Пояснювальна записка

про виконання бюджету Новопільської сільської територіальної громади за 2023 рік 

РОЗДІЛ І. Доходи

 За січень–грудень 2023 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 193 002,76 тис.грн. Виконання планових показників становить 105,0 відсотка, бюджетом отримано на 9 181,79 тис.грн більше уточнених планових показників на звітний період, зокрема: 

до загального фонду надійшло -  178 864,53 тис. грн, з них: податки, збори та інші доходи (власні надходження) – 108 934,29 тис. грн, рівень виконання становить 108,4 відсотка, або на 8 447,34 тис. грн. більше уточненого плану на звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 29 568,35 тис. грн, або на 37,3 відсотки. міжбюджетні трансферти – 69 930,24 тис. грн, що становить 99,8 відсотка або на 115,15 тис.грн менше до уточненого планового показника за звітний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів збільшилися на 5 042,81 тис. грн, або на 7,8 відсотки; 

до спеціального фонду надійшло – 14 138,22 тис. грн, з них: податки, збори та інші доходи (власні надходження)– 13 838,22 тис.грн, рівень виконання становить 107,4 відсотки, понад уточненого плану на звітний період надійшло 955,39 тис.грн, у порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 4 237,04 тис. грн, що становить 144,13 відсотків; міжбюджетні трансферти – 300,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків виконання уточненого планового показника за звітний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зменшилися на 3 934,72 тис. грн. або у 14,1 разів.

Структура доходів, які зараховуються до бюджету Новопільської сільської ради, визначена ст. 64, 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.

Загальні показники виконання бюджету за січень – грудень 2023 року

тис. грн.

Вид надходжень	Уточнений план на січень-грудень 2023 року	Фактичні надходження за січень-грудень 2023 року	% виконання	+ , -	Фактичні надходження за січень-грудень 2022 року	Ріст/спад 2023р./2022р.
						у тис.грн.	у %
Власні і закріплені доходи загального фонду (без трансфертів)	100 486,95	108 934,29	108,4	8 447,34	79 896,5	29 037,8	136,35
Офіційні трансферти загального фонду	70 045,39	69 930,24	99,8	-115,15	64 887,4	5 042,84	107,8
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	12 882,83	13838,22	107,4	955,39	9 601,2	4 237,02	144,1
Офіційні трансферти спеціального фонду	300,0	300,0	100,0	0	4234,7	-3 934,7	7,1
ВСЬОГО	183 715,17	193 002,76	105,1	9 287,59	158 619,9	34 382,9	121,7
в т.ч.
Загальний фонд	170 532,34	178 864,53	104,9	8 332,19	144 784,0	34 080,53	123,5
Спеціальний фонд	13 182,83	14 138,22	107,2	955,39	13835,9	302,3	102,2

 Показники надходжень до бюджету Новопільської сільської ТГ за 2022 рік та 2023 рік (тис.грн)

Доходи загального фонду бюджету Новопільської сільської ТГ

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду місцевого бюджету Новопільської сільської територіальної громади залишаються податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, єдиний податок та акцизний податок (пальне). Сумарна питома вага зазначених платежів в загальному обсязі надходжень до загального фонду місцевого бюджету у 2023 році складає 98,1 відсотка.

Основні надходження до загального фонду бюджету Новопільської територіальної громади забезпечують:

• податок на доходи фізичних осіб – 63 334,14 тис. грн або 58,1 відсоток
• в загальному обсязі власних надходжень;
• єдиний податок – 21 975,04 тис.грн або 20,2 відсотка в загальному обсязі власних надходжень;
• податок на майно – 11 007,08 тис.грн або 10,1 відсотка в загальному обсязі власних надходжень;
• акцизний податок (пальне) – 6 240,30 тис. грн або 5,7 відсотка.

За період 2023 року значний вплив на виконання запланованих показників бюджету Новопільської сільської територіальної громади суттєво вплинули наступні фактори:

- продовження дії воєнного стану в Україні на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (з урахуванням внесених змін);

- 1 серпня 2023 року набрав чинності Закон України № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким скасовується більшість податкових пільг, введених на період дії воєнного стану, та повертається довоєнна система оподаткування платників податків з деякими особливостями.

Так, Законом встановлені, серед іншого, наступні зміни:

- з  1 серпня 2023 року скасована особлива система оподаткування єдиним податком за ставкою 2 % («Особлива система»).

- уточнені особливості звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб («ПДФО») благодійної допомоги, отриманої фізичними особами – благодійниками.

Так, не оподатковується ПДФО сума (вартість) благодійної допомоги, отриманої зазначеними фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів, для її надання на користь осіб, перелік яких визначений в ПКУ, якщо благодійна допомога отримана:

у звітному податковому році, що передує року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів;

у звітному податковому році, в якому фізичну особу внесено до Реєстру волонтерів;

у звітних податкових роках, наступних після року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів, але не пізніше 31 грудня року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено/скасовано воєнний, надзвичайний стан, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

звільнено від оподаткування ПДФО суму доходу, отриманого особою як компенсація за об’єкт нерухомого майна, що пошкоджений/знищений внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України відповідно до Закону України № 2923-ІХ від 23.02.2023.

Також, дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці 2 п. 172.2 ст. 172 ПКУ (продаж протягом звітного (податкового) року другого, третього та наступних визначених об’єктів нерухомості), об’єктів незавершеного будівництва може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об’єкта нерухомості, зокрема, у вигляді грошової суми, зазначеній у житловому сертифікаті на придбання об’єкта житлової нерухомості, що був отриманий платником податку, як компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до зазначеного вище Закону України № 2923-ІХ від 23.02.2023.

на період з 1 серпня 2023 року та до припинення воєнного стану у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, які призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, які він мав би нарахувати самостійно, та пені.

Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини місцевого бюджету Новопільської сільської територіальної громади. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в обсязі доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) у звітному періоді складає 58,1%.

Фактичні надходження ПДФО за січень - грудень 2023 року складають 63 334,14 тис. грн, рівень виконання становить 108,5 відсотка, що на 4 948,68 тис. грн більше від уточнених планових показників на відповідний період. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по ПДФО збільшилися на 8 525,58 тис, що становить 115,5 відсотків.

За базою оподаткування податок на доходи фізичних осіб за звітний період формується на :

- 76,8 відсотка або 48 615,3 тис.грн надходжень ПДФО, що сплачується із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;

- 1,5 відсоток або 934,44 тис.грн надходжень ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами;

- 19,4 відсотків або 12 315,1 тис.грн надходжень ПДФО, що сплачується із доходів платника податку інших ніж заробітна плата;

- 1,4 відсоток або 894,56 тис.грн надходжень ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

- 0,9 відсотки або 574,74 тис.грн надходжень ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами.

Основні чинники, які впливають на обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб - зростання мінімальної заробітної плати:

- згідно із статею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі - 6700 гривень;

у погодинному розмірі - 40,46 гривні.

Крім того, у 2023 році продовжено норму щодо зарахування збільшеного нормативу ПДФО до бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад на рівні 64 % за рахунок зменшення нормативу зарахування ПДФО до державного бюджету (21%).

Економічний потенціал громади складається з підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Новопільської сільської ради. Кількість суб'єктів господарювання, що сплачують податки до бюджету Новопільської сільської територіальної громади за 2023 рік складає 2 365 платників, з них 1 617 фізичних та 748 юридичних осіб. Протягом 2023 року припинили свою діяльність 12 суб'єкти господарювання (фізичні особи), взято на облік 90 платників (10 юридичних та 80 фізичних осіб).

Основними бюджетоутворюючими підприємствами та організаціями, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за звітній період є:

 

 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України посідають друге місце за обсягами надходжень до сільського бюджету, поступаючись податку на доходи фізичних осіб. Питома вага місцевих податків і зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, в сумі власних доходів загального фонду сільського бюджету у звітному періоді складає 30,2 відсотка.

• Фактичний обсяг їх надходжень у звітному періоді складає 32 982,12 тис. грн., рівень виконання становить 109,2 відсотки, що на 2 765,95 тис.грн більше уточненого плану на звітний період. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 10 315,21 тис. грн або на 49,9 відсотки.

До місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України  належать:

податок на майно – надходження у сумі 11 007,08 тис.грн, що становить 107,4 відсотків або на 753,88 тис.грн більше плану за звітний період. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 2 806,78 тис.грн або 34,2 відсотки;

єдиний податок – надходження у сумі 21 975,04 тис.грн, що становить 110,1 відсоток або на 2 012,07 тис.грн більше плану на звітний період. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 9 521,9 тис.грн або 76,5 відсотка;

До складу податку на майно входять:

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – надходження у сумі 2 400,65 тис.грн, що складає 101,8 відсоток або 42,3 тис.грн більше плану за звітний період. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 241,72 тис.грн або 11,2 відсотка;

плата за землю – надходження у сумі 8 535,50 тис.грн, що складає 109,1 відсотка або на 711,5 тис.грн більше плану за звітний період. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 2 511,9 тис.грн або 41,7 відсотки;

транспортний податок - надходження у сумі 70,9 тис.грн, що майже на рівні плану плану за звітний період. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 39,6 тис.грн або на 39,66 тис.грн або на 126,9 відсотки.

• У структурі місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України за січень – грудень 2023 року найбільшу питому вагу склали надходження єдиного податку (66,6%) та податку на майно (33,4%). Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої становить 77,7 відсотка.

Активний рост надходжень по місцевим податкам в 2023 році обумовлений відтермінуванням ДПС формування податкових повідомлень-рішень про сплату земельного податку з фізичних осіб та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб в 2022 році, а відповідно податки було сплачено вже в 2023 році, також вагомим важелем стала надана в 2022 році можливість відтермінувати платежі.

Рішенням сесії Новопільської сільської ради від 01.07.2021року № 305-X/VIII «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новопільської сільської територіальної громади» визначено порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території громади.

Рішенням Новопільської сільської ради від 27 червня 2023 року № 2004 «Про внесення змін до рішення Новопільської сільської ради від 01 липня 2021 року № 305 «Про встановлення місцевих податків і зборів Новопільської сільської ради», в частині встановлення ставки податку на нерухоме майно будівлі сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства 0,15 відсотка - для юридичних осіб, 0,1 відсоток – для фізичних осіб. Для земель транспорту – за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено – 3,0 відсотки, за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено – 5,0 відсотки, орендна плата за землю для юридичних та фізичних осіб – 12 відсотків від нормативно грошової оцінки.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи.

Об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 

 

Для фізичних осіб у 2023 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як для житлової так і для нежитлової нерухомості є 2022 рік.

Підпунктом 266.4.1 Податкового кодексу України визначено, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податків квартири / квартир та житлового будинку / будинків, в тому числі їх частин) - на 180 кв. метрів.

Фізичні особи, власники житлової та нежитлової нерухомості сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке надсилається (вручається) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Для юридичних осіб у 2023 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як для житлової так і для нежитлової нерухомості є 2023 рік.

Юридичні особи розраховують податок самостійно і сплачують його щокварталу, авансовими внесками до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Упродовж січня – грудня 2023 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло 2 400,7 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Основну частку цього податку до бюджету Новопільської сільської територіальної громади спрямували юридичні особи – власники житлової та нежитлової нерухомості – 1 726,0 тис. грн. Фізичними особами сплачено 674,7 тис. грн. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 241,7 тис. грн або на 11,2 відсока.

В структурі податкових надходжень загального фонду бюджету Новопільської сільської територіальної громади плата за землю складає 7,8 відсотка.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу України надходження плати за землю в повному обсязі (100%) зараховуються до доходів бюджетів місцевого самоврядування.

Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

За 2023 рік до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло:

земельного податку з юридичних осіб у сумі 1 320,6 тис.грн, що складає 107,5 відсотків або на 91,6 тис.грн більше плану за звітний період, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 369,5 тис.грн або на 38,9 відсотків;

орендної плати з юридичних осіб у сумі 3 208,77 тис.грн, що складає 108,8 відсотків виконання або на 258,77 тис.грн більше плану за звітний період, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 959,55 тис.грн або на 42,7 відсотків;

земельного податку з фізичних осіб у сумі 2 339,66 тис.грн, що складає 108,3 відсотки або на 179,66 тис.грн більше плану за звітний період, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 338,26 тис.грн або на 16,9 відсотків;

орендної плати з фізичних осіб у сумі 1 666,47 тис.грн, що складає 112,2 відсотків або на 181,47 тис.грн більше плану за звітний період, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 844,56 тис.грн або майже в 2 рази.

 Динаміка надходження плати за землю до бюджету 

Новопільської сільської ради за 2022-2023 рік(тис.грн)

Єдиний податок є другим бюджетоутворюючим джерелом доходів Новопільської сільської територіальної громади у 2023 році.

На розвиток економіки Новопіцльської сільської територіальної громади істотний вплив має малий, середній бізнес та підприємництво, в якому задіяна значна частина наявного населення громади і якими забезпечується майже 20,2 % податкових надходжень до місцевого бюджету.

З  1 серпня 2023 року скасована особлива система оподаткування єдиним податком за ставкою 2 % («Особлива система»).

Платники податків, що використовували Особливу систему та не відмовилися від її використання самостійно, з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до її обрання.

У свою чергу, новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали Особливу систему, автоматично вважаються платниками єдиного податку 3 групи за ставкою 5 %.

Також, встановлені особливості оподаткування операцій податком на додану вартість, а також оподаткування суб’єктів господарювання податком на прибуток підприємств, єдиним податком у зв’язку з їх переходом з Особливої системи на іншу систему оподаткування, на якій вони перебували раніше.

 відновлюється обов’язок ФОП – платників єдиного податку 1 та 2 групи сплачувати єдиний податок.

Для платників єдиного податку 1 та 2 групи, які скористалися правом не сплачувати його, нараховані податковим органом суми авансових внесків, штрафних санкцій та пені за несплату або сплату не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку, підлягають скасуванню (анулюванню) за відповідні періоди з  1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року.

Статтею 293.2 Податкового кодексу України визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Рішенням сесії Новопільської сільської ради від01.07.2021року № 305-X/VIII «Про встановлення ставок єдиного податку на території Новопільської сільської територіальної громади» визначено ставки податку на території громади на 2022 рік:

для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Ліміт доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування, який є граничною межею заробітку ФОП, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування, прив'язаний до мінімальної заробітної платиу 2023 році складають:

для 1 групи - 1 118 900 грн (167 розмірів мінімальної зарплати);

для 2 групи - 5 587 800 грн (834 розмірів мінімальної зарплати);

для 3 групи - 7 818 900 грн (1167 розмірів мінімальної зарплати).

• На стан надходжень єдиного податку у 2023 році вплинуло:
• - зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 684 грн (для платників І групи), мінімальної заробітної плати до 6 700 грн (для платників ІІ групи). Ці положення призвели до змін в оподаткуванні діяльності фізичних осіб – підприємців;
• - скасовання особливої система оподаткування єдиним податком за ставкою 2 %;

- введення мінімального податкового зобов’язання, так Новопільською сільською радою за 2023 рік додатково отримано 2 308,6 тис грн в частині сплати мінімального податкового зобов´язання по коду 18050500 «Єдиний податок з товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`».

Найбільші сплати єдиного податку в частині сплати мінімального податкового зобов´язання по коду 18050500 надійшли від платників:

ТОВ "СП "КОЛОР ЛЕНД" – 748,7 тис.грн;

ФГ Надеждівське – 526,5 тис.грн;

ТОВ "АГ Ексім"- 285,4 тис.грн;

ТОВ "СП "КОЛОР ЛЕНД" – 226,3 тис.грн;

СФГ"ВАЛНИК"- 37,6 тис.грн;

СФГ ЕВА – 36,8 тис.грн.

• За 2023 рік до бюджету Новопільської сільської ради надійшло даного податку:
• з юридичних осіб у сумі 1 171,44 тис.грн, що складає 109,2 відсотків або на 98,73 тис.грн більше плану за звітний період та на 408,51 тис.грн або 53,5 відсотків більше фактичних надходжень минулого року;
• з фізичних осіб у сумі 9 954,69 тис.грн, що складає 106 відсотків виконання або на 564,44 тис.грн більше плану за звітний період та на 3 153,06 тис.грн або на 46,4 відсотка більше фактичних надходжень минулого року;
• з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за по попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків у сумі 10848,9 тис.грн, що складає 114,2 відсотка або на 1 348,9 тис.грн більше плану за звітний період та на 5 960,33 тис.грн або на 121,9 відсотки більше фактичних надходжень минулого року.

Динаміка надходження єдиного податку до бюджету

 Новопільської сільської ради на 2022-2023 рік (тис.грн)

За січень – грудень 2023 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло 1 349,1 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при запланованому обсязі сумі 1 303,2 тис. грн. Понад уточнений план надійшло 45,9 тис. грн. або 103,5 відсотків виконання плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 271,5 тис. грн. або на 25,2 відсотків більше за рахунок збільшення на 20 відсотків специфічні ставки акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів (пункт 17 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу).

Передбачено поступове підвищення ставок з 2021 до 2025 року (кожний рік на 20 відсотків).

Такі зміни спрямовані до наближення ставок, встановлених законодавством України, до ставок, визначених у положеннях Директиви ЄС 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року щодо структури та ставок акцизів на тютюнові вироби, та підвищують ціну на підакцизну продукцію.

Збільшуються ставки акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (Закон № 2139-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного»).

Ставка збільшується до 10000 гривень за 1 літр (зараз діє 3000 гривень за 1 літр). Норма діє протягом воєнного та/або надзвичайного стану.

Відповідно до проведених законодавчих змін в структурі надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виділяють:

- акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 892,74 тис. грн, проти рівня 2022 року надходження збільшилися на 421,6 тис.грн або на 89,4 відсотки. Слід відмітити, що зарахування надходження акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється на підставі часток, визначених Державною податковою службою України;

• акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 456,36 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 150,19 тис.грн або 24,8 відсотків за рахунок зменшення обсягів реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
• Фактичні надходження акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету Новопільської сільської територіальної громади за січень-грудень 2023 року складають в сумі 6 240,3 тис. грн., в тому числі:
• акцизний податок з виробленого в Україні пального у сумі 1 308,51тис. грн, що становить 104,7 відсотків або на 58,51 тис.грн більше плану за звітний період та на 945,14 тис.грн більше фактичних надходжень минулого року;
• акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального у сумі 4 931,78 тис. грн, що становить 105,6 відсотка або на 259,42 тис.грн більше плану за звітний період та на 2 901,5 тис.грн або більше ніж вдвічі більше фактичних надходжень минулого року.

Варто зазначити, що ріст надходжень акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в 2023 році в порівнянні з 2022 роком пов'язаний з тим що в 2022 році бюджети місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» тільки з 30 вересня 2022 року почали отримувати частини акцизного податку з пального після затвердження 27 вересня Урядом змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

• Надходження від рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали в сумі 9,39 тис. грн, з них:
• 1,21 тис. грн. – рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), що становить 100,7 відсотків виконання планових показників. Основний платник рентної плати ДП «Дніпровське лісове господарство». У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 0,72 тис.грн, або майже у 2,5 разів;
• 8,18 тис. грн. – рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення, що становить 101,0 відсотків або на 0,08 тис. грн більше плану за звітний період та на 15,06 тис.грн менше фактичних надходжень минулого року, за рахунок зменшення видобутку корисних копалин платником ПРАТ «Бластко».
• Надходження транспортного податок з фізичних та юридичних осіб за 2023 рік склали 70,92 тис. грн, з них:

транспортний податок з фізичних осіб у сумі 25,09 тис.грн, що станвить 100,3 вісотки викнання планових показників. Платнки - Атрощенко Тетяна Олегівна, Черняєв Олександр Сергiйович. В минулому році за аналогічний період надходжень транспортного податку з фізичних осіб не було.

 транспортний податок з юридичних осіб у сумі 45,83 тис.грн, що становить 149,5 відсотків виконання планових показників (ПП ВО «Укрпромсервіс» - 20,8 тис. грн; ТОВ «Вільний Посад» - 25,02 тис. грн). Порівняно з надходженнями за аналогічний період 2022 року, надходження по транспортному податку з юридичних осіб збільшилися на 14,58 тис. грн.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

• Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Станом на 01.01.2023 р. – 2512500,00 грн (МЗП – 6700 грн).
• 
  
• За звітній період підприємствами та фінансовими установами комунальної власності, сплачено до бюджету Новопільської сільської територіальної громади 2 539,28 тис. грн податку на прибуток підприємств що на рівні плану за звітний період.

Платниками податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до сільського бюджету за звітній період є:

Веселівське ЖКП – 13,5 тис. грн;

Радушненське ЖКП - 2,9 тис. грн;

Надеждівське ЖКП - 1,8 тис. грн;

ЖКП «Джерело» - 2,9 тис. грн;

КП «Комунальник плюс» - 22,8 тис. грн;

Широківське ЖКП – 12,5 тис. грн.

Окрім того Новопільською сільською радою згідно акту перевірки ГУ ДПС у Дніпропетровській області Радушненської селищної ради №1974/04-36-07-14-07/04338351 від 23.05.2023, сплачено донарахований податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у сумі 2 482,9 тис.грн, що призвело до додаткових надходжень податку на прибуток підприємств до загального фонду бюджету сільської ради в 2023 році в сумі 2 482,9 тис.грн.

• Неподаткові надходження в загальній сумі надходжень до загального фонду (без урахування трансфертів) складають 2,1 відсотка. За січень – грудень 2023 року до бюджету Новопільської сільської територіальної громади надійшло 2 479,96 тис. грн. неподаткових надходжень, із них:

адміністративні штрафи та інші санкції – надходження склали 13,46 тис.грн, що становить 158,4 відсотка або на 4,96 тис.грн більше плану за звітний період. Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 13,15 тис.грн, що пов’язано зі збільшенням кількості накладених штрафів адміністративними комісіями;

штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального`– надходження склали 11,38 тис.грн, що становить 167,4 відсотка або на 4,58 тис.грн більше плану за звітний період, у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 4,58 тис.грн або на 67,4 відсотки. Це сплата адміністративних штрафів фізичними особами-підприємцями накладеного правоохоронними органами за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Платники за звітний період – Малашкова Р.В., Коломієць Г. Г., (адмінштраф за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам);

адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – надходження склали 2 268,7 тис.грн, що на 350,4 більше плану за звітний період або складають 118,3 відсотки виконання планових показників. З початку лютого 2023 року 10% штрафів за порушення ПДР зараховуються до бюджетів громад, в минулому році надходжень за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі не було.

кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету – надходження склали 4,69 тис. грн, кошти були перераховані учасниками аукціонів: ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ", Архипенко Оксана Олександрівна, Бежан Олександр Михайлович, Стратенчук В. М., ФОП Клименко Олена Ярославівна, Покулевський I.О..

Згідно Закону України від 28.12.2014 року № 79-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» до доходів загального фонду бюджету громади віднесено плату за надання адміністративних зборів, що справляється за місцем надання адміністративних послуг. Питання адміністративного збору та вартості адміністративних послуг регулюються Законом України від 06.09.2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

За січень – грудень 2023 року за отриманням адміністративних послуг, надійшли кошти в сумі 82,27 тис. грн., що становить 109,8 відсотків або на 7,36 тис. грн. більше планового показника за звітний період, у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 53,17 тис.грн або в 2,8 рази. До сільського бюджету надходження плати за надання адміністративних послуг забезпечують:

плата за надання інших адміністративних послуг – 6,58 тис. грн, проти рівня минулого року надходження зменшилися на 4,86 тис.грн;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 70,32 тис. грн, проти рівня минулого року надходження збільшилися на 52,66 тис.грн або майже в 4 рази.

плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг – 5,37 тис.грн, в минулому році за аналогічний період надходжень не було.

У 2023 році значний вплив на кількісні показники надходження адміністративних зборів, платежів та доходів від некомерційної господарської діяльності має запровадження в Україні воєнного стану внаслідок збройної агресії Російської федерації.

 По платі за державне мито до сільського бюджету забезпечує:

державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування – 25,16 тис.грн, що становить 103,3 відсотка або на 0,8 тис. грн. більше планового показника на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 17,26 тис. грн або в 3,2 рази, що пов’язано зі збільшенням звернень громадян за посвідченням справ майного характеру.

Надходження орендної плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами до бюджету сільської ради за звітний період склали 1,3 тис.грн, що становить 100,1 виконання плану на звітний період. Орендну плата за воднi об'єкти, що надається в користування на умовах оренди, сплачено Покутнім Володимиром Володимировичем. В минулому році надходжень орендної плати не було.

По іншим неподатковим надходженням надійшли кошти у сумі  73,0 тис. грн., з них :

власні надходження бюджетних установ в сумі 8 716,96 тис. грн, із них:

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства у сумі 497,29 тис.грн, що на 190,96 тис.грн, або 62,3 відсотка більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 189,41 тис.грн або на 27,6 відсотки, у тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) – надходження у сумі 2,86 тис.грн, планові показники по платі не заплановано. Це надходження по КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 329,14 тис.грн у зв’язку із запровадженням воєнного стану на території України відсутні надходження від батьківської плати за перебування дітей у закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх закладах середньої освіти;

плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300) – надходження у сумі 478,14 тис.грн,що становить 159,4 відсотка або на 178,14 тис.грн більше планових показників на звітній період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 128,64 тис.грн за рахунок збільшення орендованої площі по установах державного управління;

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код 25010400) надходження у сумі 5,2 тис.грн за рахунок списання бібліотечного фонду по закладам культури.

інші джерела власних надходжень бюджетних установ у сумі 8 219,67 тис.грн, що на 312,28 тис.грн або становить 104,0 відсотки планових показників, у тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100) – надходження у сумі 7 557,16 тис.грн, яка отримана від фізичних осіб, суб’єктів господарювання, міжнародних організацій :

Для закладів ЗЗСО, а саме: 

від фізичних осіб на суму 147,64 тис.грн: бензокоса, водонагрівач, кухонний комбайн, душова кабіна, перфоратор, магнітно-крейдяна дошка, генератор дизельний, олива моторна, телевізор, фліпчар магнітно-маркерний, ПК, ЖК монітор, художня література, ложки з нержавіючої сталі для Веселівської гімназії Красівського ліцею, мобільна маркерна дошка, жалюзі, банер для Надеждівської гімназії, банер, вішалки, полички, дизпалива;

від КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» ДОР ноутбуки та комплектуючі – 204,92 тис.грн;

від ДОН ДОДА на суму 6 883,84 тис.грн: планшети – 100,74 тис.грн, хром буки - 48,0 тис.грн, ноутбуки - 509,4 тис.грн, підручники – 335,7 тис.грн, шкільний автобус для Красівського ліцею 2 шт – 5 890,0 тис.грн );

від ДОН ДОДА на суму 26,3 тис.грн :індивідуальні набори для Новопільського ЗДО «Снігуронька» від ДОН ДОДА - 5,801тис. грн, за навіс для сцени, шафа, тумба, водонагрівач, електроконвертер, меблі, тюль, ламбрекен- 20,5 тис.грн);

Для закладів культури на суму 53,6 тис.грн:

від громадської організації «Дніпровська бібліотечна асоціація» - роутер на суму 8,0 тис.грн,

від КЗК «Дніпровська обласна універсальна бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»-художня література на суму 20,2 тис.грн;

від ГО «ЮСАП» - набір для підлітків, набір для першої мед.допомоги на суму 20,2 тис.грн,

від фізичної особи - тенісний стіл на суму 5,2 тис.грн.

Для відділу соціального захисту на суму 105,8:

від ДСЗН на суму 105,8 тис.грн - меблі для служб соціального захисту;

Для комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новопільської сільської ради»:

на суму 135,1 тис. грн (засоби реабілітації - 66,05 тис.грн, генератор та олива для нього – 13,07 тис.грн, радіатори – 10,0 тис.грн, ємності для води – 7,69 тис.грн, ліжка – 10,75 тис.грн, матрац – 7,0 тис.грн, наматрацник – 1,24 тис.грн, ганчір`я – 0,7 тис.грн, медичні вироби, дезінфікуючі засоби, перев’язувальні матеріали -12,43 тис.грн, питна вода та крупи – 6,17 тис.грн).

- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200) – допомога у натуральному виразі у сумі 662,52 тис.грн:

- комунальному закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новопільської сільської ради»:

- перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені від Пенсійного фонду України та Управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації згідно постанови КМУ № 269 від 04.03.2004 року «Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні» на суму 440,09 тис.грн (стільці -17,79 тис.грн, миючі засоби – 19,3 тис.грн, гігієнічні засоби – 4,46 тис.грн, госп. товари – 3,29 тис.грн, медикаменти – 1,38 тис.грн, продукти харчування – 77,2 тис.грн).;

Органам державного управління:

кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 на суму  222,4 тис.грн - на оплату послуг за виконання суспільно-корисних робіт в воєнний час.

Відповідно до п.4-1частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України до надходжень спеціального фонду бюджету територіальної громади належить 25 відсотків екологічного податку:

екологічний податок – надходження у сумі 5 121,26 тис. грн, що становить 107,3 відсотка або на 346,26 тис.грн більше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження збільшилися на 428,06 тис.грн, у тому числі:

надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (код 19010100) у сумі 110,99 тис.грн, що становить 95,7 відсотків або на 5,01 тис.грн менше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 6,31 тис.грн, за рахунок зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря сбєктами господарської дільності (ТОВ «Оператор ГТС України», ПАТ Арселор Міттіл «Кривий Ріг», ТОВ СП «Колор ленд» та ін.);

надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (код 19010200) у сумі 3 995,57 тис.грн, що на 2 241,17 тис.грн або у 2,3 раза більше плану на звітний період та на 2 241,176 тис.грн або в 2,3 рази більше фактичних надходжень минулого року за рахунок збільшення ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 Податкового кодексу України пункт 37 підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” (з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно, ставки податку становлять 90 відсотків), платник - КП «Кривбасводоканал»;

надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів вторинної сировини (код 19010300) у сумі 1014,7 тис.грн, що становить 34,9 відсотків або на 1889,9 тис.грн менше плану на звітний період. Проти рівня минулого року надходження зменшилися на 1 806,5 тис.грн або у 2,8 рази показників за рахунок зменшення обсягу розміщення відходів (шлаків доменного виробництва) у спеціально відведених для цього місцях від одного з найбільших платників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Міжбюджетні трансферти 

За 2023 рік загальний обсяг офіційних трансфертів, які надійшли до бюджету Новопільської сільської територіальної громади по загальному та спеціальному фонду складає 70 230,3 тис.грн, у тому числі:

дотації та субвенції з державного бюджету у сумі 65 348,2 тис.грн, у тому числі:

базова дотація у сумі 18 883,0 тис.грн ;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 5 200,6 тис.грн,

освітня субвенція в сумі 41 264,6тис.грн.

дотації та субвенції з обласного бюджету у сумі 1071,7 тис.грн, у тому числі:

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 750,0 тис.грн;

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 20,3 тис.грн,

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 6,5 тис.грн;

на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у сумі 294,9 тис.грн у тому числі за пропозиціями депутатів обласної ради (Геккієв А.Д. у сумі 250,0 тис.грн (матеріальна допомога мешканцям сільської ради); Чиркова О.В. у сумі 44,9 тис. грн. (на придбання ємностей для води для забезпечення закладів загальної середньої освіти питною та технічною водою).

субвенції з інших місцевих бюджетів у сумі 3810,4 тис.грн, у тому числі:

з місцевого бюджету Глеюватської сільської ради у сумі 1995,8 тис.грн (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 1625,5 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 316,1 тис.грн, КНП «Криворізький районний центр медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради – 54,2 тис.грн);

з місцевого бюджету Лозуватської сільської ради у сумі 1814,6 тис.грн (КП «Криворізька районна центральна лікарня» Новопільської сільської ради – 1297,7 тис.грн, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради – 516,9 тис.грн).

• За 2023 рік з бюджету Новопільською сільської ТГ здійснено перерахування субвенцій до інших бюджетів на загальну суму 5 678,4 тис.грн, у т.ч.:
• 
  
• За КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» видатки по загальному фонду склали 2 045,3 тис грн, у т.ч.:
• - субвенція місцевому бюджету Лозуватської сільської ТГ у сумі 1 382,7 тис.грн (на забезпечення належного функціонування музичної школи – 1 085,2 тис,грн та трудового архіву – 297,5 тис.грн);
• субвенція обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сумі 40,78 тис.грн;
• субвенція обласному бюджету - Комунальному підприємству «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради для удосконалення надання екстреної медичної допомоги – 21,8 тис.грн;
• субвенція районному бюджету Криворізькому району для забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації та національної безпеки на території Криворізького району - 500,0 тис.грн;
• субвенція районному бюджету Криворізькому району на виконання заходів Програми впровадження державної політики органами влади у Криворізькому районі Дніпропетровської області - 100,0 тис.грн;
• 
  
• За КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» касові видатки по спеціальному фонду склали 1 548,75 тис грн – субвенція обласному бюджету на співфінансування на придбання шкільних автобусів;
• 
  
• За КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» кошти перераховані державному бюджету по загальному фонду у сумі 1 294,3 тис.грн, а саме:
• - на виконання заходів Програми забезпечення національної безпеки в Новопільській сільській територіальній громаді на 2023 рік - 500,0 тис.грн (за рахунок передачі коштів зі спеціального фонду до загального фонду (екологічного податку);
• - на реалізацію заходів Програми забезпечення національної безпеки, протидії злочинності та профілактики правопорушень на території Новопільської сільської ради – 26,3 тис.грн;
• - Головному управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на виконання заходів Програми розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки на території Новопільської сільської ради – 400,0 тис.грн;
• - на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки «Поліцейський офіцер громади» на території Новопільської сільської ради – 68,0 тис.грн;
• - на виконання заходів Програми "Фінансова підтримка військової частини А1620 Збройних сил України на 2023 -2024 роки" - 300,0 тис.гривень.
• 
  
• За КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» кошти перераховані державному бюджету по спеціальному фонду у сумі 790,0 тис.грн, а саме:
• - на реалізацію заходів Програми забезпечення національної безпеки, протидії злочинності та профілактики правопорушень на території Новопільської сільської ради.

 РОЗДІЛ ІІ. Видатки

Виконання бюджету Новопільської сільської ради у 2023 році відбувалося відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням особливостей у період дії воєнного стану.

Фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на звітний період, встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Новопільської сільської ради від 15 грудня 2022 року №1789 «Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), вимог розпорядження сільського голови від 01 лютого 2023 року №Р-36 «Про затвердження плану заходів на 2023 рік щодо наповнення місцевого бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» на підставі пропозицій головних розпорядників коштів та з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань.

Бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2023 рік за видатками з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 193 881,49 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 168 692,8 тис. грн та спеціальний фонд – 25 188,7 тис. гривень.

За рік видатки загального та спеціального фондів бюджету виконано в обсязі 183 226,0 тис. грн, що складає 94,5 % від уточненого плану за рік.

Касові видатки загального фонду у 2023 році склали 158 735,5 тис. грн, що становить 94,1 відсотків від уточненого плану на рік.

Фінансовий ресурс бюджету в першочерговому порядку направлявся на захищені видатки бюджету Новопільської сільської територіальної громади. По загальному фонду виконання за захищеними видатками склало 140 116,3 тис. грн., або 88,3 % від загального обсягу касових видатків, у т. ч.:

- заробітна плата з нарахуванням – 105 010,0 тис. грн, або 95,7%;

- продукти харчування – 441,8 тис. грн, або 0,3 %;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 27 045,8 тис. грн, або 17 %;

- медикаменти - 603,5 тис.грн, або 0,4 %;

- поточні трансферти іншим бюджетам – 3 339,7 тис. грн, або 2,1 %.

- заходи соціального захисту населення – 3 675,5 тис. грн, або 2,3 % (виплата матеріальної допомоги – 2 727,64 тис.грн, видатки на пільгові рецепти – 382,13 тис.грн, видатки на забезпечення населення пільговим зубопротезуванням – 134,53 тис.грн, надання разової грошової винагороди за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади – 120,0 тис. грн, надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку – 18,1 тис. грн, виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та хворим, які не здатні до самообслуговування – 134,2 тис. грн, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6,46 тис. грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 5,0 тис.грн, забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни – 147,4 тис.грн).

По спеціальному фонду уточнений план на рік склав 25 188,7 тис. грн, касові видатки - 24 490,5 тис. грн, або 97,2 відсотків від плану.

З них на видатки капітального характеру – 17 408,0 тис. грн, у т.ч.:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 6 808,2 тис.грн;

- капітальний ремонт інших об`єктів – 7 271,3 тис.грн;

- реконструкція та реставрація інших об`єктів – 180,0 тис.грн;

- капітальні трансферти підприємствам – 809,7 тис.грн;

- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 338,8 тис. гривень.

За січень-грудень 2023 року видаткова частина бюджету зберігала соціальну спрямованість. На фінансування галузей соціально – культурної сфери були спрямовано 122 625,0 тис.грн, або 77,3 % від загального обсягу видатків загального фонду бюджету, в т.ч.:

- на заклади освіти – 93 346,9 тис.грн;

- на заклади та заходи з охорони здоров`я – 12 520,7 тис.грн;

- на заклади та заходи соціального захисту населення – 10 843,8 тис.грн;

- на заклади та заходи в галузі культури – 5 416,6 тис.грн;

- на заходи з фізичної культури та спорту – 497,0 тис.гривень.

Кредиторська та дебіторська заборгованість

Станом на 1 січня 2024 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету Новопільської сільської територіальної громади відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 1 січня 2024 року складає 76 147,88 гривень. Заборгованість виникла за КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради за постачання природного газу з ТОВ «ГЗ «Нафтогаз Трейдинг». Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 1 січня 2024 року відсутня.

0100 Державне управління

Штатна чисельність апарату управління станом на 01.01.2024 року складає 70,0 шт. од.

По КПКВКМБ 0110150 на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради на 2023 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 23 668,9 тис.грн. Касові видатки за 2023 рік склали 21 936,5 тис.грн, або 94,7% від уточненого плану.

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 17 369,6 тис.грн, що складає 94,7 % від уточненого плану 2023 року.

Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 1 406,9 тис.грн, або 72,8 % від уточненого плану 2023 року.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 487,0 тис.грн, або 77,7 % від уточненого плану (канцтовари та папір – 142,38 тис.грн, печатки – 5,637 тис.грн, бланки – 10,19 тис.грн, автозапчастини та мастильні матеріали – 97,53 тис.грн, шини – 11,28 тис,грн, вивіски - 30,84 тис.грн, оргтехніка – 187,12 тис.грн, токени – 2,04 тис.грн).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 150,8 тис.грн, або 72,1 % від уточненого плану за 2023 рік (оплата послуг з пожежної сигналізації та пожежного спостереження – 15,06 тис.грн, оплата програмного забезпечення АІС, М.Е.Doc та електронний підпис до них – 10,14 тис.грн, страхування автомобілів – 0,75 тис.грн, оплата інтернет – 5,49 тис.грн, ремонт оргтехніки та заправка картриджів – 55,62 тис.грн, охорона майна – 4,27 тис.грн, поточний ремонт авто – 27,1 тис.грн, послуги правової допомоги – 31,5 тис.грн, послуги по заміні акумулятора – 0,55 тис.грн, послуги Нової пошти – 0,28 тис.грн).

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» видатки склали 13,2 тис. грн.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» касові видатки склали 2 507,1 тис. грн або 98,5 % від уточненого плану 2023 року (7,193 тис.грн - оплата земельного податку; 2 490,047 тис.грн – сплата донарахованих платежів згідно акту перевірки ГУ ДПС у Дніпропетровській області Радушненської селищної ради №1974/04-36-07-14-07/04338351 від 23.05.2023; 9,854 – судовий збір).

Запланований обсяг власних надходжень по спеціальному фонду складає 300,0 тис.грн (плата за оренду майна по ККД 25010300). Касові видатки за 2023 рік склали 225,1 тис.грн (придбання палива – 175,5 тис.грн, оплата послуг Інтернет зв`язку – 20.4 тис.грн, заправка картриджів та поточний ремонт комп’ютерної техніки – 29,2 тис.грн).

Видатки бюджету розвитку затверджені та виконані у сумі 49,765 тис.грн на капітальний ремонт приміщень під Центр надання адміністративних послуг та оплату послуг з розробки проектно-кошторисної документації.

По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - штатна чисельність складає 8 шт. од. Касові видатки за рік склали 2 566,45 тис.грн, або 99,2 % від уточненого плану.

На заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 2446,0 тис. грн, або 92,5 % від уточненого плану.

Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 21,7 тис. грн, або 77,4 % від уточненого плану.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 14,24 тис. грн, або 94,6 % від уточненого плану (1,02 тис.грн - придбання засобу  криптографічного захисту інформації (токен), 12,02 тис.грн - папір та канцтовари, 1,2 тис. грн – миші комп`ютерні).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 84,51 тис. грн, або 97,1 % від уточненого плану (послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,57 тис.грн та АІС «Місцеві бюджети» - 8,25 тис.грн, підписка – 0,6 тис.грн, відшкодування експлуатаційних послуг – 66,69 тис.грн, заправка та ремонт картриджів – 4,49 тис.грн, послуги з відправки листів – 0,9 тис.грн).

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність складає 6 шт. од.

Касові видатки за рік склали 1 609,7 тис.грн, або 96,2 % від уточненого плану, у т.ч.:

- на заробітну плату з нарахуваннями - 1 477,14 тис. грн, або 96,4 % від уточненого плану;

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 20,94 тис.грн, або 96,7% від уточненого плану;

- придбання канцтоварів та папіру – 71,75 тис.грн;

- придбання БФП – 11,0 тис.грн;

- придбання комп’ютерного обладнання – 2,6 тис.грн;

- придбання ламінатора – 5,0 тис.грн;

- придбання кондиціонера – 19,5 тис.грн;

- засіб КЗІ електронний ключ – 1,38 тис.грн;

- оплата послуг з отримання електронного підпису – 0,4 тис.грн (оплата послуг з отримання електронного підпису – 0,2 тис.грн).

По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» штатна чисельність по відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради складає 4 шт.од. Касові видатки по загальному фонду за 2023 рік склали 1 056,13 тис.грн, або 96,4 % від уточненого плану за 2023 рік. Видатки були направлені на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 998,2 тис.грн,

придбання канцтоварів та папіру – 32,96 тис.грн,

придбання БФП – 16,4 тис.грн;

придбання засобу  криптографічного захисту інформації (токен) – 1,02 тис.грн,

послуги з програмного забезпечення АІС «Місцеві бюджети» – 3,4 тис.грн,

послуги з програмного забезпечення М.Е.Doc -3,2 тис.грн,

на оплату сертифікату ключа програмного забезпечення М.Е.Doc – 0,9 тис.грн.

Обсяг власних надходжень по спеціального фонду склав 105,8 тис.грн (ККД 25020100) - меблі для служб соціального захисту.

 1000 «Освіта»

• Видатки освітніх послуг здійснювались через існуючу мережу освітніх закладів, а саме:
• 7 дошкільних закладів зі штатною чисельністю 109,37 шт.од (кількість дітей на 01.01.2024 складає 314 дітей та 18 груп);
• 5 закладів загальної середньої освіти зі штатною чисельністю 296,58 шт.од (кількість учнів на 01.01.2024 складає 1414 дітей та 84 класи);
• Комунальний заклад позашкільної освіти “Клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді “Гармонія” зі штатною чисельністю 3,33 шт.од;
• Централізована бухгалтерія управління освіти, культури, молоді та спорту зі штатною чисельністю 20,5 шт.од;
• Центр професійного розвитку педагогічних працівників зі штатною чисельністю 4 шт.од.

Рішенням сесії Новопільської сільської ради від 15.12.2022 року №1789 «Про затвердження бюджету Новопільської сільської територіальної громади на 2023 рік» (з урахуванням внесених змін) затверджено видатки на утримання установ освіти Новопільської сільської територіальної громади, за рахунок коштів місцевого бюджету, в обсязі – 72 038,43 тис.грн, в т. ч. по загальному фонду – 56 886,63 тис.грн, по спеціальному фонду – 15 181,8 тис.грн (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 7 908,5 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ 10,6 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 7 262,7 тис.грн).

Касові видатки за 2023 рік склали – 69 326,42 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 54 687,90 тис.грн, по спеціальному фонду – 14 638,52 тис.грн. (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 7 367,8 тис.грн., плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 8,02 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 7 262,7 тис.грн.), або 96 % від запланованого річного.

Згідно з Постановою КМУ від 23.03.2011 року № 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників на 2024 рік було враховано надбавку в розмірі 30% від посадового окладу керівникам, педагогічним працівникам початкової ланки (з 1-4 клас) та 20% педагогічним працівникам середньої та старшої ланки (5-12 клас) закладів загальної освіти, 20% від посадового окладу керівникам дошкільних та позашкільних закладів та 5% від посадового окладу іншим педагогічним працівникам дошкільних та позашкільних закладів.

 Структура видатків по галузі «Освіта» за рахунок місцевого бюджету за 2023 рік

(без міжбюджетних трансфертів) (тис.грн)

Аналіз виконання видатків по галузі «Освіта» (загальний фонд)
					тис.грн.
Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6
1010	Надання дошкільної освіти	21 986,13	21 815,35	21 049,62	96,49
2000	Поточні видатки	21 986,13	21 815,35	21 049,62	96,49
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 013,11	14 218,61	14 202,44	99,89
2110	Оплата праці	11 486,16	11 572,56	11 568,43	99,96
2111	Заробітна плата	11 486,16	11 572,56	11 568,43	99,96
2120	Нарахування на оплату праці	2 526,95	2 646,05	2 634,01	99,54
2200	Використання товарів і послуг	7 973,02	7 565,42	6 815,86	90,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191,00	1 126,77	1 099,26	97,56
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	105,00	105,00	99,88	95,13
2230	Продукти харчування	2 003,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424,20	2 436,06	2 135,39	87,66
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 249,81	3 897,58	3 481,33	89,32
2271	Оплата теплопостачання	4 181,99	2 988,07	2 917,41	97,64
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206,75	196,75	67,82	34,47
2273	Оплата електроенергії	677,14	560,14	404,75	72,26
2274	Оплата природного газу	159,88	128,56	68,59	53,35
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24,05	24,05	22,77	94,67
2800	Інші поточні видатки	0,00	31,32	31,32	100,00
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	27 868,34	28 495,13	27 389,01	96,12
2000	Поточні видатки	27 868,34	28 495,13	27 389,01	96,12
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 164,82	11 419,62	11 329,52	99,21
2110	Оплата праці	9 890,10	9 230,10	9 197,09	99,64
2111	Заробітна плата	9 890,10	9 230,10	9 197,09	99,64
2120	Нарахування на оплату праці	2 274,72	2 189,52	2 132,43	97,39
2200	Використання товарів і послуг	15 703,52	17 048,21	16 032,19	94,04
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337,00	1 429,54	1 056,64	73,91
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	103,00	103,00	99,88	96,97
2230	Продукти харчування	2 197,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 105,52	3 410,67	3 360,35	98,52
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 961,00	12 105,00	11 515,31	95,13
2271	Оплата теплопостачання	11 025,00	10 950,00	10 457,35	95,50
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131,00	171,00	74,58	43,61
2273	Оплата електроенергії	775,00	954,00	953,43	99,94
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30,00	30,00	29,95	99,84
2800	Інші поточні видатки	0,00	27,30	27,30	100,00
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	0,00	41 264,60	38 619,94	93,59
2000	Поточні видатки	0,00	41 264,60	38 619,94	93,59
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	41 264,60	38 619,94	93,59
2110	Оплата праці	0,00	33 548,46	31 693,66	94,47
2111	Заробітна плата	0,00	33 548,46	31 693,66	94,47
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	7 716,15	6 926,27	89,76
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	613,13	576,91	520,31	90,19
2000	Поточні видатки	613,13	576,91	520,31	90,19
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	574,23	574,23	517,87	90,19
2110	Оплата праці	470,68	470,68	425,07	90,31
2111	Заробітна плата	470,68	470,68	425,07	90,31
2120	Нарахування на оплату праці	103,55	103,55	92,81	89,63
2200	Використання товарів і послуг	38,90	2,68	2,44	91,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	2,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38,90	2,68	2,44	91,06
2271	Оплата теплопостачання	30,00	2,08	2,08	99,98
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,70	0,06	0,05	80,27
2273	Оплата електроенергії	7,20	0,50	0,29	57,97
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,00	0,04	0,02	55,36
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 769,91	5 128,64	4 889,83	95,34
2000	Поточні видатки	4 769,91	5 128,64	4 889,83	95,34
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 334,83	4 399,83	4 192,70	95,29
2110	Оплата праці	3 552,68	3 602,68	3 467,14	96,24
2111	Заробітна плата	3 552,68	3 602,68	3 467,14	96,24
2120	Нарахування на оплату праці	782,15	797,15	725,56	91,02
2200	Використання товарів і послуг	435,08	728,81	697,13	95,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210,00	599,45	570,71	95,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,50	73,20	73,20	100,00
2250	Видатки на відрядження	10,00	2,00	0,78	39,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,58	54,16	52,44	96,83
2271	Оплата теплопостачання	80,00	44,12	44,12	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,08	1,72	1,72	99,97
2273	Оплата електроенергії	45,00	7,89	6,18	78,27
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,50	0,42	0,42	99,96
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	18,10	18,10	18,10	100,00
2000	Поточні видатки	18,10	18,10	18,10	100,00
2700	Соціальне забезпечення	18,10	18,10	18,10	100,00
2730	Інші виплати населенню	18,10	18,10	18,10	100,00
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 041,66	852,50	821,03	96,31
2000	Поточні видатки	1 041,66	852,50	821,03	96,31
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	982,76	789,57	759,25	96,16
2110	Оплата праці	805,54	645,54	621,96	96,35
2111	Заробітна плата	805,54	645,54	621,96	96,35
2120	Нарахування на оплату праці	177,22	144,03	137,29	95,32
2200	Використання товарів і послуг	58,90	62,93	61,78	98,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,00	59,50	58,48	98,28
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	2,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38,90	3,43	3,31	96,54
2271	Оплата теплопостачання	30,00	2,81	2,80	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,70	0,08	0,08	99,83
2273	Оплата електроенергії	7,20	0,50	0,39	78,22
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,00	0,04	0,03	74,67
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	20,34	20,34	99,99
2000	Поточні видатки	0,00	20,34	20,34	99,99
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	20,34	20,34	99,99
2110	Оплата праці	0,00	16,67	16,67	100,00
2111	Заробітна плата	0,00	16,67	16,67	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	3,67	3,67	99,97
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	18,74	18,74	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	18,74	18,74	100,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	18,74	18,74	100,00
2110	Оплата праці	0,00	15,36	15,36	100,00
2111	Заробітна плата	0,00	15,36	15,36	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	3,38	3,38	99,99
Всього по бюджету		56 297,27	98 190,30	93 346,91	95,07

Аналіз виконання видатків по галузі «Освіта»  (спеціальний фонд місцевого бюджету за рахунок передачі коштів із  загального фонду до спеціального )
					тис.грн.
Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	8	16
1010	Надання дошкільної освіти	0,000	895,000	626,036	69,948
3000	Капітальні видатки	0,000	895,000	626,036	69,948
3100	Придбання основного капіталу	0,000	895,000	626,036	69,948
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	125,000	85,315	68,252
3130	Капітальний ремонт	0,000	770,000	540,721	70,224
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,000	770,000	540,721	70,224
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	7013,504	6741,811	96,126
3000	Капітальні видатки	0,000	7013,504	6741,811	96,126
3100	Придбання основного капіталу	0,000	7013,504	6741,811	96,126
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	60,950	60,950	100,000
3130	Капітальний ремонт	0,000	6952,554	6680,861	96,092
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,000	6952,554	6680,861	96,092
Всього по бюджету		0,000	7908,504	7367,847	93,164

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» передбачені видатки в сумі 22 736,65 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 21 815,34 тис.грн, по спеціальному фонду – 921,31 тис.грн. (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 895,0 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 26,3 тис.грн).

Касові видатки за 2023 рік склали 21 701,95 тис.грн, в т.ч. загального фонду 21 049,6 тис.грн., спеціального фонду 652,33 тис.грн. (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 626,03 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 26,3 тис.грн), або 95,5 % від уточненого плану на 2023 рік, а саме:

заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 14 202,43 тис.грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 099,25 тис.грн (запчастини для системи доочистки води, придбання дверного блоку для Надеждівського ЗДО – 19,8 тис.грн, придбання віконних блоків для Веселівське ЗДО "Сонечко", Красінський ЗДО, Надеждівський ЗДО – 263,8 тис.грн, придбання фарби для ЗДО – 79,5 тис.грн, будівельні матеріали 193,8 тис.грн (Радушанського ДНЗ, Красінський ЗДО, Надеждівський ЗДО), БФП Красінський ЗДО, придбання лінолеуму для Новопільського ЗДО, ноутбуки для всіх закладів ЗДО – 140,0 тис.грн, водонагрівач в Надеждівський ЗДО, ванни мийні нержавіючі для Широків ЗДО, Веселівського ЗДО, мийка нержавіюча технічна 2-х секційна для Веселівського ЗДО та ін.);

медикаменти та перев`язувальні матеріали – 99,88 тис.грн;

оплата послуг (крім комунальних) – 2 135,4 тис.грн (інтернет, встановлення тривожного обладнання в закладах ЗСО (тривожна кнопка), абонплата за послуги термінового виїзду наряду реагування, технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання та електропостачання, ТО обладнання системи доочистки води, проведення атестації робочих місць для працівників ЗДО, поточний ремонт системи опалення ЗДО Веселівського "Сонечко" – 149,0 тис.грн, послуга з проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев'яних конструкцій покрівлі Новопільського ЗДО "Снігуронька" – 35,4 тис.грн, послуги з технічного обслуговування обладнання (ревізія системи блискавкозахисту) для ЗДО – 60,6 тис.грн, поточний ремонт медичного блоку Радушненського ЗДО – 176,6 тис.грн, поточний ремонт каналізації Широківського ЗДО – 150,0 тис.грн, поточний ремонт водопостачання та водовідведення Надеждівського ЗДО, Веселівський ЗДО – 152,1 тис.грн, поточний ремонт частини покрівлі Радушненського ЗДО – 595,0 тис.грн та ін.);

оплата комунальних послуг – 3 481,33 тис.грн;

інші поточні видатки – 31,32 тис.грн;

капітальний ремонт інших об`єктів – 626,03 тис.грн (508,7 тис.грн - встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням, передавання тривожних сповіщень в будівлі КЗ "Новопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Снігуронька" загального розвитку" Новопільської сільської ради, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новопілля, вул. Полтавського, 7 (в т.ч. ПКД), 32,0 тис.грн - роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (встановлення блискавкозахисту для ЗДО Новопільський "Снігуронька"), 35,2 тис.грн - вугільний фільтр для системи доочистки питної води (Новопільський ЗДО), 50,1 тис.грн - теплолічильник Ду 50 (Веселівський ЗДО);

благодійні внески, гранти та дарунки – 26,3 тис.грн (індивідуальні набори для Новопільського ЗДО «Снігуронька» від ДОН ДОДА - 5,801тис. грн, за навіс для сцени, шафа, тумба, водонагрівач, електроконвертер, меблі, тюль, ламбрекен – 20,5 тис.грн.).

Структура заробітної плати за 2023 рік

по закладам дошкільної освіти Новопільської ТГ

грн

№ з/п	Назва закладу	Кількість шт.од на 01.01.2024		Заробітна плата з нарахуваннями (каса)
		пед. персонал	спеціалісти, робітники	пед. персонал	інші працівники
1	Комунальний заклад "Веселівський ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" загального розвитку"	5	6,8	816 596	705 208
2	Комунальний заклад "Златоустівський ЗДО (дитячий садок) "Ялинка" загального розвитку"	2,55	5,4	456 646	490 255
3	Комунальний заклад "Красівський ЗДО (ясла-садок) "Золота рибка" загального розвитку"	3	3,9	498 293	464 565
4	Комунальний заклад "Надеждівський ЗДО (ясла-сад) "Сонечко" загального розвитку"	3	3,9	568 125	447 958
5	Комунальний заклад "Новопільський ЗДО (ясла-садок) "Снігуронька" загального розвитку"	9,75	12,5	1 511 271	1 396 134
7	Комунальний заклад "Радушненський комбінований ЗДО (ясла-садок) "Ромашка"	17,92	23,35	2 465 087	2 653 904
8	Комунальний заклад "Широківський ЗДО (ясла-садок) "Оленка" загального розвитку"	5	7,3	947 161	781 236
Всього:		46,22	63,15	7 263 179	6 939 260
		109,37		14 202 439,00

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 2023 рік передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 42 755,57 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 28 495,13 тис.грн, спеціальний фонд – 14 260,44 тис.грн (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 7 013,5 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ 10,6 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 7 236,4 тис.грн).

Касові видатки за 2023 рік склали 41 375,21 тис.грн, в т.ч. загальний фонд – 27 389,0 тис.грн., спеціальний фонд – 13 986,21 тис.грн. (в т.ч.: за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 6 741,8 тис.грн., плата за послуги бюджетних установ 8,03 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 7 236,4 тис.грн), або 96,8 % від уточненого плану на 2023 рік, а саме:

заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці (за рахунок коштів місцевого бюджету) – 11 329,52 тис.грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 056,64 тис.грн (канцтовари, придбання запчастин для системи доочистки води, запасні частини до шкільних автобусів, придбання будівельних матеріалів (лінолеум) та інші для закладів ЗЗСО- 200,0 тис.грн, придбання дверних блоків – 53,0 тис.грн, придбання віконних блоків (Надеждівська гімназія, Красівський ліцей) – 68,0 тис.грн, придбання фарби для закладів ЗЗСО – 136,0 тис.грн, придбання каналізаційних люків для Радушанського та Новопільського ліцею – 136,0 тис.грн, придбання водонагрівача для Новопільського ліцею, придбання шин для автобусів, придбання плити електричної для філії Веселівської гімназії – 20,0 тис.грн, водонагрівач для Надеждівської та Широківської гімназій та інше;

 за кошти депутатів на суму 44,9 тис.грн. придбано ємності для води (Широківська гімн., Радушан.ліц, Красівський ліц. - 500 л; Красівський ліц, Новопільський ліц., Веселівська гімн. - 200 л.)

медикаменти та перев`язувальні матеріали – 99,88 тис.грн;

оплата комунальних послуг – 11 515,31 тис.грн;

оплата послуг (крім комунальних) – 3 360,35 тис.грн. (інтернет, встановлення тривожного обладнання в закладах ЗСО (тривожна кнопка), абонплата за послуги термінового виїзду наряду реагування, послуги спостереження та технічного обслуговування приладів автоматичної пожежної сигналізації закладів освіти, технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання та електропостачання, проведення дератизації, проведення атестації робочих місць для працівників закладів загальної середньої освіти, підготовка до зими – 91,2 тис.грн, поточний ремонт покрівлі (Веселівська гімназія – 181,0 тис.грн, Надеждівська гімназія – 140,0 тис.грн, Новопільський ліцей – 803,0 тис.грн), послуги з технічного обслуговування обладнання (ревізія системи блискавкозахисту) для ЗЗСО – 30,0 тис.грн, послуги з проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев'яних конструкцій покрівель Красівського ліцею, Надеждівської гімназії, Веселівської гімназії, Радушненського ліцею – 354,0 тис.грн., виготовлення відомостей про тех..стан БТІ по закладам ЗЗСО – 139,0 тис.грн., оточний ремонт об'єкта в підвальному приміщенні будівлі Надеждівської гімназії, Веселівської гімназії – 714,2 тис.грн, поточний ремонт ремонт електропроводки Новопільський ліцей – 187,0 тис.грн та ін..);

інші поточні видатки – 27,3 тис.грн;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 61,0 тис.грн (встановлення вузла обліку теплової енергії для потреб системи опалення в Новопільський ліцей та роботи з виготовлення ПКД на встановлення вузла обліку теплової енергії в Новопільський ліцей);

капітальний ремонт інших об`єктів – 6 680,9 тис.грн (встановлення системи блискавкозахисту (Надеждівська гімназія, Красівський ліцей, Новопільський ліцей, Радушненський ліцей) в т.ч. ПКД – 1 898,3 тис.грн; проведення капітальних ремонтів об'єктів в підвальних приміщеннях будівель закладів освіти в т.ч. ПКД – 4 782,6 тис.грн);

благодійні внески, гранти та дарунки – 7 236,4 тис.грн (на заклади ЗЗСО, а саме:

від фізичних осіб на суму 147,64 тис.грн: бензокоса, водонагрівач, кухонний комбайн, душова кабіна, перфоратор, магнітно-крейдяна дошка, генератор дизельний, олива моторна, телевізор, фліпчар магнітно-маркерний, ПК, ЖК монітор, художня література, ложки з нержавіючої сталі для Веселівської гімназії Красівського ліцею, мобільна маркерна дошка, жалюзі, банер для Надеждівської гімназії, банер, вішалки, полички, дизпалива;

від КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» ДОР ноутбуки та комплектуючі – 204,92 тис.грн;

від ДОН ДОДА на суму 6 883,84 тис.грн: планшети – 100,74 тис.грн, хром буки - 48,0 тис.грн, ноутбуки - 509,4 тис.грн, підручники – 335,7 тис.грн, шкільний автобус для Красівського ліцею 2 шт – 5 890,0 тис.грн ).

По КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 2023 рік передбачені видатки в сумі 41 264,6 тис.грн, а саме:

заробітна плата – 33 548,46 тис.грн;

нарахування на оплату праці – 7 716,15 тис. грн.

Касові видатки за 2023 рік склали – 38 619,94 тис.грн:

заробітна плата – 31 693,67 тис.грн;

нарахування на оплату праці – 6 926,27 тис.грн.

Структура заробітної плати за 2023 рік

по закладам загальної середньої освіти Новопільської ТГ

грн

№ з/п	Назва закладу	Кількість шт.од на 01.01.2024		Заробітна плата з нарахуваннями (каса)
		пед. персонал	спеціалісти, робітники	пед. персонал	інші працівники
1	Комунальний заклад "Веселівський ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" загального розвитку"	5	6,8	816 596	705 208
2	Комунальний заклад "Златоустівський ЗДО (дитячий садок) "Ялинка" загального розвитку"	2,55	5,4	456 646	490 255
3	Комунальний заклад "Красівський ЗДО (ясла-садок) "Золота рибка" загального розвитку"	3	3,9	498 293	464 565
4	Комунальний заклад "Надеждівський ЗДО (ясла-сад) "Сонечко" загального розвитку"	3	3,9	568 125	447 958
5	Комунальний заклад "Новопільський ЗДО (ясла-садок) "Снігуронька" загального розвитку"	9,75	12,5	1 511 271	1 396 134
7	Комунальний заклад "Радушненський комбінований ЗДО (ясла-садок) "Ромашка"	17,92	23,35	2 465 087	2 653 904
8	Комунальний заклад "Широківський ЗДО (ясла-садок) "Оленка" загального розвитку"	5	7,3	947 161	781 236
Всього:		46,22	63,15	7 263 179	6 939 260
		109,37		14 202 439,00

 По КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на 2023 рік передбачені видатки в сумі 576,91 грн, а саме:

заробітна плата – 470,68 тис.грн;

нарахування на оплату праці – 103,55 тис.грн;

оплата послуг (крім комунальних) – 1 грн;

оплата комунальних послуг – 2,68 тис.грн.

Касові видатки за 2023 рік склали – 520,31 тис.грн , або 90 % від уточненого плану на 2023 рік, а саме:

заробітна плата – 425,08 тис.грн;

нарахування на оплату праці – 92,8 тис.грн;

оплата послуг (крім комунальних) – 1 грн;

оплата комунальних послуг – 2,43 тис.грн.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 2023 рік передбачені видатки в сумі 5 128,64 тис.грн.

Касові видатки за 2023 рік склали – 4 889,83 тис.грн , або 95,3 % від уточненого плану на 2023 рік, а саме:

заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 4 192,7 тис.грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 570,7 тис.грн (бензин, папір, запчастини для ТЗ, придбання кондиціонера, придбання металевих стелажів);

оплата послуг (крім комунальних) – 73,2 тис.грн (інтернет, оплата програмного забезпечення, ремонт офісної техніки);

видатки на відрядження – 0,8 тис. грн.;

оплата комунальних послуг – 52,4 тис.грн.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти». Відповідно до рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 № 1337 «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки заплановано видатки по загальному фонду у сумі 18,1 тис.грн – надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн). Касові видатки за рік склали 18,1 тис.грн.

По КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» на 2023 рік передбачені видатки в сумі 852,5 грн.

Касові видатки за 2023 рік склали – 821,03 тис.грн , або 96,3 % від уточненого плану на 2023 рік (заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 759,23 тис.грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 58,5 тис.грн (канцтовари, кондиціонер, офісні меблі); оплата комунальних послуг – 3,3 тис.грн).

По КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» передбачено видатки в сумі 39,08 тис.грн ( на заробітну плату з нарахуваннями). Касові видатки за рік склали 39,08 тис.грн, або 100 % від уточненого плану на 2023 рік (на заробітну плату з нарахуваннями).

Відповідно до «Програми з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по закладам комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2024 роки , рішення Новопільської сільської ради від 12.05.2023 №1926-XXV/VIII» заплановані видатки по закладам освіти в сумі ­­­6 060,999 тис.грн, касові видатки – 5 945,847 тис.грн, а саме:

Проведення поточних ремонтів об’єктів в підвальних приміщеннях будівель на суму 1 278,445 тис.грн:

- Надеждівська гімназія Новопільської сільської ради - 389,9 тис.грн;

- КЗ «Веселівський заклад дошкільної освіти (ясла садочок) «Сонечко» Новопільської сільської ради» с. Новий Шлях вул. Меліоративна 45а - 561,676 тис.грн;

- Веселівська гімназія Новопільської сільської ради - 326,869 тис.грн.

Касові видатки склали – 1 163,293 тис.грн.

Проведення капітальних ремонтів об'єктів в підвальних приміщеннях будівель (в т.ч. ПКД) на суму 4 782,554 тис.грн:

- Новопільського ліцею Новопільської сільської ради - 1 449,169 тис.грн;

- Красівського ліцею Новопільської сільської ради - 500,0 тис.грн;

- Радушненського ліцею Новопільської сільської ради - 1 440,744 тис. грн;

- Широківська гімназія Новопільської сільської ради - 1 392,641 тис.грн;

Касові видатки склали – 4 782,554 тис.грн.

4000 «Культура і мистецтво» 

Головними пріоритетами галузі “Культура і мистецтво” залишаються: збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків, розвиток культурно-мистецького потенціалу, збереження культурної спадщини України, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток культурних цінностей громади та ін.

Із бюджету Новопільської сільської ТГ при управлінні освіти, культури, молоді та спорту фінансується:

КЗ “Центр культури, дозвілля, молоді та спорту “Арт-палітра” (штатна чисельність 3 шт.од), в структуру якого входить:

7 філій-бібліотек (штатна чисельність 6,5 шт.од);

7 філій-будинків культури (штатна чисельність 23 шт.од).

На 2023 рік (зі змінами) затверджено видатки на утримання установ культури Новопільської сільської територіальної громади в обсязі – 5 848,53 тис.грн.: по загальному фонду – 5 715,95 тис.грн, по спеціальному фонду – 132,58 тис.грн (інші джерела власних надходжень).

Касові видатки за 2023 рік по галузі «Культура і мистецтво» склали 5 549,2 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 5 416,62 тис.грн, по спеціальному фонду - 132,58 тис.грн. (інші джерела власних надходжень), або 95 % від уточненого плану на 2023 рік.

Структура видатків по галузі «Культура» за 2023 рік 

 (тис.грн)

Аналіз виконання видатків по галузі «Культура»
(загальний фонд)
Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	5844,95	5615,95	5316,62	94,67
2000	Поточні видатки	5844,95	5615,95	5316,62	94,67
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4134,51	3978,52	3955,64	99,43
2110	Оплата праці	3388,94	3232,95	3223,18	99,70
2111	Заробітна плата	3388,94	3232,95	3223,18	99,70
2120	Нарахування на оплату праці	745,57	745,57	732,47	98,24
2200	Використання товарів і послуг	1710,44	1637,43	1360,97	83,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,00	339,99	259,85	76,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,60	32,60	31,23	95,80
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1568,84	1264,84	1069,89	84,59
2271	Оплата теплопостачання	1332,80	1042,80	918,17	88,05
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,79	2,79	1,78	63,72
2273	Оплата електроенергії	149,32	149,32	80,02	53,59
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83,93	69,93	69,93	100,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	100,00	100,00	100,00	100,00
2000	Поточні видатки	100,00	100,00	100,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	100,00	100,00	100,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,00	100,00	100,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,00	0,00	0,00	0,00
Всього по бюджету		5944,95	5715,95	5416,62	94,76

Аналіз виконання видатків по галузі «Культура»

(спеціальний фонд місцевого бюджету за рахунок передачі коштів із  загального фонду до спеціального )

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,000	79,000	79,000	100,000
3000	Капітальні видатки	0,000	79,000	79,000	100,000
3100	Придбання основного капіталу	0,000	79,000	79,000	100,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	79,000	79,000	100,000
Всього по бюджету		0,000	79,000	79,000	100,000

 

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки по загальному фонду за 2023 рік склали 5 316,62 тис.грн при запланованих на рік 5 615,95 тис.грн (виконання 95 %), з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 3 955,64 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів – 259,85 тис.грн (канцтовари, папір, вивіски, придбання ноутбуків, придбання будівельних матеріалів, придбання дверного блоку металевого для Надеждівського БК та ін..), на оплату послуг (крім комунальних) – 31,3 тис.грн (інтернет, перезарядка вогнегасників, ремонт офісної техніки, заправка картриджів), на енергоносії – 1 069,8 тис.грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 79,0 тис.грн (придбання лічильника теплової енергії для Надеждівського та Красівського БК).

Касові видатки за рахунок коштів інших джерел власних надходжень склали – 53,6 тис.грн (роутер – від громадської організації «Дніпровська бібліотечна асоціація» (8,0 тис.грн), художня література (20,2 тис.грн) – від КЗК «Дніпровська обласна універсальна бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія», набір для підлітків, набір для першої мед.допомоги (20,2 тис.грн) від ГО «ЮСАП», тенісний стіл (5,2 тис.грн ) від фізичної особи).

 

По КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», відповідно до «Програма розвитку культури, мистецтва і дозвілля в Новопільській сільській раді на 2023 рік» від 15.12.2022 №1785 в Новопільській сільській раді на 2023 рік по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 100,0 тис.грн, касові видатки за 2023 рік склали 100,0 тис. грн (придбання квітів до Дня 8 березня, подарунки до Дня захисту дітей).

 5000 «Фізична культура і спорт»

Головним пріоритетами галузі є: створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, сприяння розвитку олімпійського спорту, розвитку дитячо-юнацьких спортивних закладів.

Із бюджету Новопільської сільської ТГ при управлінні освіти, культури, молоді та спорту фінансується КЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа “Юність” зі штатною чисельністю 5 шт.од. В приміщеннях Радушненського ліцею та Веселівської гімназії проводяться заняття з секції «Футбол».

По галузі «Фізична культура і спорт» уточнений план на 2023 рік склав 563,67 тис.грн. Видатки заплановані на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Касові видатки за 2023 рік склали 497,02 тис.грн (заробітна плата з нарахуваннями тренерам комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл).

Аналіз виконання видатків по галузі «Фізична культура і спорт»
(загальний фонд)
Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	902,57	563,67	497,02	88,18
2000	Поточні видатки	902,57	563,67	497,02	88,18
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	863,67	563,67	497,02	88,18
2110	Оплата праці	707,93	457,93	407,07	88,90
2111	Заробітна плата	707,93	457,93	407,07	88,90
2120	Нарахування на оплату праці	155,74	105,74	89,95	85,06
2200	Використання товарів і послуг	38,90	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38,90	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	30,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,70	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	7,20	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,00	0,00	0,00	0,00
Всього по бюджету		902,57	563,67	497,02	88,18

 

 2000 «Охорона здоров’я»

В Новопільській сільській територіальній громаді функціонує комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» та комунальне некомерційне підприємство «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради», які надають медичну допомогу населенню Криворізького району.

Комунальне підприємство «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради», прийняте у комунальну власність Новопільською сільською радою згідно рішення №61 від 31.12.2020 року.

КП «Криворізька ЦРЛ» Новопільської СР» обслуговує населення трьох територіальних громад:

Новопільська територіальна громада – кількість населення 17174 осіб;

Глеюватська територіальна громада – кількість населення 7044 осіб;

Лозуватська територіальна громада – кількість населення 13183 осіб.

В лікарню звертаються за медичною допомогою внутрішньо-переміщені особи (325 осіб).

До комунального підприємства «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» рішенням Новопільської сільської ради від 22 вересня 2023 року №2083-XXX/VIII прийнято у комунальну власність шляхом реорганізації (приєднання) комунальне підприємство «Широківська лікарня» Широківської селищної ради. Рішенням Новопільскої сільської ради від 13 листопада 2023 року №2084 на базі КП «Широківська лікарня» Широківської селищної ради створено відокремлений структурний підрозділ (філію) КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради». Відповідно до рішення Новопільської сільської ради від 22 вересня 2023 року №2083-XXX/VIII ініційовано укладання договору про співробітництво з територіальними громадами: Лозуватська сільська рада, Глеюватська сільська рада, Широківська селищна рада, Карпівська сільська рада, Новолатівська сільська рада, Гречаноподівська сільська рада.

В лікарні 374 стаціонарних ліжок, які включають неврологічний, терапевтичний, хірургічний, травматологічний, урологічний, педіатричний, гінекологічний, патологія вагітності, паліативний профіль.

Кількість штатних одиниць станом на 31.12.2023 – 580,0 шт.од.:

Лікарі – 118,5 шт. од.

Сестри медичні – 222,75 шт. од.

Молодші медичні сестри – 124 шт. од.

Інші працівники – 114,75 шт. од.

Зайняті ставки станом на 31.12.2023 року – 434,75 од.:

Лікарі – 71 шт. од.

Сестри медичні – 164,25 шт. од.

Молодші медичні сестри – 106,75 шт. од.

Інші працівники – 92,75 шт. од.

Наказами за 2023 рік КП "Криворізька центральна районна лікарня" Новопільської сільської ради" збільшено на 90.75 штатних одиниць:

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.02.2023 від 23.01.2023 року № 43:

1,50 шт. од. лікаря-отоларинголога дитячого в педіатричне відділення

0,50 шт. од. лікаря-отоларинголога в КДВ

1 шт. од. лікаря-терапевта в терапевтичне відділення

1 шт. од. сестри медичної операційної в анестезіологічне відділення

1 шт. од. реєстратора медичного в амбулаторне відділення післягострої та довготривалої реабілітації

1 шт. од. завідувача відділення хірургії одного дня на 10 ліжок

0,50 шт. од. лікаря офтальмолога в відділення хірургії одного дня на 10 ліжок 0,50 шт. од. лікаря-хірурга в відділення хірургії одного дня на 10 ліжок

1 шт. од. сестри медичної операційної в відділення хірургії одного дня на 10 ліжок

1 шт. од. молодшої медичної сестри з догляду за хворими в відділення хірургії одного дня на 10 ліжок

1 шт. од. завідувача відділу інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

0,5 шт. од. лікаря-епідеміолога відділу інфекційного контролю

1 шт. од. лаборанта з бактеріології (помічника лікаря-епідеміолога відділу інфекційного контролю);

0,5 шт. од. фармацевта клінічного (фармацевта) (координатора з адміністрування антимікробних препаратів відділу інфекційного контролю); 1 шт. од.сестри медичної (координатора з гігієни рук відділу інфекційного контролю); 0,50 шт. од. сестри медичної (заступника координатора з гігієни рук і спостерігача відділу інфекційного контролю

0,50 шт. од.сестри медичної(інструктора-тренера відділу інфекційного контролю);

0,50 шт. од. лікаря-бактеріолога (координатора навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю відділу інфекційного контролю); 0,50 шт. од. статистика медичного(спеціаліста зі збору та аналізу даних, відділу інфекційного контролю;

1 шт. од. маляра ГОП.

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.03.2023 від 01.03.2023 року №78:

1.00 шт. од. фармацевта у відділ: «Загальнолікарняний персонал»;

0,50 шт. од. лікаря-отоларинголога в хірургічне відділення з гінекологічними ліжками, патології вагітності, урологічними, отоларингологічними та ліжками ортопедії;

0,50 шт. од. лікаря-офтальмолога в КДВ;

1,50 шт. од. сестри медичної в КДВ ;

2 шт. од. сестри медичної –анестезиста;

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.04.2023 від 30.03.2023 року №93:

1,00 шт. од. лікаря-рентгенолога рентгенологічного відділення;

2 шт. од. сестри медичної в КДВ.

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.05.2023 від 28.04.2023 року № 124:

2,00 шт. од. лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини в амбулаторне відділення післягострої та довготривалої реабілітації

1,00 шт. од. лікаря-хірурга в хірургічне відділення з гінекологічними ліжками патології вагітності, урологічними, отоларингологічними та ліжками ортопедії 1,00 шт. од. сестри медичної операційної в педіатричне відділення з дитячими отоларингологічними ліжками

2,00 шт. од. реєстратора медичного;

1,00 шт. од. молодшої медичної сестри з догляду за хворими в відділення хірургії одного дня

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.06.2023 від 23.05.2023 року №135:

5,00 шт. од. молодшої медичної сестри в хірургічне відділення з гінекологічними ліжками ,патології вагітності, урологічними, отоларингологічними та ліжками ортопедії.

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.06.2023 від 29.05.2023 року № 145:

2,00 шт. од. сестри медичної з фізіотерапії в амбулаторне відділення післягострої та довготривалої реабілітації

1.00 шт. од. сестри медичної з масажу в амбулаторне відділення післягострої та довготривалої реабілітації

2,00 шт. од. сестри медичної КДВ;

1,00 шт. од. техніка програміста в статистичний відділ

1,0 шт. од. лікаря-анестезіолога а анестезіологічне відділення;

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.07.2023 від 30.06.2023 року № 166:

1,00 шт. од. молодшої медичної сестри центрального стерилізаційного відділення;

1,00 шт. од. лікаря-гастроентеролога в КДВ;

1,00 шт. од. лікаря УЗД;

1,00 шт. од. сестри медичної кабінету УЗД.

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.08.2023 від 17.07.2023 року № 176:

1,00 шт. од. уповноваженої особи з антикорупційної діяльності

2,00 шт. од. реєстратора медичного;

1,00 шт. од. рентгенолаборанта рентгенологічного відділення; 5 штатних одиниці лікаря-інтерна;

2,0 шт. од. лікаря-терапевта в терапевтичне відділення.

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.09.2023 від 25.08.2023 року № 200:

1,00 шт. од. реєстратора медичного в терапевтичне відділення;

1,00 шт. од. лікаря-хірурга в КДВ ;

1,00 шт. од. техніка в господарсько-обслуговуючий персонал;

2,00 шт. од. робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків в господарсько-обслуговуючий персонал ;

1,00 шт. од. лікаря-педіатра в дитяче отоларингологічне відділення з педіатричними ліжками;

1,00 шт. од. сестри медичної стаціонару в дитяче отоларингологічне відділення з педіатричними ліжками;

0,50 шт. одиниці лаборанта медицина в КДЛ;

0,75 шт. од. лікаря-хірурга в КДВ;

2,00 шт. од. фізичного терапевта в амбулаторне відділення післягострої та довготривалої реабілітації.

Наказ на збільшення штатних одиниць з 01.12.2023 від 17.11.2023 року № 271: "Увести з 01.12.2023 року до штатного розпису комунального підприємства «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради»:

20,5 посад Відділення реабілітації ортопедичних та неврологічних хворих з ліжками відновлювального лікування для дорослих"

1,00 шт. од. завідувач відділенням, лікар-ортопед-травматолог

1,00 шт. лікар-ортопед-травматолог

2,00 шт. лікар з фізичної а реабілітаційної медицини

1,00 шт. лікар невропатолог

1,00 шт. сестра медична старша (брат медичний старший)

5,50 шт. сестра медична (брат медичний) стаціонару

1,00 шт. сестра медична стаціонару з процедур

1,00 шт. сестра медична перев'язувальна

6,00 шт. молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими

1,00 шт. молодша медична сестра буфетниця

Також, рішенням сесії Новопільської сільської ради № 2083 було приєднано Широківську філію з кількістю штатних одиниць - 164.25.

Рішенням Новопільської сільської ради № 1776 від 15.12.2022 прийнято Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Новопільської сільської ради на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування програми складає 13 923,97 тис. грн. Видатки заплановані по загальному фонду у сумі – 13 373,97 тис.грн, по спеціальному фонду – 550,0 тис.грн.

 На фінансову підтримку КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради по загальному фонду бюджету направлено 6 787,2 тис.грн, або 92,7% від уточненого плану:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 750,0 тис. грн;

- за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 337, 0 тис.грн;

- за рахунок коштів Новопільської громади – 3 077,09 тис.грн;

- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 1147,66 тис.грн;

- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 1475,41 тис.грн.

Касові видатки були проведені на:

- придбання труб та інших матеріалів для ремонту тепло-, водомереж – 298,4 тис.грн;

- придбання медикаментів для лікування стаціонарних хворих – 82,8 тис.грн;

- оплата харчування – 95,0 тис.грн;

- оплата послуг з ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної техніки, заправка картриджів – 46,6 тис.грн;

- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 6 129,84 тис.грн;

- забезпечення пільгового зубопротезування – 134,53 тис.грн.

По спеціальному фонду за КПКВКМБ 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» передбачені капітальні видатки на Нове будівництво, буріння та облаштування свердловини глибиною 30 м для господарсько - питного водопостачання КП Криворізької центральної районної лікарні НСР у сумі 550,0 тис.грн. Фактичні видатки склали 494,99 тис.грн,у т.ч.:

- за рахунок коштів Новопільської громади – 194,99 тис.грн;

- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 150,0 тис.грн;

- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 150,0 тис.грн.

Всього у 2023 році видатки по загальному та спеціальному фондах бюджету по КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новопільської сільської ради» склали 7282,14369 тис.грн, у т.ч.:

- за рахунок коштів Новопільської громади – 4 359,07234 тис.грн;

- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 1 297,6567 тис.грн, у т.ч. по напрямкам:

- придбання труб та інших матеріалів для ремонту тепло-, водомереж – 100,0 тис.грн;

- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 031,0 тис.грн;

- забезпечення пільгового зубопротезування – 16,6567 тис.грн;

- на Нове будівництво, буріння та облаштування свердловини – 150,0 тис.грн;

- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 1 625,41465 тис.грн, у т.ч. по напрямкам:

- придбання труб та інших матеріалів для ремонту тепло-, водомереж – 105,2 тис.грн;

- придбання медикаментів – 80,0 тис.грн;

- продукти харчування – 30,0 тис.грн;

- оплата послуг з ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної техніки, заправка картриджів – 21,9778 тис.грн;

- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1208,756 тис.грн;

- забезпечення пільгового зубопротезування – 29,48085 тис.грн;

- на Нове будівництво, буріння та облаштування свердловини – 150,0 тис.гривень.

Фінансова підтримка КП "КЦРЛ НСР" за рахунок місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів за загальним та спеціальним фондах 

за 2023 рік, тис.грн.

Залишок невикористаних коштів іншої субвенції по загальному фонду складає 10 804,5 грн, у т.ч.

- за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ – 10 285,35 грн (22,20 грн - залишок коштів від сплати послуг за ремонт комп’ютерної техніки, 9744 грн - за рахунок проведення тендерної процедури по створенню запасу палива для генераторів, 519,15 грн - видатки на пільгове зубопротезування);

- за рахунок субвенції Лозуватської сільської ТГ – 343,3 грн (оплата пільгового зубопротезування).

Укладено договорів з НСЗУ на суму 74 711 880,04 грн

1. Езофагогастродуоденоскопія	76822,00
2. Цистоскопія	9343,00
3. Бронхоскопія	6 828,00
4. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)	1 390599,46
5. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям	3 069 409,20
6. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	724 948,44
7. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	14471195,15
8. Стоматологічна допомога дорослим та дітям	780 650,00
9. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	2114007664,93
10. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	1 143 672,40
11. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	261 568,00
12. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	7 091 116,00
13. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	2 553 520,00
14.Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	200 441,00
15. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах	9 129 978,67
ВСЬОГО	61325907,81

Залишок на рахунку Криворізької центральної районної лікарні станом на 01.01.20234 складає 874 091,38 гривень.

 КНП «Криворізький районний центр ПМСД» Новопільської сільської ради функціонує відповідно до рішення Новопільської сільської ради від 31 грудня 2020 року №60 «Про прийняття КНП «Криворізький районний ЦПМСД КРРДО у комунальну власність Новопільської сільської ради».

До структури ЦПМСД у 2023 році входить 4 амбулаторії ЗПСМ та 8 пунктів здоров’я, а саме:

Новомайська амбулаторія ЗПСМ (Новопільський, Надеждівський, Романівський, Широківський , Шевченківський пункти здоров’я);

Радушненська амбулаторія ЗПСМ;

Веселівська амбулаторія ЗПСМ (Бурлдацький ПЗ);

Красівська амбулаторія ЗПСМ (Златоустівський, Новожитомирський ПЗ).

Кількість ліжок денного перебування складає 28 одиниць.

Загальна кількість обслуговуємого населення ЦПМСД у 2023 році складала 16 557 чоловік. Кількість укладених декларацій - 11 651.

Станом на 01.01.2023 штатна чисельність підприємства складала 80,5 щт.од.

Станом на 31.12.2023 штатна чисельність підприємства складає 72,25 чоловік. Фактично зайняті посади 56,5 шт. од. Протягом року штатна чисельність підприємства зменшилась на 8,25 шт. одиниць (скорочено 1 шт. од. заступника головного бухгалтера; 0,5 шт. од. фахівця з питань цивільного захисту; 0,5 шт. од. інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних; 1 шт. од. сестри господині; 1 шт. од. водія автотранспортного засобу; 0,25 шт. од. сестра медична дільнична; 4 шт. од. сестра медична ЗПСМ (Наказ №13 від 24.02.2023 р).

На фінансову підтримку КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради направлено 5 733,5 тис.грн, або 94,7% від уточненого плану за 2023 рік.

Касові видатки по загальному фонду проведені на:

- придбання медикаментів – 305,79 тис.грн;

- оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 2 161,52 тис.грн;

- безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів – 382,13 тис.грн;

- виплату заробітної плата з нарахуваннями – 2 220,17 тис.грн;

• - придбання канцтоварів – 14,98 тис.грн;
• - паливно – мастильні матеріали – 261,2 тис.грн;
• - придбання господарських товарів – 16,1 тис.грн;
• - придбання миючих засобів – 8,5 тис.грн;
• - запчастини для автомобіля – 15,9 тис.грн;

- джерело безперебійного живлення – 4,0 тис.грн;

- інструменти та електротовари – 8,07 тис.грн;

- будівельні матеріали для виконання ремонтних робіт покрівлі Новомайської амбулаторії та підлоги в Красівській амбулаторії ЗПСМ – 149,31 тис.грн;

- лінолеум для Красівської та Новомайської амбулаторій ЗПСМ – 59,06 тис.грн;

• - послуги інтернет – 22,98 тис.грн;
• - послуги охоронної сигналізації – 15,48 тис.грн;
• - послуги з оренди контейнера – 2,02 тис.грн;
• - послуги з перезарядки вогнегасників – 6,86 тис.грн;
• - повірка медичного обладнання, калібрування – 21,75 тис.грн;
• - страхування медичного транспорту – 10,14 тис.грн;
• - послуги з обслуговування електромереж – 22,0 тис.грн;
• - послуги з ремонту авто – 2,62 тис.грн;
• - оплата послуг з підготовки до опалювального сезону – 22,94 тис.грн;

За рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ видатки проведені у сумі 54,25 тис.грн, у т.ч.: по напрямкам:

- на виплату заробітної плата з нарахуваннями – 45,75 тис.грн;

- придбання медикаментів та розхідних матеріалів для проведення УЗД обстеження – 8,5 тис.гривень.

Залишок невикористаних коштів іншої субвенції по загальному фонду за рахунок субвенції Глеюватської сільської ТГ складає – 32,55 тис. грн.

- виплата заробітної плати з нарахуваннями – 27,45 тис. грн (прийом жителів Глеюватьської ТГ лікар УЗД проводив 7,5 місяців у 2023 році);

- придбання медикаментів – 5,10 тис. грн (прийом жителів Глеюватьської ТГ лікар УЗД проводив 7,5 місяців у 2023 році).

Підприємством укладено Договори з Національною службою здоров’я України.

Протягом 2023 року укладено 5 пакетів медичних послуг, що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення , а саме:

- Первинна медична допомога, договір на суму 12 691 341, 00 грн, отримано від НСЗУ 8 729 117,08 грн;

- Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям, договір на суму 2 979 756,00 грн, отримано – 2 712 342,00 грн;

- Супровід та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги, договір на суму 62 625 грн, отримано - 626,25 грн;

- Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров`я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів, договір на суму 98 088,00 грн, отримано – 98 088,00 гривень.

- Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, договір на суму 9 882,00 грн, отримано – 183,00 гривень.

Залишки коштів на рахунку КНП «Криворізький районний центр ПМСД» Новопільської сільської ради підприємства станом на 01.01.2024 складають 3 227 506,76 гривень.

Станом на 01.01.2024 року по КНП «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопільської сільської ради обліковується дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету у сумі 76 147,88 гривень. Заборгованість виникла за КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» за постачання природного газу з ТОВ «ГЗ «Нафтогаз Трейдинг».

Кредиторська заборгованість по закладам охорони здоров`я на кінець 2023 року відсутня.

3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

У 2023 році на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» передбачено кошти у сумі 12119,0 ( в т.ч. по загальному фонду 11 829,7 тис.грн, по спеціальному фонду 289,3 тис.грн). Питома вага видатків галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в залежності від загального обсягу видатків складає 6,2 %.

Касові видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» складають 11 127,8 тис.грн ( у т.ч. по загальному фонду – 10843,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 284,0 тис.грн). Рівень виконання річних показників складає 91,8 % (у т.ч. по загальному фонду – 91,7 %, по спеціальному фонду – 98,2%).

Однією із форм соціального захисту громадян є організація обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг.

На території Новопільської сільської ради діють 2 установи соціального спрямування: відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради та КЗ «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради .

 КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Рішенням Новопільської сільської ради №1376 від 23.12.2021 «Про внесення змін до установчих документів комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новопільської сільської ради» був затверджений статут комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради .

Головний розпорядник коштів – відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради.

Штатна чисельність центру надання соціальних послуг станом на 01.01.2024 становить 48,5 штатних одиниць.

Фактична чисельність складає 47,0 шт. од.

В центрі функціонує 3 відділення: відділ соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома на 210 осіб, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 20 ліжко-місць.

Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг вдома) 237 чол. Стаціонарне відділення постійного проживання функціонує на 20 ліжок.

Уточнений план видатків на утримання КЗ «Центру надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради  по загальному фонду складає 8 002,1 тис. гривень.

Касові видатки по загальному фонду склали 7 244,4 тис.грн, або 90,5 % від уточненого плану, а саме:

видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6 333,4 тис.грн;

придбання продуктів харчування – 300,8 тис.грн;

придбання медикаментів – 15,2 тис.грн;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 423,1 тис грн.;

придбання бензину – 70,48 тис.грн;

придбання канцтоварів – 14,0 тис.грн;

запчастини – 3,07 тис.грн;

ємність для води – 0,47 тис.грн;

комп’ютер – 19,98 тис.грн;

подарункові набори – 20,82 тис.грн;

страхування автотранспорту – 0,75 тис.грн;

заправка картриджів – 1,23 тис.грн;

ремонт оргтехніки – 7,98 тис.грн;

лабораторні дослідження – 4,52 тис.грн;

дератизація та дезінсекція приміщень – 3,68 тис. грн;

оренда контейнера – 1,18 тис.грн;

перезарядка вогнегасників – 0,48 тис.грн;

оплата послуг програмного забезпечення М.Е.Doc – 3,03 тис. грн;

оплату послуг програмного забезпечення AIC - 2,74 тис. грн;

оплата послуг з тех. обслуговування обладнання – 2,56 тис. грн;

сертифікати КЕП – 0,59 тис.грн;

поточний ремонт автомобіля – 14,3 тис.грн;

оренда приміщень – 0,001 тис.гривень.

Видатки були профінансовані у обсязі 7 244,4 тис.грн, а саме:

- за рахунок коштів Новопільської громади – 6 411,295 тис.грн,

- за рахунок субвенції з бюджету Лозуватської сільської ТГ – 516,938 тис. грн,

- за рахунок субвенції з бюджету Глеюватської сільської ТГ – 316,117 тис.гривень.

Касові видатки по спеціальному фонду по КЗ «Центру надання соціальних послуг» Новопільської сільської ради склали 284,0 тис. грн, або 98,2 % від уточненого плану на 2023 рік.

Касові видатки склали:

- за рахунок надходжень від плати за послуги - 25,5 тис.грн (за додаткові послуги соціальних робітників громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю: виплата заробітної плати з нарахуваннями - 0,5 тис.грн, придбання бензину – 25,0 тис.грн );

 - за рахунок інших власних надходжень - 193,5 тис.грн, у т.ч.:

благодійні внески, гранти та дарунки – 135,1 тис. грн (засоби реабілітації - 66,05 тис.грн, генератор та олива для нього – 13,07 тис.грн, радіатори – 10,0 тис.грн, ємності для води – 7,69 тис.грн, ліжка – 10,75 тис.грн, матрац – 7,0 тис.грн, наматрацник – 1,24 тис.грн, ганчір`я – 0,7 тис.грн, медичні вироби, дезінфікуючі засоби, перев’язувальні матеріали -12,43 тис.грн, питна вода та крупи – 6,17 тис.грн);

перерахування 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на стаціонарному відділені – 123,4 тис.грн (стільці -17,79 тис.грн, миючі засоби – 19,3 тис.грн, гігієнічні засоби – 4,46 тис.грн, госп. товари – 3,29 тис.грн, медикаменти – 1,38 тис.грн, продукти харчування – 77,2 тис.грн).

За рахунок коштів обласного бюджету Новопільській сільській раді виділено коши на соціальне спрямування у сумі 256,5 тис.грн, у тому числі:

на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у тому числі за пропозиціями депутата обласної ради Геккієва А.Д. у сумі 250,0 тис.грн що складає 100 % виконання плану за звітний період ( надання матеріальної допомоги мешканцям громади);

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2023 рік склали 6,46 тис.грн, що складає 100 % плану за звітний період .

Аналіз виконання Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради за 2023 рік 

Рішенням сільської ради від 23.12.2021 р. № 1337-XVІ/VІІІ «Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на 2023 рік у сумі 3 483,6 тис.грн. Програма розроблена для вирішення питань соціального захисту та соціального забезпечення найуразливіших верств населення, що проживає на території громади, шляхом надання матеріальної допомоги за рахунок коштів бюджету Новопільської сільської територіальної громади для часткового вирішення назрілих проблемних питань.

Видатки спрямовано по:

КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», при уточненому плані 3 129,9тис.грн, касові видатки склали 3 027,14 тис.грн, рівень виконання – 97,0 відсотків;

КПКВКМБ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», при уточненому плані 130,0 тис.грн, касові видатки склали 105,93 тис.грн, рівень виконання – 81,5 відсотків;

КПКВКМБ 0113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`», при уточненому плані 120,0 тис.грн, касові видатки склали 120,0 тис.грн, рівень виконання – 100,0 відсотків;

КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти», при уточненому плані 18,1 тис.грн, касові видатки склали 18,1 тис.грн, рівень виконання – 100,0 відсотків;

КПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства», при уточненому плані 180,0 тис.грн, касові видатки склали 147,42 тис.грн, рівень виконання – 81,9 відсотків ;

КПКВКМБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорт», при уточненому плані 5,0 тис.грн, касові видатки склали 5,0 тис.грн, рівень виконання – 100,0 відсотків;

КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», при уточненому плані 143,6 тис.грн, касові видатки склали 134,2 тис.грн, рівень виконання – 93,5 відсотків ;

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», при уточненому плані 15,0 тис.грн, касові видатки не проводилися.

Фінансування заходів Програми проводилося за напрямками:

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС, мешканцям громади - військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, Захисникам і Захисницям до Дня захисника України - 1 083,0 тис.грн (допомогу отримало 514 чоловік в середньому розмірі 2,1 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі, стихійного лиха, підтоплень, внаслідок збройної агресії з боку російської федерації тощо) - 4,0 тис.грн (допомогу отримав 1 чоловік в розмірі 4,0 тис.грн);

- надання разової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на лікування громадян – 598,64 тис.грн (допомогу отримало 273 чоловіка в розмірі від 1,0 до 5,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку; старожилам громади, яким виповнилося 90 і більше років - 16,0 тис.грн (допомогу отримало 16 чоловік в розмірі 1,0 тис.грн);

- надання разової матеріальної допомоги до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан та інші держави) – 100,0 тис.грн (допомогу отримало 50чоловік в розмірі 2,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам, членам сімей загиблих/померлих ветеранів Другої світової війни до Дня Перемоги – 44,0 тис.грн (допомогу отримало 22 чоловіка в розмірі 2,0 тис.грн);

- надання разової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС – 6,0 тис.грн (допомогу отримало 3 чоловіка в розмірі 2,0 тис.грн);

- виплата одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих мешканців громади - військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – 115,0 тис.грн (допомогу отримало 23 чоловіка в розмірі 5,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдовам загиблих/померлих ліквідаторів до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф - 112,0 тис.грн (допомогу отримало 56 чоловік в розмірі 2,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги працівникам закладів охорони здоров'я Новопільської сільської ради до Дня медичного працівника – 25,0 тис. грн (допомогу отримало 25 чоловік в розмірі 1,0 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги опікунам, прийомним батькам – вихователям до Дня Усиновлення – 75,0 тис.грн (допомогу отримало 30 чоловік в розмірі 2,5 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги працівникам КЗ "Центр надання соціальних послуг" Новопільської сільської ради до Дня працівників соціальної сфери – 50,0 тис.грн (допомогу отримало 40 чоловік в розмірі 1,25 тис.грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги дітям та особам з інвалідністю до Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями – 249,0 тис.грн (допомогу отримало 177 чоловік в розмірі 1,7 тис.грн);

- на оплату ритуальних послуг з урахуванням предметів ритуальної належності для поховання загиблих/померлих військовослужбовців – мешканців громади, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування Російської збройної агресії проти України,перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів - 299,5 тис.грн (оплату ритуальних послуг з урахуванням предметів ритуальної належності для поховання 14 загиблих/померлих військовослужбовців в розмірі 21,4 тис.грн).

На здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` касові видатки за 2023 рік склали 120,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків виконання від уточненого плану за звітний період. Видатки спрямовано на надання разової грошової винагороди за особливі досягнення у сфері освіти, культури, фізичної культури, спорту та активної участі у життєдіяльності громади (відзначення здобутих особливих досягнень молоді) (допомогу отримало 56 чоловік, середній розмір допомоги складає 2,1 тис.грн).

На компенсаційні витрати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги касові видатки станом за 2023 рік склали 134,2 тис.грн, що складає 93,5 відсотків від уточненого плану за звітний період (компенсацію отримує 4 особи, середній розмір допомоги – 33,55 тис.грн).

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті видатки за 2023 рік склали 5,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків виконання плану за звітний період (контингент складає 18 чоловік, розмір допомоги на 1 особу - 0,28 тис.грн).

На інші видатки на соціальний захист населення заплановано кошти на забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни,які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а саме: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в сумі 180,0тис.грн.

Касові видатки за 2023 рік склали 147,42 тис.грн, що складає 81,9 відсотків виконання плану за звітний період (контингент складає 9 чоловік, розмір допомоги на 1 особу- 16,4 тис.грн).

На надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку (розмір допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» у сумі 1810,00 грн). Касові видатки за 2023 рік склали 18,1 тис.грн (контингент складає 10чоловік, розмір допомоги на 1 особу- 18,1 тис.грн). 

КПКВКМБ 0813210 «Організація та проведення громадських робіт»

Рішенням сільської ради від 23.12.2021 р. № від 15.12.2022 №1778-XXII/VIII «Про затвердження Програми організації та проведення суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт по Новопільській сільській раді на 2023 рік» ( з урахуванням внесених змін) передбачено видатки по загальному фонду на проведення заходів програми і сумі 105,7 тис.грн.

Рівень виконання планових річних показників з урахуванням внесених змін, затверджених Новопільською сільською радою, складає 50,4 % виконання.

Касові видатки складають 53,31 тис.грн.

• Видатки спрямовано на оплату праці з нарахуваннями особам, направленим, на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

6000 «Житлово-комунальне господарство»

Галузь житлово-комунального підприємства є одна із пріоритетних галузей Новопільської сільської територіальної громади, яка має великий вплив на щоденне життя кожного мешканця та на ситуацію в громаді загалом.

Житлово - комунальне господарство громади складається з підгалузей: житлове господарство, водозабезпечення, водовідведення, благоустрій та інша діяльність житлово-комунального господарства.

На території Новопільської сільської територіальної громади працює 6 житлово-комунальних підприємства: Широківське ЖКП, Надеждівське ЖКП Радушненське ЖКП, КП «Комунальник плюс», ЖКП «Джерело» Веселівське ЖКП, робота яких спрямована на надання послуг з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів, благоустрій територій тощо.

Відносно попереднього року, у 2023 році суттєвий фінансовий ресурс спрямовано на підтримку діяльності комунальних підприємств, які належать до об’єктів критичної інфраструктури. За 2022 рік на галузь житлово-комунального господарства спрямовано 925,3 тис.грн, у 2023 році 4318,3 тис.грн.

У звітному періоді сукупна частка таких видатків в структурі видатків бюджету сільської ради складає лише 2,7 %. Касові видатки на виконання заходів програм складають 4318,3 тис.грн, із них видатки загального фонду у сумі 3 839,7 тис.грн, видатки спеціального фонду у сумі 478,6 тис.грн.

Видатки по програмам спрямовано на :

КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» при плані 199,9 тис.грн, касові видатки відсутні;

КПКВКМБ0116013«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» у сумі 560,2 тис.грн;

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у сумі 2 394,1 тис.грн;

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 1182,8 тис.грн;

КПКВКМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» у сумі 28,5 тис.грн.

КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» у сумі 152,7 тис.грн.

КПКВКМБ 0116011«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Рішення сесії Новопільської сільської ради від 12.05.2023 року № 1926 «Про затвердження Програми з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по закладам комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2024 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення поточного ремонту об’єктів в підвальних приміщеннях будівель, а саме в смт. Радушне, вул. Шкільна, 14 у сумі 199,9 тис.грн.

Протягом 2023 року касові видатки по даному об’єкту не проводилися.

КПКВКМБ 0116013«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Рішенням сільської ради від 15.12.2022 № 1781-XXII/VIII «Про затвердження програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Новопільської сільської ради на 2023 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення заходів по забезпеченню діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у сумі 561,1 тис.грн ( в т. ч. по загальному фонду – 512,2 тис.грн; по спеціальному фонду – 48,9 тис. грн).

Рівень виконання планових річних показників з урахуванням внесених змін, затверджених Новопільською сільською радою, складає 99,8 % виконання.

Касові видактки складають 560,2 тис.грн ( в т.ч. по загальному фонду – 511,6 тис.грн; по спеціальному фонду – 48,6 тис. грн).

Видатки спрямовано за напрямками:

по загальному фонду у сумі 511,6 тис.грн, у тому числі :

• на придбання труб та комплектуючих для поточного ремонту водоводів по населеним пункта територіальної громади у сумі 423,3 тис.грн;

• на придбання люків та кілець у сумі 9,8 тис.грн;

• на придбання матеріалів для поточного ремонту насосної станції с.Братсько-Семенівка вул.Нижня Заставна,26 у сумі 50,1 тис.грн;

• на придбання засобів пожежогасіння- пожежних гідрантів у сумі 28,4 тис.грн.

по спеціальному фонду у сумі 48,6 тис.грн, у тому числі:

• на придбання насосу для насосної станції с.Братсько-Семенівка вул.Заставна,26 у сумі 26,9 тис. грн;

• на придбання перетворювача частоти векторної з локальною панеллю для насосної станції с.Братсько-Семенівка вул.Заставна,26 у сумі 21,7 тис.грн.

0116020«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» та КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» 

Рішенням сільської ради від 10.01.2023 № 1858-XXIIІ/VIII «Про затвердження програми надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Новопільської сільської ради на 2023 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на надання фінансової підтримки комунальних підприємств та поповнення статутного капіталу у сумі 2 607,8 тис.грн (по загальному фонду – 2 455,1 тис.грн; по спеціальному фонду – 152,7 тис.грн).

Рівень виконання планових річних показників з урахуванням внесених змін, затверджених Новопільською сільською радою, складає 97,7 % виконання.

Касові видатки складають 2 546,8 тис.грн ( в т.ч. по загальному фонду – 2 394,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 152,7 тис.грн).

Видатки спрямовано за напрямками:

по загальному фонду у сумі 2 394,1тис.грн, у тому числі :

на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств у сумі 490,0 тис.грн ( Широківське ЖКП - 110,0 тис.грн, Веселівське ЖКП- 50,0 тис.грн, ЖКП «Джерело» - 60,0 тис.грн, Радушненське ЖКП – 110,0 тис.грн, Надеждівське ЖКП – 60,0 тис.грн КП «Комунальник плюс» -100,0 тис.грн)

на виплату заробітної плати з нарахуваннями житлово-комунальним підприємствам у сумі 1363,4 тис. грн. (КП «Комунальник плюс» - 221,5 тис.грн, Широківське ЖКП -340,8 тис.грн, Надеждівське ЖКП – 281,1 тис.грн, КП «Джерело» - 310,0 тис.грн, Веселівське ЖКП – 210,0 тис.грн);

на погашення поточної заборгованості 2023 року за водопостачання та водовідведення перед КП «Кривбасводоканал» у сумі 601,7 тис.грн (Широківське ЖКП – 83,3 тис.грн, Радушненське ЖКП- 464,9 тис.грн, Надеждівське ЖКП -53,5 тис.грн).

по спеціальному фонду у сумі 152,7 тис.грн, у тому числі:

внески до статутного капіталу Веселівського житлово-комунального підприємства  у сумі 152,7 тис.грн на придбання комплексу обладнання та основних складових твердопаливної котельні.

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Рішенням сільської ради від 25.12.2022 № 1780-XXII/VIII «Про затвердження програми благоустрою населених пунктів Новопільської сільської ради на 2023 рік» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на проведення заходів по благоустрою територій населених пунктів у сумі 1 419,9 тис.грн ( в т. ч. по загальному фонду – 1359,9 тис.грн; по спеціальному фонду – 60,0 тис.грн).

Рівень виконання планових річних показників з урахуванням внесених змін, затверджених Новопільською сільською радою, складає 67,6 % виконання.

Касові видатки складають 960,4 тис.грн, ( в т. ч. по загальному фонду – 905,5 тис.грн; по спеціальному фонду – 54,9 тис.грн).

Видатки спрямовано за напрямками:

по загальному фонду у сумі 905,5 тис.грн, у тому числі :

придбання піску для проведення ремонтних робіт дитячих спортивних майданчиків господарським способом у сумі 52,7 тис.грн;;

оплату вуличного освітлення у сумі 755,7 тис.грн;

технічне обслуговування мереж вуличного освітлення у сумі 97,1 тис.грн;

по спеціальному фонду у сумі 54,9 тис.грн, у тому числі:

придбання ротаційної косарки для господарської діяльності та благоустрою територій населених пунктів у сумі 54,9 тис.грн.

Відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (із змінами), розпорядження начальника Криворізької районної військової адміністрації від 15.03.2023 № Р-49/0/530-23 Новопільська сільська рада протягом 2023 року укладала угоди з Криворізькою філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та фінансування їх організації.

У 2023 році кошти від Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості надходили на спеціальний рахунок Новопільської сільської ради по коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебуваютьу приватній власності фізичних та юридичних осіб» у сумі 222 426,45 грн.

До виконання суспільно корисних робіт було залучено 16 осіб, які перебували на обліку в Криворізькій філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості та здійснювали роботи за видами:

виконання послуг для забезпечення потреб військовослужбовців (виготовлення маскувальних сіток, ремонт військового одягу, готування напівфабрикатів, та ін.);

проведення робіт в Пунктах Незламності;

проведення благоустрою на території Новопільської сільської ради.

За 2023 рік касові видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок надходжень по коду 25020200 складають 222 426,45 грн, у тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 182 316,72 грн;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 40 109,73 грн.

КПКВКМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»

Рішенням Новопільської сільської ради від 03.08.2023 № 2015 «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території Новопільської сільської ради на 2023-2025 роки» передбачено видатки на фінансування заходів Програми у сумі 30,0 тис.грн. Рівень виконання планових річних показників, затверджених Новопільською сільською радою складає 95 %.

Касові видатки складають 28,5 тис.грн. Видатки спрямовано на:

оплату послуг зі стерилізації безпритульних тварин, забезпечення вилову та транспортування безпритульних тварин, у тому числі придбання дезінфектантів та інших засобів для поводження з тваринами.

7000  «Економічна діяльність»

За напрямком Економічна діяльність передбачено кошти бюджету Новопільської сільської ради у загальному обсязі 5 252,9 тис.грн, у т.ч.: по загальному фонду у сумі 1124,5 тис.грн, по спеціальному фонду у сумі 4 128,4 тис.грн.

Касові видатки складають 5219,3 тис.грн , у т.ч.: по загальному фонду - 1094,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 4124,7 тис.грн.

Рівень виконання планових показників з урахуванням внесених змін, затверджених Новопільською сільською радою, за напрямком Економічна діяльність складає 99,4 %.

КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»

Рішенням сільської ради від 18.11.2022 №1771-XXI/VIII «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Новопільської сільської ради на 2022-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки в обсязі 4 861,9 тис.грн, у тому числі:

по спеціальному фонду в сумі 4 128,4 тис.грн за рахунок залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, який склався на початок бюджетного періоду;

по загальному фонду в сумі 733,5 тис.грн,

Касові видатки спеціального фонду проведено в обсязі 4 124,7 тис.грн, що становить 99,9 % виконання затверджених річних призначень.

Видатки спрямовані на виконання заходів Програми:

укладання договору, обстеження території, ознайомлення з наявними матеріалами, формування переліків матеріалів, необхідних для надання послуг укладання договору у сумі 40,0 тис.грн;

отримання і збір вихідних даних, визначених у технічному завданні; підготовку картографічної основи; виконання геодезичних робіт, пов’язаних з уточненням меж територіальної громади, в тих частинах, які було виявлено при обстежені території та ознайомленні з наявними матеріалами у сумі 1400,4 тис.грн;

створення бази геопросторових даних на територію громади; формування оціночних районів у сумі 470,0 тис.грн;

розрахунок коефіцієнту Км4 для кожного оціночного району; встановлення значень нормативу рентного доходу та коефіцієнтів Км1, Км2, Км3, Кцп, Кмц у сумі 650,0 тис.грн;

написання пояснювальної записки та виготовлення графічних матеріалів,оформлення технічної документації (текстової та графічної частини) та підготовка проектів документів щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель території територіальної громади у сумі 460,0 тис.грн;

оформлення технічної документації, формування електронного документу у вигляді обмінного файлу xml; переведення в електронний вигляд технічної документації з нормативної грошової оцінки (текстової та графічної частини у форматі PDF); передачу технічної документації замовнику у сумі 750,0 тис.грн;

розробку автоматизованої WEB-системи розрахунку нормативної оцінки земельних ділянок у сумі 309,0 тис.грн;

розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення на території Радушненського старостинського округу Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області у сумі 45,3 тис.грн.

Касові видатки загального фонду проведено в обсязі 733,5 тис.грн, що становить 100 % виконання затверджених річних призначень з урахуванням внесених змін.

Видатки спрямовані на виконання заходів Програми:

оплату послуг Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України за надання науково-консультативних послуг щодо аналізу чинного законодавства України та наслідків його впливу на інтереси фізичних і юридичних осіб шляхом підготовки науково-консультативного висновку в межах питань, поставлених Замовником у сумі 10,0 тис.грн;

розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж території Новопільської сільської територіальної громади у сумі 200,0 тис.грн;

розрахунок коефіцієнту Км4 для кожного оціночного району; встановлення значень нормативу рентного доходу та коефіцієнтів Км1, Км2, Км3, Кцп, Кмц у сумі 500,0 тис.грн;

оплату послуг по коригуванню файлу обміну даними земельно-кадастрової інформації ( у форматі .xml) щодо встановлення (зміни) меж с.Широке Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області у сумі 23,5 тис.грн.

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Рішенням Новопільської сільської ради від 12.05.2023 №1917-XXV/VIII «Про затвердження Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Новопільської сільської ради на 2023-2025 роки» (з урахуванням внесених змін) по загальному фонду передбачено видатки в сумі 391,0 тис.грн. на поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Полтавського с. Новопілля -  ямковий ремонт (асфальтне покриття).

За 2023 рік касові видатки по даній Програмі складають 361,1 тис.грн..

8000 «Інша діяльність»

За напрямком «Інша діяльність» передбачено видатки з місцевого бюджету Новопільської сільської ради у загальному обсязі 2 335,5 тис.грн, у тому числі

по загальному фонду у сумі 710,1 тис.грн;

по спеціальному фонду у сумі 1625,4 тис.грн.

Касові видатки складають 2280,3 тис.грн , у тому числі по загальному фонду 662,7 тис.грн, по спеціальному фонду 1617,6 тис.грн.

Рівень виконання річних показників, з урахуванням внесених змін, складає 97,6 %.

Видатки спрямовано за напрямками на:

КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у сумі 384,6 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд - 384,6 тис.грн);

КПКВКМБ 0118340 « Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» у сумі 1267,0 тис.грн ( у т.ч. спеціальний фонд – 1267,0 тис.грн);

КПКВКМБ 0118745 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» у сумі 302,6 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд – 46,0 тис.грн, спеціальний фонд – 256,6 тис.грн);

КПКВКМБ 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» у сумі 326,1 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд – 232,1 тис.грн, спеціальний фонд – 94,0 тис.грн).

КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

Рішенням сільської ради від 19.07.2021 р. № 325 «Про затвердження Програми створення, накопичення та використання місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопільської сільської ради на 2021-2024 роки» (з урахуванням внесених змін) передбачено видатки на фінансування заходів Програми по загальному фонду в сумі 435,7 тис.грн.

За 2023 рік касові видатки на фінансування заходів Програми складають у сумі 425,4 тис грн., що становить 97,6 % виконання затверджених планових призначень з урахуванням внесених змін.

Видатки спрямовано на:

надання субвенції обласному бюджету на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій області у сумі 40,8 тис. грн;

створення місцевого матеріального резерву пально-мастильних матеріалів у сумі 384,6 тис.грн.

КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»

Рішенням сільської ради від 15.12.2022 № 1782-XXII/VIII «Про затвердження Місцевої екологічної програми по Новопільській сільській раді на 2023 рік» (з урахуванням внесених змін) за рахунок залишку коштів екологічного податку на початок бюджетного періоду передбачено обсяг фінансування видатків у сумі 1 274,4 тис.грн. Касові видатки на фінансування заходів Програми у сумі 1267,0 тис.грн, що становить 99,4 % виконання затверджених планових призначень з урахуванням внесених змін.

Видатки спрямовано на:

виготовлення проектної документації по об’єкту «Реконструкція систем роздільної самопливної та напірної каналізації і споруд на них та необхідних споруд для очищення стічних вод потужністю 75 м³/добу в смт Радушне Криворізького району» Коригування 2 у сумі 180,0 тис.грн;

придбання металевих сміттєвих баків для збору побутових відходів у сумі 990,1 тис.грн;

оплату послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів по населених пунктах Новопільської сільської ради у сумі 96,9 тис. грн.

КПКВКМБ 0118745 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»\

За рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету передбачено видатки по КПКВКМБ 0118745 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» у сумі 303,0 тис.грн ( у т.ч. видатки загального фонду – 46,0 тис.грн, спеціального фонду -257,0 тис.грн).

Касові видатки складають 302,6 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд – 46,0 тис.грн, спеціальний фонд – 256,6 тис.грн).

Рівень виконання річних показників, з урахуванням внесених змін, складає 99,9 %. Видатки спрямовано за напрямками:

по загальному фонду

згідно рішення виконавчого комітету від04 грудня 2023 року № 207, Протоколу № 12 від 01.12.2023 року позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Новопільської сільської ради, з резервного фонду бюджету територіальної громади, з метою ліквідації аварійності на водопровідних мережах,забезпечення насосної станції необхідним обладнанням в точці врізки з КП “Кривбасводоканал” біля с.Новомайське та належного надання послуг з водопостачання населеним пунктам с. Новопілля, Коломійцеве, Златопіль, Золота Поляна, Степове виділено кошти по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 46,0 тис.грн (на придбання матеріалів, труб та комплектуючих ). Касові видатки складають 46,0 тис.грн.

по спеціальному фонду

згідно рішення виконавчого комітету від 23 лютого 2023 року № 47, Протоколу № 1 від 23.01.2023 року позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Новопільської сільської ради, з резервного фонду бюджету територіальної громади з метою забезпечення населених пунктів Новопілля, Новомайське, Коломійцеве, Златопіль, Степове питною водою та ліквідації аварійності на водопровідних мережах, виділено кошти по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 95,0 тис.грн на придбання насоса Speroni CS 50-250 А 22,5. Касові видатки склали 94,6 тис.грн;

згідно рішення виконавчого комітету від04 грудня 2023 року № 207, Протоколу № 12 від 01.12.2023 року позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Новопільської сільської ради, з резервного фонду бюджету територіальної громади, з метою ліквідації аварійності на водопровідних мережах,забезпечення насосної станції необхідним обладнанням в точці врізки з КП “Кривбасводоканал” біля с.Новомайське та належного надання послуг з водопостачання населеним пунктам с. Новопілля, Коломійцеве, Златопіль, Золота Поляна, Степове виділено кошти по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 162,0 тис.грн ( на придбання насоса Sperori CS50-250 Ф 22,5 кВт у сумі 96,0 тис.грн; придбання перетворювача частот АТV610 22 кВт 380В Schneider Electric у сумі 66,0 тис.грн). Касові видатки склали 162,0 тис.грн.

КПКВКМБ 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»

За рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету передбачено видатки по КПКВКМБ 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» у сумі 326,9 тис.грн ( у т.ч. видатки загального фонду – 232,9 тис.грн, спеціального фонду -94,0 тис.грн.

Касові видатки складають у сумі 326,1 тис.грн ( у т.ч. загальний фонд – 232,1 тис.грн, спеціальний фонд – 94,0 тис.грн).

Рівень виконання річних показників, з урахуванням внесених змін, складає 99,8 %. Видатки спрямовано за напрямками:

по загальному фонду

згідно рішення виконавчого комітету від 15 червня 2023 року № 119, Протоколу № 28 від 06 червня 2023 року Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та Протоколу № 6 від 09 червня 2023 року позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Новопільської сільської ради, з метою подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС та вжиття заходів щодо забезпечення безперебійного водопостачання населення та об’єктів критичної інфраструктури територіальної громади питною та технічною водою на випадок критичного зниження рівня води Каховського водосховища, а також відведення зворотних (дренажних) грунтових вод по дренажній насосній станції ДНС № 14 в смт.Радушне, виділено кошти у сумі 232,9 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 33,0 тис.грн на оплату наданих послуг з відведення зворотних (дренажних) вод по дренажній насосній станції ДНС № 14 в смт.Радушне Криворізького району Дніпропетровської області. Касові видатки склали 32,3 тис.грн;

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 199,9 тис.грн на придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення житлово-комунальними підприємствами сільської ради підвезення води для населення та об’єктів критичної інфраструктури, в зв’язку із загрозою відсутності централізованого водопостачання по населеним пунктам територіальної громади, а саме:

Надеждівському житлово-комунальному підприємству - 38,5 тис.грн;

Широківському житлово-комунальному підприємству – 127,4 тис.грн;

Житлово-комунальному підприємству “Джерело” – 19,0 тис. грн;

Радушненському житлово-комунальному підприємству – 15,0 тис.грн.

Касові видатки склали 199,8 тис.грн.

по спеціальному фонду

згідно рішення виконавчого комітету від 15 червня 2023 року № 119, Протоколу № 28 від 06 червня 2023 року Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та Протоколу № 6 від 09 червня 2023 року позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Новопільської сільської ради, з метою подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС та вжиття заходів щодо забезпечення безперебійного водопостачання населення та об’єктів критичної інфраструктури територіальної громади питною та технічною водою на випадок критичного зниження рівня води Каховського водосховища, а також відведення зворотних (дренажних) грунтових вод по дренажній насосній станції ДНС № 14 в смт.Радушне, виділено кошти у сумі 94,0 тис.грн по:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 94,0 тис.грн на придбання ємностей для води для забезпечення безперебійного водопостачання населення та об’єктів критичної інфраструктури територіальної громади питною та технічною водою. Касові видатки склали 94,0 тис.грн;

Джерелами фінансування видатків бюджету громади у 2023 році є:

- уточнений вільний залишок бюджетних коштів загального фонду у сумі 1 321,3 тис.грн;

- уточнений залишок бюджетних коштів спеціального фонду у сумі 8705,5 тис.грн (за рахунок екологічного фонду – 4 577,1 тис.грн, за рахунок надходження втрат від відшкодування сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 4 128,4 тис.грн);

- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 11 238,6 тис.грн, у т.ч.:

виготовлення ПКД та встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням КЗ «Новопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок «Снігуронька» загального розвитку) -770,0 тис.грн;

внески до статутного капіталу – 152,71 тис.грн;

придбання насоса Speroni CS 50-250 А 22,5 – 95,0 тис.грн;

встановлення вузлів обліку теплової енергії для потреб системи опалення в Надеждівський БК, Красівський БК, Новопільський ліцей та роботи з виготовлення ПКД – 139,95 тис.грн;

придбання насосу та перетворювача частоти Надеждівському ЖКП – 48,9 тис.грн;

придбання ротаційної косарки – 60,0 тис.грн;

встановлення системи блискавко захисту в шкільних закладах – 2 170,0 тис.грн;

субвенція на реалізацію заходів Програми забезпечення національної безпеки, протидії злочинності та профілактики правопорушень на території Новопільської сільської ради (придбання автомобіля) – 790,0 тис.грн;

оплата послуг з розробки ПКД та проведення капітальних ремонтів відповідно до Програми з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по закладам комунальної власності Новопільської сільської ради ПКД – 4 782,55 тис.грн;

співфінансування на придбання шкільних автобусів – 1 548,8 тис.грн;

придбання ємностей для води для забезпечення безперебійного водопостачання населення та об’єктів критичної інфраструктури територіальної громади питною та технічною водою – 93,96 тис.грн;

оплата послуг з розробки ПКД та співфінансування коштів з місцевого бюджету на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень під Центр надання адміністративних послуг (Центр Дія), з улаштуванням засобів безперешкодного доступу мало мобільних груп населення до адміністративної будівлі за адресою: вул..Центральна, 1 а, с.Широке Дніпропетровської області, 53070» – 49,76 тис.грн;

нове будівництво, буріння та облаштування свердловини глибиною 30 м для господарсько - питного водопостачання КП Криворізької центральної районної лікарні НСР – 250,0 тис.грн;

вугільний фільтр для водоочістної системи КЗ "Новопільський ЗДО (ясла-садок) "Снігуронька" – 50,0 тис.грн;

придбання лічильника теплової енергії для Веселівського ЗДО "Сонечко" (с. Новий Шлях) – 75,0 тис.грн;

придбання насоса Sperori CS50-250 Ф 22,5 кВт у сумі 96,0 тис. грн;

придбання перетворювача частот АТV610 22 кВт 380В Schneider Electric у сумі 66,0 тис. гривень.

- передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету (за рахунок надходжень екологічного податку) у сумі 8 077,7 тис.грн, у т.ч.:

на виконання заходів Програми забезпечення національної безпеки (СБУ) – 500,0 тис.грн;

субвенція місцевому бюджету Криворізького району для забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації та національної безпеки на території Криворізького району – 500,0 тис.грн;

субвенція на реалізацію заходів Програми забезпечення національної безпеки, протидії злочинності та профілактики правопорушень на території Новопільської сільської ради (придбання автомобіля) – 816,8 тис.грн;

на виконання заходів Програми з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по закладам комунальної власності Новопільської сільської ради – 6 260,9 тис.гривень.

Додатки: 1,2.

Начальник фінансового управління Лілія КУЧМА

Виконавці:

Лілія Кучма

Віра Лазаренко

Світлана Самотюк

Вікторія Сокольцова

 Додаток 1 до ПЗ доходи 2023

Додаток 2 до ПЗ видатки 2023