ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за підсумками І кварталу 2024 року
ДОХОДИ
За даними казначейського звіту за січень-березень 2024 року до загального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 27 340,9 тис.грн, що становить 126,9 відсотки виконання або на 5 791,6 тис. грн більше уточненого плану на звітний період (Додаток 1).
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, надходження до загального фонду власних доходів (без урахування трансфертів) збільшилися на 9 425,5 тис.грн або на 52,6 відсотки.
Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду сільського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 48,9 відсотків від загального обсягу доходів загального фонду бюджету за січень-березень 2024 року.
Надходження до сільського бюджету податку та збору на доходи фізичних осіб за січень-березень 2024 року склали 13 373,9 тис.грн, що становить 130,0 відсотків виконання або на 3 083,1 тис. грн більше плану на звітний період.
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, надходження до загального фонду податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 2 730,5 тис.грн або на 20,5 відсотки.
Основними бюджетоутворюючими підприємствами та організаціями, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за звітній період є:
|
№ п/п |
Назва підприємств, організацій, установ |
Сплачено за І квартал 2023 року, тис.грн |
Сплачено за І квартал 2024 року, тис.грн |
Ріст/спад надходжень, тис.грн |
|
1 |
ТОВ ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ |
2457,5 |
2993,0 |
535,5 |
|
2 |
Управління ОКМС Новопільської сільської ради |
1398,9 |
1665,1 |
266,2 |
|
3 |
КП «Криворізька центральна районна лікарня» |
821,4 |
1143,0 |
321,6 |
|
4 |
ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" |
346,3 |
454,3
|
108,0 |
|
5 |
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» |
380,1 |
549,8 |
169,7 |
|
6 |
КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» |
431,6 |
459,7 |
28,1 |
|
7 |
ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ" |
185,1 |
251,8 |
66,7 |
|
8 |
БЛАСТКО МАЙНИНГ СЕРВIС ТОВ |
179,5 |
214,3 |
34,8 |
|
9 |
ТОВ СП «КОЛОР ЛЕНД» |
143,5 |
204,5 |
61,0 |
|
10 |
КНП «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД» |
285,4 |
319,7 |
34,3 |
|
11 |
ТОВ «АТЛАС АВТО ТРАНС АГ» ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" |
154,2 |
155,8 |
1,6 |
|
12 |
АТ «УКРТРАНСНАФТА» |
246,7 |
287,1 |
40,4 |
|
|
РАЗОМ |
7030,2 |
8698,1 |
1667,9 |
Від найбільших платників за І квартал 2024 року бюджетом Новопільської сільської ради отримано 65 відсотків податку на доходи фізичних осіб.
Вагомим платежем надходжень власних доходів є місцеві податки і збори, у тому числі:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової/нежитлової нерухомості у сумі 900,3 тис.грн, що становить 199,8 відсотків виконання або на 449,6 тис.грн більше плану на звітний період. В порівнянні з аналогічний періодом 2023 року, надходження по даному виду податку збільшилися на 458,3 тис. грн або майже в 2 рази;
плата за землю у сумі 1984,3 тис.грн, що становить 107,5 відсотків виконання плану на звітний період або на 139,3 тис.грн більше планових показників. Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2023 року, надходження плати за землю за січень-березень 2024 року збільшилися на 587,6 тис. грн або на 42,1 відсоток.
єдиний податок у сумі 8 178,6 тис.грн, що становить 130,8 відсотків виконання або на 1 926,1 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня надходжень за аналогічний період 2023 року, надходження по єдиному податку в І кварталі 2024 року збільшилися на 4 381,6 тис. грн або на 115,4 відсотки.
транспортний податок з фізичних та юридичних осіб у сумі 11,5 тис.грн, що становить 100,9 відсотки виконання або на 0,1 тис. грн більше планових показників (ТОВ «Вільний Посад» - 7,3 тис. грн, з фiзичної особи Ковалик С.А.- 4,2 тис.грн). Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2023 року, надходження по транспортному податку з фізичних та юридичних осіб зменшилися на 1,3 тис. грн.
Надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пального) та акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) склали 1 772,0 тис.грн, що становить 107,4 відсотків виконання плану звітного періоду або на 122,0 тис.грн більше планових показників. В порівнянні з надходженнями за січень-березень 2023 року, до бюджету сільської ради надійшло надходження збільшилися на 627,6 тис.грн або на 54,4 відсотки.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали у сумі 356,2 тис.грн, що становить 114,9 відсотки виконання або на 46,2 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року, надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшилися на 82,2 тис. грн або на 30 відсотків.
Надходження від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) склали 1,2 тис. грн. Платник рентної плати - ФІЛІЯ "ДНІПРОСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО". В порівнянні з минулим аналогічним періодом надходження збільшилися на 0,8 тис.грн.
Надходження від рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення склали 2,3 тис.грн, що складає 103,2 відсотки виконання планових показників за звітний період або на 0,1 тис.грн більше. Проти рівня минулого року, надходження за І квартал збільшилися на 2,3 тис.грн, за рахунок збільшення видобутку корисних копалин платником ПРАТ «Бластко».
За звітній період підприємствами, що належать до комунальної власності, сплачено до бюджету Новопільської сільської територіальної громади 165,8 тис. грн податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що складає 100 відсотків виконання плану за звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 109,4 тис. грн. або в 2,9 рази. Це пов’язано із збільшенням обсягів отриманого доходу підприємствами комунальної власності.
Платниками податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до сільського бюджету за звітній період є:
Веселівське ЖКП – 10,7 тис. грн;
Радушненське ЖКП - 8,0 тис. грн;
Надеждівське ЖКП – 71,3 тис. грн;
ЖКП «Джерело» - 3,7 тис. грн;
КП «Комунальник плюс» - 35,6 тис. грн;
Широківське ЖКП – 36,5 тис. грн.
Неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до загального фонду (без урахування трансфертів) складають 595,0 тис. грн, із них:
• адміністративні штрафи та інші санкції – надходження склали 8,6 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання плану за звітний період. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 8,4 тис.грн, що пов’язано зі збільшенням кількості накладених штрафів адміністративними комісіями;
• штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального`- надходження склали 2,2 тис.грн. В аналогічному періоді минулого року надходжень не було. Платник - Коломієць Г.Г.
• адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – надходження склали 516,3 тис.грн, що складає 100,1 відсотків виконання планових показників або на 0,3 тис.грн більше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі збільшилися на 413,3 тис.грн або майже в 5 раз.
Згідно Закону України від 28.12.2014 року № 79-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» до доходів загального фонду бюджету громади віднесено плату за надання адміністративних зборів, що справляється за місцем надання адміністративних послуг. Питання адміністративного збору та вартості адміністративних послуг регулюються Законом України від 06.09.2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги».
За січень – березень 2024 року за надання адміністративних послуг, надійшли кошти в сумі 43,0 тис. грн, що становить 106,2 відсотків або на 2,5 тис. грн. більше планового показника за звітний період, що на 30,7 тис.грн або майже в 3,5 рази більше надходжень аналогічного періоду минулого року. До сільського бюджету надходження плати за надання адміністративних послуг забезпечують:
• плата за надання інших адміністративних послуг – 3,0 тис.грн, проти рівня минулого року надходження зменшилися на 2,1 тис.грн;
• адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 40,0 тис. грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 28,6 тис.грн.
По платі за державне мито до сільського бюджету надійшло 5,8 тис.грн, що становить 106,9 відсотка виконання або на 0,4 тис.грн. більше планового показника на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 0,9 тис.грн. До бюджету сільської ради надходження плати за державне мито забезпечує:
• державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування – 5,8 тис.грн, що становить 106,9 відсотків або на 0,4 тис.грн більше плану за звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 0,9 тис.грн, що пов’язано зі збільшенням звернень громадян за посвідченням справ майнового характеру.
По іншим неподатковим надходженням надійшли кошти у сумі 19,0 тис. грн., з них:
• інші надходження – 19,0 тис.грн, це надходження від відшкодування вартості електроенергії та газу по Новопільській сільській раді у сумі 15,6 тис.грн та управлінню освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради в сумі 3,4 тис.грн. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 5,8 тис.грн.
За січень - березень 2024 року до спеціального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 1881,5 тис. грн, що становить 102,8 відсотка виконання або на 52,0 тис.грн більше уточненого плану на звітний період.
Основним джерелом наповнення спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади є:
екологічний податок – фактичні надходження склали 1 109,7 тис.грн, що становить 90,7 відсотка виконання або на 113,6 тис.грн менше планових показників на звітний період.
Причинами невиконання планових показників екологічного податку є зменшення надходжень від одного з найбільших платників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» по коду 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об´єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини, які знаходяться на території смт. Радушне Новопільської сільської ради через зменшення обсягу розміщення відходів (шлаків доменного виробництва, зменшення обсягів захоронення відходів (будівельних) на території смт.Радушне (полігон для захоронення відходів).
Інші неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до спеціального фонду складають 1,7 тис. грн, із них:
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,7 тис.грн (стягнення з гр. Лялігіна П.О. за рішенням суду матеріальних збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища у розмірі 57 323,42 грн за незаконну вирубку лісу).
Власні надходження бюджетних установ - фактичні надходження склали 770,1 тис.грн, що становить 127 відсотка або на 163,8 тис.грн більше плану на звітний період, а саме:
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства у сумі 136,9 тис.грн, що складає 179,2 відсотка або на 60,5 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 10,9 тис.грн або на 8,6 відсотків, у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) – надходження у сумі 1,4 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання плану на звітний період. Це надходження по КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за надані додаткові послуги соціальними працівниками громадянами, які не здатні до самообслуговування.
плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300) – надходження у сумі 131,2 тис.грн, що становить 175 відсотків виконання плану за звітний період.
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надходження у сумі 4,3 тис.грн, за рахунок реалізації макулатури по закладам освіти.
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 633,2 тис.грн, що на 103,2 тис.грн або складає 119,5 відсотків виконання плану на звітний період, у тому числі:
- благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100) у сумі 493,3 тис.грн:
- отримана закладами ЗДО від Новопільської сільської ради на суму 30,0 тис. грн (Контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (6 шт.));
отримана закладами ЗЗСО на суму 218,7 тис. грн :
від фізичних осіб: дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської гімназії Красівського ліцею, комплект корпусних меблів для Веселівської гімназії Красівського ліцею, БФП Радушанський ліцей, художня література для Новопільського ліцею, Красівський ліцей, Златоустівська філія, Веселівська гімназія, Новопільський ліцей, Веселівська гімназія (дизельне пальне), фортепіано "Україна", столи з нержавіючої сталі (4 шт.), Електор-мясорубка Tefal (1 шт.);
Новопільська сільська рада: вогнегасник HOUSEGARD 34A 233 B (аналог ВП-6, порошковий (16 шт.), контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (9 шт.);
КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР: (Lenovo Chromebook- 10 шт) на Красівський ліцей, Радушненський ліцей, Надеждівська гімназія;
від ДОН ДОДА: підручники;
отримана КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР у сумі 171,2 тис.грн, а саме:
благодійні внески, гранти та дарунки – 171,249 тис. грн (ліжко – 3,71 тис.грн, матрац – 2,334 тис.грн, наматрацник – 0,414 тис.грн, морозильна скриня - 14,747 тис.грн, водонагрівач - 7,0 тис.грн, термопот 2 шт - 3,7 тис.грн, двері з ПВХ з установкою – 17,825 тис.грн, вікна з ПВХ з установкою 2 шт – 40,25 тис.грн, вентилятор радіальний ВЦР з комплектуючими для ремонту витяжки на харчоблоці - 22,35 тис.грн, машинка для стрижки 2шт - 3,066 тис.грн, меблі (диван- 1шт, шафи - 4шт.) - 24,0 тис.грн, установка вентилятора радіального ВЦР з комплектуючими – 11,15 тис.грн, сушильна машина – 20,703 тис.грн);
отримана на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів у сумі 73,4 тис. грн в т.ч.:
від фізичних осіб – 38,5 тис. грн (Надеждівський будинок культури (татамі, батут, блютуз колонка, дзеркало для танців, художня література);
від КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека для дітей" – 34,9 тис. грн грн (художня література).
- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200) – допомога у натуральному виразі у сумі 139,9 тис.грн:
- КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР у сумі 103,2, а саме:
- перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені від Пенсійного фонду України та Управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації згідно постанови КМУ № 269 від 04.03.2004 року «Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні» на суму 103,2 тис.грн;
- Органам державного управлінн у сумі 36,7 тис.грн, а саме:
кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 на суму 36,7 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
За І квартал 2024 року загальний обсяг офіційних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради по загальному фонду складає 15 561,6 тис.грн, що становить 95,2 відсоток виконання або на 791,5 тис.грн менше планових показників, у тому числі:
базова дотація в сумі 155,7 тис.грн., що становить 100 відсотків виконання планових показників;
освітня субвенція в сумі 10 665,4 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання;
інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 4 740,5 тис.грн, що на 791,5 тис.грн менше плану на звітний період або складає 85,7 відсотків виконання плану на звітний період, у тому числі:
за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 1,6 тис.грн на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по загальному фонду у сумі 1,6 тис грн, що становить 100 відсотків.
за рахунок коштів інших місцевих бюджетів у сумі 4738,9 тис.грн, у тому числі:
Глеюватської сільської ради по загальному фонду у сумі 717,7 тис.грн (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 650,1 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 67,6 тис.грн);
Лозуватської сільської ради по загальному фонду у сумі 638,1 тис. грн (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 520,4 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 117,7 тис.грн);
ВИДАТКИ
Виконання бюджету Новопільської сільської ради за І квартал 2024 року відбувалося відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням особливостей у період воєнного стану.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України фінансування видатків сільського бюджету здійснювалось відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на звітний період та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новопільської сільської ради від 15 грудня 2023 року №2186 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).
Фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося відповідно до вимог розпорядження сільського голови від 19 січня 2024 року №Р-13 «Про затвердження плану заходів на 2024 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» на підставі пропозицій головних розпорядників коштів та з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.
За січень - березень 2024 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 43 931,8 тис. грн, що складає 72,8% від уточненого плану на відповідний період (60 357,6 тис.грн) (Додаток 2).
Уточнений план загального фонду по видаткам за рік – 184177,4 тис.грн, за звітний період – 55 780,3 тис. грн, касові видатки склали 41 437,9 тис. грн, що становить 74,3% від плану за звітний період. По спеціальному фонду уточнений план складає 10 340,0 тис.грн, за І квартал 2024 року – 4 577,3 тис.грн, касові видатки - 2 493,9 тис.грн, що складає 54,5% від плану за звітний період.
На фінансування соціально - захищених статей видатків за січень - березень 2024 року по загальному фонду бюджету направлено кошти у сумі 40 574,7 тис.грн, або 23,3 % від уточненого плану на рік.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень - березень 2024 року направлено кошти в сумі 25 881,1 тис.грн.
Видатки на медикаменти склали – 59,9 тис.грн, оплата харчування – 68,9 тис.грн.
На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг за січень - березень 2024 року направлено кошти у сумі 12 018,8 тис.грн, що становить 41,8 % від загального обсягу асигнувань на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.
На фінансування заходів соціального захисту населення направлено 817,4 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 746,5 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 22,9 тис.грн, надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку – 3,6 тис.грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 42,0 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 0,8 тис.грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1,6 тис. грн).
На фінансування галузей соціально - культурної сфери Новопільської територіальної громади по загальному фонду бюджета направлено 32 979,1 тис.грн, що складає 79,1 відсотка від загальної суми видатків, у т. ч.:
- на заклади освіти – 24 197,9 тис.грн;
- на заклади та заходи з охорони здоров`я – 4 432,0 тис.грн;
- на заклади та заходи соціального захисту населення – 2 690,8 тис.грн;
- на заклади та заходи в галузі культури – 1 540,9 тис.грн;
- на заходи з фізичної культури та спорту – 117,5 тис.грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість
Станом на 1 квітня 2024 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету Новопільської сільської територіальної громади відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 1 квітня 2024 року вісутня.
Державне управління
Штатна чисельність апарату управління станом на 01.04.2024 року складає 70,0 шт. од. Фактично зайняті ставки – 67,0 од.
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради на 2024 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 23 372,7 тис.грн. Касові видатки за січень-березень 2024 року склали 5127,8 тис.грн, або 86,0% від уточненого плану за відповідний період (5 959,8 тис.грн).
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 4 518,54 тис.грн, що складає 96,0 % від уточненого плану за січень – березень 2024 року.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 572,74 тис.грн, або 63,3 % від уточненого плану за січень – березень 2024 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 9,8 тис.грн, або 16,4 % від уточненого плану за звітний період (канцтовари – 3,978 тис.грн, лічильники – 2,965 тис.грн, запчастини – 2,88 тис.грн).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 18,34 тис.грн, або 6,8% від уточненого плану за звітний період 2024 року (заправка картриджів – 3,02 тис.грн, оплата послуг з пожежної сигналізації та пожежного спостереження – 2,637 тис.грн, оплата програмного забезпечення АІС – 3,42 тис.грн, страхування автомобілів – 0,823 тис.грн, кваліфікований електронний підпис – 2,5 тис.грн, охорона приміщення – 0,9 тис.грн, послуги інтернет – 5,04 тис.грн).
По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» видатки склали 0,74 тис. грн.
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 7,6 тис. грн або 75,9 % від уточненого плану за звітний період 2024 року (оплата земельного податку).
Запланований обсяг власних надходжень по спеціального фонду складає 300,0 тис.грн (плата за оренду майна по ККД 25010300). Касові видатки за січень – березень склали 7,96 тис.грн (заправка картриджів).
По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - штатна чисельність складає 8 шт.од. Касові видатки станом на 01.04.2024 склали 640,5 тис.грн, або 74,6 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 602,87 тис.грн, або 76,1 % від уточненого плану за звітний період.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 6,96 тис.грн, або 29,9 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 2,4 тис. грн, або 64,9 % від уточненого плану (картриджі).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 28,3 тис.грн, або 78,6% від уточненого плану за січень – березень 2024 року (послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc та АІС «Місцеві бюджети» – 11,3 тис.грн, отримання електронного підпису – 0,6 тис.грн, відшкодування експлуатаційних послуг – 14,5 тис.грн, заправка картриджів – 1,7 тис.грн, послуги з відправки листів – 0,2 тис.грн).
По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт.од., фактично зайняті ставки – 5,0 од.
Касові видатки за січень-березень склали 457,6 тис.грн, або 82,7 % від уточненого плану за звітний період 2024 року:
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 392,55 тис.грн, або 82,6 % від уточненого плану за звітний період.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 41,22 тис.грн, або 92,9 % від уточненого плану за звітний період 2024 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 19,0 тис. грн, або 95 % від уточненого плану (придбання дверного блоку).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 4,0 тис. грн, або 99,1 % від уточненого плану (ремонт комп’ютерної техніки – 3,5 тис.грн, оплата послуг з отримання електронного підпису – 0,5 тис.грн).
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 0,86 тис. грн (оплата судового збору).
По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність по відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради складає 4 шт.од. Касові видатки станом на 01.04.2024 року склали 247,57 тис.грн, або 92,9 % від уточненого плану за звітний період 2024 року. Видатки були направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями.
Освіта
Рішенням сесії Новопільської сільської ради від 15.12.2022 року № 2186 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2024 рік» (з урахуванням внесених змін) затверджено видатки на утримання установ освіти Новопільської сільської територіальної громади в обсязі – 104 485 545 грн, в т. ч. по загальному фонду – 102 092 575 грн (в т.ч. освітня субвенція – 47 799 700 грн), по спеціальному фонду – 2 392 970 грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ 1 100 000 грн).
Касові видатки за І квартал 2024 року склали – по загальному фонду – 24 201 514 грн. ( з них за рахунок освітньої субвенції – 9 150 699 грн), або 23,7 % від уточненого плану на 2024 рік, по спеціальному фонду – 248 695 грн (інші джерела власних надходжень – благодійні внески), або 10,4 % від уточненого плану на 2024 рік.
На надання дошкільної освіти передбачені видатки в сумі 20 595 522 грн, в т.ч. по загальному фонду – 19 995 522 грн, по спеціальному фонду – 600 000 грн ( плата за послуги бюджетних установ).
Касові видатки за І квартал 2024 року по загальному фонду склали 5 023 994 грн, або 25 % від уточненого плану на 2024 рік, по спеціальному (благодійні внески) - 30 000 грн , а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 3 374 168 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 95 505 грн (змішувачі для Радушненського ЗДО – 28 000 грн, змішувач для кухні Новопільського ЗДО - 10 550 грн, папір для закладів ЗДО – 20 955 грн, водонагрівач для Радушненського ЗДО – 20 000 грн, м'ясорубка для Новопільського ЗДО "Снігуронька" – 16 000 грн);
оплата послуг (крім комунальних) – 61 272 грн (інтернет, послуги з утримання та обслуговування електромереж, абонплата за послуги термінового виїзду наряду реагування, послуги з технічного обслуговування обладнання);
оплата комунальних послуг – 1 493 049 грн;
благодійні внески, гранти та дарунки – 30 000 грн (Контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (6 шт.) для закладів ЗДО від Новопільської сільської ради).
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 26 284 560 грн., в т.ч. загальний фонд – 25 784 560 грн, спеціальний фонд – 500 000 грн ( плата за послуги бюджетних установ).
Касові видатки за І квартал 2024 року склали 8 111 732 грн, в т.ч. загальний фонд – 8 731 671 грн., або 33,9 % від уточненого плану на 2024 рік, спеціальний фонд – 218 695 грн ( благодійні внески), а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці (за рахунок коштів місцевого бюджету) – 2 639 434 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 141 995 грн (холодильник для Веселівської гімназії – 10 000 грн, столи в їдальню для Веселівської філії – 25 000 грн, папір для закладів ЗЗСО – 49 995 грн, дверний блок для Новопільського ліцею – 30 000 грн, мийні ванни для Златоустівської гімназії – 27 000 грн);
оплата послуг (крім комунальних) – 120 286 грн. (інтернет, абонплата за послуги термінового виїзду наряду реагування, послуги з утримання та обслуговування електромереж, послуги з обслуговування протипожежної сигналізації, послуги з технічного обслуговування обладнання, послуга з поточного ремонту системи доочистки питної води);
оплата комунальних послуг – 5 829 956 грн;
благодійні внески, гранти та дарунки – 218 695 грн (на заклади ЗЗСО:
від фізичних осіб: дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської гімназії Красівського ліцею, комплект корпусних меблів для Веселівської гімназії Красівського ліцею, БФП Радушанський ліцей, художня література для Новопільського ліцею, Красівський ліцей, Златоустівська філія, Веселівська гімназія, Новопільський ліцей, Веселівська гімназія (дизельне пальне), фортепіано "Україна", столи з нержавіючої сталі (4 шт.), Електор-мясорубка Tefal (1 шт.);
Новопільська сільська рада: вогнегасник HOUSEGARD 34A 233 B (аналог ВП-6, порошковий (16 шт.), контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (9 шт.);
КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР: (Lenovo Chromebook- 10 шт) на Красівський ліцей, Радушненський ліцей, Надеждівська гімназія;
від ДОН ДОДА: підручники).
Рішенням сесії сільської ради від 07.03.2024 р. № 2262-XXXV/VIII затверджено «Програму надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новопільської сільської ради на 2024 - 2026 роки» на яку заплановані видатки в сумі 500 000 грн на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями. Касові видатки в І кварталі не проводились.
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції на 2024 рік передбачені видатки в сумі 47 799 700 грн, а саме:
заробітна плата – 39 020 163 грн;
нарахування на оплату праці – 1 286 926 грн.
Касові видатки за І квартал 2024 року склали – 9 150 699 грн:
заробітна плата – 7 498 927 грн;
нарахування на оплату праці – 1 651 772 грн.
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) на 2024 рік передбачені видатки в сумі 2 644 663 грн, в т.ч.:
загальний фонд – 1 351 693 грн: (поточний ремонт підлоги в підвальному приміщенні в закладах освіти: Новопільський ліцей, Радушненський ліцей, Красівський ліцей, Широківська гімназія, Веселівська гімназія, Надеждівська гімназія);
спеціальний фонд – 1 292 970 грн (471 000 грн - придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського ліцею – 216 000 грн та Новопільського ліцею – 255 000 грн, 821 970 грн - здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки (встановлення блискавкозахисту в т.ч. ПКД) в закладах освіти: Веселівська гімназія, Широківська гімназія, Радушненський ліцей).
Касові видатки в І кварталі не здійснювались.
На надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми на 2024 рік передбачені видатки в сумі 600 600 грн, а саме:
заробітна плата – 464 500 грн;
нарахування на оплату праці – 102 200 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 000 грн;
оплата послуг (крім комунальних) – 1,0 грн;
оплата комунальних послуг – 23 899 грн.
Касові видатки за І квартал 2024 року склали – 115 017 грн, або 19 % від уточненого плану на 2024 рік, а саме:
заробітна плата – 87 915 грн;
нарахування на оплату праці – 19 255 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 980 грн (папір);
оплата комунальних послуг – 5 867 грн.
На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на 2024 рік передбачені видатки в сумі 5 474 900 грн.
Касові видатки за І квартал 2024 року склали – 1 028 064 грн , або 19 % від уточненого плану на 2024 рік, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 887 870 грн;
оплата послуг (крім комунальних) – 36 906 грн (інтернет, оплата програмного забезпечення, ремонт комп’ютерної техніки);
оплата комунальних послуг – 103 288 грн.
Відповідно до рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 № 1337 «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки заплановано видатки по загальному фонду у сумі 18 100 грн – надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн).
Касові видатки в І кварталі 2024 року склали 3 620 грн.
На забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників на 2024 рік передбачені видатки в сумі 1 067 500 грн.
Касові видатки за І квартал 2024 року склали – 148 450 грн , або 14 % від уточненого плану на 2024 рік, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 134 334 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 970 грн (папір);
оплата послуг (крім комунальних) – 3 000 грн (ремонт комп’ютерної техніки).
оплата комунальних послуг – 8 146 грн.
Культура і мистецтво
На 2024 рік (зі змінами) затверджено видатки на утримання установ культури Новопільської сільської територіальної громади по загальному фонду в обсязі – 6 975 560 грн.
Касові видатки за І квартал 2024 року по галузі «Культура і мистецтво» склали по загальному фонду 1 540 854 грн. або 22 % від уточненого плану на 2024 рік.
На «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки по загальному фонду в І кварталі 2024 року склали 1 508 354 грн при запланованих на рік 6 775 560 грн (виконання 22%), з них:
на заробітну плату з нарахуваннями – 995 543 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20 395 грн (папір – 10 395 грн, стільці – 10 000 грн);
оплата послуг (крім комунальних) – 2 080 грн (інтернет).
оплата комунальних послуг – 490 336 грн.
Касові видатки по спеціальному фонду за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки) склали - 73 325 грн в т.ч.:
від фізичних осіб – 38 435 грн (Надеждівський будинок культури (татамі, батут, блютуз колонка, дзеркало для танців, художня література);
від КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека для дітей" - 34 890 грн (художня література).
На «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», відповідно до «Програма розвитку культури та бібліотечної справи у Новопільській сільській раді на 2024 рік» від 15.12.2023 № 2179-XXXIII/VIII в Новопільській сільській раді на 2024 рік по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 200 000 грн, касові видатки склали 32 500 грн (придбання квітів та матеріалів до свят).
Фізична культура і спорт
По галузі «Фізична культура і спорт» уточнений план на 2024 рік склав 678 300 грн. Видатки заплановані на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.
Касові видатки за І квартал 2024 року склали:
на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 102 465,76 грн, а саме:
заробітна плата – 81 081 грн;
нарахування на оплату праці – 21 384 грн.
на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 15 071 грн (підвіз дітей на змагання). Видатки заплановані в сумі 30 000 грн на забезпечення підвозу дітей на змагання та придбання нагороджувальної атрибутики (рішення сесії сільської ради затвердженого від 23.12.2021 №1342-XVI/VIII «Програму розвитку фізичної культури і спорту в Новопільській сільській раді на 2022-2025 рік» ).
Охорона здоров’я
В Новопільській сільській територіальній громаді функціонує комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» та комунальне некомерційне підприємство «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» з 4 амбулаторіями, 8 пунктами здоров`я, які надають медичну допомогу населенню Криворізького району.
До комунального підприємства «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» рішенням Новопільської сільської ради від 22 вересня 2023 року №2083-XXX/VIII прийнято у комунальну власність шляхом реорганізації (приєднання) комунальне підприємство «Широківська лікарня» Широківської селищної ради. Рішенням Новопільскої сільської ради від 13 листопада 2023 року №2084 на базі КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради створено відокремлений структурний підрозділ (філію) КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради».
На фінансову підтримку Широківської філії на 2024 рік передбачені субвенції з бюджетів Широківської селищної ТГ, Гречаноподівської сільської ТГ, Карпівської сільської ТГ, Новолатівської сільської ТГ.
В лікарні 374 стаціонарних ліжок, які включають неврологічний, терапевтичний, хірургічний, травматологічний, урологічний, педіатричний, гінекологічний, патологія вагітності, паліативний профіль.
Кількість штатних одиниць станом на 01.04.2024 – 580,0 шт.од.:
Лікарі – 118,5 шт. од.
Сестри медичні – 222,75 шт. од.
Молодші медичні сестри – 124 шт. од.
Інші працівники – 114,75 шт. од.
Зайняті ставки станом на 01.04.2024 – 446,0 од.:
Лікарі – 74,0 шт. од.
Сестри медичні – 170,75 шт. од.
Молодші медичні сестри – 109,0 шт. од.
Інші працівники – 92,25 шт. од.
Станом на 01.04.2024 штатна чисельність комунального некомерційного підприємства «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» складає 72,25 щт.од. Фактично зайняті посади – 55,75 шт.од.
Рішенням Новопільської сільської ради №2165-XXXIII/VIII від 15.12.2023 прийнято Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Новопільської сільської ради на 2024 рік. Загальний обсяг фінансування Програми складає 18 228,103 тис. гривень.
На фінансову підтримку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради за І квартал 2024 року направлено 2 675,042 тис.грн, або 41,6% від уточненого плану за звітний період 2024 року, у т.ч.:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 755,2 тис.грн;
- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 520,39 тис.грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 637,58 тис.грн;
- за рахунок субвенції Гречаноподівської сільської ТГ – 353,01 тис.грн;
- за рахунок субвенції Карпівської селищної ТГ – 359,2 тис.грн;
- за рахунок субвенції Широківської селищної ТГ – 49,66 тис.гривень.
Касові видатки були проведені на:
- виплату стимулюючих виплат медичним працівникам Широківської філії – 509,3 тис.грн;
- нарахування на стимулюючі виплати – 111,34 тис.грн;
- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 2054,4 тис.грн;
На фінансову підтримку КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради направлено 1 756,9 тис.грн, або 94,1% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
Касові видатки були проведені на:
- придбання медикаментів – 59,9 тис.грн;
- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 981,2 тис.грн;
- безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів – 22,9 тис.грн;
- виплату заробітної плата з нарахуваннями – 490,8 тис.грн;
- придбання пально-мастильних матеріалів – 195,5 тис.грн;
- оренда контейнера - 0,3 тис.грн;
- послуги інтернет - провайдерів – 3,7 тис.грн;
- послуги охоронної сигналізації – 2,6 тис.гривень.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
Рішенням Новопільської сільської ради №1376 від 23.12.2021 «Про внесення змін до установчих документів комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новопільської сільської ради» був затверджений статут комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради.
Головний розпорядник коштів – відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради.
Штатна чисельність центру надання соціальних послуг станом на 01.01.2024 становить 48,5 штатних одиниць.
Фактично зайняті ставки - 47,75 од.
В центрі функціонує 3 відділення: відділ соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома на 210 осіб, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 20 ліжко-місць.
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг вдома) 237 чол. Стаціонарне відділення постійного проживання функціонує на 20 ліжок.
Уточнений план видатків на утримання КЗ «Центру надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради по загальному фонду складає 9 272,65 тис. гривень.
Касові видатки по загальному фонду склали 1 896,4 тис.грн, або 76,5% від уточненого плану за звітний період, а саме:
видатки на оплату праці з нарахуваннями - 1 616,5 тис.грн;
придбання продуктів харчування – 68,9 тис.грн;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 190,82 тис грн;
поточний ремонт та обслуговування оргтехніки – 2,83 тис.грн;
оренда контейнера – 0,25 тис.грн;
оплата послуг програмного забезпечення – 17,1 тис. гривень.
Видатки були профінансовані у обсязі 1 896,3555 тис.грн, у т.ч.:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 1 711,0417 тис.грн,
- за рахунок субвенції з бюджету Лозуватської сільської ТГ – 117,6778 тис. грн,
- за рахунок субвенції з бюджету Глеюватської сільської ТГ – 67,636 тис.гривень.
Касові видатки по спеціальному фонду по КЗ «Центру надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради склали 224,015 тис. грн, або 97,4 % від уточненого плану на 2024 рік.
Касові видатки склали:
- за рахунок надходжень від плати за послуги - 52,766 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю: виплата заробітної плати з нарахуваннями – 1,316 тис.грн, придбання системного блоку – 17,66 тис.грн, БФП – -10,93 тис.грн, комп’ютер в комплекті – 22,86 тис.грн);
- за рахунок інших власних надходжень - 171,249 тис.грн, а саме:
благодійні внески, гранти та дарунки – 171,249 тис. грн (ліжко – 3,71 тис.грн, матрац – 2,334 тис.грн, наматрацник – 0,414 тис.грн, морозильна скриня - 14,747 тис.грн, водонагрівач - 7,0 тис.грн, термопот 2 шт - 3,7 тис.грн, двері з ПВХ з установкою – 17,825 тис.грн, вікна з ПВХ з установкою 2 шт – 40,25 тис.грн, вентилятор радіальний ВЦР з комплектуючими для ремонту витяжки на харчоблоці - 22,35 тис.грн, машинка для стрижки 2шт - 3,066 тис.грн, меблі (диван- 1шт, шафи - 4шт.) - 24,0 тис.грн, установка вентилятора радіального ВЦР з комплектуючими – 11,15 тис.грн, сушильна машина – 20,703 тис.грн).
Рішенням сільської ради від 23.12.2021 р. № 1337-XVІ/VІІІ «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2024 рік у сумі 2 243,0 тис.грн. Фінансування заходів Програми за січень-березень 2024 року проводилися за наступними напрямками:
на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за І квартал 2024 року склали 677,7 тис.грн.
Видатки спрямовано на:
- надання разової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на лікування громадян – 521,6 тис.грн (допомогу отримало 121 чоловік в розмірі від 1,0 до 5,0 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру (пожежі, стихійне лихо, повені, підтоплення, засуха, техногенні аварії та катастрофи, ракетні обстріли внаслідок військової агресії російської федерації проти України та ін.) – 135,1 тис. грн (допомогу отримало 24 чоловіка в розмірі до 8,8 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилося 90 і більше років – 21,0 тис.грн (допомогу отримало 7 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);
на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги касові видатки станом за І квартал 2024 року склали 42,0 тис.грн, що складає 80 відсотків від уточненого плану за звітний період (компенсацію отримує 4 особи, середній розмір допомоги за І квартал– 10,5 тис.грн);
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті видатки за І квартал 2024 року склали 0,8 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання плану за звітний період (контингент складає 18 чоловік, розмір допомоги на 1 особу - 0,04 тис.грн);
видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за І квартал 2024 року склали 1,6 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання плану (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету). \
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2167-XXXIII/VIII «Про затвердження програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024–2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2024 рік в сумі 3 705,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми за січень-березень 2024 року проводилися за наступними напрямками:
на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за І квартал 2024 року склали 52,8 тис.грн.
Видатки спрямовано на:
- надання щорічної одноразової матеріальної допомоги одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) були поранені або зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території -36,8 тис.грн (допомогу отримало 6 чоловік в розмірі від 5,0 до 10 тис.грн);
- надання фінансової підтримки на поховання сім’ям загиблих/померлих учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України„Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні – 10,0 тис.грн (допомогу отримало 2 сім'ї в розмірі 5,0 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям, військовослужбовцям Новопільської сільської територіальної громади, які брали/беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 6,0 тис.грн (допомогу отримало 3 особи в розмірі 2,0 тис.грн).\
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2168-XXXIII/VIII «Про затвердження програми підтримки внутрішньо переміщених осіб Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2024 рік в сумі 150,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми за січень-березень 2024 року проводилися за наступними напрямками:
на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за І квартал 2024 року склали 16,0 тис.грн.
Видатки спрямовано на надання разової грошової допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (дітям та особам з інвалідністю) у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, які взяті на облік та тимчасово проживають на території Новопільської сільської територіальної громади - 16,0 тис.грн (допомогу отримало 5 чоловік в розмірі 1,0 до 5,0 тис.грн).
Організація та проведення громадських робіт
Рішенням сільської ради від від 15.12.2023 №2178-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт по Новопільській сільській раді на 2024 рік» передбачено видатки по загальному фонду на проведення заходів програми і сумі 105,7 тис.грн на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
Видатки за І квартал 2024 року на виконання заходів програми не проводилися.
Галузь «Житлово-комунального господарства»
«Організація благоустрою населених пунктів»
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2176-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2024-2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 2 148,0 тис.грн (по загальному фонду – 2 083,0 тис.грн; по спеціальному фонду – 65,0 тис.грн), касові видатки за І квартал 2024 року по загальному фонду склали 240,8 тис.грн, що становить 21,9 відсотки до уточненого плану за звітний період, по спеціальному фонду видатки не проводилися.
Кошти використано на заходи по благоустрою, а саме:
• на оплату вуличного освітлення 240,8 тис.грн.
Відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), Новопільська сільська рада згідно угоди з Криворізькою філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та фінансування їх організації отримала на спеціальний рахунок по коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебуваютьу приватній власності фізичних та юридичних осіб» у сумі 36,7 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.
За І квартал 2024 рік касові видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок надходжень по коду 25020200 складають 11,2 тис грн, у тому числі:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 9,5 тис. грн;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 1,7 тис. грн.
«Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств»
Рішенням сільської ради від 07.03.2024 №2264-XXXV/VIII «Про затвердження програми надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2024 рік» передбачено видатки п загальному фонду на надання фінансової підтримки комунальних підприємств та поповнення статутного капіталу у сумі 86,0 тис.грн.
Кошти передбачено на надання фінансової підтримки на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств (Радушанське ЖКП – 76,0 тис.грн, КП «Комунальник Плюс – 10,0 тис.грн).
Видатки за І квартал 2024 року не проводилися.
Галузь «Економічна діяльність»
Інша діяльність
«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
Рішенням сільської ради від 19.07.2021 р. № 325 «Про затвердження Програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради на 2021-2024 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на фінансування заходів Програми по загальному фонду в сумі 243,9 тис.грн.
Касові видатки на фінансування заходів даної Програми по загальному фонду за І квартал 2024 року склали 48,9 тис.грн (перераховано субвенцію обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій).
По заходам із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на території Новопільської сільської ради видатки на створення резерву пально-мастильних матеріалів у сумі 195,0 тис.грн не проведено.
«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2177-XXXIII/VIII «Про затвердження Екологічна програма Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) за рахунок надходжень коштів екологічного податку у 2024 році передбачено обсяг фінансування видатків у сумі 5 193,0 тис.грн.
Кошти передбачено на заходи:
оплата послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради – 99,0 тис.грн;
на придбання металевих сміттєвих баків для збору побутових відходів – 667,5 тис.грн;
Придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових відходів – 4 426,5 тис.грн.
Касові видатки на фінансування заходів даної Програми за І квартал 2024 склали 660,8 тис.грн на придбання металевих сміттєвих баків для збору побутових відходів.
Резервний фонд
Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту сільського бюджету, заплановані кошти резервного фонду на 2024 рік з урахуванням внесених змін станом на 01.04.2023 у сумі 513,6 тис.грн.
Протягом І кварталу за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету передбачено кошти місцевого бюджету в сумі 186,4 тис.грн за напрямками:
по загальному фонду:
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 15,9 тис. грн на придбання двох металопластикових вікон та одного склопакету для заміни пошкоджених вибуховою хвилею в приміщенні Радушненської амбулаторії ЗПСМ внаслідок військової агресії російської федерації.
Касові видатки проведено в сумі 15,9 тис.грн.
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 93,0 тис.грн для вжиття заходів з ліквідації наслідків підтоплення ґрунтовими водами підвального приміщення Радушненського ліцею, а саме на оплату послуг з виконання ремонтних робіт.
Касові видатки за І квартал 2024 року не проведено.
по спеціальному фонду:
на інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету )» у сумі 77,5 тис. грн на придбання генератора дизельного WP6.5-3de для забезпечення оперативного реагування на відсутність електропостачання для систем тепло- та водопостачання Широківському житлово-комунальному підприємству.
Касові видатки проведено в сумі 77,5 тис.грн.
Згідно з ч.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, бюджет Новопільської сільської ради (з урахуванням внесених змін) станом на 01.04.2024 затверджений з дефіцитом по загальному фонду у сумі 16 086,313 тис.грн та дефіцитом по спеціальному фонду у сумі 3 158,33 тис.грн (відповідно до додатку 2 рішення сесії сільської ради від 07.03.2024 року №2267).
Джерелами фінансування видатків бюджету станом на 01.04.2024 є:
- уточнений вільний залишок бюджетних коштів загального фонду у сумі 15677,0255 тис.грн;
- уточнений залишок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації у сумі 254,24611 тис.грн;
- уточнений залишок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 2 644, 6636 тис.грн;
- уточнений залишок бюджетних коштів спеціального фонду у сумі 668,71139 тис.грн (за рахунок екологічного фонду);
- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3 158,330 тис.грн, у т.ч.:
- придбання генератора дизельного WP6.5-3de для забезпечення оперативного реагування на відсутність електропостачання для систем тепло- та водопостачання – 77,5 тис.грн;
- придбання обладнання довгострокового користування для кабінетів/приміщень фізичної терапії, реабілітаційної допомоги з ерготерапії, з терапії мови та мовлення, надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України – 300,0 тис.грн;
- придбання ноутбука – 32,5 тис.грн;
- придбання ротаційної косарки – 65,0 тис.грн;
- субвенція на реалізацію заходів регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 150,36 тис.грн;
- субвенція на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2023-2024 роки» (придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення) – 1240,0 тис.грн;
- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського ліцею – та Новопільського ліцею – 471,0 тис.грн;
- встановлення блискавкозахисту в т.ч. ПКД) в закладах освіти: Веселівська гімназія, Широківська гімназія, Радушненський ліцей) - 821,97 тис.грн;
- передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету (за рахунок надходжень екологічного податку) у сумі 668,71139 тис.грн, а саме:
субвенція на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2023-2024 роки» (придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення).
Додатки 1,2,3,4.
Дод 1 дох І кв 2024 ПЗ загфонд.xlsx
Дод 2 дох І кв 2024 ПЗ спецфонд.xlsx
Дод. 3 вид І кв 2024 ПЗ зф сф.xlsx
Дод 4 програми І кв 2024 ПЗ.xlsx
Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА
Виконавці:
Лілія КУЧМА
Віра ЛАЗАРЕНКО
Світлана САМОТЮК
Вікторія СОКОЛЬЦОВА