);

придбання віконних блоків в приміщенні Красівського ліцею Новопільскої сільської ради – 85,5 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 10 липня 2024 року № 126 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради»);

придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт укосів господарським способом після заміни віконних блоків, в приміщенні Новопільського ліцею, пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок військової агресії російської федерації – 60,0 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 17 вересня 2024 року № 169 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради»);

поточний ремонт підвального приміщення Радушненського ліцею для усунення наслідків підтоплення ґрунтовими водами – 93,0 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 21 лютого 2024 року № 28 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради»);

поточний ремонт з заміною віконних блоків в приміщенні Новопільського ліцею – 272,3 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 14 травня 2024 року № 3 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради»);

поточний ремонт з заміною віконних блоків року № риміщенні Красівського ліцею – 158,0 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 17 вересня 2024 року № 169 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради»);

поточний ремонт частини покрівлі Веселівської гімназії – 350,0 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 17 вересня 2024 року №169 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради»);

КПКВКМБ 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» відповідно до рішень виконавчого комітету «Про виділення коштів з резервного фонду Новопільської сільської ради» передбачено видатки у сумі 305,7 тис.грн. Касові видатки склали 305,6 тис.грн. Видатки спрямовано за напрямками:

на заходи із забезпечення безперебійного водопостачання населення та об’єктів критичної інфраструктури територіальної громади питною та технічною водою на випадок критичного зниження рівня води або її відсутності. Видатки спрямовано на придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення Широківським житлово-комунальним підприємством безперебійної роботи генератора на насосній станції та підвозу води мешканцям Новомайського, Надеждівського старостинських округів та с. Новопілля в зв’язку із критичним зниженням рівня води та загрозою відсутності централізованого водопостачання по населеним пунктам територіальної громади. Касові видатки у сумі 154,94 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 13 червня 2024 року № 101 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради»);

на придбання дизельного пального для забезпечення Широківським житлово-комунальним підприємством безперебійної роботи генераторів, які живлять насосні станції першого та другого підйому населених пунктів: с.Новомайське, с. Коломійцево, Золота Поляна, с. Златопіль, с. Степове, с.Новопілля в зв’язку з неналежним тиском подачі води КП «Кривбасводоканал». Касові видатки у сумі 73,17 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 17 вересня № 169 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради»);

на придбання генератора дизельного WP6.5-3de для забезпечення оперативного реагування на відсутність електропостачання для систем тепло- та водопостачання Широківському житлово-комунальному підприємству. у сумі 77,5 тис.грн (рішення виконавчого комітету від 23 січня 2024 року № 3 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Новопільської сільської ради») (спеціальний фонд) 

РОЗДІЛ ІV. КРЕДИТОРСЬКА ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Станом на 01 січня 2025 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету Новопільської сільської ради відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2025 року становить 76,14788 грн. Заборгованість рахується за КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» за оплату природного газу ТОВ «Газопостачання компанія «Нафтогаз Трейдинг».

РОЗДІЛ V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Згідно з ч.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, бюджет Новопільської сільської ради (з урахуванням внесених змін) станом на 31.12.2024 затверджений з дефіцитом по загальному фонду у сумі 11 529 382,60 грн та дефіцитом по спеціальному фонду у сумі 7 715 262 грн (відповідно до додатку 2 рішення сесії Новопільської сільської ради від 16.12.2024 № 2711-XLV/VIII).

Джерелами фінансування видатків бюджету станом на 31.12.2024 є: 

- уточнений вільний залишок бюджетних коштів загального фонду у сумі 15 677 025,5 грн;

- уточнений залишок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації у сумі 254 246,11 грн;

- уточнений залишок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 2 644 663,6 грн;

- уточнений залишок бюджетних коштів спеціального фонду у сумі 668 711,39 грн (за рахунок екологічного фонду);

- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 11 585 262,00 грн, у т.ч.:

- придбання генератора дизельного WP6.5-3de для забезпечення оперативного реагування на відсутність електропостачання для систем тепло- та водопостачання – 77 500 грн;

- придбання КП «КЦРЛ» НСР» обладнання довгострокового користування для кабінетів/приміщень фізичної терапії, реабілітаційної допомоги з ерготерапії, з терапії мови та мовлення, надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України – 300 000 грн;

- придбання ноутбуків – 57 500 грн;

- придбання роторної косарки – 62 000 грн;

- субвенція на реалізацію заходів регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 150 360 грн;

- субвенція на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2023-2024 роки» (придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення) – 1 240 000 грн;

- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського ліцею та Новопільського ліцею – 471 000 грн;

- встановлення блискавкозахисту (в т.ч. ПКД) в закладах освіти: Веселівська філія, Широківська гімназія, Радушненський ліцей – 749 675 грн (за рахунок залишку освітньої субвенції);

- встановлення блискавкозахисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів в будівлі Веселівської гімназії – 594 642 грн;

- придбання комп’ютерної техніки по Новопільській сільській раді – 181 700 грн;

- капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 1а, с.Широке Криворізького району Дніпропетровської області – 68 000 грн;

- встановлення блискавкозахисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів в будівлі КЗ "Новопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Снігуронька" - 347 054 грн;

- придбання проектора для Новопільського СБК – 30 000 грн;

- придбання мультимедійного комплексу для центру професійного розвитку педагогічних працівників – 35 000 грн;

- придбання відеокамери в сесійну залу для фіксації засідань сесії – 30 000 грн;

- співфінансування на придбання «мобільної валізки» для відділу «ЦНАП» – 46 000 грн;

- виготовлення ПКД по проекту "Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 1а, с.Широке Криворізького району Дніпропетровської області" – 25 000 грн;

- розроблення ПКД робочого проєкту з побудови місцевої системи масового оповіщення та інформування МАСЦО, у т.ч. експертиза – 99 000 грн;

- внески до статутного капіталу ЖКП «Джерело» на оновлення котельного обладнання та реконструкцію вузла обліку газу котельні с.Красівське) – 2 000 000 грн;

- придбання комп'ютерного обладнання по загальноосвітнім закладам – 52 800 грн;

- придбання альтернативних джерел живлення для бухгалтерії УОКМС – 145 000 грн;

• -  придбання протирочної машини та електричної сковорідки Новопільський ЗДО – 80 000 грн;

- придбання комплектів комп’ютерного обладнання для ЗОШ – 72 295 грн;

- виготовлення ПКД по об`єкту "Капітальний ремонт з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради" – 50 000 грн;

- капітальний ремонт з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради – 740 000 грн;

- проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14 (у т.ч. виготовлення ПКД) – 1 500 000 грн;

- придбання арочних металодетекторів з монтажем та пусконалагодженням обладнання – 292 048 грн;

- внески до статутного капіталу Радушненського ЖКП (придбання котельної установки модульної) – 740 000 грн;

- субвенція на виконання заходів програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023-2024 роки» (військовим частинам А3283) – 500 000 грн;

- на співфінансування придбання шкільного автобуса спеціально обладнаного для перевезення учнів і педагогічних працівників Новопільського ліцею Новопільської сільської ради – 401 000 грн;

- придбання для закладів культури обладнання довгострокового користування – 170 000 грн (музичної апаратури – 54 000 грн; ноутбуків – 116 000 грн);

- придбання КП «КЦРЛ» НСР» обладнання довгострокового користування для кабінетів/приміщень фізичної терапії, реабілітаційної допомоги з ерготерапії, з терапії мови та мовлення, надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України – 165 050 грн;

• - виготовлення ПКД на капітальний ремонт ганку та облаштування пандусу у Новопільському ліцеї – 35 000 грн;
• - виготовлення ПКД на капітальний ремонт ганка Надеждівського СБК – 35 000 грн;
• - придбання секцій огорожі для Новопільського ліцею – 42 638 грн;

- передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету (за рахунок надходжень екологічного податку) у сумі 4 538 711,39 грн, а саме:

- субвенція на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2023-2024 роки (придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення) – 668 711,39 грн;

- субвенція на виконання заходів програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023-2024 роки» (військовим частинам А 0423 ) – 200 000 грн;

- проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14 (у т.ч. виготовлення ПКД) – 1 500 000 грн;

- субвенція військовій частині А 3283 на придбання активного засобу протидії технічним розвідкам – 500 000 грн;

- субвенція військовій частині А7224 на матеріально-технічне оснащення (на поточний ремонт автотранспорту) – 200 000 грн;

- субвенція військовій частині А4741 на матеріально-технічне оснащення (на закупівлю парашутів до БПЛА та квадрокоптерів, батарей для БПЛА та квадрокоптерів) – 300 000 грн;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на утримання та забезпечення діяльності 3-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області на придбання пально-мастильних матеріалів – 200 000 грн;

- проведення поточного ремонту туалетів в підвальних приміщеннях закладів освіти – 630 000 грн (Радушненський ліцей – 350 000 грн, Новопільський ліцей -120 000 грн, Красівський ліцей – 160 000 грн);

- субвенція на виконання заходів Програми надання фінансової підтримки Криворізькому районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки щодо виконання завдань по приписці громадян до призовної дільниці, призову на військову службу, виконання покладених мобілізаційних завдань на 2024 – 2025 роки – 340 000 грн (придбання паперу – 40 000 грн, перевезення мобілізованих до обласного збірного пункту під час призову за мобілізацією – 100 000 грн; заправка картриджів та ремонт комп’ютерної техніки – 50 000 грн, поточний ремонт приміщення – 150 000 грн).

Додатки 1,2; таблиці 1,2,3.

Додаток 1 до ПЗ доходи .xlsx

Додаток 2 до ПЗ видатки.xlsx

Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА

Виконавці:

Лілія Кучма

Віра Лазаренко

Світлана Самотюк

Вікторія Сокольцова

Людмила Нестеренко