ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за підсумками 9 місяців 2022 року
За липень-вересень 2022 року для забезпечення безперебійного функціонування установ і закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств та задоволення життєво необхідних потреб жителів територіальної громади у період воєнного стану в міжсесійний період проведені засідання виконавчого комітету на якому розглядалися питання про внесення змін до рішення про сільський бюджет Новопільської сільської територіальної громади, зміни у місцеві програми, здійснювався розподіл та перерозподіл бюджетних призначень, а саме:
Рішеннями виконавчого комітету Новопільської сільської ради:
Зменшено обсяг бюджетних призначень по Програмі надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2022 рік» (з урахуванням внесених змін) на суму475,0 тис.грн (рішення виконавчого комітету № 93 від 29.07.2022 року);
Збільшено обсяг бюджетних призначень по Програмі фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік ( з урахуванням внесених змін) на суму 475,0 тис.грн (рішення виконавчого комітету № 94 від 29.07.2022 року);
Виділено кошти за рахунок резервного фонду сільської ради на придбання віконних блоків для фізіотерапевтичних кабінетів клініко-діагностичного відділення КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради у сумі 50,0 тис.грн. (рішення виконавчого комітету № 97від 29.07.2022 року);
Здійснено перерозподіл видатків в межах кошторисних призначеннях по Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради згідно листа від 27 липня 2022 року № 764 (рішення виконавчого комітету № 96 від 29.07.2022 року);
Зменшено обсяг бюджетних призначень по Програмі надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2022 рік» (з урахуванням внесених змін) на суму 36,0 тис.грн (рішення виконавчого комітету № 110 від 29.08.2022 року);
Збільшено обсяг бюджетних призначень по Програмі організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, по Новопільській сільській раді на 2022 рік» на суму 36,0 тис.грн (рішення виконавчого комітету № 109 від 29.08.2022 року);
Внесено зміни до заходів Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік ( з урахуванням внесених змін): а саме зменшено по КП «Криворізька центральна районна лікарня» НСР кошти у сумі 212,5 тис.грн (оплата електроенергії) та збільшено бюджетні призначення по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» НСР на суму 212,5 тис.грн (заробітна плата з нарахуваннями, медикаменти, оплата теплопостачання) (рішення виконавчого комітету № 111 від 29.08.2022 року);
Зменшено обсяг бюджетних призначень по Програмі «Організація безкоштовного харчування у навчальних та дошкільних закладах Новопільської сільської ради на 2022 рік» на суму 1 254,1 тис.грн (рішення виконавчого комітету № 106 від 29.08.2022 року);
Зменшено обсяг бюджетних призначень по Програмі «Шкільний автобус» Новопільської сільської ради на 2022 рік» (з урахуванням внесених змін) на суму 181,4 тис.грн (рішення виконавчого комітету № 107 від 29.08.2022 року);
Здійснено перерозподіл видатків в межах кошторисних призначеннях по Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради згідно листів-клопотань від 17.08.2022 року № 837 та від 25.08.2022 року № 850, Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради від 17.08.2022 року № 245/01-20/04 (рішення виконавчого комітету № 113 від 29.08.2022 року);
Здійснено перерозподіл видатків в межах кошторисних призначеннях по Програмі благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2022 рік» (рішення виконавчого комітету № 130 від 22.09.2022 року);
Виділено кошти на заходи Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) у сумі 3,0 тис.грн (рішення виконавчого комітету № 126 від 22.09.2022 року);
Враховуючи протокол позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Новопільської сільської ради від 16 вересня 2022 року № 14, протокол робочої наради Криворізької районної військової адміністрації з питань підготовки паливної деревини для населення до опалювального сезону від 19 вересня 2022 року, листа – клопотання Новопільської сільської ради від 16 вересня 2022 року №1478/5/02-29 виділено кошти на заходи Програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради на 2021 - 2024 роки» 627,0 тис.грн ( на створення резервного запасу паливної деревини для населення у сумі 432,0 тис.грн, та на придбання резервного запасу паливно-мастильних матеріалів у сумі 195,0 тис.грн) (рішення виконавчого комітету № 129 від 22.09.2022 року);
Збільшено обсяг бюджетних призначень по Програмі фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік згідно листів-клопотань КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради від 16.09.2022 року № 1295, КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради від 02.09.2022 року № 857/06 на суму 39,2 тис.грн та здійснено перерозподіл бюджетних призначень в межах кошторисних призначень по КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради (рішення виконавчого комітету № 125 від 22.09.2022 року);
Зменшено обсяг бюджетних призначень по Програмі капітального будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів інфраструктури комунальної власності територіальної громади Новопільської сільської ради на 2022 рік на суму 1 000,0 тис.грн (капітальний ремонт приміщення Веселівської гімназії) (рішення виконавчого комітету № 128 від 22.09.2022 року);
Збільшено обсяг бюджетних призначень по Програмі «Передача коштів іншої субвенції з місцевого бюджету Новопільської сільської ради на 2022 рік» (з урахуванням внесених змін) для спів фінансування закладів бюджетної сфери КП «Трудовий архів» та музичну школу Лозуватської сільської ради на суму 374,2 тис.грн (рішення виконавчого комітету № 127 від 22.09.2022 року);
Враховуючи листи-клопотання Новопільської сільської ради від 16.09.2022 року №1478/5/02-29, Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради від 16.09.2022 року № 921, Відділу надання соціальних послуг Новопільської сільської ради від 16.09.2022 року № 215/0518 здійснено перерозподіл видатків в межах бюджетних призначеннях (рішення виконавчого комітету № 131 від 22.09.2022 року).
ДОХОДИ
Виконання бюджету відбувається в умовах запровадженого державою воєнного стану та прийнятих у зв’язку з ним особливостей функціонування економіки і податкового законодавства, що певною мірою відзначилось на наповненні дохідної частини бюджету Новопільської сільської ради.
За 9 місяців 2022 року до загального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 55 470,5 тис.грн, що становить 88,4 відсотки виконання або на 7268,8 тис. грн менше до уточненого плану на звітний період (додаток 1). Порівняно з аналогічним періодом 2021 року надходження до загального фонду власних доходів (без урахування трансфертів) зменшилися на 5 619,9 тис.грн, що складає 91 відсоток.
Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду сільського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 70 відсотків від загального обсягу доходів загального фонду бюджету за січень-вересень 2022 року.
Надходження до сільського бюджету податку та збору на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2022 року склали 38 790,8 тис.грн, що становить 95,8 відсотка виконання або на 1 716,6 тис. грн. менше плану на звітний період.
Порівняно з аналогічним періодом 2021 року, надходження до загального фонду податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 896,7 тис.грн, що складає 102,4 відсотки приросту надходжень.
Бюджетоутворюючими підприємствами на території Новопільської сільської ради є установи бюджетної сфери та інші підприємства.
Від найбільших платників серед установ бюджетної сфери за 9 місяців 2022 року бюджетом Новопільської сільської ради отримано 23,1 відсоток податку на доходи фізичних осіб, а саме:
від управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради – 4924,3 тис.грн;
від КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради – 2 554,1 тис.грн;
від КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 847,5 тис грн;
від управління соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації – 311,3 тис. грн;
від КЗ «ТЦСО(НСП) Новопільської сільської ради- 383,8 тис.грн.
Серед інших підприємств найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є:
ТОВ «Оператор ГТС України» - 7 993,2 тис.грн;
ПП ВО «Укрпромсервіс» - 1 453,3 тис.грн;
АТ «Укрзалізниця» - 1147,5 тис. грн;
КП «Кривбасводоканал» - 1 772,8 тис. грн;
ПП «Восход» - 401,6 тис.грн.
Надходження від даних підприємств склали 12 768,4 тис.грн або 32,6 відсотки надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету Новопільської сільської ради.
По доходах загального фонду бюджету сільської ради забезпечено виконання запланованих показників, а саме:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової/нежитлової нерухомості у сумі 1 668,4 тис.грн, що становить 106,2 відсотка виконання або на 98,1 тис.грн більше плану на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року, надходження по даному виду податку зменшилися на 57,9 тис. грн або склала дають 96,6 відсотки надходжень;
транспортний податок з юридичних осіб у сумі 25,0 тис.грн (ПП ВО «Укрпромсервіс» - 18,7 тис. грн; ТОВ «Атлас Авто Транс АГ» - 6,3 тис. грн), що складає 119 відсотків виконання або на 4,0 тис. грн більше плану на звітний період. Надходження по транспортному податку з юридичних осіб майже на рівні в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року;
- надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали у сумі 694,2 тис.грн, що становить 126,2 відсотки виконання або на 144,2 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року, надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання розрібної торгівлі підакцизних товарів збільшилися на 120,8 тис. грн або 121,1 відсоток .
30 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від 21 квітня 2022 року № 2218-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», відповідно до якого датою введення в дію змін до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями щодо впровадження в дію порядку зарахування до місцевих бюджетів 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який сплачується їх імпортерами й виробниками визначено 1 травня 2022 року.
Внаслідок вищезазначеного бюджетом Новопільської сільської ради станом на 01.10.2022 отримано додатково 201,6 тис.грн надходжень.
За січень-вересень 2022 року недоодержано бюджетом сільської ради:
єдиний податок отримано у сумі 8 324,6 тис.грн, що становить 79,4 відсотків виконання або на 2 158,9 тис.грн менше плану на звітний період. Проти рівня надходжень за відповідний період минулого року, надходження по єдиному податку за січень-вересень 2022 року зменшилися на 667,9 тис. грн, що складає 92,6 відсотків;
плату за землю на 1 600,7 тис.грн (72,9 відсотків виконання плану за звітний період). Порівняно з надходженнями за відповідний період 2021 року, надходження по платі за землю зменшилися на 1 663,8 тис. грн;
надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пального) та акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) склали 1 253,2 тис.грн, що складає 35 відсотків виконання плану або на 2 326,8 тис. грн менше планових показників на звітний період. В порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2021 року, до бюджету сільської ради надійшло на 4 356,8 тис.грн менше або склали 22,3 відсотки надходжень аналогічного періоду 2021 року.
Спад надходжень спричинений особливостями воєнного стану: відміною з 21.03.22 року акцизу на пальне, погіршенням платоспроможності платників та наданою державою можливістю відтермінувати сплату податкових зобов’язань.
За 9 місяців 2022 року до спеціального фонду Новопільської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) у сумі 4 936,6 тис. грн, що становить 97,5 відсотків виконання або на 124,7 тис. грн менше уточненого плану на звітний період (Додаток 1).
Основним джерелом наповнення спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади є:
екологічний податок – фактичні надходження склали 3 743,8 тис.грн, що становить 95,5 відсотка або на 176,7 тис.грн менше планових показників на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року надходження по екологічному податку зменшилися на 77,7 тис грн, що становить 98 відсотки, внаслідок зменшення обсягу розміщення відходів (шлаків доменного виробництва) та зменшення обсягів захоронення відходів на території смт.Радушне .
власні надходження бюджетних установ - фактичні надходження склали 1 192,8 тис.грн, що становить 104,6 відсотка або на 52,0 тис.грн більше плану на звітний період.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
За 9 місяців 2022 року загальний обсяг офіційних трансфертів, які надійшли до бюджету сільської ради складає 53 126,4 тис.грн ( загальний фонд у сумі 48 633,7 тис.грн, спеціальний фонд у сумі 4 492,7 тис.грн), що становить 96,9 відсотків виконання або на 1 688,2 тис.грн менше планових показників, у тому числі:
базова дотація в сумі 2 908 тис. грн., що становить 100 відсотків виконання (проти рівня надходжень за аналогічний період 2021 року, отримано на 2 502,9 тис. грн менше );
освітня субвенція в сумі 34 408,6 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання (проти рівня надходжень за 9 місяців 2021 року, отримано на 1 550,9 тис. грн менше). Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.04.2022 №148/0/527-22 зменшено обсяг освітньої субвенції з державного бюджету на суму 4 960,0 тис.грн. Уточнений план на 2022 рік по освітній субвенції складає 44 639,7 тис.грн;
дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 5 577,9 тис.грн, що становить 100 відсотків виконання плану на звітний період ( в 2021 році кошти даної дотації не надходили). Відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 13.04.2022 року №122/0/527-22 «Про зміни до обласного бюджету на 2022 рік» (розпорядження сільського голови № 96 від 18.04.2022 року) зменшено планові показники по відповідній дотації на суму 3 380,0 тис. грн (затверджений план на 2022 рік – 8452,2 тис.грн); відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 10.05.2022 року № 198/0/527-22 «Про зміни до обласного бюджету на 2022 рік» (розпорядження сільського голови № 112 від 12.05.2022 року) - збільшено планові показники по даній дотації на суму 507,7 тис.грн (уточнений план на 2022 рік складає 5577,9 тис.грн);
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 12,8 тис. грн, що на 0,1 тис. грн більше плану на звітний період або складає 101,1 відсоток виконання ( в 2021 року кошти даної субвенції не надходили). Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.04.2022 №148/0/527-22 зменшено обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 2,087 грн (рішення виконавчого комітету № 51 від 21.04.2022 року). Уточнений план по даній субвенції на 2022 рік складає 18,7 тис.грн;
інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 10 218,3 тис.грн, що на 1 688,4 тис. грн менше плану на звітний період або складає 85,8 вісоток виконання плану на звітний період (загальний фонд у сумі 5 725,6 тис.грн, по спеціальному фонду у сумі 4 492,7 тис. грн.), у тому числі:
кошти іншої субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по загальному фонду у сумі 4,9 тис грн, що становить 88,9 відсотків або на 0,6 тис. грн менше планових показників на звітний період.
ВИДАТКИ
За січень - вересень 2022 року видатки загального та спеціального фондів бюджету Новопільської сільської територіальної громади виконано в обсязі 106 935,9 тис. грн, що складає 69,3% від уточненого плану на відповідний період (191 643,2 тис. грн) (додаток 2).
Уточнений план загального фонду по видаткам за січень - вересень 2022 року склав 130 765,5 тис. грн, касові видатки склали 98 107,4 тис. грн, що становить 75,0 відсотків. По спеціальному фонду уточнений план за січень-вересень 2022 року склав 24 206,4 тис. грн, касові видатки - 8 828,5 тис. грн, що складає 37,6 відсотків.
Фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося відповідно до вимог розпорядження сільського голови від 15 лютого 2022 року №Р-40 «Про затвердження плану заходів на 2022 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів та зареєстрованих фінансових зобов’язань.
На фінансування соціально - захищених статей за січень - вересень 2022 року по загальному фонду бюджету направлено кошти у сумі 93 839,5 тис. грн, або 56% від уточненого плану видатків на рік.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень - вересень 2022 року направлено кошти в сумі 74 614,3 тис. гривень.
Видатки на медикаменти склали – 617,3 тис. грн, на продукти харчування – 589,4 тис. гривень.
На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг за січень - вересень 2022 року направлено кошти у сумі 17 097,8 тис. грн, що становить 45,7% від загального обсягу асигнувань (37 386,6 тис.грн) на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.
На фінансування заходів соціального захисту населення направлено 920,7 тис.грн (виплата матеріальної допомоги – 491,7 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 236,1 тис.грн, надання одноразової грошової винагороди дітям, підліткам, молоді, творчим та спортивним колективам, вихованцям гуртків за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади - 20,5 тис. грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 75,0 тис.грн, надання разової грошової винагороди за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 49,0 тис. грн, допомога дітям – сиротам – 3,6 тис. грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 52,6 тис. грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4,9 тис. грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 7,8 тис.грн).
На фінансування галузей соціально - культурної сфери Новопільської територіальної громади направлено 79 398,5 тис.грн, що складає 80,9 відсотка від загальної суми видатків загального фонду бюджету, в тому числі:
- на заклади освіти – 63 026,6 тис.грн;
- на заклади та заходи з охорони здоров`я – 8 110,5 тис.грн;
- на заклади та заходи соціального захисту населення – 5 110,1 тис.грн;
- на заклади та заходи в галузі культури – 2 875,9 тис.грн;
- на заходи з фізичної культури та спорту – 275,4 тис.гривень.
Кредиторська та дебіторська заборгованість
По загальному фонду бюджету Новопільської сільської територіальної громади складає станом на 1 жовтня 2022 року кредиторська заборгованість складає 80 192,86 грн., у т.ч. прострочена – 66 305 грн.
Зазначена заборгованість виникла за незахищеними видатками та профінансована у повному обсязі, але не проведена управлінням Державної казначейської служби України у Криворізькому районі на підставі Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 9 червня 2021 року № 590 (із змінами). Згідно з цією Постановою органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в певній черговості.
Заборгованість за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» склала 50 355 грн (прострочена), у т.ч.:
по КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 6 000 грн за придбання картриджів (прострочена);
по КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 9 955 грн за придбання офісних меблів (прострочена);
по КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за придбання картриджів – 15 000 грн (прострочена);
по КПКВКМБ 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» - 19 400 грн (прострочена), у т.ч.: за придбання генератору конфеті – 9 900 грн, конфеті – 1 000 грн, костюм «Шоко Леді» - 3 000 грн, костюм «Шоко Денді» - 3 000 грн, костюм аніматора «Мильні бульбашки» - 2 500 грн;
Заборгованість за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» склала 5 588 грн (прострочена – 5 420 грн) по КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», у т.ч.:
атестація робочих місць - 5000 грн (прострочена);,
оренда контейнера – 588 грн (прострочена – 420 грн).
Заборгованість за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» склала 12 737,03 грн (прострочена -10530 грн) по КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», у т.ч.:
придбання електротоварів – 1950 грн (прострочена);
охорона приміщення – 9779,03 грн (прострочена – 7740 грн);
за оренду контейнера – 1008 грн (прострочена – 840 грн).
Заборгованість за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» склала 11 512,83 грн по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за сплату земельного податку.
Заборгованість профінансована в повному обсязі та очікує на виконання органами казначейства.
По спеціальному фонду бюджету Новопільської сільської територіальної громади станом на 01 жовтня 2022 року кредиторська заборгованість складає 903 489,48 грн, у т.ч.:
по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» у сумі 35 745,17 грн за технічний нагляд по об’єкту «Реконструкція мережі медичного кисне постачання» (профінансована в повному обсязі та очікує на виконання органами казначейства);
по КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 867 626 грн за авторський, технічний нагляд та роботи по встановленню системи пожежної сигналізації в Широківській ЗОШ (профінансована в повному обсязі та очікує на виконання органами казначейства);
по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 118,31 гривень.
Дебіторська заборгованість станом на 1 жовтня 2022 року склала 6 446,74 гривень. Зазначена заборгованість рахується по Новопільській сільській раді КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у сумі 4 756,02 грн та по фінансовому управлінню КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у сумі 1690,72 грн за підписку періодичних видань.
Державне управління
Штатна чисельність апарату управління станом на 01.10.2022 року складає 64,0 шт. од.
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради на 2022 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 21 164,0 тис.гривень. Касові видатки за 9 місяців 2022 року склали 12 687,9 тис. грн, або 81,9% від уточненого плану за відповідний період (15 500,87 тис.грн).
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 11 921,7 тис. грн, що складає 83,3 % від уточненого плану за січень – вересень 2022 року.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 703,7 тис. грн, або 66,6 % від уточненого плану за січень – вересень 2022 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 26,3 тис. грн, або 58 % від уточненого плану за звітний період 2022 року (канцтовари, папір, акумулятор).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 25,7 тис. грн, або 75,7 % від уточненого плану за звітний період 2022 року (оплата інтернет, охорона майна, заправка картриджів, оплата послуг з пожежної сигналізації та пожежного спостереження, програмного забезпечення АІС, програмного забезпечення МЕDОК, страхування автомобілів).
По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 10,5 тис. грн або 25,9 % від уточненого плану за звітний період 2022 року (оплата судового збору).
Обсяг власних надходжень спеціального фонду складає 835,0 тис. грн (надходження плати за оренду майна (ККД 25010300). Касові видатки за січень – вересень склали 456,8 тис. грн (оплата електроенергії – 169,7 тис.грн, оплата послуг інтернет , заправка картриджів, ремонт оргтехніки – 37,6 тис.грн, придбання ноутбуку та принтерів – 49,6 тис.грн, паливо - 199,9 тис.грн).
Видатки бюджету розвитку затверджені у сумі 350,0 тис. грн на придбання генераторів. Касові видатки за 9 місяців 2022 року не проводились.
По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - штатна чисельність складає 8 шт. од. Касові видатки станом на 01.10.2022 склали 1611,1 тис.грн, або 82 % від уточненого плану за звітний період 2022 року.
На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 1588,6 тис. грн, або 85,8 % від уточненого плану за звітний період.
Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 3,3 тис. грн, або 17,0 % від уточненого плану за звітний період 2022 року.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 2,3 тис. грн, або 8,6 % від уточненого плану за звітний період 2022 року (папір).
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 16,9 тис. грн, або 28,6 % від уточненого плану за січень – вересень 2022 року (послуги з програмного забезпечення – 9,0 тис.грн, відшкодування експлуатаційних послуг – 6,7 тис.грн, заправка картриджів – 1,2 тис.грн).
По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт. од.
Касові видатки за січень - вересень склали 906,3 тис.грн, або 86,7 % від уточненого плану за звітний період 2022 року:
- на заробітну плату склали 728,4 тис.грн, або 93,7 % від уточненого плану за звітний період;
- на нарахування на заробітну плату склали 159,2 тис.грн, або 70,8 % від уточненого плану за звітний період;
- придбання папіру – 15,0 тис.грн;
- придбання канцтоварів – 3,5 тис.грн;
- оплата послуг з отримання електронного підпису – 0,2 тис.гривень.
Освіта
Рішенням сільської ради від 23.12.2021 року № 1335 – XVI/VIII на 2022 рік (зі змінами) затверджено видатки на утримання установ освіти Новопільської сільської територіальної громади в обсязі - 113 864,94 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 103 988,64 тис.грн (в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету – 45 637,1 тис. грн.), по спеціальному фонду – 9 876,3 тис. гривень (в т.ч. плата за послуги бюджетних установ 1 100,0 тис.грн).
Касові видатки за 9 місяців 2022 року склали – 63 418,62 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 63 026,6 тис.грн (в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету – 27 557,02 тис. грн.), по спеціальному фонду – 392,02 тис.грн ( в т.ч. плата за послуги бюджетних установ 293,9 тис.грн).
На надання дошкільної освіти передбачені видатки в сумі 23 606,3 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 23 006,3 тис.грн, по спеціальному фонду – 600,0 тис.грн.
Касові видатки за 9 місяців 2022 року склали 15 198,5 тис. грн, в т.ч. загального фонду 15 083,1 тис.грн., спеціального фонду 115,5 тис.грн., або 64,4 % від уточненого плану на 2022 рік, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 11 388,6 тис.грн;
харчування – 103,3 тис.грн;
оплата комунальних послуг – 3 252,1 тис.грн;
медикаменти (придбання дезінфікуючих засобів) – 57,9 тис.грн;
придбання обладнання, предметів, матеріалів та інвентаря – 25,0 тис.грн (ваги, лінолеум для Широківського ДНЗ);
оплата послуг (крім комунальних) – 229,8 тис.грн (дератизація та дезінфекція, обстеження димових та вентиляційних каналів, перевірка системи заземлення, вимірювання опору ізоляції, промивка системи опалення, технічне обслуговування вогнегасників та газового обладнання, системи доочистки води та ін.);
інші поточні видатки – 26,4 тис.грн.
Касові видатки по харчуванню за рахунок батьківської плати склали - 96,9 тис.грн., за рахунок благодійних внесків – 18,6 тис.грн.
Для забезпечення безкоштовного харчування учнів пільгових категорій, харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, відповідно до рішення сесії Новопільської сільської ради від 23.12.2021 року № 1339 “ Організація безкоштовного харчування у навчальних та дошкільних закладах Новопільської сільської ради на 2022 рік”), безкоштовного харчування учнів пільгових категорій, на 2022 рік за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету спрямовано 31,2 тис.грн. Касові видатки склали - 31,2 тис.грн.
На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти на 2022 рік передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 84 664,0 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 75 387,7 тис.грн (в т.ч. освітня субвенція – 45 637,1 тис.грн), спеціальний фонд – 9 276,3 тис.грн.
Касові видатки за 9 місяців 2022 року склали 44 516,7 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 44 278,3 тис.грн., спеціальний фонд – 238,4 тис.грн., або 52,6 % від уточненого плану на 2022 рік, а саме:
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці ( за рахунок коштів місцевого бюджету) – 7 165,7 тис.грн;
заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці ( за рахунок коштів освітньої субвенції) – 27 457,1 тис.грн;
оплата комунальних послуг – 8 751,9 тис.грн (в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 4 647,8 тис.грн);
харчування – 268,0 тис.грн (за рахунок місцевого бюджету);
оплата предметів, матеріалів, обладнання - 85,5 тис грн (запчастини для автобусів, придбання шиферу для Веселівської гімназії, шкільні журнали);
оплата послуг (крім комунальних) – 450,2 тис.грн. (відповідно до місцевої програми "Шкільний автобус" Новопільської сільської ради на 2022 рік проведено оплату послуг з підвозу дітей та вчителів в сумі 218,6 тис.грн; страхування автобусів, діагностика автобусів, дератизація та дезінфекція, обстеження димових та вентиляційних каналів, перевірка системи заземлення, вимірювання опору ізоляції, промивка системи опалення, технічне обслуговування вогнегасників та газового обладнання, системи доочистки води та ін.).
Касові видатки за рахунок батьківської плати по харчуванню за 9 місяців 2022 року склали – 196,9 тис.грн, за рахунок благодійних внесків – 41,4 тис.грн.
Для забезпечення безкоштовного харчування учнів пільгових категорій, харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, відповідно до рішення сесії Новопільської сільської ради від 23.12.2021 року №1339 “ Організація безкоштовного харчування у навчальних та дошкільних закладах Новопільської сільської ради на 2022 рік”), безкоштовного харчування учнів пільгових категорій, на 2022 рік за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету спрямовано 205,8 тис.грн. Касові видатки склали - 205,8 тис.грн.
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції який склався на 01.01.2022 року заплановані видатки на суму 9 773,7 тис.грн, в т.ч.:
загальний фонд – 997,4 тис.грн (меблі в їдальні закладів освіти - Веселівська гімназія, Красівський ліцей, антисептики для рук та поверхонь, поточний ремонт туалетних приміщень закладів освіти - Широківська ЗОШ, Красівський ліцей);
спеціальний фонд – 8 776,3 тис.грн. (придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)- Надеждівська ЗОШ, Радушненський ліцей, обладнання для навчальних кабінетів, придбання комплектів інтерактивна дошка та проектор в заклади освіти, встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням, передаванням тривожних сповіщень в будівлі комунальних закладів, виготовлення проекту "Встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та упрвління авкуюванням, передавання тривожних сповіщень в будівлі комунального закладу").
Касові видатки станом на 01.10.2022 склали 99,9 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами передбачено видатки в сумі 18,7 тис.грн (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 14,1 тис.грн, на предмети, матеріали та обладнання – 4,6 тис.грн). Касові видатки за 9 місяців 2022 року не проводились.
Фізична культура і спорт
По галузі «Фізична культура і спорт» уточнений план на рік склав 483,5 тис.грн. Видатки заплановані на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Касові видатки за 9 місяців 2022 року склали 275,4 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями тренерам комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл).
Культура і мистецтво
На 2022 рік (зі змінами) затверджено видатки на утримання установ культури Новопільської сільської територіальної громади по загальному фонду в обсязі – 4 842,9 тис.грн.
Касові видатки за 9 місяців 2022 року по галузі «Культура і мистецтво» склали по загальному фонду 2 875,9 тис.грн. або 59,3 % від уточненого плану на 2022 рік.
На «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», відповідно до «Програми розвитку культури, мистецтва і дозвілля» від 23.12.2021 р. № 1341 в Новопільській сільській раді на 2022 рік по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 5,0 тис. грн. Касові видатки склали 5,0 тис.грн (на підготовку та проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав).
На «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки по загальному фонду за 9 місяців 2022 року склали 1 962,4 тис.грн при запланованих на рік 3 360,8 тис.грн (виконання 58,4%), з них: на заробітну плату з нарахуваннями - 1 266,7 тис.грн, на енергоносії – 571,3 тис.грн, інші видатки – 124,4 тис.грн (дезінфекційні засоби, поточний ремонт електропроводки для Красівського СБК, інтернет, т/о вогнегасників).
На «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановано видатки загального фонду на 2022 рік в сумі 896,6 тис.грн. Касові видатки за 9 місяців 2022 року склали – 595,3 тис.грн, (або 66,4% від планових) в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 496,1 тис.грн, енергоносії – 83,9 тис.грн, інші видатки – 15,3 тис.грн (канцтовари, т/о вогнегасників).
На «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» (КП «Центр культури і дозвілля «Арт-Палітра») заплановано видатки загального фонду на 2022 рік в сумі 580,5 тис.грн. Касові видатки за 9 місяців 2022 року склали 313,3 тис.грн, (або 54% від планових), а саме: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 302,3 тис.грн, інші видатки – 11,0 тис.грн (костюми, генератор конфеті, канцтовари).
Охорона здоров’я
В Новопільській сільській територіальній громаді функціонує комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» та комунальне некомерційне підприємство «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради» з 7 амбулаторіями, 18 пунктами здоров`я, які надають медичну допомогу населенню Криворізького району.
Загальна штатна чисельність установ станом на 01.10.2022 складає 420,25 штатних одиниць, у т.ч.: лікарня – 307,00 шт.од., центр первинної медико-санітарної допомоги – 113,25 шт.од.
Рішенням Новопільської сільської ради №1336 від 23.12.2021 прийнято Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Новопільської сільської ради на 2022 рік. Загальний обсяг фінансування програми станом на 01.10.2021 склав 22 450,7 тис. грн, у т.ч. по загальному фонду – 17 160,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 5 290,2 тис. гривень.
На фінансову підтримку Криворізької центральної районної лікарні по загальному фонду направлено 2 070,4 тис.грн, або 35,5% від уточненого плану за звітний період 2022 року:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 623,8 тис.грн;
- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 796,9 тис.грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 506,5 тис.грн;
- за рахунок дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 143,2 тис. гривень.
Касові видатки були проведені на:
- придбання медикаментів – 138,0 тис.грн;
- продукти харчування – 85,8 тис.грн;
- придбання дизпалива, бензину, автозапчастин, труб та комплектуючих до труб, канцтоварів, ламп та інших матеріалів та обладнання – 265,1 тис.грн;
- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 490,3 тис.грн;
- оплату інших послуг – 16,1 тис.грн;
- забезпечення пільгового зубопротезування – 75,0 тис.гривень.
Капітальні видатки, передбачені на реконструкцію мережі медичного киснепостачання – 5290,2 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2022 року склали 3 976,9
рахунок власних коштів - 80,0 тис.грн;
за рахунок субвенції на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 3 896,9 тис.грн.
На фінансову підтримку Криворізького районного центру первинної медико-санітарної допомоги по загальному фонду направлено 6 040,1 тис.грн, або 73,5% від уточненого плану за звітний період 2022 року:
- за рахунок коштів Новопільської громади – 2 569,6 тис.грн;
- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 3 470,5 тис.гривень.
Касові видатки були проведені на:
- придбання медикаментів – 310,1 тис.грн;
- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 465,2 тис.грн;
- безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів – 236,1 тис.грн;
- виплату заробітної плата з нарахуваннями – 3 648,5 тис.грн;
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Уточнений план видатків на утримання КЗ «Центру надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради по загальному фонду станом на 01.10.2022 року складає 6 698,0 тис. гривень.
Штатна чисельність центру на протязі року не змінювалась та складає 48,5 шт.од.
Касові видатки по загальному фонду склали 4 496,5 тис.грн, або 82,3 % від уточненого плану за звітний період 2022 року, а саме:
видатки на оплату праці з нарахуваннями - 4 124,4 тис.грн;
придбання продуктів харчування – 32,5 тис.грн;
придбання медикаментів – 11,4 тис.грн;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 235,1 тис грн.;
придбання бензину – 35, 0 тис.грн;
придбання санітарно - гігієнічних виробів – 1,7 тис.грн;
придбання канцтоварів – 4,0 тис.грн;
придбання білизни, рушників – 19,8 тис.грн;
страхування автотранспорту – 0,7 тис.грн;
заправка картриджів та ремонт оргтехніки – 1,9 тис.грн;
оплату послуг програмного забезпечення МЕDoc -2,5 тис. грн;
оренда контейнера – 0,2 тис.грн;
видатки на відрядження – 1,3 тис.грн;
на оплату виконавчого збору – 26,0 тис.грн.
Видатки були профінансовані у сумі 4502,1 тис грн, у т.ч.: за рахунок коштів Новопільської громади у обсязі 3 876,1 тис.грн, за рахунок Лозуватської субвенції – 341,2 тис. грн, за рахунок субвенції Глеюватської субвенції – 284,7 тис.гривень.
Станом на 01.10.2022 кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 5 588 грн, а саме: за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»:
атестація робочих місць - 5000 грн (прострочена);
оренда контейнера – 588 грн (прострочена – 420 грн).
Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період 2022 року на утримання КЗ «Центру надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради склали 351,8 тис. грн, або 91,4% від уточненого плану на 2022 рік. Надходження надійшли від плати за послуги - 0,7 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) та інших власних надходжень – 351,1 тис.грн (благодійні внески – 100,8 тис.грн, перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені – 250,3 тис.грн).
Штатна чисельність по Відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради складає 4 шт.од. Касові видатки станом на 01.10.2022 року склали 693,9 тис.грн, або 93,5 % від уточненого плану за звітний період 2022 року. Видатки були направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 674,0 тис.грн, придбання канцтоварів – 9,5 тис.грн, оплату послуг програмного забезпечення АІС та МЕDoc – 5,4 тис.грн, оплату послуг за поточний ремонт комп’ютерної та оргтехніки – 5,0 тис.грн.
Рішенням сільської ради від 23.12.2021 № 1337-XVІ /VІІІ «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» ( з урахуванням внесених змін) передбачено кошти на фінансування заходів Програми у сумі 1 333,0 тис.грн, касові видатки станом на 01.10.2022 склали 519,5 тис.грн, що складає 51 % від уточненого плану за звітний період. Фінансування заходів Програми спрямовується на:
надання разової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на лікування громадян - 263,7 тис грн (допомогу отримало 136 осіб в розмірі від 1,0 до 3,0 тис.грн);
надання разової матеріальної допомоги до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан та інші держави) – 100,0 тис.грн (допомогу отримало 50 чоловік в розмірі 2,0 тис.грн);
надання разової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС – 4,0 тис.грн (допомогу отримало 2 чоловіка в розмірі 2,0 тис.грн);
надання разової матеріальної допомоги старожилам громади, яким виповнилося 90, 95, 100 років – 2,0 тис. грн (допомогу отримав 2 чоловіка в розмірі 1,0 тис.грн);
надання разової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі, стихійного лиха, підтоплень тощо) – 10,0 тис.грн (допомогу отримали 2 чоловіка);
надання разової матеріальної допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги– 23 тис.грн ( допомогу отримало 23 людини в розмірі 1,0 тис.грн);
надання разової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдовам загиблих/померлих ліквідаторів- 59,0 тис.грн (допомогу отримало 59 осіб в розмірі 1,0 тис.грн);
Рішенням виконавчого комітету № 69 від 27.05.2022 року збільшено обсяг бюджетних призначень по Програмі соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки на суму 115,0 тис.грн на оплату ритуальних послуг з урахуванням предметів ритуальної належності для поховання загиблих/померлих військовослужбовців – мешканців громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України,перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. Касові видатки станом на 01.10.2022 склали 57,8 тис.грн (оплату ритуальних послуг з урахуванням предметів ритуальної належності для поховання 4 загиблих/померлих військовослужбовців).
Касові видатки на компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги склали 23,3 тис.грн, що складає 69,3 % від уточненого плану за січень – вересень 2022 року.
Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті за 9 місяців 2022 року склали 7,8 тис. грн, що складає 96,1 відсоток виконання плану за звітний період.
Видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за січень-вересень 2022 року склали 4,9 тис. грн, що складає 88,9 відсотків виконання плану.
Організація благоустрою населених пунктів
Рішенням сільської ради від 23.12.2021 № 1343-XVІ /VІІІ «Про затвердження програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2022 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 2 059,5 тис.грн, касові видатки за 9 місяців 2022 року склали 583,7 тис.грн, що становить 32,9 відсотки до уточненого плану за звітний період.
За 9 місяців 2022 року кошти використано на заходи по благоустрою, а саме:
на оплату вуличного освітлення 540,9 тис.грн;
на розчищення територій від снігових заносів у сумі 42,8 тис.грн.
Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств
Рішенням сільської ради від 23.12.2021 № 1347-XVІ /VІІІ «Про затвердження програми надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2022 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на надання фінансової підтримки комунальних підприємств у сумі 341,6 тис.грн.
Кошти передбачено на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств у сумі 59,0 тис.грн,на надання фінансової підтримки на виплату заробітної плати з нарахуваннями Веселівському житлово-комунальному підприємству у сумі 102,6 тис.грн та Широківському житлово-комунальному підприємству у сумі 180,0 тис.грн.
Видатки протягом 9 місяців 2022 року не проводилися.
Здійснення заходів із землеустрою
Рішенням сільської ради від 23.12.2021 № 1344-XVІ /VІІІ «Про затвердження програми розвитку земельних відносин Новопільської сільської територіальної громади на 2022 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки по спеціальному фонду в сумі 752,0 тис.грн за рахунок залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва по спеціальному фонду, який склався на початок бюджетного періоду на:
розробку технічної документації щодо проведення нормативно-грошової оцінки земель с. Широке Новопільської сільської ради – 195,0 тис.грн;
розробку технічної документації щодо проведення нормативно-грошової оцінки земель с. Веселе Новопільської сільської ради – 195,0 тис.грн;
розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності з а межами населених пунктів – 362,0 тис.грн.
За 9 місяців 2022 року касові видатки не проведено.
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Рішенням сільської ради від 23.12.2021 № 1345-XVІ /VІІІ «Про затвердження місцевої екологічної програми по Новопільській сільській раді на 2022 рік» за рахунок надходжень коштів екологічного податку передбачається фінансування заходів Програми із загальним обсягом фінансування видаткової частини спеціального фонду у сумі 4 636,0 тис. грн за такими напрямками:
Рішенням сесії від 23.02.2022 № 1647- XVІІ/VІІІ «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2021 року № 1335 – XVI/VIII «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2022 рік» за рахунок залишку коштів спеціального фонду по екологічному податку, який склався на початок бюджетного періоду розподілено кошти у сумі 663,3 тис. грн і затверджено видатки по Місцевій екологічній Програмі у сумі 5 299 ,3 тис.грн.
Видатки за рахунок залишку коштів спеціального фонду по екологічному податку, який склався на початок бюджетного періоду спрямовано:
- на збільшення продуктивності очисних споруд (на інженерно-геодизичні, інженерно-геологічні вишукування, коригування робочого проекту та експертизу по об'єкту «Реконструкція систем роздільної самопливної та напірної каналізації і споруд на них та необхідних споруд для очищення стічних вод потужністю 75 м³/добу в смт Радушне Криворізького району» Коригування2) у сумі 180,0 тис. грн;
За 9 місяців 2022 року касові видатки склали у сумі 2 419,0 грн, що складає 52,8 відсотка виконання плану за звітний період. Кошти спрямовано на придбання спецтехніки (сміттєвоза з боковим завантаженням СБМ 304/2).
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України фінансування видатків сільського бюджету здійснювалось відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на звітний період та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новопільської сільської ради від 23 грудня 2021 року № 1335 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами).
Додатки 1- 2.
Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА
Віра Лазаренко
Світлана Самотюк
Вікторія Сокольцова