Звіт за 9 місяців 2024 року
опубліковано 08 листопада 2024 року о 13:24
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за підсумками 9 місяців 2024 року
ДОХОДИ
- Загальний фонд
За даними казначейського звіту за січень-вересень 2024 року до загального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 94 860,7 тис.грн, що становить 105,8 відсотки виконання, або на 5 199,6 тис.грн більше уточненого плану на звітний період (Додаток 1).
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, надходження до загального фонду власних доходів (без урахування трансфертів) збільшилися на 21 114,7 тис.грн або на 28,6 відсотки.
Основні надходження до загального фонду бюджету Новопільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року забезпечують:
- податок та збір на доходи фізичних осіб – 56 395,3 тис.грн або 59,5 відсотка в загальному обсязі власних надходжень;
- єдиний податок – 15 594,1 тис.грн або 16,5 відсотка в загальному обсязі власних надходжень;
- податок на майно – 9 358,7 тис.грн або 9,9 відсотка в загальному обсязі власних надходжень;
- акцизний податок (пальне) – 6 396,9 тис. грн або 6,8 відсотка.
Бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду сільського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 59,5 відсотків від загального обсягу доходів загального фонду бюджету за січень-вересень 2024 року.
Надходження до сільського бюджету податку та збору на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2024 року склали 56 395,3 тис.грн, що становить 106,7 відсотків виконання або на 3 548,8 тис.грн більше плану на звітний період.
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, надходження до загального фонду податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 8 549,7 тис.грн або на 24,9 відсотків.
Бюджетоутворюючими підприємствами та організаціями, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за звітній період є:
|
№ п/п |
Назва підприємств, організацій, установ |
Сплачено за січень-вересень 2023 року, тис.грн |
Сплачено за січень-вересень 2024 року, тис.грн |
Ріст/спад надходжень, тис.грн |
% росту/спаду надходжень |
|
1 |
ТОВ ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ |
8733,6 |
9551,0 |
817,4 |
9,4 |
|
2 |
Управління ОКМС Новопільської сільської ради |
5 005,7 |
5985,9 |
980,2 |
19,6 |
|
3 |
КП «Криворізька центральна районна лікарня» |
3 483,0 |
4488,5 |
1 005,5 |
28,9 |
|
4 |
ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" |
3 931,0 |
4960,6
|
1 029,6 |
26,2 |
|
5 |
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» |
1 162,1 |
1891,5 |
729,4 |
62,8 |
|
6 |
КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» |
1 250,2 |
1435,0 |
184,8 |
14,8 |
|
7 |
ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ" |
621,7 |
1084,5 |
462,8 |
74,4 |
|
8 |
БЛАСТКО МАЙНИНГ СЕРВIС ТОВ |
864,8 |
873,6 |
8,8 |
1,0 |
|
9 |
ТОВ СП «КОЛОР ЛЕНД» |
691,2 |
730,6 |
39,4 |
5,7 |
|
10 |
КНП «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦПМСД» |
598,0 |
1050,9 |
452,9 |
75,7 |
|
11 |
ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" |
448,8 |
479,6 |
30,8 |
6,9 |
|
12 |
АТ «УКРТРАНСНАФТА» |
785,9 |
967,2 |
181,3 |
23,1 |
|
|
РАЗОМ |
27 576,0 |
33 498,9 |
5 922,9 |
21,5 |
Від найбільших платників за 9 місяців 2024 року бюджетом Новопільської сільської ради отримано 59,4 відсотків податку на доходи фізичних осіб.
Вагомим платежем надходжень власних доходів є місцеві податки і збори, у тому числі:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової/нежитлової нерухомості у сумі 2 249,3 тис.грн, що становить 106,4 відсотків виконання або на 134,3 тис.грн більше плану на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, надходження збільшилися на 281,5 тис.грн або на 14,3 відсотків.
плата за землю у сумі 7 054,2 тис.грн, що становить 108 відсотків виконання плану на звітний період або на 520,5 тис.грн більше планових показників. Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2023 року, надходження збільшилися на 920,8 тис.грн або на 15 відсотків.
єдиний податок у сумі 19 594,1 тис.грн, що становить 100,4 відсотків виконання плану на звітний період. Проти рівня надходжень за аналогічний період 2023 року, надходження збільшилися на 4 572,2 тис.грн або на 30,4 відсотки.
транспортний податок з фізичних та юридичних осіб у сумі 55,2 тис.грн, що на 33,4 тис.грн більше планових показників (ТОВ «Вільний Посад» - 7,3 тис.грн, «А-ПАУЕР ТОВ» – 10,3 тис.грн, від фiзичних осіб Ковалик Л.С.- 20,9 тис.грн, Ковалик М.А. -16,7 тис.грн). Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2023 року, надходження зменшилися на 5,5 тис. грн.
Надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пального) та акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) склали 6 396,9 тис.грн, що становить 109,9 відсотків виконання плану звітного періоду або на 576,4 тис.грн більше планових показників. В порівнянні з надходженнями за аналогічний період 2023 року, надходження збільшилися на 2 102,9 тис.грн або на 49 відсотків.
З 1 вересня 2024 року, у зв’язку з набранням чинності Законом України від 18.07.2024 № 3878-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку», застосовуються нові ставки акцизного податку на бензин, газойлі (дизельне пальне), скраплений газ, та паливо моторне альтернативне.
Так, з 1 вересня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно встановлено наступні ставки акцизного податку:
на бензини – 242,6 євро за 1000 літрів;
на газойлі (дизельне пальне) – 177,6 євро за 1000 літрів;
на скраплений газ – 148 євро за 1000 літрів;
на паливо моторне альтернативне – 184,08 євро за 1000 літрів.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали у сумі 1 293,4 тис.грн, що становить 116,5 відсотків виконання або на 183,4 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року, надходження збільшилися на 335,2 тис. грн або на 35 відсотків.
Надходження від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) склали 1,8 тис. грн. Платник рентної плати - ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО". В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшилися на 1,4 тис.грн.
Надходження від рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення склали 5,0 тис.грн, що складає 100,3 відсотків виконання планових показників за звітний період. Проти рівня минулого року, надходження збільшилися на 2,0 тис.грн, за рахунок збільшення видобутку корисних копалин платником ПРАТ «Бластко».
За звітний період підприємствами, що належать до комунальної власності, сплачено до бюджету Новопільської сільської територіальної громади 166,8 тис.грн податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що складає 100 відсотків виконання плану за звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 110,4 тис.грн. або майже в 3 рази. Це пов’язано із збільшенням обсягів отриманого доходу підприємствами комунальної власності.
Платниками податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до сільського бюджету за звітній період є:
Веселівське ЖКП – 10,7 тис.грн;
Радушненське ЖКП - 8,0 тис.грн;
Надеждівське ЖКП – 71,3 тис.грн;
ЖКП «Джерело» - 3,7 тис.грн;
КП «Комунальник плюс» - 35,6 тис.грн;
Широківське ЖКП – 36,5 тис.грн;
КНП "Криворізький районний ЦПМСД" Новопільської сільської ради – 1,0 тис.грн (сплата грошових зобов`язань по акту перевірки від 06.08.2024 №52593/04-36-04-12/36721693).
Неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до загального фонду (без урахування трансфертів) складають 1 648,7 тис.грн, із них:
адміністративні штрафи та інші санкції – надходження склали 86,2 тис.грн, що становить 315,7 відсотків виконання плану за звітний період. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 77,7 тис.грн або в 10,1 рази , що пов’язано зі збільшенням кількості накладених штрафів адміністративними комісіями;
штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» - надходження склали 2,2 тис.грн. За аналогічний період минулого року надходження зменшилися на 4,6 тис.грн або на 67,3 відсотки. Платник - Коломієць Г.Г.;
адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – надходження склали 1 369,6 тис.грн, що складає 100,6 відсотків виконання планових показників або на 8,8 тис.грн більше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження зменшилися на 48,7 тис.грн або на 3,4 відсотків;
кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету - надходження склали 0,7 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження коштів гарантійного та реєстраційного внесків менше на 3,3 тис.грн або в 5,7 разів.
Згідно Закону України від 28.12.2014 року № 79-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» до доходів загального фонду бюджету громади віднесено плату за надання адміністративних зборів, що справляється за місцем надання адміністративних послуг. Питання адміністративного збору та вартості адміністративних послуг регулюються Законом України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги».
За січень – вересень 2024 року за надання адміністративних послуг надійшли кошти в сумі 147,5 тис.грн, що становить 143,5 відсотків або на 44,7 тис.грн. більше планового показника за звітний період, що на 99,3 тис.грн або майже в 3,1 рази більше надходжень аналогічного періоду минулого року. До сільського бюджету надходження плати за надання адміністративних послуг забезпечують:
• плата за надання інших адміністративних послуг – 7,8 тис.грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 4,6 тис.грн;
• адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 139,7 тис.грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 100,1 тис.грн.
По платі за державне мито до сільського бюджету надійшло 21,4 тис.грн, що становить 123 відсотка виконання або на 4,0 тис.грн. більше планового показника на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 2,1 тис.грн. До бюджету сільської ради надходження плати за державне мито забезпечує:
• державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування – 21,4 тис.грн, що становить 123 відсотків або на 4,0 тис.грн більше плану за звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 2,2 тис.грн або на 11,8 відсотків, що пов’язано зі збільшенням звернень громадян за посвідченням справ майнового характеру.
Надходження орендної плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами до бюджету сільської ради за звітний період склали 2,0 тис.грн, що становить 152,3 відсотки виконання плану на звітний період або на 0,7 тис.грн більше. Орендну плата за воднi об'єкти, що надається в користування на умовах оренди, сплачено Покутнім Володимиром Володимировичем. Проти рівня аналогічного періоду минулого року надходження орендної плати збільшилися на 0,7 тис.грн або на 52,2 відсотки.
По іншим неподатковим надходженням надійшли кошти у сумі 19,0 тис.грн., з них:
• інші надходження – 19,0 тис.грн, це надходження від відшкодування вартості електроенергії та газу по Новопільській сільській раді у сумі 15,6 тис.грн та Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради в сумі 3,4 тис.грн. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 54,0 тис.грн.
2. Спеціальний фонд
За січень – вересень 2024 року до спеціального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 7 269,8 тис.грн, що становить 149,3 відсотків виконання або на 2 400 тис.грн більше уточненого плану на звітний період.
Основним джерелом наповнення спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади є:
екологічний податок – фактичні надходження склали 4 321,8 тис.грн, що становить 113,1 відсотків виконання або на 502,0 тис.грн більше планових показників на звітний період.
Інші неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до спеціального фонду складають 4,49 тис.грн, із них:
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 4,5 тис.грн (стягнення з гр. Лялігіна П.О. за рішенням суду матеріальних збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища за незаконну вирубку лісу – 1,8 тис.грн; стягнення; з гр. Гаiна Андрiя Анатолiйовича - за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 2,7 тис.грн).
Власні надходження бюджетних установ - фактичні надходження склали 2 943,5 тис.грн, що становить 110,3 відсотків або на 274,2 тис.грн більше плану на звітний період, а саме:
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства у сумі 453,0 тис.грн, що складає 147 відсотків або на 144,8 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 91,9 тис.грн або на 25,4 відсотків, у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) – надходження у сумі 40,5 тис.грн, що складає 100 відсотків виконання плану на звітний період. Це надходження по КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за надані додаткові послуги соціальними працівниками громадянами, які не здатні до самообслуговування;
плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300) – надходження у сумі 401,4 тис.грн, що становить 154,4 відсотків виконання плану за звітний період;
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надходження у сумі 11,1 тис.грн, за рахунок реалізації макулатури по закладам освіти.
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 2 490,5 тис.грн, що на 129,4 тис.грн більше або складає 105,5 відсотків виконання плану на звітний період, у тому числі:
- благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100) у сумі 1 931,4 тис.грн:
отримано закладами ЗДО на суму 35,0 тис.грн:
- від фізичних осіб: (контейнер IBC (1000 л.) ємність для води. (6 шт.), автоматична насосна станція;
отримано закладами ЗЗСО 1 577,7 тис. грн:
від фізичних осіб: дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської філії Красівського ліцею, комплект корпусних меблів для Веселівської філії Красівського ліцею, БФП Радушненський ліцей, художня література для Новопільського ліцею, Красівський ліцей, Златоустівська філія, Веселівська філія, Новопільський ліцей, Веселівська філія (дизельне пальне), фортепіано "Україна", столи з нержавіючої сталі (4 шт.), Електром’ясорубка Tefal (1 шт.), дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської гімназії, жалюзі вертикальні 5 шт. для Красівського ліцею;
Новопільська сільська рада: вогнегасник HOUSEGARD 34A 233 B (аналог ВП-6, порошковий (16 шт), контейнер IBC (1000 л), ємність для води (9 шт);
КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР: (Lenovo Chromebook- 10 шт) на Красівський ліцей, Радушненський ліцей, Надеждівська гімназія, підручники на всі заклади ЗЗСО;
від ДОН ДОДА: підручники;
від Міжнародної благодійної організації Promansa: для закладів ЗЗСО Lenovo Chromebook 70 шт.
отримано КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР у сумі 207,7 тис.грн, а саме:
- ліжко – 3,71 тис.грн, матрац – 2,334 тис.грн, наматрацник – 0,414 тис.грн, морозильна скриня - 14,747 тис.грн, водонагрівач - 7,0 тис.грн, термопот 2 шт - 3,7 тис.грн, двері з ПВХ з установкою – 17,825 тис.грн, вікна з ПВХ з установкою 2 шт – 40,25 тис.грн, вентилятор радіальний ВЦР з комплектуючими для ремонту витяжки на харчоблоці - 22,35 тис.грн, машинка для стрижки 2 шт - 3,066 тис.грн, меблі (диван - 1шт, шафи - 4шт) - 24,0 тис.грн, поручні для сходів 5 шт. – 24,789 грн, сидіння для ванни 2 шт. – 3,12 тис.грн, ганчірки – 0,197 грн, установка вентилятора радіального ВЦР з комплектуючими – 11,15 тис.грн, сушильна машина – 20,703 тис.грн, продукти харчування – 8,35 тис.грн;
отримано на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів у 111,0 грн, в т.ч.:
від фізичних осіб – 60 тис.грн (Надеждівський будинок культури (татамі, батут, блютуз-колонка, дзеркало для танців, художня література, патріотичні футболки, сукні, бутиль для води Надеждівський СБК);
Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей – 1,6 тис. грн (художня література);
ПП "Видавничий дім "Школа" – 4,9 тис. грн (художня література);
від КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека для дітей" - 44,5 тис. грн (художня література).
- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200) – допомога у натуральному виразі у сумі 559,0 тис.грн:
- по КЗ «Центр надання соціальних послуг» НСР у сумі 207,7 тис.грн, а саме:
- перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені від Пенсійного фонду України та Управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації згідно постанови КМУ № 269 від 04.03.2004 року «Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні» на суму 207,7 тис.грн;
- по органам державного управління у сумі 239,7 тис.грн, а саме:
- кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 на суму 239,7 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт у період дії воєнного часу.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
За 9 місяців 2024 року загальний обсяг офіційних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради по загальному та спеціальному фонду складає 47 789,2 тис.грн, що становить 98,7 відсотків виконання або на 670,1 тис.грн менше планових показників, у тому числі:
базова дотація в сумі 467,1 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання планових показників;
освітня субвенція в сумі 35 074,9 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання;
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 108,8 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання;
інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 12 138,4 тис.грн, що на 670,1 тис.грн менше плану на звітний період або складає 89,4 відсотків виконання плану на звітний період, у тому числі:
- за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 190,7 тис.грн, у т.ч.:
- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по загальному фонду – 5,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків;
- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 185,0 тис.грн;
- за рахунок коштів інших місцевих бюджетів у сумі 11 947,7 тис.грн, у тому числі:
Глеюватської сільської ради по загальному фонду у сумі 1 412,1 тис.грн (КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради – 1 222,65 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 189,44 тис.грн);
Лозуватської сільської ради по загальному фонду у сумі 1 142,9 тис. грн (КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради – 811,45 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 331,43 тис.грн);
- Широківської селищної ради по загальному фонду у сумі 3 788,8 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради);
- Гречаноподівської сільської ради по загальному фонду у сумі 1 807,3 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради);
- Новолатівської сільської ради по загальному фонду у сумі 1 329,5 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради);
- Карпівської сільської ради по загальному фонду у сумі 2 467,1 тис.грн (Широківська філія КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради).
- За 9 місяців 2024 року з бюджету Новопільською сільської ТГ здійснено перерахування субвенцій до інших бюджетів на загальну суму 4 179,3 тис.грн, у т.ч.:
- за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду бюджету видатки склали 1 144,88 тис грн, у т.ч.:
- - субвенція місцевому бюджету Лозуватської сільської ТГ у сумі 969,74 тис.грн (на забезпечення належного функціонування музичної школи – 761,44 тис.грн та Трудового архіву – 208,3 тис.грн);
- - субвенція обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сумі 48,9 тис.грн;
- - субвенція обласному бюджету на виконання заходів регіональної Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 100,24 тис.грн;
- - субвенція обласному бюджету - Комунальному підприємству «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради для удосконалення надання екстреної медичної допомоги – 26,0 тис.гривень.
- за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» касові видатки по спеціальному фонду склали 150,36 тис.грн – субвенція обласному бюджету на виконання заходів регіональної Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року.
- за КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» кошти перераховані державному бюджету по загальному фонду у сумі 1 644,1 тис.грн, а саме:
- - на реалізацію заходів Програми розвитку Криворізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо виконання завдань по приписці громадян до призовної дільниці, призову на військову службу, виконання покладених мобілізаційних завдань на 2024 рік – 200,0 тис.грн;
- - на виконання заходів Програми забезпечення національної безпеки в Новопільській сільській територіальній громаді - 500,0 тис.грн;
- - Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на виконання заходів Програми розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки на території Новопільської сільської ради – 200,0 тис.грн;
- - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради – 344,1 тис.грн (сплата збору за держреєстрацію – 44,1 тис.грн, техобслуговування службових автомобілів – 100,0 тис.грн, придбання дизельного пального – 200,0 тис.грн);
- - на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023-2024 роки» – 400,0 тис.грн;
- за КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» кошти перераховані державному бюджету по спеціальному фонду у сумі 1 240,0 тис.грн, а саме:
- - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради (за рахунок передачі коштів зі спеціального фонду до загального фонду та залишку коштів з екологічного податку – 668,7 тис.грн) – 1 040 тис.грн;
- - на виконання заходів Програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних Сил України на 2023-2024 роки» – 200 тис.грн.
ВИДАТКИ
Виконання бюджету Новопільської сільської ради за 9 місяців 2024 року відбувалося відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням особливостей у період дії воєнного стану.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України фінансування видатків сільського бюджету здійснювалось відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на звітний період та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новопільської сільської ради від 15 грудня 2023 року №2186 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2024 рік» (з урахуванням внесених змін) та вимог розпорядження сільського голови від 19 січня 2024 року №Р-13 «Про затвердження плану заходів на 2024 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» на підставі пропозицій головних розпорядників коштів та з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.
За січень - вересень 2024 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 138 285,8 тис.грн, що складає 83,2% від уточненого плану на відповідний період (166 125,1 тис.грн) (Додаток 2).
Уточнений план загального фонду по видаткам на рік – 193 359,3 тис.грн, на звітний період – 149 272,0 тис.грн, касові видатки склали 128 907,9 тис.грн, що становить 86,4% від плану за звітний період.
Структура касових видатків загального фонду по галузям за 9 місяців 2024 року складає:
державне управління – 20 136,6 тис.грн, або 15,6%;
освіта – 73 799,0 тис.грн, або 57,3%;
охорона здоров`я – 14 507,5 тис.грн, або 11,25%
соціальний захист та соціальне забезпечення – 9 346,7 тис.грн, або 7,25%;
культура та мистецтво – 4 284,8 тис.грн, або 3,3%;
фізична культура і спорт – 527,8 тис.грн, або 0,5%;
житлово – комунальне господарство – 2 743,9 тис.грн, або 2,1%;
міжбюджетні трансферти – 2 789,0 тис.грн, або 2,2%;
утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 397,8 тис.грн, або 0,3%;
інші видатки – 374,8 тис.грн, або 0,2%.
По спеціальному фонду уточнений план на рік складає 18 447,1 тис.грн, на 9 місяців 2024 року – 16 853,1 тис.грн, касові видатки – 9 377,9 тис.грн, що складає 55,6% від плану за звітний період.
На фінансування соціально - захищених статей видатків за січень - вересень 2024 року по загальному фонду бюджету направлено кошти у сумі 120 975,0 тис.грн, або 62,6% від загального обсягу запланованих видатків на рік та 93,9% від загального обсягу касових видатків.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень - вересень 2024 року направлено кошти в сумі 93 351,9 тис.грн.
Видатки на медикаменти склали – 398,2 тис.грн, оплата харчування – 296,0 тис.грн.
На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг за січень - вересень 2024 року направлено кошти у сумі 20 915,6 тис.грн, що становить 69,5% від загального обсягу асигнувань на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.
Поточні трансферти іншим бюджетам – 2 789,0 тис.грн.
На фінансування заходів соціального захисту населення направлено 3 224,3 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 2 686,1 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 108,3 тис.грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 55,0 тис.грн, надання разової грошової винагороди за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 120,0 тис.грн, надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку – 7,2 тис.грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 131,3 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 3,5 тис.грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5,7 тис.грн, забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни – 107,2 тис.грн).
На фінансування галузей соціально - культурної сфери Новопільської територіальної громади по загальному фонду бюджету направлено 102 465,8 тис.грн, що складає 79,5 відсотка від загальної суми видатків, у т.ч.:
- на заклади освіти – 73 791,7 тис.грн;
- на заклади та заходи з охорони здоров`я – 14 507,5 тис.грн;
- на заклади та заходи соціального захисту населення – 9354,0 тис.грн;
- на заклади та заходи в галузі культури – 4 284,8 тис.грн;
- на заходи з фізичної культури та спорту – 527,8 тис.грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість
Станом на 01 жовтня 2024 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету Новопільської сільської ради у сумі 996 009,28 грн, а саме:
по головному розпоряднику коштів – Новопільська сільська рада у сумі 69 168 грн, у т.ч:
по КПК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 16 000 грн (тех. інвентаризація БТІ);
по КПК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 48 168 грн (придбання металопластикових вікон для Новомайської амбулаторії – 47 976 грн, оренда контейнера по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» НСР» - 192 грн).
по КПК 0117680 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки Інші поточні видатки» у сумі 5 000 грн (членські внески);
по головному розпоряднику коштів - Управління освіти, культури, молоді та спорту у сумі 926 745,28 грн, у т.ч.:
по КПК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 4 000 грн (подовжувач на котушці);
по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 141 951,84 грн:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 34 902,50 грн (конвектори електричні для Веселівського ЗДО «Сонечко» - 9 000 грн, віконний блок для Надеждівського ЗДО «Сонечко» - 16 320,90 грн, дверний блок для Надеждівського ЗДО «Сонечко» - 9 581,60 грн);
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 107 049,34 грн (поточний ремонт харчоблоку та прачки для Веселівського ЗДО «Сонечко»");
по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 198 950,24 грн, а саме:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 18 977,90 грн (придбання дверного блоку для Надеждівської гімназії - 9 935,40 грн, проточного водонагрівача для Надеждівської гімназії – 870 грн, світлодіодного світильника для Надеждівської гімназії – 2 520 грн, світильника з аварійним акумулятором для Надеждівської гімназії - 5652,50 грн);
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 179 972,34 грн (поточний ремонт часткового вимощення фундаменту для Красівського ліцею – 83 996,61грн, поточний ремонт туалетних приміщень в підвальному приміщенні для Надеждівської гімназії - 50 000 грн, встановлення пожежного гідранту для Веселівської гімназії Красівського ліцею – 45 975,73 грн);
по КПК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 571 843,20 грн (поточний ремонт підлоги в підвальних приміщеннях Надеждівської гімназії);
по КПК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10 000 грн (подовжувачі на котушці для Надеждівського СБК – 5 000 грн, для Красівського СБК – 5 000 грн);
по головному розпоряднику коштів - Відділ соціального захисту населення у сумі 96 грн, у т.ч.:
по КПК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» за оренду контейнера ТОВ «Екоспецтранс» - 96 грн.
Станом на 1 жовтня 2024 року рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Новопільської сільської ради у сумі 30 000 грн по головному розпоряднику коштів - Управління освіти, культури, молоді та спорту :
по КПК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 30 000 грн (придбання проектору для Арт-Палітри).
Заборгованість по загальному та спеціальному фондах профінансована в повному обсязі, але не проведена управлінням Державної казначейської служби України у Криворізькому районі на підставі Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 (із змінами). Згідно з цією Постановою дані платежі не підлягають першочерговій оплаті.
Дебіторська заборгованість станом на 1 жовтня 2024 року відсутня.
Галузь «Державне управління»
Штатна чисельність апарату управління станом на 01.10.2024 року складає 70,0 шт.од. Фактично зайняті ставки – 67,5 од.
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради на 2024 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 22 815,6 тис.грн. Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 15 698,5 тис.грн, або 95,2% від уточненого плану за відповідний період (16 483,9 тис.грн).
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 14 219,9 тис.грн, що складає 98,1% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 924,1 тис.грн, або 78,3% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 246,5 тис.грн, або 83,6% від уточненого плану за звітний період (бланки – 3,98 тис.грн, журнали – 1,08 тис.грн, електролічильники – 2,97 тис.грн, запчастини – 2,88 тис.грн, чорнила – 2,88 тис.грн, БФП – 102,7 тис.грн, комп’ютерна техніка – 117,3 тис.грн, стенди – 9,7 тис.грн, печатки – 3,0 тис.грн ).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 284,5 тис.грн, або 63,1% від уточненого плану за звітний період 2024 року (заправка картриджів та ремонт техніки – 7,1 тис.грн, оплата послуг з пожежної сигналізації та пожежного спостереження – 11,35 тис.грн, оплата програмного забезпечення АІС – 3,4 тис.грн, послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,3 тис.грн, страхування автомобілів – 0,8 тис.грн, кваліфікований електронний підпис – 4,1 тис.грн, охорона приміщення – 3,6 тис.грн, послуги Інтернет – 20,2 тис.грн, правова допомога – 55,0 тис.грн, поштові витрати – 0,8 тис.грн, ремонт мереж інтернету – 2,25 тис.грн, послуги БТІ – 2,1 тис.грн, технічна інвентаризація – 10,5 тис.грн, поточний ремонт Центру життєстійкості – 160,0 тис.грн).
По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» склали 21,1 тис.грн.
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 2,3 тис.грн або 8,8% від уточненого плану за звітний період 2024 року (оплата земельного податку).
Станом на 01.10.2024 запланований обсяг власних надходжень по спеціальному фонду складає 1 130,0 тис.грн (плата за оренду майна по ККД 25010300). Касові видатки за звітний період склали 580,1 тис.грн (490,1 тис. грн – придбання пально-мастильних матеріалів; 23,2 тис.грн - заправка картриджів та поточний ремонт комп’ютерної техніки; 39,4 тис.грн – ремонт автомобіля; 27,4 тис.грн - підключення електроенергії).
Видатки бюджету розвитку затверджені у сумі 1190,7 тис.грн (придбання комп’ютерної техніки - 197,7 тис.грн; співфінансування видатків з місцевого бюджету на придбання "Мобільної ВАЛІЗКИ " для ЦНАПУ – 30,0 тис.грн; придбання відеокамери в сесійну залу для фіксації засідань сесії – 30,0 тис.грн; капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 1а, с.Широке Криворізького району Дніпропетровської області ( у т.ч. ПКД) – 93,0 тис.грн; капітальний ремонт з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради та виготовлення ПКД по об’єкту – 790,0 тис.грн; субвенція з обласного бюджету на придбання мобільних автоматизованих робочих місць адміністратора Центру надання адміністративних послуг – 50,0 тис.грн).
Касові видатки за звітний період склали – 72,0 тис.грн (придбання моноблоків та ноутбуків).
По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - штатна чисельність складає 8 шт.од.
Касові видатки по загальному фонду станом на 01.10.2024 склали 2 119,1 тис.грн, або 87,4% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 2 028,7 тис.грн, або 91,0% від уточненого плану за звітний період.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 13,2 тис.грн, або 35,3% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 14,1 тис.грн, або 33,8% від уточненого плану за звітний період (картриджі - 2,4 тис.грн, сумка для ноутбука і мишка – 1,2 тис.грн, папір – 10,5 тис.грн).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 63,1 тис.грн, або 57,8% від уточненого плану за звітний період (послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc та АІС «Місцеві бюджети» – 11,3 тис.грн, отримання електронного підпису – 0,6 тис.грн, відшкодування експлуатаційних послуг – 46,7 тис.грн, заправка картриджів – 4,0 тис.грн, послуги з відправки листів – 0,5 тис.грн).
Касові видатки по спеціальному фонду склали 32,5 тис.грн, або 48,1% від уточненого плану за звітний період 2024 року (придбання ноутбука).
По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт.од., фактично зайняті ставки – 5,0 од.
Касові видатки по загальному фонду склали 1 368,8 тис.грн, або 88,3% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 1 301,7 тис.грн, або 94,6% від уточненого плану за звітний період.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 42,3 тис.грн, або 80,9% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 19,0 тис.грн, або 38% від уточненого плану за звітний період (придбання дверного блоку).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 4,0 тис.грн, або 99,1% від уточненого плану (ремонт комп’ютерної техніки – 3,5 тис.грн, оплата послуг з отримання електронного підпису – 0,5 тис.грн).
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 1,8 тис.грн, або 3,0% від уточненого плану (оплата судового збору).
По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність по відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради складає 4 шт.од., фактично зайняті ставки – 4,0 од.
Касові видатки станом на 01.10.2024 року склали 950,3 тис.грн, або 88,7% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 928,0 тис.грн, або 88,6% від уточненого плану за звітний період.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 10,5 тис.грн, або 91,6% від уточненого плану за звітний період (папір).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 11,8 тис.грн, або 98,7% від уточненого плану (заправка картриджів – 5,0 тис.грн, послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,33 тис.грн, послуги з обслуговування програмного забезпечення АІС «Місцеві бюджети» - 3,42 тис.грн).
Галузь «Освіта»
Рішенням сесії Новопільської сільської ради від 15.12.2022 року № 2186 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2024 рік» (з урахуванням внесених змін) затверджено видатки на утримання установ освіти Новопільської сільської територіальної громади в обсязі – 109 123 621 грн, в т.ч. по загальному фонду – 105 117 853 грн (в т.ч. освітня субвенція – 47 799 700 грн), по спеціальному фонду – 4 005 768 грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ 1 100 000 грн).
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали – по загальному фонду – 73 121 914 грн. (з них за рахунок освітньої субвенції – 33 073 124 грн), або 70% від уточненого плану на 2024 рік, по спеціальному фонду – 3 484 012 грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ – 4 020 грн, інші джерела власних надходжень (благодійні внески) – 1 612 218 грн), або 87% від уточненого плану на 2024 рік.
На надання дошкільної освіти передбачені видатки в сумі 21 453 053 грн, в т.ч. по загальному фонду – 20 425 999 грн, по спеціальному фонду – 1 027 054 грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ – 600 000 грн).
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 15 919 327 грн, з них по загальному фонду склали 15 457 516 грн, або 76% від уточненого плану на 2024 рік, по спеціальному фонду – 461 811 грн ( в т.ч. благодійні внески - 35 000 грн), а саме:
- заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 12 339 953 грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 454 912 грн, у тому числі:
|
Найменування |
Сума, грн |
|
змішувачі для Радушненського ЗДО, Новопільського ЗДО |
38 550 |
|
водонагрівач для Радушненського ЗДО |
20 000 |
|
папір |
20 955 |
|
м'ясорубка для Новопільського ЗДО |
16 000 |
|
водонагрівач для Златоустівського ЗДО |
7 000 |
|
придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт (лінолеум, плитка та ін.) для Широківського ЗДО, Надеждівського ЗДО, Веселівського ЗДО |
155 200 |
|
придбання протигазів для ЗДО |
72 200 |
|
придбання дверного блоку для Надеждівського ЗДО |
27 524 |
|
придбання плитки для підлоги для Надеждівського ЗДО |
48 012 |
|
придбання пожежних щитків для Веселівського ЗДО "СОНЕЧКО" |
10 000 |
|
придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання Новопільський ЗДО "СНІГУРОНЬКА" |
5 984 |
|
придбання буд. матеріалів для закладів ЗДО |
27 243 |
|
придбання буд. матеріалів для Веселівського ЗДО |
6 244 |
- оплата послуг (крім комунальних) – 409 867 грн, у тому числі:
|
Найменування |
Сума, грн |
|
інтернет |
12 600 |
|
реагування наряду поліції охорони |
4 000 |
|
послуги з утримання та обслуговування електромереж |
19 000 |
|
послуги з обслуговування протипожежної сигналізації |
6 125 |
|
послуги з технічного обслуговування обладнання,а саме: послуги з технічного обслуговування приладів автоматичної пожежної сигналізації для ЗДО |
562 |
|
послуги з технічного обслуговування обладнання, а саме: послуги з калібрування температурного режиму нагрівального обладнання |
15 000 |
|
послуги з утримання та обслуговування електромереж, а саме послуг з експлуатації електричних установок |
21 000 |
|
тех обслуг. облад., а саме повірка теплових лічильників |
11 000 |
|
поточний ремонт підлоги Радушненського ЗДО |
127 691 |
|
послуги з промивки системи опалення |
99 626 |
|
тех.обслуговування установок доочистки води КЗ Новопільський ЗДО (ясла-садок)"СНІГУРОНЬКА" |
6 760 |
|
дератизація, дезинсекція в приміщеннях в закладах освіти(садочки) |
39 389 |
|
поточний ремонт харчоблоку КЗ Надеждівський ЗДО (ясла-садок)"СОНЕЧКО) |
25 000 |
|
перезарядка вогнегасників |
22 114 |
оплата комунальних послуг – 2 252 784 грн;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 79 992 грн (придбання протирочної машини та електричної сковороди для Новопільського ЗДО);
капітальний ремонт інших об`єктів – 346 819 грн (відповідно до Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності територіальної громади Новопільської сільської ради, реалізацію яких заплановано здійснити у 2024 році капітальний ремонт (встановлення блискавкозахисту для Новопільського ЗДО "Снігуронька");
благодійні внески, гранти та дарунки – 35 000 грн (контейнер IBC (1000 л.) ємність для води (6 шт.) для закладів ЗДО від Новопільської сільської ради – 30 000 грн, автоматична насосна станція – 5 000 грн (від фіз.особи).
Аналіз касових витрат за 9 місяців 2024 року по закладам дошкільної освіти Новопільської сільської ради
|
№ з/п |
Назва закладу |
Фактична кількість станом на 01.10.24 |
2111+2120 |
Комунальні послуги та енергоносії |
Придбання предметів, матеріалів, обладнання |
Оплата послуг (крім комунальних) |
Капітальні видатки |
Разом |
План на рік (з урахуванням змін) |
% відносно каових витрат |
||
|
діти (осіб) |
пед.працівників (шт.од) |
тех.працівників (шт.од) |
||||||||||
|
1 |
Новопільський ЗДО |
67 |
9,75 |
13 |
2 578 874 |
397 280 |
62 128 |
63 668 |
426 810 |
3 528 760 |
|
16,4 |
|
2 |
Радушненський ЗДО |
109 |
17,92 |
23,35 |
4 437 511 |
757 444 |
83 026 |
199 633 |
0 |
5 477 614 |
|
25,5 |
|
3 |
Златоустівський ЗДО |
12 |
2,55 |
5,4 |
860 179 |
206 490 |
9 994 |
39 956 |
|
1 116 619 |
|
5,2 |
|
4 |
Веселівський ЗДО |
30 |
5 |
7,3 |
1 332 465 |
234 690 |
93 654 |
44 911 |
|
1 705 721 |
|
8,0 |
|
5 |
Красівський ЗДО |
23 |
3 |
3,9 |
803 700 |
163 330 |
2 994 |
3 874 |
|
973 898 |
|
4,5 |
|
6 |
Широківський ЗДО |
32 |
5 |
7,8 |
1 406 017 |
392 510 |
70 396 |
48 356 |
|
1 917 279 |
|
8,9 |
|
7 |
Надеждівський ЗДО |
20 |
3 |
4,4 |
921 207 |
101 040 |
132 720 |
9 469 |
|
1 164 436 |
|
5,4 |
|
Разом по закладу: |
293 |
46,22 |
65,15 |
12 339 953 |
2 252 784 |
454 912 |
409 867 |
426 810 |
15 884 327 |
21 453 053 |
|
|
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 29 706 321 грн., в т.ч. загальний фонд – 28 115 577 грн, спеціальний фонд – 1 590 744 грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ - 500 000 грн).
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 20 964 654 грн, в т.ч. загальний фонд – 19 330 116 грн., або 69% від уточненого плану на 2024 рік, спеціальний фонд – 1 634 538 грн (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ – 4 020 грн, інші джерела власних надходжень (благодійні внески) – 1 577 718 грн), а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці (за рахунок коштів місцевого бюджету) – 9 183 370 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 084 321 грн
|
Найменування |
Сума, грн |
|
холодильник для Веселівської гімназії |
10 000 |
|
столи в їдальню для Веселівської гімназії |
25 000 |
|
папір для закладів ЗЗСО |
49 995 |
|
дверний блок для Новопільського ліцею |
30 000 |
|
мийні ванни для Златоустівської гімназії |
27 000 |
|
придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом ( лінолеум) |
49 868 |
|
придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом ( плитка) |
47 500 |
|
придбання водонагрівача для Веселівської гімназії, Надеждівської гімназії |
19 430 |
|
акумулятор Вosch для Красівського ліцею |
14 000 |
|
конвектор електричний для Веселівської гімназії |
11 200 |
|
пожежні щитки для Радушненського ліцею, Новопільського ліцею, Широківської гімназії. |
18 000 |
|
придбання запчастин для автобусів |
62 167 |
|
придбання будівельних та сантехнічних матеріалів для закладів ЗЗСО |
142 243 |
|
протипожежний люк для Радушненського ліцею |
12 900 |
|
протипожежний люк , протипожежний дверний блок для Веселівської гімназії |
25 000 |
|
протипожежний дверний блок для Надеждівської гімназії |
14 000 |
|
протипожежний люк, протипожежний дверний блок для Красівського ліцею |
20 000 |
|
протипожежний дверний блок для Новопільського ліцею |
27 900 |
|
протипожежний дверний блок для Широківської гімназії |
13 000 |
|
стійка для мікрофону, тримач мікрофонний для Радушненського ліцею |
2 340 |
|
радіосистема з двома ручними мікрофонами для Радушненського ліцею |
11 890 |
|
медичне обладнання та вироби медичного призначення (кушетки) |
15 000 |
|
придбання плитки для підлоги для Надеждівської гімназії |
50 000 |
|
придбання віконних блоків для Красівського ліцею та Надеждівської гімназії |
126 000 |
|
люк металевий для Новопільського ліцею |
21 000 |
|
склопакет для Новопільського ліцею |
6 230 |
|
придбання пожежних щитків для Радушненського ліцею, Новопільського ліцею, Широківська гімназія, Красівського ліцею, Надеждівська гімназія, Веселівська гімназія, Златоустівська гімназія |
55 000 |
|
Електро товари та супутні товари для для закладів ЗЗСО |
15 860 |
|
придбання ноутбуків для спеціалістів з корекційної роботи (Програма ООП) |
79 960 |
|
придбання БФП для спеціалістів з корекційної роботи (Програма ООП) |
60 000 |
|
придбання джерела безперебійного живлення |
3 500 |
|
придбання паливно-мастильних матеріалів для ТЗ |
18 338 |
оплата послуг (крім комунальних) – 842 509 грн
|
Найменування |
Сума, грн |
|
інтернет |
31 360 |
|
реагування наряду поліції охорони |
5 600 |
|
послуги з утримання та обслуговування електромереж |
21 050 |
|
послуги з обслуговування протипожежної сигналізації |
54 988 |
|
Послуги з технічного обслуговування обладняння,а саме: Послуги з технічного обслуговування приладів автоматичної пожежної сигналізації |
52 857 |
|
Послуги з технічного обслуговування обладнання, а саме- послуги з калібрування температурного режиму нагрівального обладнання |
15 000 |
|
Послуга з поточного ремонту системи доочистки питної води, а саме: поточний ремонт насосу та заміна мембрани у баку компенсатору в системі доочистки питної води для Надеждівської гімназії |
6 035 |
|
послугим з утримання та облслуговування електромереж, а саме послуг з експлуатації електричних установок |
28 950 |
|
програмне забезпечення |
13 050 |
|
поточний ремонт системи опалення в Надеждівській гімназії НСР |
29 995 |
|
Обовязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів |
7 112 |
|
ТО автобусів |
7 000 |
|
Тех обслуг облад ,а саме повірка теплових лічильників |
22 000 |
|
Поточний ремонт системи опалення у Красівському ліцею |
99 795 |
|
Послуги з технічного обслуговування для закладів Управління освіти (блискавозахист) |
59 570 |
|
Поточний ремонт електромереж та електрообладнання для Новопільського ліцею |
20 000 |
|
Поточний ремонт каналізації Широківської гімназії |
30 000 |
|
Тех.обслуговування установок доочиска води Веселівська гімназія Красівського ліцею |
6 560 |
|
тех.обслуговування установок доочиска води (Надеждівська гімназія - 8060 грн+1731 грн, Веселівська гімназія - 7800 грн) |
17 591 |
|
дератизація, дезинсекція в приміщеннях в закладах освіти(гімназії,ліцеї) |
39 774 |
|
Проведення поточного ремонту частини покрівлі Новопільського ліцею |
119 967 |
|
технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна та виготовлення тех паспорту ЗЗСО |
30 000 |
|
перезарядка вогнегасників |
24 894 |
|
страхування ТЗ |
1 361 |
|
підготовка до зими |
98 000 |
оплата комунальних послуг – 8 219 916 грн;
благодійні внески, гранти та дарунки – 1 577 718 грн (на заклади ЗЗСО:
від фізичних осіб: дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської філії Красівського ліцею, комплект корпусних меблів для Веселівської філії Красівського ліцею, БФП Радушненський ліцей, художня література для Новопільського ліцею, Красівський ліцей, Златоустівська філія, Веселівська філія, Новопільський ліцей, Веселівська філія (дизельне пальне), фортепіано "Україна", столи з нержавіючої сталі (4 шт.), Електром’ясорубка Tefal (1 шт.), дошка класна магнітно-крейдова для Веселівської гімназії , жалюзі вертикальні 5 шт для Красівського ліцею;
Новопільська сільська рада: вогнегасник HOUSEGARD 34A 233 B (аналог ВП-6, порошковий (16 шт), контейнер IBC (1000 л), ємність для води (9 шт);
КУ "Центр з обслуговування закладів освіти" ДОР: (Lenovo Chromebook- 10 шт) на Красівський ліцей, Радушненський ліцей, Надеждівська гімназія, підручники на всі заклади ЗЗСО;
від ДОН ДОДА: підручники);
від Міжнародної благодійної організації Promansa: для закладів ЗЗСО Lenovo Chromebook 70 шт.
Рішенням сесії сільської ради від 27.04.2024 № 2237- ХХXVI/ VIII (зі змінами) затверджено Програму будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності територіальної громади Новопільської сільської ради, реалізацію яких заплановано здійснити у 2024 році, на яку заплановані видатки на встановлення блискавкозахисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів в будівлі Веселівської гімназії – 745 896 грн. Касові видатки не проводились.
Рішенням сесії сільської ради від 07.03.2024 р. № 2262-XXXV/VIII (зі змінами) затверджено Програму надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новопільської сільської ради на 2024 - 2026 роки, на яку заплановані видатки в сумі 350 000 грн на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями, закупівлю сучасного корекційного обладнання, дидактичних матеріалів та особливих наочних засобів.
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 139 960 грн (БФП – 60 000 грн, ноутбуки – 79 960 грн).
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції на 2024 рік передбачені видатки в сумі 47 799 700 грн, а саме:
заробітна плата – 39 020 163 грн;
нарахування на оплату праці – 1 286 926 грн.
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали – 33 073 124 грн:
- заробітна плата – 27 151 337 грн;
- нарахування на оплату праці – 5 921 787 грн.
Аналіз касових витрат за 9 місяців 2024 року по закладам загальної середньої освіти Новопільської сільської ради
|
№ з/п |
Назва закладу |
Фактична кількість станом на 01.10.24 |
2111+2120 |
Комунальні послуги та енергоносії |
Поточні ремонти |
Капітальні видатки |
Придбання предметів, матеріалів, обладнання |
Оплата посулуг (крім комунальних) |
Разом (касові видатки) |
План на рік (з урахуванням змін) |
% відносно касових витрат |
|||
|
учнів (осіб) |
пед.працівників (шт.од) |
тех.працівників (шт.од) |
місцевий бюджет |
освітня субвенція |
||||||||||
|
1 |
Красівський ліцей |
237 |
27,64 |
18,75 |
1 427 616 |
4 347 506 |
2 065 840 |
99 796 |
|
178 690 |
105 338 |
8 224 787 |
|
10,7 |
|
2 |
Веселівська філія |
122 |
21,67 |
13,75 |
1 166 929 |
3 996 103 |
890 530 |
|
26 400 |
165 863 |
60 351 |
6 306 175 |
|
8,2 |
|
3 |
Златоустівська філія |
61 |
15,67 |
11 |
962 350 |
2 972 172 |
563 310 |
0 |
26 400 |
63 542 |
50 837 |
4 638 610 |
|
6,0 |
|
4 |
Надеждівська гімназія |
125 |
21,56 |
16,25 |
1 472 315 |
4 131 524 |
1 185 040 |
29 995 |
|
426 495 |
97 050 |
7 342 419 |
|
9,5 |
|
5 |
Новопільський ліцей |
308 |
34,34 |
19,75 |
1 595 414 |
6 646 285 |
1 100 540 |
139 967 |
|
119 827 |
86 879 |
9 688 912 |
|
12,6 |
|
6 |
Радушненський ліцей |
361 |
42 |
18,75 |
1 461 549 |
7 722 151 |
1 066 666 |
0 |
|
93 762 |
86 180 |
10 430 308 |
|
13,5 |
|
7 |
Широківська гімназія |
118 |
18,39 |
12,25 |
1 097 197 |
3 257 384 |
1 347 990 |
30 000 |
|
36 142 |
56 116 |
5 824 829 |
|
7,6 |
|
Разом по закладам: |
1332 |
181,27 |
110,50 |
9 183 370 |
33 073 124 |
8 219 916 |
299 758 |
52 800 |
1 084 321 |
542 752 |
52 456 040 |
77 006 021 |
|
|
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) на 2024 рік передбачені видатки в сумі 2 644 663 грн, касові видатки – 2 072 474 грн, в т.ч.:
загальний фонд – 1 351 693 грн (поточний ремонт підлоги в підвальному приміщенні в закладах освіти: Новопільський ліцей, Радушненський ліцей, Красівський ліцей, Широківська гімназія, Веселівська гімназія, Надеждівська гімназія);
Касові видатки по загальному фонду склали 779 810,40 грн Новопільський ліцей - 315 858 грн, Красівський ліцей – 232 012,80 грн, Веселівська гімназія – 231 939,60 грн)
спеціальний фонд – 1 292 970 грн (471 000 грн - придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського ліцею – 216 000 грн та Новопільського ліцею – 255 000 грн, 821 970 грн - здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки (встановлення блискавкозахисту в т.ч. ПКД) в закладах освіти: Веселівська гімназія, Широківська гімназія, Радушненський ліцей).
Касові видатки по спеціальному фонду склали 1 292 664 грн.
На надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми на 2024 рік передбачені видатки в сумі 600 600 грн, а саме:
заробітна плата – 464 500 грн;
нарахування на оплату праці – 102 200 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 000 грн;
оплата послуг (крім комунальних) – 1,0 грн;
оплата комунальних послуг – 23 899 грн.
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали – 345 970 грн, або 57,6% від уточненого плану на 2024 рік, а саме:
заробітна плата – 276 749 грн;
нарахування на оплату праці – 60 798 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 980 грн (папір);
оплата комунальних послуг – 6 444 грн.
На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на 2024 рік передбачені видатки в сумі 5 724 900 грн, в т.ч. по загальному фонду - 5 664 900 грн, по спеціальному фонду – 60 000 грн.
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 3 591 138 грн, в т.ч. загальний фонд – 3 531 138 грн, спеціальний фонд – 60 000 грн, або 63% від уточненого плану на 2024 рік, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 3 297 637 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 47 173 грн (придбання віконного блоку, запчастини для ТЗ, придбання джерел резервного та безперебійного живлення);
оплата послуг (крім комунальних) – 77 116 грн (інтернет, оплата програмного забезпечення, ремонт комп’ютерної техніки, навчання спеціалістів);
оплата комунальних послуг – 107 472 грн;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 60 000 грн (зарядна станція).
Відповідно до рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 № 1337 «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) заплановано видатки по загальному фонду у сумі 18 100 грн – надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн).
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 7 240 грн.
На забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників на 2024 рік передбачені видатки в сумі 1 067 500 грн, в т.ч.: по загальному фонду - 1 032 500 грн, по спеціальному фонду - 35 000 грн.
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали – 540 393 грн, в т.ч. по загальному фонду – 505 393 грн, по спеціальному фонду – 35 000 грн, або 57% від уточненого плану на 2024 рік, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 490 519 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 970 грн (папір);
оплата послуг (крім комунальних) – 3 000 грн (ремонт комп’ютерної техніки);
оплата комунальних послуг – 8 904 грн;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 60 000 грн (придбання мультимедійного обладнання).
На надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами затверджені видатки в сумі – 108 782 грн на заробітну плату та нарахування на оплату праці. Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали – 91 606 грн.
На заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки в сумі 1 247 500 грн.
Кошти, передбачені:
на придбання 11 металопластикових вікон для заміни пошкоджених вибуховою хвилею, внаслідок ракетного обстрілу в приміщенні Веселівської гімназії – 226 200 грн;
поточний ремонт з заміною віконних блоків, пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок військової агресії російської федерації 02.05.2024 в приміщенні Новопільського ліцею Новопільської сільської ради (17 вікон та 1 склопакет) – 272 300 грн;
придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт укосів господарським способом після заміни віконних блоків, в приміщенні Новопільського ліцею, пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок військової агресії російської федерації – 60 000 грн;
на усунення наслідків підтоплення ґрунтовими водами у підвальному приміщенні Радушненського ліцею – 93 000 грн ;
придбання 5 віконних блоків, для заміни пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок ракетного обстрілу, в приміщенні Красівського ліцею Новопільської сільської ради – 86 000 грн;
на усунення наслідків ракетного обстрілу в приміщенні Красівського ліцею Новопільської сільської ради, а саме на проведення поточного ремонту з замінною віконних блоків - 160 000 грн;
на ліквідацію наслідків стихійного явища, спричиненого тривалим шквальним вітром, а саме на проведення поточного ремонту частини даху Веселівської гімназії Красівського ліцею Новопільської сільської ради - 350 000 гривень.
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали у сумі 677 040 грн, або 54% від уточненого плану на 2024 рік, а саме:
придбання віконних блоків для філії Веселівської гімназії Красівського ліцею – 226 200 грн;
придбання віконних блоків в приміщенні Красівського ліцею Новопільскої сільської ради – 85 540 грн;
поточний ремонт підвального приміщення Радушненського ліцею для усунення наслідків підтоплення ґрунтовими водами – 93 000 грн;
поточний ремонт з заміною віконних блоків в приміщенні Новопільського ліцею – 272 300 грн.
Галузь «Культура і мистецтво»
На 2024 рік (зі змінами) затверджено видатки на утримання установ культури Новопільської сільської територіальної громади в обсязі – 7 270 589 грн, в т.ч. загальний фонд – 7 118 729 грн, спеціальний фонд – 151 860 грн( в т.ч. плата за послуги бюджетних установ – 10 889 грн, інші джерела власних надходжень - 110 971 грн).
Касові видатки за 9 місяців 2024 року по галузі «Культура і мистецтво» склали по загальному фонду 4 284 800 грн. або 60% від уточненого плану на 2024 рік.
На «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки по загальному фонду за 9 місяців 2024 року склали 4 113 800 грн при запланованих на рік – 6 918 729 грн (виконання 59,5%), з них:
заробітна плата з нарахуваннями – 3 256 099 грн;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 119 145 грн (папір – 10 395 грн, стільці – 10 000 грн, дверний блок для Новопільського СБК, Веселівського СБК – 86 000 грн, придбання будівельних матеріалів для Надеждівської бібліотеки – 8 250 грн, придбання подовжувача на катушці – 4 500 грн);
оплата послуг (крім комунальних) – 13 456 грн (інтернет);
оплата комунальних послуг – 725 099 грн.
Касові видатки по спеціальному фонду за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки) склали – 110 971 грн, в т.ч.:
від фізичних осіб – 59 997 грн (Надеждівський будинок культури (татамі, батут, блютуз-колонка, дзеркало для танців, художня література, патріотичні футболки, сукні, бутиль для води Надеждівський БК);
Дніпропетровський обл.центр з охорони історико-культурних цінностей – 1 560 грн (художня література);
ПП "Видавничий дім "Школа" – 4 870 грн (художня література);
від КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека для дітей" - 44 544 грн (художня література).
На «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» відповідно до Програми розвитку культури та бібліотечної справи у Новопільській сільській раді на 2024 рік, затвердженої рішенням сесії сільської ради від 15.12.2023 № 2179-XXXIII/VIII (із змінами) по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 200,0 тис.грн, касові видатки склали 171 000 грн (придбання квітів та матеріалів до свят).
Аналіз касових витрат за 9 місяців 2024 року по галузі "Культура" Новопільської сільської ради
|
№ з/п |
Назва закладу |
Фактична кількість шт.од. станом на 01.10.24 |
2111+2120 |
Комунальні послуги та енергоносії |
Придбання предметів, матеріалів, обладнання |
Оплата послуг (крім комунальних) |
Капітальні видатки |
Разом |
План на рік (з урахуванням змін) |
% відносно касових витрат |
|
|
|
|||||||||||
|
1 |
КЗ "Арт-палітра" |
3 |
647 184 |
0 |
13 275 |
0 |
30 000 |
690 459 |
|
10,0 |
|
|
2 |
Веселівська бібліотека |
1 |
113 653 |
0 |
330 |
0 |
|
113 983 |
|
1,6 |
|
|
3 |
Златоустівська бібліотека |
0,5 |
50 023 |
0 |
330 |
0 |
|
50 353 |
|
0,7 |
|
|
4 |
Красівська бібліотека |
1 |
78 879 |
9 590 |
330 |
0 |
|
88 799 |
|
1,3 |
|
|
5 |
Новопільська бібліотека |
1 |
107 049 |
19 810 |
330 |
0 |
|
127 189 |
|
1,8 |
|
|
6 |
Надеждівська бібліотека |
1 |
157 968 |
35 220 |
8 580 |
716 |
|
202 484 |
|
2,9 |
|
|
7 |
Широківська бібліотека |
1 |
126 725 |
0 |
330 |
0 |
|
127 055 |
|
1,8 |
|
|
8 |
Радушненська бібліотека |
1 |
118 363 |
10 920 |
330 |
0 |
|
129 613 |
|
1,9 |
|
|
9 |
Веселівський БК |
3 |
230 877 |
0 |
40 030 |
1 430 |
|
272 337 |
|
3,9 |
|
|
10 |
Златоустівський БК |
2 |
238 378 |
0 |
330 |
1 430 |
|
240 138 |
|
3,5 |
|
|
11 |
Красівський БК |
4 |
388 428 |
91 440 |
330 |
2 210 |
|
482 408 |
|
7,0 |
|
|
12 |
Новопільський БК |
2,25 |
129 678 |
20 260 |
43 630 |
2 210 |
|
195 778 |
|
2,8 |
|
|
13 |
Надеждівський БК |
5,25 |
485 941 |
529 410 |
10 330 |
2 210 |
|
1 027 891 |
|
14,9 |
|
|
14 |
Широківський БК |
2,25 |
292 317 |
610 |
330 |
2 210 |
|
295 467 |
|
4,3 |
|
|
15 |
Радушненський БК |
4,25 |
90 637 |
7 840 |
330 |
1 040 |
|
99 847 |
|
1,4 |
|
|
Разом по закладах: |
32,5 |
3 256 099 |
725 100 |
119 145 |
13 456 |
30 000 |
4 143 800 |
6 918 729 |
|
|
|
Галузь «Фізична культура і спорт»
По галузі «Фізична культура і спорт» уточнений план на 2024 рік склав 871 300 грн. Видатки заплановані на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали:
на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 427 384 грн, а саме:
заробітна плата – 347 213 грн;
нарахування на оплату праці – 79 933 грн;
оплата комунальних послуг – 238 грн.
на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту видатки заплановані в сумі 223 000 грн на забезпечення підвозу дітей на змагання та придбання нагороджувальної атрибутики згідно Програми розвитку фізичної культури і спорту в Новопільській сільській раді на 2022-2025 роки (із змінами), затвердженої рішенням сесії сільської ради від 23.12.2021 №1342-XVI/VIII. Касові видатки склали 100 405 грн.
Галузь «Охорона здоров’я»
В Новопільській сільській територіальній громаді функціонує комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» та комунальне некомерційне підприємство «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» з 4 амбулаторіями, 8 пунктами здоров`я, які надають медичну допомогу населенню Криворізького району.
В лікарні 374 стаціонарних ліжок (94 ліжка Широківській філії ), які включають неврологічний, терапевтичний, хірургічний, травматологічний, урологічний, педіатричний, гінекологічний, патологія вагітності, паліативний профіль.
Кількість штатних одиниць станом на 01.10.2024 – 607 шт.од.:
Лікарі – 123,25 шт. од.
Сестри медичні – 232,25 шт. од.
Молодші медичні сестри – 128 шт. од.
Інші працівники – 123,5 шт. од.
Фактично зайняті ставки станом на 01.10.2024 – 499 шт. од.:
Лікарі – 84,25 шт. од.
Сестри медичні – 193,75 шт. од.
Молодші медичні сестри – 118,25 шт. од.
Інші працівники – 102,75 шт. од.
Станом на 01.10.2024 штатна чисельність КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» НСР» складає 72,25 штатних одиніць:
лікарські посади – 13,5 шт.од.;
середній медичний персонал -30,25 шт.од.;
молодший медичний персонал – 6,5 шт. од.;
спеціалісти – 10,75 шт.од.;
інший персонал - 11,25 шт.од.
Фактично зайняті посади – 56,5 штатних одиниць:
лікарські посади – 8,75 шт.од.;
середній медичний персонал -22 шт.од.;
молодший медичний персонал – 5,75 шт. од.;
спеціалісти – 8,75 шт.од.;
інший персонал - 11,25 шт.од.
Рішенням Новопільської сільської ради №2165-XXXIII/VIII від 15.12.2023 затверджено Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Новопільської сільської ради на 2024 рік. Загальний обсяг фінансування Програми з урахуванням внесених змін складає 24 859 774 гривень.
На фінансову підтримку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради за 9 місяців 2024 року направлено 10 630,7 грн, або 69,23% від уточненого плану за звітний період 2024 року, у т.ч.:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 2 444,7 тис. грн;
- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 801,4 тис. грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 1 164,1 тис. грн;
- за рахунок субвенції Гречаноподівської сільської ТГ – 1 190,7 тис. грн;
- за рахунок субвенції Карпівської сільської ТГ – 1 442,6 тис. грн;
- за рахунок субвенції Широківської селищної ТГ – 2 608,7 тис. грн;
- за рахунок субвенції Новолатівської селищної ТГ –978,5 тис. грн.
Касові видатки були здійснені на:
- виплата заробітної плати з нарахування - 3863,7 тис.грн медпрацівникам Широківської філії;
- оплата страхування автотранспорту по Широківській філії – 1,6 тис.грн;
- придбання бензину та дизпалива – 218,5 тис.грн, з них по Широківській філії – 158,7 тис.грн;
- придбання предметів, матеріалів по Широківській філії – 21,7 тис.грн (папір – 10,0 тис.грн, запчастини - 10,4 тис.грн, олива - 1,3 тис.грн);
- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 6 170,3 тис.грн, з них по Широківській філії – 1 986,1 тис.грн;
- придбання медикаментів - 208,4 тис.грн, з них по Широківській філії – 146,8 тис.грн;
- забезпечення харчування на відповідному рівні в умовах стаціонару у сумі 91,5 тис.грн, з них по Широківській філії – 30 тис.грн;
- забезпечення пільгового зубопротезування – 55 тис.грн, з них по Широківській філії – 11,9 тис.грн.
По спеціальному фонду на фінансову підтримку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради на звітний період 2024 року було заплановано 450 тис.грн (із них на придбання обладнання довгострокового користування для кабінетів/приміщень фізичної терапії, реабілітаційної допомоги у сумі 300,0 тис.грн та проведення капітального ремонту покрівлі овочесховища у сумі 150,0 тис.грн) Кошти профінансовано у сумі 211,9 тис. грн (на придбання обладнання довгострокового користування для кабінетів/приміщень фізичної терапії, реабілітаційної допомоги). Касові видатки за 9 місяців не проводилися.
На фінансову підтримку КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради направлено 3 860,9 тис.грн, або 82,41% від уточненого плану за звітний період 2024 року.
Касові видатки були проведені на:
- придбання медикаментів – 175, 2 тис.грн;
- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 611,0 тис. грн;
- безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів – 108,3 тис грн;
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 517,7 тис. грн;
- придбання пально-мастильних матеріалів – 195,5 тис. грн;
- придбання запчастин – для ремонту автомобіля – 26,9 тис. грн;
- придбання будівельних матеріалів(покрівля) – 132,4 тис. грн;
- придбання лінолеума для Новомайської амбулаторії – 38,6 тис. грн;
- оренда контейнера – 0,9 тис. грн;
- послуги інтернет-провайдерів – 14,9 тис.грн;
- оплата страхування автотранспорту – 14,9 тис. грн;
- послуги з ремонту автомобіля – 0,9 тис. грн;
- оплата послуг метрології – 3,2 тис. грн;
- послуги з підготовки до опалювального періоду – 11,4 тис. грн;
- оплата послуг з охорони приміщення – 9,0 тис. грн..
Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
Рішенням Новопільської сільської ради № 1376 від 23.12.2021 «Про внесення змін до установчих документів комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новопільської сільської ради» був затверджений статут комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради.
Головний розпорядник коштів – відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради.
Рішенням XXXV сесії Новопільської сільської ради від 07 березня 2024 року № 2275 створений сервісний офіс у справах ветеранів, затверджено Статут, структуру та штатну чисельність закладу в новій редакції. Штатна чисельність Центру надання соціальних послуг станом на 01.10.2024 становить 49,5 шт.од. Фактично зайняті ставки – 47,5 од.
До складу Центру входять 4 структурні підрозділи: відділення соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома на 210 осіб, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 20 ліжко-місць, сервісний офіс у справах ветеранів.
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг вдома) 237 чол. Стаціонарне відділення постійного проживання функціонує на 20 ліжок.
Уточнений план видатків на утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради по загальному фонду складає 9 420,4 тис.грн.
Касові видатки по загальному фонду склали 6 088,01тис.грн, або 85,6% від уточненого плану за звітний період, у т.ч. за рахунок:
- коштів Новопільської сільської ТГ – 5 567,14тис.грн,
- субвенції з бюджету Лозуватської сільської ТГ – 331,42 тис.грн,
- субвенції з бюджету Глеюватської сільської ТГ – 189,43 тис.грн.
Видатки були здійснені на:
оплату праці з нарахуваннями – 5 331,7 тис.грн;
медикаменти та перев`язувальні матеріали – 14,6 тис.грн;
придбання продуктів харчування – 144,6 тис.грн;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 390,3 тис грн;
придбання бензину – 95,5 тис.грн;
придбання води питної – 1,5 тис.грн;
придбання господарчих товарів – 2,0 тис.грн;
подарунки до Дня людей похилого віку – 27, 6 тис.грн;
поточний ремонт та обслуговування оргтехніки – 9,1 тис.грн;
заправку картриджів – 0,9 тис.грн;
оренду контейнера – 0,6 тис.грн;
дератизацію приміщень – 1,8 тис.грн;
оплату сертифікатів КЕП – 0,7 тис.грн;
страхування автомобіля – 0,8 тис.грн;
поточний ремонт автомобіля – 45,9 тис.грн;
оплату послуг з обслуговування програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,3 тис.грн;
оплату послуг програмного забезпечення – 17,1 тис.грн.
Станом на 01.10.2024 обліковується кредиторська заборгованість у сумі 96 грн за оренду контейнера ТОВ «Екоспецтранс» .
Касові видатки по спеціальному фонду по КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради склали 615,252 тис.грн, або 83,5% від уточненого плану на 2024 рік.
Касові видатки склали:
- за рахунок надходжень від плати за послуги – 59,706 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю: виплата заробітної плати з нарахуваннями – 8,256 тис.грн, придбання системного блоку – 17,66 тис.грн, БФП – 10,93 тис.грн, комп’ютер в комплекті – 22,86 тис.грн);
- за рахунок інших власних надходжень - 555,546 тис.грн, а саме:
благодійні внески, гранти та дарунки – 207,705 тис.грн (ліжко – 3,71 тис.грн, матрац – 2,334 тис.грн, наматрацник – 0,414 тис.грн, морозильна скриня - 14,747 тис.грн, водонагрівач - 7,0 тис.грн, термопот 2 шт - 3,7 тис.грн, двері з ПВХ з установкою – 17,825 тис.грн, вікна з ПВХ з установкою 2 шт – 40,25 тис.грн, вентилятор радіальний ВЦР з комплектуючими для ремонту витяжки на харчоблоці - 22,35 тис.грн, машинка для стрижки 2 шт - 3,066 тис.грн, меблі (диван - 1шт, шафи - 4шт) - 24,0 тис.грн, поручні для сходів 5 шт. – 24,789 грн, сидіння для ванни 2 шт. – 3,12 тис.грн, ганчірки – 0,197 грн, установка вентилятора радіального ВЦР з комплектуючими – 11,15 тис.грн, сушильна машина – 20,703 тис.грн, продукти харчування – 8,35 тис.грн);
-перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділенні – 347,841 тис.грн (одяг, постіль, рушники, миючі засоби, господарчі товари, посуд - 152,922 тис.грн, продукти харчування – 156,988 тис.грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 37,931 тис.грн).
На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення за 9 місяців 2024 року спрямовано кошти в сумі 2 789,5 тис.грн, що складає 69 % виконання плану за звітний період.
За рахунок коштів обласного бюджету Новопільській сільській раді передбачено кошти субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у сумі 295,0 тис.грн ( із них Геккієв А.Д. – 250,0 тис.грн, Чиркова О.В.- 45,0 тис.грн).
За 9 місяців 2024 року профінансовано кошти с субвенції у сумі у сумі 185,0 тис.грн, у тому числі:
на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у тому числі за пропозиціями депутата обласної ради Геккієва А.Д. у сумі 185,0 тис.грн що складає 100 % виконання плану за звітний період ( надання матеріальної допомоги мешканцям громади);
Рішенням сільської ради від 23.12.2021 р. № 1337-XVІ/VІІІ «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2024 рік у сумі 3 049,24 тис.грн. Фінансування заходів Програми за січень-вересень 2024 року проводилися за наступними напрямками:
на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 1 603,1 тис.грн.
Видатки спрямовано на:
- надання разової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі на лікування громадян – 1 024,8 тис.грн (допомогу отримало 229 чоловік в розмірі від 1,0 до 8,8 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру (пожежі, стихійне лихо, повені, підтоплення, засуха, техногенні аварії та катастрофи, ракетні обстріли внаслідок військової агресії російської федерації проти України та ін.) – 176,7 тис.грн (допомогу отримало 32 чоловік в розмірі до 8,8 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилося 90 і більше років – 54,0 тис.грн (допомогу отримало 18 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдовам загиблих/померлих ліквідаторів з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф - 168,0 тис.грн (допомогу отримало 56 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);
- надання додаткових гарантій дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (окрім постанови КМУ № 823 від 25.08.2005) – 6,0 тис.грн (допомогу отримало 5 чол. в розмірі 1,2 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги опікунам, прийомним батькам – вихователям з нагоди Дня Усиновлення в Україні - 75,0 тис.грн (допомогу отримало 30 чол. в розмірі 2,5 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної грошової допомоги працівникам медичної сфер з нагоди професійних свят до Дня медичного працівника - 50,0 тис.грн (допомогу отримало 25 чол. в розмірі 2,0 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної грошової допомоги працівникам житлово-комунальної сфери до Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення – 48,6 тис.грн (допомогу отримало 27 чол. в розмірі 1,8 тис.грн).
на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 60,0 тис.грн на надання натуральної допомоги у вигляді продовольчих товарів (солодощі) до Дня захисту дітей для:
- дітей з інвалідністю;
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - дітей зі статусом ВПО, які проживають на території Новопільської громади;
- дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС; - дітей загиблих/померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України;
- сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю без змоги до пересування та сімей, в яких виховуються двоє і більше дітей з інвалідністю.
на здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 120,0 тис.грн:
- на надання одноразової грошової винагороди дітям, підліткам, молоді, творчим колективам, вихованцям гуртків за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 120,0 тис.грн (допомогу отримало 29 чоловік в розмірі 4,1 тис.грн).
на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги касові видатки станом за 9 місяців 2024 року склали 131,3 тис.грн, що складає 83,3 відсотків від уточненого плану за звітний період (компенсацію отримує 4 особи, середній розмір допомоги за січень-вересень 2024 року – 32,8 тис.грн);
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті видатки за 9 місяців 2024 року склали 3,5 тис.грн, що складає 91,1 % виконання плану за звітний період (контингент складає 18 чоловік, розмір допомоги на 1 особу - 0,2 тис.грн);
видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 9 місяців 2024 року склали 5,7 тис.грн, що складає 100% виконання плану (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету);
виплати згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку" за звітний період склали 7,2 тис.грн (допомогу отримало 4 чоловіка в розмірі 1,8 тис.грн).
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2167-XXXIII/VIII «Про затвердження програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024–2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2024 рік в сумі 3 705,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми за 9 місяців 2024 року проводилися за наступними напрямками:
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 981,5 тис.грн.
Видатки спрямовано на:
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям, військовослужбовцям Новопільської сільської територіальної громади, які брали/беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 687,0 тис.грн (допомогу отримало 230 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років - 63,0 тис.грн (допомогу отримало 21 чоловік в розмірі 3,0 тис.грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 88,0 тис.грн (допомогу отримало 44 чоловіка в розмірі 2,0 тис.грн);
- надання щорічної одноразової матеріальної допомоги одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) були поранені або зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території - 10,0 тис.грн (допомогу отримав 1 чоловік в розмірі 10 тис.грн);
- надання фінансової підтримки на поховання сім’ям загиблих/померлих учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту», військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні – 30,0 тис.грн (допомогу отримало 6 сімей в розмірі 5,0 тис.грн);
- придбання предметів ритуальної належності та оплата послуг з поховання загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 103,45 тис,грн. (було поховано 4 військовослужбовця, середній розмір на одне поховання – 25,9 тис. грн).
надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, а саме на забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а саме: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”- 107,2 тис.грн (путівки отримало 6 чоловік пільгової категорії).
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2168-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2024 рік в сумі 150,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми за січень-вересень 2024 року проводилися за наступними напрямками:
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 20,0 тис.грн.
Видатки спрямовано на надання разової грошової допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (дітям та особам з інвалідністю) у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, які взяті на облік та тимчасово проживають на території Новопільської громади - 20,0 тис.грн (допомогу отримало 9 чол. в розмірі 1,0 до 5,0 тис.грн).
Організація та проведення громадських робіт
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2178-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт по Новопільській сільській раді на 2024 рік» передбачено видатки по загальному фонду на проведення заходів Програми і сумі 105,7 тис.грн на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
Рівень виконання планових показників за 9 місіяців 2024 року, затверджених Новопільською сільською радою, складає 98,9% виконання.
Касові видатки складають 41,53 тис.грн.
Видатки спрямовано на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
Галузь «Житлово-комунальне господарство»
Організація благоустрою населених пунктів
На організацію заходів благоустрою в бюджеті Новопільської сільської ради передбачено видатки на 2024 рік(з урахуванням внесених змін) в сумі 1 760,6 тис.грн (по загальному фонду – 1 458,9 тис.грн; по спеціальному фонду – 301,7 тис.грн), касові видатки за 9 місяців 2024 року по загальному фонду склали 881,59 тис.грн, що становить 80,9% до уточненого плану за звітний період, по спеціальному фонду -265,35 тис.грн, що становить 88% виконання плану за звітний період.
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 № 2176-XXXIII/VIII «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2024-2026 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 1 520,9 тис.грн (по загальному фонду – 1 458,9 тис.грн; по спеціальному фонду – 62,0 тис.грн), касові видатки за 9 місяців 2024 року по загальному фонду склали 881,59 тис.грн, що становить 80,9% до уточненого плану за звітний період, по спеціальному фонду видатки склали 62,0 тис.грн, що становить 100% виконання плану за звітний період.
Кошти загального фонду використано на заходи по благоустрою, а саме:
• оплату послуг з регулярного знищення бур’янів, молодої порослі, обкіс обочин доріг, прибирання територій населених пунктів Новопільської сільської ради, утримання пам’ятників, обелісків, кладовищ, дитячих спортивних та інших майданчиків для довкілля та відпочинку – 198,54 тис.грн;
на облаштування Алеї Слави і Пам'яті загиблих/померлих військовослужбовців Новопільської сільської територіальної громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 239,6 тис.грн;
• на оплату вуличного освітлення – 443,45 тис.грн.
За рахунок коштів спеціального фонду використано кошти в сумі 62,0 тис.грн на придбання роторної косарки для господарської діяльності, а також для благоустрою території Новопільської сільської ради.
Відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), Новопільська сільська рада згідно угоди з Криворізькою філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану та фінансування їх організації отримала на спеціальний рахунок по коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебуваютьу приватній власності фізичних та юридичних осіб» у сумі 239,7 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.
За 9 місяців 2024 року касові видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок надходжень по коду 25020200 складають 203,35 тис.грн, у т.ч:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 172,12 тис.грн;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 31,23 тис.грн.
Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств
Рішенням сільської ради від 07.03.2024 №2264-XXXV/VIII «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2024 рік» передбачено видатки на надання фінансової підтримки комунальних підприємств та поповнення статутного капіталу (з урахуванням внесених змін) у сумі 4 527,23 тис.грн ( по загальному фонду – в сумі 1 777,32 тис.грн, по спеціальному фонду - 2 740,0 тис.грн)
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 3 707,32 тис. грн ( по загальному фонду – 1 707,32 тис.грн, по спеціальному фонду - 2 000,0 тис.грн.)
Видатки загального фонду спрямовано на:
надання фінансової підтримки на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, в т.ч:
Радушненському ЖКП – 76,0 тис.грн,
КП «Комунальник Плюс – 9,4 тис.грн;
надання фінансової підтримки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, в т.ч.:
Широківському ЖКП – 735,92 тис.грн;
Веселівському ЖКП – 245,0 тис.грн;
КП «Комунальник плюс» - 157,0 тис.грн;
Надеждівському ЖКП – 172,0 тис.грн;
Радушненському ЖКП – 312,0 тис.грн.
Видатки спеціального фонду спрямовано на поповнення статутного капіталу ЖКП "Джерело" (заміна котельного обладнання та реконструкція вузла обліку газу котельні в с.Красівське) в сумі 2 000,0 тис.грн.
Галузь «Економічна діяльність»
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого бюджету
Рішенням Новопільської сільської ради від 12.05.2023 №1917-XXV/VIII «Про затвердження Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) по загальному фонду передбачено видатки в сумі 400,0 тис.грн.
Касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 397,8 тис. грн, що становить 99,4 %.
Видатки спрямовано на придбання шлаку для улаштування покриття по населеним пунктам Новопільської сільської ради.
Будівництво інших об`єктів комунальної власності
Рішенням Новопільської сільської ради від 07.03.2024 №2256-XXXV/VIII «Про затвердження Програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) по спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 99,0 тис.грн. на розроблення проектно-кошторисної документації робочого проєкту з побудови місцевої системи масового оповіщення та інформування МАСЦО.
Протягом 9 місяців 2024 року видатки не проведено.
Галузь «Інша діяльність»
«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха»
Рішенням сільської ради від 19.07.2021 р. № 325 «Про затвердження Програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради на 2021-2024 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на фінансування заходів Програми по загальному фонду в сумі 438,9 тис.грн.
Касові видатки на фінансування заходів Програми по загальному фонду за 9 місяців 2024 року склали 234,54 тис.грн, а саме:
перераховано субвенцію обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в сумі 48,9 тис.грн;.
видатки на створення місцевого резерву пально-мастильних матеріалів у сумі 185,64 тис.грн.
«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»
Рішенням сільської ради від 15.12.2023 №2177-XXXIII/VIII «Про затвердження Екологічної програми Новопільської сільської ради на 2024-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) за рахунок надходжень коштів екологічного податку у 2024 році станом на 01.10.2024 передбачено обсяг фінансування видатків у сумі 2 493,0 тис.грн.
Кошти передбачено на заходи:
оплата послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради – 89,0 тис.грн;
придбання металевих сміттєвих баків для збору побутових відходів – 677,5 тис.грн;
придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових відходів – 1 726,5 тис.грн.
Касові видатки за 9 місяців 2024 року на фінансування заходів Програми склали 749,82 тис.грн , а саме на:
придбання металевих сміттєвих баків для збору твердих побутових відходів - 660,84 тис.грн;
оплата послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради -88,98 тис.грн.
Резервний фонд
Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту сільського бюджету, заплановані кошти резервного фонду на 2024 рік.
Протягом 9 місяців 2024 року кошти резервного фонду спрямовано у сумі 1 569,1 тис.грн за напрямками:
по загальному фонду:
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я у сумі 15,9 тис.грн на придбання двох металопластикових вікон та одного склопакету для заміни пошкоджених вибуховою хвилею в приміщенні Радушненської амбулаторії ЗПСМ внаслідок військової агресії російської федерації. Касові видатки проведено на суму 15,9 тис.грн;
на усунення наслідків підтоплення ґрунтовими водами підвального приміщення Радушненського ліцею у сумі 93,0 тис.грн. Касові видатки проведено на суму 93,0 тис.грн;
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти у сумі 226,2 тис.грн на придбання 11 металопластикових вікон для заміни пошкоджених вибуховою хвилею, внаслідок ракетного обстрілу в приміщенні Веселівської філії Красівського ліцею. Касові видатки проведено на суму 226,2 тис.грн;
на заходи із забезпечення безперебійного водопостачання населення та об’єктів критичної інфраструктури територіальної громади питною та технічною водою на випадок критичного зниження рівня води або її відсутності у сумі 155,0 тис.грн (придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення Широківським житлово-комунальним підприємством безперебійної роботи генератора на насосній станції та підвозу води мешканцям Новомайського, Надеждівського старостинських округів та с. Новопілля в зв’язку із критичним зниженням рівня води та загрозою відсутності централізованого водопостачання по населеним пунктам територіальної громади). Касові видатки проведено на суму 154,94 тис.грн;
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти у сумі 272,3 тис.грн на проведення поточного ремонту з заміною віконних блоків, пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок військової агресії російської федерації в приміщенні Новопільського ліцею (17 вікон та 1 склопакет). Касові видатки проведено на суму 154,94 тис.грн;
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти у сумі 86,0 тис.грн на придбання 5 віконних блоків для заміни пошкоджених вибуховою хвилею, внаслідок ракетного обстрілу в приміщенні Красівського ліцею Новопільскої сільської ради. Касові видатки проведено на суму 85,54 тис.грн.
на усунення наслідків ракетного обстрілу в приміщенні Красівського ліцею Новопільської сільської ради, а саме на проведення поточного ремонту з замінною віконних блоків у сумі 160,0 тис.грн. Касові видатки станом на 01.10.2024 не проведено.
на ліквідацію наслідків стихійного явища, спричиненого тривалим шквальним вітром, а саме на проведення поточного ремонту частини даху Веселівської гімназії Красівського ліцею Новопільської сільської ради у 350,0 тис. грн. Касові видатки станом на 01.10.2024 не проведено.
на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти у сумі 60,0 тис.грн на ремонт (в т.ч. ПКД) укосів після заміни віконних блоків в приміщенні Новопільського ліцею. Касові видатки станом на 01.10.2024 не проведено.
на придбання дизельного пального для забезпечення Широківським житлово-комунальним підприємством безперебійної роботи генераторів, які живлять насосні станції першого та другого підйому населених пунктів: с.Новомайське, с. Коломійцево, Золота Поляна, с. Златопіль, с. Степове, с.Новопілля в зв’язку з неналежним тиском подачі води КП «Кривбасводоканал» в сумі 73,2 тис.грн. Касові видатки станом на 01.10.2024 не проведено.
по спеціальному фонду:
на інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 77,5 тис. грн на придбання генератора дизельного WP6.5-3de для забезпечення оперативного реагування на відсутність електропостачання для систем тепло- та водопостачання Широківському житлово-комунальному підприємству. Касові видатки проведено в сумі 77,5 тис.грн.
Джерела фінансування видатків
Згідно з ч.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, бюджет Новопільської сільської ради (з урахуванням внесених змін) станом на 01.10.2024 затверджений з дефіцитом по загальному фонду у сумі 10 981 816,60 грн та дефіцитом по спеціальному фонду у сумі 8 262 828 грн (відповідно до додатку 2 рішення виконавчого комітету від 17.09.2024 №169).
Джерелами фінансування видатків бюджету станом на 01.10.2024 є:
- уточнений вільний залишок бюджетних коштів загального фонду у сумі 15 677 025,5 грн;
- уточнений залишок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації у сумі 254 246,11 грн;
- уточнений залишок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 2 644 663,6 грн;
- уточнений залишок бюджетних коштів спеціального фонду у сумі 668 711,39 грн (за рахунок екологічного фонду);
- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10 962 828 грн, у т.ч.:
- придбання генератора дизельного WP6.5-3de для забезпечення оперативного реагування на відсутність електропостачання для систем тепло- та водопостачання – 77 500 грн;
- придбання обладнання довгострокового користування для кабінетів/приміщень фізичної терапії, реабілітаційної допомоги з ерготерапії, з терапії мови та мовлення, надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України – 300 000 грн;
- придбання ноутбуків – 67 500 грн;
- придбання роторної косарки – 62 000 грн;
- субвенція на реалізацію заходів регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 150 360 грн;
- субвенція на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2023-2024 роки» (придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення) – 1 240 000 грн;
- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Радушненського ліцею та Новопільського ліцею – 471 000 грн;
- встановлення блискавкозахисту (в т.ч. ПКД) в закладах освіти: Веселівська філія, Широківська гімназія, Радушненський ліцей – 749 675 грн;
- встановлення блискавкозахисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів в будівлі Веселівської гімназії – 745 896 грн;
- придбання комп’ютерної техніки по Новопільській сільській раді – 197 700 грн;
- капітальний ремонт покрівлі овочесховища КП «КЦРЛ» НСР» - 150 000 грн;
- капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 1а, с.Широке Криворізького району Дніпропетровської області – 68 000 грн;
- встановлення блискавкозахисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів в будівлі КЗ "Новопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Снігуронька" - 347 054 грн;
- придбання проектора для Новопільського СБК – 30 000 грн;
- придбання мультимедійного комплексу для центру професійного розвитку педагогічних працівників – 35 000 грн;
- придбання відеокамери в сесійну залу для фіксації засідань сесії – 30 000 грн;
- придбання «мобільної валізки» для відділу «ЦНАП» – 30 000 грн;
- виготовлення ПКД по проекту "Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 1а, с.Широке Криворізького району Дніпропетровської області" – 25 000 грн;
- розроблення ПКД робочого проєкту з побудови місцевої системи масового оповіщення та інформування МАСЦО, у т.ч. експертиза – 99 000 грн;
- внески до статутного капіталу ЖКП «Джерело» на оновлення котельного обладнання та реконструкцію вузла обліку газу котельні с.Красівське) – 2 000 000 грн;
- придбання комп'ютерного обладнання по загальноосвітнім закладам – 52 800 грн;
- придбання альтернативних джерел живлення для бухгалтерії УОКМС – 60 000 грн;
- придбання протирочної машини та електричної сковорідки Новопільський ЗДО – 80 000 грн;
- придбання комплектів комп’ютерного обладнання для ЗОШ – 72 295 грн;
- виготовлення ПКД по об`єкту "Капітальний ремонт з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради" – 50 000 грн;
- капітальний ремонт з облаштування ЦНАПу в приміщенні Новопільської сільської ради – 740 000 грн;
- проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14 (у т.ч. виготовлення ПКД) – 1 500 000 грн;
- придбання арочних металодетекторів з монтажем та пусконалагодженням обладнання – 292 048 грн;
- внески до статутного капіталу Радушненського ЖКП (придбання котельної установки модульної) – 740 000 грн;
- субвенція на виконання заходів програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023-2024 роки» (військовим частинам А3283) – 500 000 грн;
- передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету (за рахунок надходжень екологічного податку) у сумі 3 368 711,39 грн, а саме:
- субвенція на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2023-2024 роки (придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення) – 668 711,39 грн;
- субвенція на виконання заходів програми «Фінансова підтримка військовим частинам Збройних сил України на 2023-2024 роки» (військовим частинам А 0423 ) – 200 000 грн;
- проведення капітального ремонту в підвальному приміщенні будівлі за адресою с-ще Радушне, вул.Шкільна,14 (у т.ч. виготовлення ПКД) – 1 500 000 грн;
- субвенція військовій частині А 3283 на придбання активного засобу протидії технічним розвідкам – 500 000 грн;
- субвенція військовій частині А7224 на матеріально-технічне оснащення (на поточний ремонт автотранспорту) – 200 000 грн;
- субвенція військовій частині А4741 на матеріально-технічне оснащення (на закупівлю парашутів до БПЛА та квадрокоптерів, батарей для БПЛА та квадрокоптерів) – 300 000 гривень.
Додатки 1, 2, 3, 4.
Додаток 1 до ПЗ за 9 місяців 2024 .xlsx
Додаток 2 до ПЗ за 9 місяців 2024 .xlsx
Додаток 3 до ПЗ за 9 місяців 2024 .xlsx
Додаток 4 до ПЗ за 9 місяців 2024 .xlsx
Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА
Виконавці:
Лілія КУЧМА
Віра ЛАЗАРЕНКО
Світлана САМОТЮК
Вікторія СОКОЛЬЦОВА
Людмила НЕСТЕРЕНКО
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
ви можете вільно користуватися ним.